IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea. 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - II CNPJ: 21.221.657/0003-10 ENDEREÇO E CEP: Rua Láctea, 216, Parque Primavera, Guarulhos/SP - CEP 07145-210 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FERNANDO BATISTA CARAÇA CPF: 254.328.438-97 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n^ 224 23/03/2022 23/03/2022 a 31/12/2026 ADITAMENTO n^ 03 01/03/2024 23/03/2024 a 31/12/2026 1.664.666,75 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N2 DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2024 643.370,23 16/02/2024 Recursos Humanos 280.810,68 01/01/2024 16/02/2024 Recursos Humanos 7.800,00 01/01/2024 16/02/2024 custos indiretos 25.398,28 01/01/2024 16/02/2024 verba recebida de locação 11.468,00 01/01/2024 06/03/2024 MARÇO 121.641,92 01/01/2024 19/03/2024 MARÇO 118.168,20 01/01/2024 09/04/2024 ABRIL 118.168,19 01/05/2024 17.314,60 15/05/2024 Repasse Permanente 17.314,60 01/05/2024 69.258,40 15/05/2024 Repasse Verba Adicional 69.258,40 01/05/2024 692.584,00 15/05/2024 Repasse 180.270,36 01/05/2024 11/06/2024 junho 180.270,36 01/05/2024 11/06/2024 junho 23.885,10 01/05/2024 16/07/2024 julho 180.270,36 01/05/2024 13/08/2024 parcela de agosto 180.270,36 01/09/2024 692.584,00 17/09/2024 26155 178.436,25 01/09/2024 17.314,60 17/09/2024 setembro 17.314,60 01/09/2024 69.258,40 17/09/2024 setembro 69.258,40 01/09/2024 692.584,00 16/10/2024 28970 186.581,36 01/09/2024 19/11/2024 103811 186.581,36 01/09/2024 18/12/2024 89038 186.581,36 Pág. 1/5 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea. 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP (A) Saldo do Exercício Anterior 131.355,98 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2.339.748,14 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 4.046,37 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 2.475.150,49 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 7.586,10 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 2.482.736,59 0(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte -II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 2/5 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H + I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES(R$) Agente Escolar (folha) 21.070,94 0,00 21.070,94 21.070,94 0,00 Água e Esgoto 23.251,12 0,00 23.251,12 23.251,12 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 4.656,52 0,00 4.656,52 4.656,52 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 42.156,00 0,00 42.156,00 42.156,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 25.035,52 0,00 25.035,52 25.035,52 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 14.026,41 0,00 14.026,41 14.026,41 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 30.439,77 0,00 30.439,77 30.439,77 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 51.310,73 0,00 51.310,73 51.310,73 0,00 Auxiliar de Manutenção (folha) 20.967,86 0,00 20.967,86 20.967,86 0,00 Auxilio/Vale Transporte 21.072,95 0,00 21.072,95 21.072,95 0,00 Bebedouro de Água 4.999,99 0,00 4.999,99 4.999,99 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 2.325,00 0,00 2.325,00 2.325,00 0,00 Contribuição Assistencial 5.700,37 0,00 5.700,37 5.700,37 0,00 Contribuição Bem Estar Social 7.610,95 0,00 7.610,95 7.610,95 0,00 Contribuição Sindical 4.210,70 0,00 4.210,70 4.210,70 0,00 Convénio Odontológico ((consignado) 574,99 0,00 574.99 574,99 0,00 Convénios de Saúde (consignado) 50.561,25 0,00 50.561,25 50.561,25 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 19.316,64 0,00 19.316,64 19.316,64 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 9.830,71 0,00 9.830,71 9.830,71 0,00 Décimo Terceiro Salário 58.534,73 0,00 58.534,73 58.534,73 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 2.134,50 0,00 2.134,50 2.134,50 0,00 Diretor (a) (folha) 36.122,73 0,00 36.122,73 36.122,73 0,00 Eletrodomésticos 2.793,00 0,00 2.793,00 2.793,00 0,00 Eletrónicos 10.419,93 0,00 10.419,93 10.419,93 0,00 Energia Elétrica 6.518,13 0,00 6.518,13 6.518,13 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 4.222,00 0,00 4.222,00 4.222,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 4.078,55 0,00 4.078,55 4.078,55 0,00 Pag. 3/5 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea. 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES(R$) Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 15.777,00 0,00 15.777,00 15.777,00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 48.034,78 0,00 48.034,78 48.034,78 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 90.614,75 0,00 90.614,75 90.614,75 0,00 FGTS s/139 salário 2.535,97 0,00 2.535,97 2.535,97 0,00 Financeira 1.730,71 0,00 1.730,71 1.730,71 0,00 Gás (GLP) 8.348,32 0,00 8.348,32 8.348,32 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 48.140,67 0,00 48.140,67 48.140,67 0,00 Higiene e Limpeza 18.800,38 0,00 18.800,38 18.800,38 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 6.636,17 0,00 6.636,17 6.636,17 0,00 Impostos e Taxas 496,50 0,00 496,50 496,50 0,00 INSS Patronal e Empregados 404.090,77 0,00 404.090,77 404.090,77 0,00 INSS s/139 salário 22.215,14 0,00 22.215,14 22.215,14 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31.589,70 0,00 31.589,70 31.589,70 0,00 IRRF s/ Proventos 5.025,77 0,00 5.025,77 5.025,77 0,00 ISSQN 1.656,44 0,00 1.656,44 1.656,44 0,00 Locação de Equipamentos PJ 2.107,00 0,00 2.107,00 2.107,00 0,00 Locação de Imóvel PF 121.359,37 0,00 121.359,37 121.359,37 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 10.560,00 0,00 10.560,00 10.560,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 7.858,05 0,00 7.858,05 7.858,05 0,00 Materiais de Escritório 4.882,01 0,00 4.882,01 4.882,01 0,00 Materiais de Higiene 10.262,61 0,00 10.262,61 10.262,61 0,00 Materiais de Limpeza 12.732,61 0,00 12.732,61 12.732,61 0,00 Materiais Didáticos e Pedagógicos 19.128,13 0,00 19.128,13 19.128,13 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 62.988,18 0.00 62.988,18 62.988,18 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 434,00 0,00 434,00 434,00 0,00 Pis s/13 Salário 639,30 0,00 639,30 639,30 0,00 PIS s/ Salários 11.868,32 0,00 11.868,32 11.868,32 0,00 Professor de Música PJ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Professor(a) (folha) 577.805,25 0,00 577.805,25 577.805,25 0,00 Reparos e Conservação PJ 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 Pág. 4/5 Rua Láctea. 216 ■ Parque Primavera - Guarulhos/SP IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) a=H+n DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES(R$) Rescisão Contratual - TRCT (folha) 170.094,22 0,00 170.094,22 170.094,22 0,00 Serviços de Pintura PJ 20.425,00 0,00 20.425,00 20.425,00 0,00 Suprimentos de Informática 3.120,91 0,00 3.120,91 3.120,91 0,00 Taxas 484,39 0,00 484,39 484,39 0,00 Telefone e Internet 1.439,18 0,00 1.439,18 1.439,18 0,00 Uniformes 4.510,64 0,00 4.510,64 4.510,64 0,00 Utensílios 5.809,49 0,00 5.809,49 5.809.49 0,00 Vale Alimentação (empregados) 89.701,00 0,00 89.701,00 89.701,00 0,00 TOTAL 2.329.424,72 0,00 2.329.424,72 2.329.424,72 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2.482.736,59 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 2.329.424,72 (L) RECURSO PÚBLICOS NÀO APLICADO (G - K) 153.311,87 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 153.311,87 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 16 de Abril de 25. FERNANDO BATISTA CARAÇA PRESIDENTE Proposta: 0057/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Pág. 5/5