DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I CNPJ: 21.221.657/0002-30 ENDEREÇO E CEP: Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73, Parque Mikail, Guarulhos/SP - CEP 07142-490 RESPONSÃVEL(IS) PELA OSC: Fabiano Eugenio CPF: 303.444.588-14 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n° 16924 28/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 APOSTILAMENTO n° 05 28/12/2022 01/01/2023 a 31/12/2023 1.307.275,66 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N° DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 0,00 18/01/2023 Verba recebida em 18 de janeiro 23 17.118,64 15/01/2023 404.070,32 18/01/2023 1 repasse 2023 404.070,32 15/05/2023 451.602,67 24/05/2023 Repasse 148.549,93 15/05/2023 06/06/2023 Repasse 95.064,70 15/05/2023 07/07/2023 Repasse 95.064,70 15/05/2023 07/07/2023 Repasse 13.691,62 15/05/2023 03/08/2023 Repasse 66.596,31 15/05/2023 04/08/2023 Repasse 28.519,41 15/09/2023 451.602,67 12/09/2023 Repasse 131.850,28 15/09/2023 05/10/2023 3o quadrimestre 87.845,93 15/09/2023 08/11/2023 Repasse 87.845,93 15/09/2023 06/12/2023 Repasse 87.845,91 (A) Saldo do Exercício Anterior 54.742,81 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.264.063,68 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 6.643,19 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.325.449,68 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 16.126,20 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.341.575,88 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte -I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pás. 1/3 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 22.793,43 0,00 22.793,43 22.793,43 0,00 Água e Esgoto 11.135,53 0,00 11.135,53 11.135,53 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 33.180,00 0,00 33.180,00 33.180,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 30.287,89 0,00 30.287,89 30.287,89 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 32.736,84 0,00 32.736,84 32.736,84 0,00 Auxilio/Vale Transporte 7.242,71 0,00 7.242,71 7.242,71 0,00 Contribuição Assistencial 5.672,78 0,00 5.672,78 5.672,78 0,00 Contribuição Bem Estar Social 4.204,68 0,00 4.204,68 4.204,68 0,00 Contribuição Sindical 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 Convénio Odontológico ((consignado) 3.814,01 0,00 3.814,01 3.814,01 0,00 Convénios de Saúde (consignado) 28.807,56 0,00 28.807,56 28.807,56 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 36.587,73 0,00 36.587,73 36.587,73 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 41.941,39 0,00 41.941,39 41.941,39 0,00 Décimo Terceiro Salário 36.427,02 0,00 36.427,02 36.427,02 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 Diretor (folha) 35.310,66 0,00 35.310,66 35.310,66 0,00 Energia Elétrica 5.219,91 0,00 5.219,91 5.219,91 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 4.835,00 0,00 4.835,00 4.835,00 0,00 Férias Pecúnia e 1 /3 Férias (folha) 48.283,26 0,00 48.283,26 48.283,26 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 44.994,68 0,00 44.994,68 44.994,68 0,00 Financeira 11.413,44 0,00 11.413,44 11.413,44 0,00 Gás (GLP) 5.183,30 0,00 5.183,30 5.183,30 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 10.184,16 0,00 10.184,16 10.184,16 0,00 Higiene e Limpeza 5.162,94 0,00 5.162,94 5.162,94 0,00 INSS Patronal e Empregados 224.412,54 0,00 224.412,54 224.412,54 0,00 INSS s/ 13° Salário 14.224,56 0,00 14.224,56 14.224,56 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Fisica 9.004,37 0,00 9.004,37 9.004,37 0,00 IRRF s/ Proventos 3.535,74 0,00 3.535,74 3.535,74 0,00 Locação de Imóvel PF 61.445,12 0,00 61.445,12 61.445,12 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 12.180,00 0,00 12.180,00 12.180,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 270,00 0,00 270,00 270,00 0,00 Pás. 2/3 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Manutenção de Softwares e Hardwares 5.375,56 0,00 5.375,56 5.375,56 0,00 Materiais de Escritório 1.622,98 0,00 1.622,98 1.622,98 0,00 Materiais de Higiene 1.060,98 0,00 1.060,98 1.060,98 0,00 Materiais de Limpeza 8.100,46 0,00 8.100,46 8.100,46 0,00 Materiais Descartáveis 115,00 0,00 115,00 115,00 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 13.590,76 0,00 13.590,76 13.590,76 0,00 Materiais pedagógicos/brinquedos 6.332,00 0,00 6.332,00 6.332,00 0,00 PIS s/ Salários 6.445,78 0,00 6.445,78 6.445,78 0,00 Professor(a) (folha) 309.592,56 0,00 309.592,56 309.592,56 0,00 Rescisão Contratual -TRCT (folha) 25.682,93 0,00 25.682,93 25.682,93 0,00 Serviços Gráficos PJ 958,00 0,00 958,00 958,00 0,00 Telefone e Internet 2.122,05 0,00 2.122,05 2.122,05 0,00 Telefonia Móvel PJ 59,84 0,00 59,84 59,84 0,00 Uniformes 843,79 0,00 843,79 843,79 0,00 Utensílios 676,43 0,00 676,43 676,43 0,00 Vale Alimentação (empregados) 40.628,85 0,00 40.628,85 40.628,85 0,00 TOTAL 1.214.919,22 0,00 1.214.919,22 1.214.919,22 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.341.575,88 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 1.214.919,22 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 126.656,66 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 126.656,66 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Guarulhos, 22 de Fevereiro de 2024. Fabiano Eugenio Presidente Proposta: 0070/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023 Pás. 3/3