IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP Proposta: 0019/2022 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924 - Ano: 2018 Aditivos: ADITAMENTO nº 02 / ADITAMENTO nº 03 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -saldo 2021 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 01/01/2022 01/01/2022 52.152,99 0,00 0,00 52.152,99 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -Recursos próprios da Entidade. 1 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 02/01/2022 02/01/2022 1.771,92 0,00 0,00 1.771,92 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Professor(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 960,73 0,00 0,00 960,73 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Auxiliar de Classe (folha) 07/01/2022 07/01/2022 598,58 0,00 0,00 598,58 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Auxiliar de Classe (folha) 07/01/2022 07/01/2022 570,80 0,00 0,00 570,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Auxiliar de Classe (folha) 07/01/2022 07/01/2022 794,76 0,00 0,00 794,76 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 1/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 33049 THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59 Auxiliar de Classe (folha) 07/01/2022 07/01/2022 623,69 0,00 0,00 623,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Professor(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 966,63 0,00 0,00 966,63 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 791,41 0,00 0,00 791,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.193,69 0,00 0,00 1.193,69 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.647,65 0,00 0,00 1.647,65 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 14108 JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70 Auxiliar de Classe (folha) 07/01/2022 07/01/2022 822,22 0,00 0,00 822,22 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Agente Escolar (folha) 07/01/2022 07/01/2022 996,11 0,00 0,00 996,11 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Professor(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.217,33 0,00 0,00 1.217,33 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 953,75 0,00 0,00 953,75 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 2/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 14694 REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30 Professor(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 390,70 0,00 0,00 390,70 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 Auxiliar Operacional (folha) 07/01/2022 07/01/2022 822,22 0,00 0,00 822,22 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 749,69 0,00 0,00 749,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 07/01/2022 07/01/2022 1.083,15 0,00 0,00 1.083,15 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Auxiliar Operacional (folha) 07/01/2022 07/01/2022 740,76 0,00 0,00 740,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 10703 Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86 Assistente Administrativo (folha) 07/01/2022 07/01/2022 893,69 0,00 0,00 893,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -12/2021 10701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/01/2022 07/01/2022 577,29 0,00 0,00 577,29 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -12/2021 10702 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/01/2022 07/01/2022 592,63 0,00 0,00 592,63 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2021 10704 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Auxiliar Administrativo (folha) 07/01/2022 07/01/2022 499,39 0,00 0,00 499,39 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 3/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -12/2021 10705 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/01/2022 07/01/2022 4.741,06 0,00 0,00 4.741,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -12/2021 10706 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/01/2022 07/01/2022 11.411,02 0,00 0,00 11.411,02 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 46916 546916 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/01/2022 07/01/2022 13,78 0,00 0,00 13,78 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -12/2021 11001 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2022 10/01/2022 508,25 0,00 0,00 508,25 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2022 11002 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 10/01/2022 10/01/2022 132,59 0,00 0,00 132,59 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -01/2022 11003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 07/01/2022 10/01/2022 593,80 0,00 0,00 593,80 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -01/2022 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 10/01/2022 10/01/2022 4.832,96 0,00 0,00 4.832,96 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 1º Quadrimestr e 2022 45543 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/01/2022 17/01/2022 272.347,28 0,00 0,00 272.347,28 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -01/2022 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Auxiliar de Classe (folha) 18/01/2022 18/01/2022 941,04 0,00 0,00 941,04 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 4/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -01/2022 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/01/2022 18/01/2022 984,39 0,00 0,00 984,39 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -284500 11801 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 18/01/2022 18/01/2022 340,80 0,00 0,00 340,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -01/2022 11802 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60 Seguro de Vida (empregados) 18/01/2022 18/01/2022 194,67 0,00 0,00 194,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -12/2021 11803 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 18/01/2022 18/01/2022 247,00 0,00 0,00 247,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -01/2022 11804 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 18/01/2022 18/01/2022 132,59 0,00 0,00 132,59 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2022 11805 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefonia Móvel PJ 18/01/2022 18/01/2022 50,36 0,00 0,00 50,36 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2022 11806 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/01/2022 18/01/2022 158,95 0,00 0,00 158,95 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2022 11807 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/01/2022 18/01/2022 121,67 0,00 0,00 121,67 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 5/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -284500 11801 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 18/01/2022 18/01/2022 7,69 0,00 0,00 7,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -12/2021 11803 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 18/01/2022 18/01/2022 5,59 0,00 0,00 5,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -01/2022 11807 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/01/2022 18/01/2022 3,16 0,00 0,00 3,16 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Professor(a) (folha) 20/01/2022 20/01/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Auxiliar de Classe (folha) 20/01/2022 20/01/2022 305,20 0,00 0,00 305,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Auxiliar de Classe (folha) 20/01/2022 20/01/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 33049 THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59 Auxiliar de Classe (folha) 20/01/2022 20/01/2022 305,20 0,00 0,00 305,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Professor(a) (folha) 20/01/2022 20/01/2022 926,18 0,00 0,00 926,18 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 6/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 20/01/2022 20/01/2022 926,18 0,00 0,00 926,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 20/01/2022 20/01/2022 926,18 0,00 0,00 926,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Professor(a) (folha) 20/01/2022 20/01/2022 1.246,24 0,00 0,00 1.246,24 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 14108 JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70 Auxiliar de Classe (folha) 20/01/2022 20/01/2022 305,20 0,00 0,00 305,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Agente Escolar (folha) 20/01/2022 20/01/2022 410,48 0,00 0,00 410,48 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Professor(a) (folha) 20/01/2022 20/01/2022 926,18 0,00 0,00 926,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/01/2022 20/01/2022 472,80 0,00 0,00 472,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 14694 REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30 Auxiliar de Classe (folha) 20/01/2022 20/01/2022 305,20 0,00 0,00 305,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 Auxiliar Operacional (folha) 20/01/2022 20/01/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 7/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 15498 Ana Paula Souza dos Santos CPF 377.464.978-29 Cozinheiro(a) (folha) 20/01/2022 20/01/2022 638,52 0,00 0,00 638,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Auxiliar Operacional (folha) 20/01/2022 20/01/2022 260,20 0,00 0,00 260,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -1000382179 12001 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 20/01/2022 20/01/2022 566,50 0,00 0,00 566,50 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 12002 Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86 Assistente Administrativo (folha) 20/01/2022 20/01/2022 639,83 0,00 0,00 639,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 01/2022 12003 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Auxiliar Administrativo (folha) 20/01/2022 20/01/2022 608,11 0,00 0,00 608,11 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 50857 50857 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/01/2022 20/01/2022 156,00 0,00 0,00 156,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 20157 20157 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/01/2022 20/01/2022 12,35 0,00 0,00 12,35 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -128 12601 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 26/01/2022 26/01/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 8/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 143839 143839 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/01/2022 26/01/2022 1,48 0,00 0,00 1,48 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. JANEIRO POUPANÇA 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/01/2022 31/01/2022 157,61 0,00 0,00 157,61 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. APLICAÇÃO 01/2022 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/01/2022 31/01/2022 584,31 0,00 0,00 584,31 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.452,34 0,00 0,00 1.452,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4225809 85346 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68 Materiais de Limpeza 01/02/2022 01/02/2022 1.607,42 0,00 0,00 1.607,42 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -02/2022 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 2.079,18 0,00 0,00 2.079,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -02/2022 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 Auxiliar Operacional (folha) 01/02/2022 01/02/2022 941,04 0,00 0,00 941,04 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -33556944 20101 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/02/2022 01/02/2022 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 9/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -02/2022 20102 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 01/02/2022 01/02/2022 1.586,20 0,00 0,00 1.586,20 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1982993 20103 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 17/01/2022 01/02/2022 3.400,41 0,00 0,00 3.400,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1381 20104 ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 01/02/2022 01/02/2022 2.365,00 0,00 0,00 2.365,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 338705 338705 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 01/02/2022 01/02/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -12/2021 20201 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 02/02/2022 02/02/2022 280,07 0,00 0,00 280,07 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2022 20202 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/02/2022 02/02/2022 313,00 0,00 0,00 313,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -02/2022 20203 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefonia Móvel PJ 02/02/2022 02/02/2022 25,39 0,00 0,00 25,39 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 10/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -01/2022 -NFS 2012 20204 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/01/2022 02/02/2022 2.362,00 0,00 0,00 2.362,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -83 20301 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 02/02/2022 03/02/2022 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Professor(a) (folha) 07/02/2022 07/02/2022 968,64 0,00 0,00 968,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Auxiliar de Classe (folha) 07/02/2022 07/02/2022 241,64 0,00 0,00 241,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Auxiliar de Classe (folha) 07/02/2022 07/02/2022 909,38 0,00 0,00 909,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 33049 THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59 Auxiliar de Classe (folha) 07/02/2022 07/02/2022 266,76 0,00 0,00 266,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Professor(a) (folha) 07/02/2022 07/02/2022 973,12 0,00 0,00 973,12 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 07/02/2022 07/02/2022 797,90 0,00 0,00 797,90 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 07/02/2022 07/02/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 11/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 07/02/2022 07/02/2022 1.660,40 0,00 0,00 1.660,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 14108 JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70 Auxiliar de Classe (folha) 07/02/2022 07/02/2022 475,98 0,00 0,00 475,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Agente Escolar (folha) 07/02/2022 07/02/2022 518,64 0,00 0,00 518,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Professor(a) (folha) 07/02/2022 07/02/2022 1.223,82 0,00 0,00 1.223,82 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/02/2022 07/02/2022 331,01 0,00 0,00 331,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 14694 REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30 Auxiliar de Classe (folha) 07/02/2022 07/02/2022 33,77 0,00 0,00 33,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 Auxiliar Operacional (folha) 07/02/2022 07/02/2022 880,37 0,00 0,00 880,37 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 07/02/2022 07/02/2022 50,59 0,00 0,00 50,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 15498 Ana Paula Souza dos Santos CPF 377.464.978-29 Cozinheiro(a) (folha) 07/02/2022 07/02/2022 1.141,30 0,00 0,00 1.141,30 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 12/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Auxiliar Operacional (folha) 07/02/2022 07/02/2022 402,87 0,00 0,00 402,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21908 20701 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91 Utensílios 07/02/2022 07/02/2022 780,22 0,00 0,00 780,22 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -01/2022 20702 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/02/2022 07/02/2022 11.996,86 0,00 0,00 11.996,86 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -01/2022 20703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/02/2022 07/02/2022 3.607,22 0,00 0,00 3.607,22 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -01/2022 20704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/02/2022 07/02/2022 450,90 0,00 0,00 450,90 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -01/2022 20705 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/02/2022 07/02/2022 258,19 0,00 0,00 258,19 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2022 20706 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Auxiliar Administrativo (folha) 07/02/2022 07/02/2022 97,31 0,00 0,00 97,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 341383 341383 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/02/2022 07/02/2022 1,00 0,00 0,00 1,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 13/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -02/2022 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 08/02/2022 08/02/2022 4.832,96 0,00 0,00 4.832,96 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -02/2022 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 10/02/2022 10/02/2022 279,04 0,00 0,00 279,04 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -01/2022 21001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/02/2022 10/02/2022 247,00 0,00 0,00 247,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -289064 21002 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/02/2022 10/02/2022 340,80 0,00 0,00 340,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1436137 21003 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 24/01/2022 10/02/2022 9,30 0,00 0,00 9,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -1436137 21003 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 24/01/2022 10/02/2022 0,21 0,00 0,00 0,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Carnê -Valor sem lançar 21497 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/02/2022 10/02/2022 279,04 0,00 0,00 279,04 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -02/2022 21701 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 17/02/2022 17/02/2022 51,00 0,00 0,00 51,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 14/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Auxiliar de Classe (folha) 18/02/2022 18/02/2022 569,71 0,00 0,00 569,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Auxiliar de Classe (folha) 18/02/2022 18/02/2022 549,36 0,00 0,00 549,36 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Auxiliar de Classe (folha) 18/02/2022 18/02/2022 569,71 0,00 0,00 569,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 33049 THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59 Auxiliar de Classe (folha) 18/02/2022 18/02/2022 569,71 0,00 0,00 569,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Professor(a) (folha) 18/02/2022 18/02/2022 867,38 0,00 0,00 867,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 18/02/2022 18/02/2022 867,38 0,00 0,00 867,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Auxiliar de Classe (folha) 18/02/2022 18/02/2022 867,38 0,00 0,00 867,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Agente Escolar (folha) 18/02/2022 18/02/2022 766,22 0,00 0,00 766,22 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Professor(a) (folha) 18/02/2022 18/02/2022 867,38 0,00 0,00 867,38 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 15/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 18/02/2022 18/02/2022 882,56 0,00 0,00 882,56 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 14694 REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30 Auxiliar de Classe (folha) 18/02/2022 18/02/2022 569,71 0,00 0,00 569,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 18/02/2022 18/02/2022 574,67 0,00 0,00 574,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 18/02/2022 18/02/2022 595,95 0,00 0,00 595,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Auxiliar Operacional (folha) 18/02/2022 18/02/2022 485,71 0,00 0,00 485,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 21801 Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86 Assistente Administrativo (folha) 18/02/2022 18/02/2022 1.255,77 0,00 0,00 1.255,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 21802 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Auxiliar Administrativo (folha) 18/02/2022 18/02/2022 851,36 0,00 0,00 851,36 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4005 21803 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 18/02/2022 18/02/2022 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 536807 536807 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 18/02/2022 18/02/2022 18,42 0,00 0,00 18,42 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 16/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 14108 JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70 Auxiliar de Classe (folha) 18/02/2022 18/02/2022 569,71 0,00 0,00 569,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 360525 360525 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/02/2022 21/02/2022 156,00 0,00 0,00 156,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -6456971962 22201 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60 Seguro de Vida (empregados) 22/02/2022 22/02/2022 194,67 0,00 0,00 194,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -6456971963 22202 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60 Seguro de Vida (empregados) 22/02/2022 22/02/2022 194,67 0,00 0,00 194,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -02/2022 22203 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ 61.198.164/0001-60 Seguro de Vida (empregados) 22/02/2022 22/02/2022 194,67 0,00 0,00 194,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -02/2022 -NFS 2076 22204 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 22/02/2022 22/02/2022 2.212,00 0,00 0,00 2.212,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Professor(a) (folha) 23/02/2022 23/02/2022 472,80 0,00 0,00 472,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Auxiliar de Classe (folha) 23/02/2022 23/02/2022 40,69 0,00 0,00 40,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Auxiliar de Classe (folha) 23/02/2022 23/02/2022 40,69 0,00 0,00 40,69 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 17/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Auxiliar de Classe (folha) 23/02/2022 23/02/2022 40,69 0,00 0,00 40,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 33049 THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59 Auxiliar de Classe (folha) 23/02/2022 23/02/2022 40,69 0,00 0,00 40,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Professor(a) (folha) 23/02/2022 23/02/2022 58,31 0,00 0,00 58,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 23/02/2022 23/02/2022 58,31 0,00 0,00 58,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 23/02/2022 23/02/2022 58,31 0,00 0,00 58,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 23/02/2022 23/02/2022 638,88 0,00 0,00 638,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 14108 JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70 Auxiliar de Classe (folha) 23/02/2022 23/02/2022 40,69 0,00 0,00 40,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Agente Escolar (folha) 23/02/2022 23/02/2022 54,73 0,00 0,00 54,73 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Professor(a) (folha) 23/02/2022 23/02/2022 58,31 0,00 0,00 58,31 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 18/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 23/02/2022 23/02/2022 63,04 0,00 0,00 63,04 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 14694 REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30 Auxiliar de Classe (folha) 23/02/2022 23/02/2022 40,69 0,00 0,00 40,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 Auxiliar Operacional (folha) 23/02/2022 23/02/2022 305,20 0,00 0,00 305,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 23/02/2022 23/02/2022 42,57 0,00 0,00 42,57 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 23/02/2022 23/02/2022 42,57 0,00 0,00 42,57 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Auxiliar Operacional (folha) 23/02/2022 23/02/2022 34,69 0,00 0,00 34,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 22301 Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86 Assistente Administrativo (folha) 23/02/2022 23/02/2022 84,37 0,00 0,00 84,37 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 02/2022 22302 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Auxiliar Administrativo (folha) 23/02/2022 23/02/2022 60,81 0,00 0,00 60,81 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 20186 20186 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/02/2022 23/02/2022 1,20 0,00 0,00 1,20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 19/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 20187 20187 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/02/2022 23/02/2022 1,20 0,00 0,00 1,20 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 20188 20188 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/02/2022 23/02/2022 1,20 0,00 0,00 1,20 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 20189 20189 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/02/2022 23/02/2022 1,20 0,00 0,00 1,20 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 20190 20190 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/02/2022 23/02/2022 1,20 0,00 0,00 1,20 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 20191 20191 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/02/2022 23/02/2022 1,20 0,00 0,00 1,20 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 20192 20192 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/02/2022 23/02/2022 1,20 0,00 0,00 1,20 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 02187 2187 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/02/2022 23/02/2022 2,00 0,00 0,00 2,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. FEVEREIRO POUPANÇA 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 28/02/2022 28/02/2022 171,27 0,00 0,00 171,27 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. APLICAÇÃO 02/2022 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 28/02/2022 28/02/2022 1.150,88 0,00 0,00 1.150,88 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 20/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -03/2022 30201 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/02/2022 02/03/2022 117,06 0,00 0,00 117,06 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -03/2022 30202 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 02/03/2022 02/03/2022 565,89 0,00 0,00 565,89 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 6233 30203 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Escritório 09/02/2022 02/03/2022 134,20 0,00 0,00 134,20 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -02/2022 30204 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 02/03/2022 02/03/2022 421,07 0,00 0,00 421,07 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -34558857 30205 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 03/03/2022 02/03/2022 2.906,00 0,00 0,00 2.906,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -03/2022 30202 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 02/03/2022 02/03/2022 9,52 0,00 0,00 9,52 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 21/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -03/2022 30301 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/03/2022 03/03/2022 1.744,82 0,00 0,00 1.744,82 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -03/2022 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 07/03/2022 07/03/2022 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Professor(a) (folha) 07/03/2022 07/03/2022 336,30 0,00 0,00 336,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 07/03/2022 07/03/2022 600,26 0,00 0,00 600,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Auxiliar de Classe (folha) 07/03/2022 07/03/2022 478,90 0,00 0,00 478,90 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Auxiliar Administrativo (folha) 07/03/2022 07/03/2022 909,38 0,00 0,00 909,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 33049 THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59 Auxiliar de Classe (folha) 07/03/2022 07/03/2022 625,37 0,00 0,00 625,37 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Professor(a) (folha) 07/03/2022 07/03/2022 973,12 0,00 0,00 973,12 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 22/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 07/03/2022 07/03/2022 797,90 0,00 0,00 797,90 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 07/03/2022 07/03/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 07/03/2022 07/03/2022 743,79 0,00 0,00 743,79 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 14108 JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70 Auxiliar de Classe (folha) 07/03/2022 07/03/2022 880,37 0,00 0,00 880,37 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Agente Escolar (folha) 07/03/2022 07/03/2022 997,79 0,00 0,00 997,79 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Professor(a) (folha) 07/03/2022 07/03/2022 1.146,78 0,00 0,00 1.146,78 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/03/2022 07/03/2022 962,15 0,00 0,00 962,15 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 14694 REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30 Auxiliar de Classe (folha) 07/03/2022 07/03/2022 392,38 0,00 0,00 392,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 Auxiliar Operacional (folha) 07/03/2022 07/03/2022 475,98 0,00 0,00 475,98 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 23/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 07/03/2022 07/03/2022 740,88 0,00 0,00 740,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 07/03/2022 07/03/2022 1.141,30 0,00 0,00 1.141,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Auxiliar Operacional (folha) 07/03/2022 07/03/2022 747,64 0,00 0,00 747,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 30701 Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86 Assistente Administrativo (folha) 07/03/2022 07/03/2022 847,24 0,00 0,00 847,24 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2022 30702 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Auxiliar Administrativo (folha) 07/03/2022 07/03/2022 505,43 0,00 0,00 505,43 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -02/2022 30703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/02/2022 07/03/2022 426,61 0,00 0,00 426,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -02/2022 30704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/03/2022 07/03/2022 153,00 0,00 0,00 153,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -02/2022 30705 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/03/2022 07/03/2022 12.339,16 0,00 0,00 12.339,16 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -02/2022 30706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/03/2022 07/03/2022 3.412,89 0,00 0,00 3.412,89 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 24/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 07130 307130 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/03/2022 07/03/2022 13,38 0,00 0,00 13,38 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -03/2022 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Professor(a) (folha) 28/02/2022 09/03/2022 2.789,85 0,00 0,00 2.789,85 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -02/2022 -140 30901 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 09/03/2022 09/03/2022 248,80 0,00 0,00 248,80 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1391 30902 ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 09/03/2022 09/03/2022 1.040,00 0,00 0,00 1.040,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1384 30903 ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 09/03/2022 09/03/2022 1.117,00 0,00 0,00 1.117,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -02/2022 30904 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 09/03/2022 09/03/2022 247,00 0,00 0,00 247,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2004198 30906 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 09/03/2022 09/03/2022 3.400,41 0,00 0,00 3.400,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -139 30907 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 09/03/2022 09/03/2022 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 25/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4269027 30908 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68 Higiene e Limpeza 09/03/2022 09/03/2022 3.405,61 0,00 0,00 3.405,61 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 97641 97641 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 09/03/2022 09/03/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -139 30907 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 09/03/2022 09/03/2022 65,21 0,00 0,00 65,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -conta de telefone 30905 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Telefone e Internet 09/03/2022 09/03/2022 102,76 0,00 0,00 102,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -292677 31001 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 04/03/2022 10/03/2022 340,80 0,00 0,00 340,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 28667 31002 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/03/2022 10/03/2022 2.766,82 0,00 0,00 2.766,82 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Professor(a) (folha) 18/03/2022 18/03/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Auxiliar de Classe (folha) 18/03/2022 18/03/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 26/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Auxiliar de Classe (folha) 18/03/2022 18/03/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Auxiliar de Classe (folha) 18/03/2022 18/03/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 33049 THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59 Auxiliar de Classe (folha) 18/03/2022 18/03/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Professor(a) (folha) 18/03/2022 18/03/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 18/03/2022 18/03/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4291992 85346 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68 Materiais de Limpeza 18/03/2022 18/03/2022 579,18 0,00 0,00 579,18 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 18/03/2022 18/03/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 18/03/2022 18/03/2022 1.340,44 0,00 0,00 1.340,44 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 27/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 14108 JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70 Auxiliar de Classe (folha) 18/03/2022 18/03/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Agente Escolar (folha) 18/03/2022 18/03/2022 820,95 0,00 0,00 820,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 18/03/2022 18/03/2022 935,09 0,00 0,00 935,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 14694 REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30 Auxiliar de Classe (folha) 18/03/2022 18/03/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 Auxiliar Operacional (folha) 18/03/2022 18/03/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 18/03/2022 18/03/2022 638,52 0,00 0,00 638,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 18/03/2022 18/03/2022 638,52 0,00 0,00 638,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Auxiliar Operacional (folha) 18/03/2022 18/03/2022 520,40 0,00 0,00 520,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 31801 Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86 Assistente Administrativo (folha) 18/03/2022 18/03/2022 1.244,33 0,00 0,00 1.244,33 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 28/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiant. 03/2022 31802 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Auxiliar Administrativo (folha) 18/03/2022 18/03/2022 912,17 0,00 0,00 912,17 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -01/2022 31803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 18/03/2022 18/03/2022 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -02/2022 31804 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 28/02/2022 18/03/2022 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -03/2022 31805 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/03/2022 18/03/2022 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1080 31806 MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91 Materiais Didaticos e Pedagógicos 21/03/2022 18/03/2022 747,42 0,00 0,00 747,42 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 110820 110820 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 18/03/2022 18/03/2022 19,03 0,00 0,00 19,03 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -01/2022 31803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 18/03/2022 18/03/2022 78,21 0,00 0,00 78,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 263904 263904 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/03/2022 21/03/2022 156,00 0,00 0,00 156,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 29/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1462486 32301 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 21/02/2022 23/03/2022 446,83 0,00 0,00 446,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -1462486 32301 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 21/02/2022 23/03/2022 11,17 0,00 0,00 11,17 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -397970 33101 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 31/03/2022 31/03/2022 1.427,58 0,00 0,00 1.427,58 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -33556944 33102 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 02/02/2022 31/03/2022 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. MARÇO POUPANÇA 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/03/2022 31/03/2022 140,56 0,00 0,00 140,56 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. APLICAÇÃO 03/2022 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/03/2022 31/03/2022 472,31 0,00 0,00 472,31 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -04/2022 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 05/04/2022 05/04/2022 984,39 0,00 0,00 984,39 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 30/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -04/2022 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 07/04/2022 07/04/2022 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Professor(a) (folha) 07/04/2022 07/04/2022 968,64 0,00 0,00 968,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Auxiliar de Classe (folha) 07/04/2022 07/04/2022 600,26 0,00 0,00 600,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Auxiliar de Classe (folha) 07/04/2022 07/04/2022 600,26 0,00 0,00 600,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Auxiliar de Classe (folha) 07/04/2022 07/04/2022 909,38 0,00 0,00 909,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 33049 THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59 Auxiliar de Classe (folha) 07/04/2022 07/04/2022 625,37 0,00 0,00 625,37 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Professor(a) (folha) 07/04/2022 07/04/2022 973,12 0,00 0,00 973,12 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 07/04/2022 07/04/2022 797,90 0,00 0,00 797,90 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 07/04/2022 07/04/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 31/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 07/04/2022 07/04/2022 1.660,40 0,00 0,00 1.660,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 14108 JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70 Auxiliar de Classe (folha) 07/04/2022 07/04/2022 880,37 0,00 0,00 880,37 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Agente Escolar (folha) 07/04/2022 07/04/2022 997,79 0,00 0,00 997,79 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Professor(a) (folha) 07/04/2022 07/04/2022 641,36 0,00 0,00 641,36 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/04/2022 07/04/2022 962,15 0,00 0,00 962,15 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 14694 REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30 Auxiliar de Classe (folha) 07/04/2022 07/04/2022 392,38 0,00 0,00 392,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 Auxiliar Operacional (folha) 07/04/2022 07/04/2022 880,37 0,00 0,00 880,37 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Auxiliar de Classe (folha) 07/04/2022 07/04/2022 1.155,83 0,00 0,00 1.155,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Auxiliar Operacional (folha) 07/04/2022 07/04/2022 747,64 0,00 0,00 747,64 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 32/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 40701 Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86 Assistente Administrativo (folha) 07/02/2022 07/04/2022 879,93 0,00 0,00 879,93 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 40702 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Auxiliar Administrativo (folha) 07/04/2022 07/04/2022 505,43 0,00 0,00 505,43 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -03/2022 40703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/04/2022 07/04/2022 420,02 0,00 0,00 420,02 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -03/2022 40704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/04/2022 07/04/2022 296,89 0,00 0,00 296,89 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -03/2022 40705 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/04/2022 07/04/2022 13.871,64 0,00 0,00 13.871,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -03/2022 40706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/04/2022 07/04/2022 3.360,14 0,00 0,00 3.360,14 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 375746 375746 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/04/2022 07/04/2022 13,71 0,00 0,00 13,71 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2022 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 08/04/2022 08/04/2022 765,90 0,00 0,00 765,90 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -03/2022 -NFS 2139 40802 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 28/03/2022 08/04/2022 2.212,00 0,00 0,00 2.212,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 33/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 10754 40801 THIAGO F DE OLIVEIRA ROCHA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO CNPJ 41.096.663/0001-39 Materiais de Higiene 17/05/2022 08/04/2022 79,21 0,00 0,00 79,21 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 10754 40801 THIAGO F DE OLIVEIRA ROCHA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO CNPJ 41.096.663/0001-39 Materiais de Higiene 17/05/2022 08/04/2022 155,22 0,00 0,00 155,22 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -04/2022 41101 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 12/03/2022 11/04/2022 117,22 0,00 0,00 117,22 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -04/2022 41102 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 24/03/2022 11/04/2022 869,49 0,00 0,00 869,49 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -04/2022 41103 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 17/03/2022 11/04/2022 49,99 0,00 0,00 49,99 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -03/2022 41104 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/04/2022 11/04/2022 584,32 0,00 0,00 584,32 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4052 41105 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 06/04/2022 11/04/2022 860,00 0,00 0,00 860,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -04/2022 41102 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 24/03/2022 11/04/2022 12,60 0,00 0,00 12,60 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 34/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -04/2022 41101 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 12/03/2022 11/04/2022 2,61 0,00 0,00 2,61 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Locação 26969 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/04/2022 12/04/2022 1.052,24 0,00 0,00 1.052,24 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -04/2022 33049 THAIS FERREIRA NOEL CPF 437.781.958-59 Auxiliar de Classe (folha) 19/04/2022 19/04/2022 5.143,78 0,00 0,00 5.143,78 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -269964 41901 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 19/04/2022 19/04/2022 340,80 0,00 0,00 340,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Rescisório 41903 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 22/04/2022 19/04/2022 2.496,68 0,00 0,00 2.496,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -182 41904 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 07/04/2022 19/04/2022 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 157965 157965 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/04/2022 19/04/2022 6,43 0,00 0,00 6,43 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -269964 41901 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 19/04/2022 19/04/2022 7,80 0,00 0,00 7,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 35/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -08/2021 41902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 08/08/2022 19/04/2022 184,96 0,00 0,00 184,96 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Inss -08/2021 41902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 08/08/2022 19/04/2022 46,71 0,00 0,00 46,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -HOL -12/2021 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Auxiliar Operacional (folha) 20/04/2022 20/04/2022 520,40 0,00 0,00 520,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Professor(a) (folha) 20/04/2022 20/04/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Auxiliar de Classe (folha) 20/04/2022 20/04/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Auxiliar de Classe (folha) 20/04/2022 20/04/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Cozinheiro(a) (folha) 20/04/2022 20/04/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Professor(a) (folha) 20/04/2022 20/04/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 20/04/2022 20/04/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 36/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 20/04/2022 20/04/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 20/04/2022 20/04/2022 1.244,33 0,00 0,00 1.244,33 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 14108 JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70 Auxiliar de Classe (folha) 20/04/2022 20/04/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Agente Escolar (folha) 20/04/2022 20/04/2022 820,95 0,00 0,00 820,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Professor(a) (folha) 20/04/2022 20/04/2022 693,44 0,00 0,00 693,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/04/2022 20/04/2022 935,09 0,00 0,00 935,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 14694 REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30 Auxiliar de Classe (folha) 20/04/2022 20/04/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 Auxiliar Operacional (folha) 20/04/2022 20/04/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 20/04/2022 20/04/2022 319,26 0,00 0,00 319,26 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 37/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 20/04/2022 20/04/2022 638,52 0,00 0,00 638,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -03/2022 42001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 20/04/2022 20/04/2022 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -04/2022 42002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/04/2022 20/04/2022 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiantamen to 04/2022 42003 Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86 Assistente Administrativo (folha) 20/04/2022 20/04/2022 1.244,33 0,00 0,00 1.244,33 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 04/2022 42004 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Auxiliar Administrativo (folha) 20/04/2022 20/04/2022 912,17 0,00 0,00 912,17 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 035093 35093 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/04/2022 20/04/2022 156,00 0,00 0,00 156,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 010418 10418 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/04/2022 20/04/2022 5,90 0,00 0,00 5,90 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. ABRIL POUPANÇA 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/04/2022 30/04/2022 289,30 0,00 0,00 289,30 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento Negativo (D) Extrato -REND. APLICAÇÃO 04/2022 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/04/2022 30/04/2022 137,21 0,00 0,00 137,21 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 38/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -36657117 50202 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 02/05/2022 02/05/2022 2.755,00 0,00 0,00 2.755,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 59622 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 02/05/2022 02/05/2022 13,13 0,00 0,00 13,13 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -404775 50301 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/05/2022 03/05/2022 1.495,56 0,00 0,00 1.495,56 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1479395 50401 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 22/03/2022 04/05/2022 481,05 0,00 0,00 481,05 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1492971 50402 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 22/04/2022 04/05/2022 481,05 0,00 0,00 481,05 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -1479395 50401 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 22/03/2022 04/05/2022 13,94 0,00 0,00 13,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Professor(a) (folha) 30/04/2022 06/05/2022 968,64 0,00 0,00 968,64 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 39/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Auxiliar de Classe (folha) 30/04/2022 06/05/2022 600,26 0,00 0,00 600,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Auxiliar de Classe (folha) 30/04/2022 06/05/2022 600,26 0,00 0,00 600,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2022 06/05/2022 1.155,83 0,00 0,00 1.155,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Professor(a) (folha) 30/04/2022 06/05/2022 973,12 0,00 0,00 973,12 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 30/04/2022 06/05/2022 797,90 0,00 0,00 797,90 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 30/04/2022 06/05/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 30/04/2022 06/05/2022 1.660,40 0,00 0,00 1.660,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 14108 JADY MARCONDES DE BRITO E SILVA CPF 411.317.938-70 Auxiliar de Classe (folha) 30/04/2022 06/05/2022 880,37 0,00 0,00 880,37 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Agente Escolar (folha) 30/04/2022 06/05/2022 997,79 0,00 0,00 997,79 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 40/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Professor(a) (folha) 30/04/2022 06/05/2022 961,34 0,00 0,00 961,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 30/04/2022 06/05/2022 962,15 0,00 0,00 962,15 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 14694 REGINA CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA CPF 297.206.168-30 Auxiliar de Classe (folha) 30/04/2022 06/05/2022 392,38 0,00 0,00 392,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 Auxiliar Operacional (folha) 30/04/2022 06/05/2022 880,37 0,00 0,00 880,37 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2022 06/05/2022 390,76 0,00 0,00 390,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Auxiliar de Classe (folha) 30/04/2022 06/05/2022 909,38 0,00 0,00 909,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Auxiliar Operacional (folha) 30/04/2022 06/05/2022 747,64 0,00 0,00 747,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 50601 Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86 Assistente Administrativo (folha) 30/04/2022 06/05/2022 879,93 0,00 0,00 879,93 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ABRIL 50602 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Auxiliar Administrativo (folha) 30/04/2022 06/05/2022 505,43 0,00 0,00 505,43 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 41/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -04/2022 50603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/04/2022 06/05/2022 3.226,26 0,00 0,00 3.226,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -HOMOLOGA ÇÃO 50604 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/05/2022 06/05/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Bens Permanente s 32981 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 09/05/2022 09/05/2022 8.010,00 0,00 0,00 8.010,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 2º QUADRIMES TRE 32902 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 09/05/2022 09/05/2022 112.139,94 0,00 0,00 112.139,94 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -04/2022 -NFS 2190 51001 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/04/2022 10/05/2022 2.604,00 0,00 0,00 2.604,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -ABRIL 51101 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 16/03/2022 11/05/2022 130,35 0,00 0,00 130,35 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -. 51102 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68 Materiais de Higiene 11/05/2022 11/05/2022 2.303,55 0,00 0,00 2.303,55 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -05/2022 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 11/05/2022 11/05/2022 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 42/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2042951 51302 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 13/05/2022 13/05/2022 3.400,41 0,00 0,00 3.400,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2023276 51301 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 13/04/2022 13/05/2022 3.400,41 0,00 0,00 3.400,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -2023276 51301 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 13/04/2022 13/05/2022 105,36 0,00 0,00 105,36 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -2042951 51302 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 13/05/2022 13/05/2022 71,39 0,00 0,00 71,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -129208 51801 DIOGO DE OLIVEIRA CAMARGO CNPJ 30.961.772/0001-50 Materiais de Higiene 18/05/2022 18/05/2022 80,90 0,00 0,00 80,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -227059 51802 AT VARJAO FRALDAS E PERFUMARIA CNPJ 21.605.226/0001-96 Materiais de Higiene 18/05/2022 18/05/2022 201,51 0,00 0,00 201,51 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -ABRIL 51901 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefonia Móvel PJ 17/05/2022 19/05/2022 113,23 0,00 0,00 113,23 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 43/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD.MAIO 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Professor(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD.MAIO 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD.MAIO 52003 BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97 Professor(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 693,44 0,00 0,00 693,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD.MAIO 52004 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 693,44 0,00 0,00 693,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD.MAIO 52005 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 693,44 0,00 0,00 693,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD.MAIO 52006 MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09 Professor(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 693,44 0,00 0,00 693,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD.MAIO 52007 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 20/05/2022 20/05/2022 704,00 0,00 0,00 704,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD.MAIO 52008 SUSILEI MARINHO VENANCIO CPF 184.883.708-90 Professor(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 693,44 0,00 0,00 693,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD.MAIO 52009 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 693,44 0,00 0,00 693,44 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 44/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 11456 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/05/2022 20/05/2022 156,00 0,00 0,00 156,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2022 -ADIANTAME NTO 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Professor(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2022 -ADIANTAME NTO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 935,09 0,00 0,00 935,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2022 -ADIANTAME NTO 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 Auxiliar Operacional (folha) 20/05/2022 20/05/2022 610,40 0,00 0,00 610,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2022 -ADIANTAME NTO 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2022 -ADIANTAME NTO 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 638,52 0,00 0,00 638,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2022 -ADIANTAME NTO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 638,52 0,00 0,00 638,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2022 -ADIANTAME NTO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Auxiliar Administrativo (folha) 20/05/2022 20/05/2022 520,40 0,00 0,00 520,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 2022 ADIANT 52001 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 912,17 0,00 0,00 912,17 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 45/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2022 -ADIANTAME NTO 52002 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 20/05/2022 20/05/2022 693,44 0,00 0,00 693,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -04/2022 52301 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/04/2022 23/05/2022 247,00 0,00 0,00 247,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -ABRIL 52302 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 13/04/2022 23/05/2022 528,01 0,00 0,00 528,01 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -04/2022 52301 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/04/2022 23/05/2022 6,00 0,00 0,00 6,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Recibo -05/2022 22587 INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 23/05/2022 23/05/2022 621,16 0,00 0,00 621,16 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -04/2022 -176 52501 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 25/05/2022 25/05/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -219 52502 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 25/05/2022 25/05/2022 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -05/2022 -177 52503 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 25/05/2022 25/05/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 46/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -6567 52601 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Escritório 02/05/2022 26/05/2022 299,00 0,00 0,00 299,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal -6567 52601 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Escritório 02/05/2022 26/05/2022 5,98 0,00 0,00 5,98 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -MAIO 53001 IVANILDA MARIA SOARES CPF 269.471.058-11 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/05/2022 30/05/2022 160,46 0,00 0,00 160,46 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -03/2022 53101 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/03/2022 31/05/2022 247,00 0,00 0,00 247,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -300766 53102 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 02/05/2022 31/05/2022 340,80 0,00 0,00 340,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -300766 53102 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 02/05/2022 31/05/2022 9,12 0,00 0,00 9,12 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -03/2022 53101 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/03/2022 31/05/2022 9,13 0,00 0,00 9,13 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 47/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. MAIO POUPANÇA 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/05/2022 31/05/2022 119,53 0,00 0,00 119,53 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. APLICAÇÃO 05/2022 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/05/2022 31/05/2022 37,85 0,00 0,00 37,85 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -411362 60101 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/06/2022 01/06/2022 453,20 0,00 0,00 453,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -37738448 60102 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 03/06/2022 01/06/2022 2.610,00 0,00 0,00 2.610,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 72969 SUSILEI MARINHO VENANCIO CPF 184.883.708-90 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 878,68 0,00 0,00 878,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 2º QUADRIMES TRE 60072 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/06/2022 07/06/2022 80.099,96 0,00 0,00 80.099,96 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 9903 MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09 Professor(a) (folha) 07/06/2022 07/06/2022 878,68 0,00 0,00 878,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Coordenador Pedagógico (folha) 31/05/2022 07/06/2022 1.273,95 0,00 0,00 1.273,95 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 48/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 774,26 0,00 0,00 774,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 1.194,18 0,00 0,00 1.194,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 44020 JULIANE DO ROSARIO OLIVEIRA CPF 416.135.678-12 Auxiliar Operacional (folha) 31/05/2022 07/06/2022 32,76 0,00 0,00 32,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 1.264,50 0,00 0,00 1.264,50 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 938,51 0,00 0,00 938,51 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 Auxiliar Operacional (folha) 31/05/2022 07/06/2022 772,53 0,00 0,00 772,53 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 749,94 0,00 0,00 749,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 1.139,87 0,00 0,00 1.139,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 31/05/2022 07/06/2022 988,56 0,00 0,00 988,56 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 49/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 23150 BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 878,68 0,00 0,00 878,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 878,68 0,00 0,00 878,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 878,68 0,00 0,00 878,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -MAIO 60701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/06/2022 07/06/2022 2.960,90 0,00 0,00 2.960,90 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 60702 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Auxiliar Administrativo (folha) 31/05/2022 07/06/2022 891,78 0,00 0,00 891,78 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 60703 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 878,68 0,00 0,00 878,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 60704 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 31/05/2022 07/06/2022 878,68 0,00 0,00 878,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 397962 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/06/2022 07/06/2022 26,20 0,00 0,00 26,20 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -MAIO 60801 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 31/05/2022 08/06/2022 1.090,39 0,00 0,00 1.090,39 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 50/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -262 60802 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 06/06/2022 08/06/2022 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 407201 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/06/2022 08/06/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -05/2022 -NFS 2239 22587 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/05/2022 08/06/2022 2.612,00 0,00 0,00 2.612,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Recibo -05/2022 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 08/06/2022 08/06/2022 621,16 0,00 0,00 621,16 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -38025478 60901 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 10/06/2022 09/06/2022 67,66 0,00 0,00 67,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JUNHO 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 10/06/2022 10/06/2022 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2062539 61001 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 15/06/2022 10/06/2022 3.400,41 0,00 0,00 3.400,41 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 51/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MAIO 61002 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 10/06/2022 10/06/2022 130,10 0,00 0,00 130,10 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1506342 61003 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 23/05/2022 10/06/2022 481,05 0,00 0,00 481,05 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -1506342 61003 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 23/05/2022 10/06/2022 10,10 0,00 0,00 10,10 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -MAIO 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 13/06/2022 13/06/2022 4.453,82 0,00 0,00 4.453,82 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -ABRIL 61301 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 10/05/2022 13/06/2022 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -ABRIL 61302 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 10/05/2022 13/06/2022 23,44 0,00 0,00 23,44 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -JUNHO SUELI SOARES DE BRITO 61303 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 13/06/2022 13/06/2022 2.515,30 0,00 0,00 2.515,30 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JUNHO 61304 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 13/06/2022 13/06/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 52/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -JUNHO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 14/06/2022 14/06/2022 1.170,85 0,00 0,00 1.170,85 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -05/2022 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 14/06/2022 14/06/2022 12.372,66 0,00 0,00 12.372,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JUNHO 23150 BEATRIZ JACINTO ZULIANI CPF 471.396.938-97 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/06/2022 14/06/2022 340,49 0,00 0,00 340,49 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -012183254 61401 Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19 Materiais de Higiene 21/06/2022 14/06/2022 191,78 0,00 0,00 191,78 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -597861 61402 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0897-85 Materiais de Higiene 15/06/2022 14/06/2022 255,72 0,00 0,00 255,72 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MAIO 61403 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/06/2022 14/06/2022 437,25 0,00 0,00 437,25 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADIANTAME NTO JUNHO 72969 MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09 Professor(a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 96022 YASMIM FURTUNATO MOREIRA CPF 462.320.648-36 Professor(a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 693,44 0,00 0,00 693,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Coordenador Pedagógico (folha) 20/06/2022 20/06/2022 1.137,97 0,00 0,00 1.137,97 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 53/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 44020 JULIANE DO ROSARIO OLIVEIRA CPF 416.135.678-12 Auxiliar Operacional (folha) 20/06/2022 20/06/2022 520,40 0,00 0,00 520,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Professor(a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 920,87 0,00 0,00 920,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 935,09 0,00 0,00 935,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 638,52 0,00 0,00 638,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 638,52 0,00 0,00 638,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 20/06/2022 20/06/2022 380,00 0,00 0,00 380,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 54/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 23163 SUSILENE VALERIANO LIMA DA SILVA CPF 221.644.958-02 Professor(a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 20/06/2022 20/06/2022 960,00 0,00 0,00 960,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -4110 62001 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 06/06/2022 20/06/2022 860,00 0,00 0,00 860,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 62002 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 1.322,17 0,00 0,00 1.322,17 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 62003 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - JUNHO 62004 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 20/06/2022 20/06/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 111968 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/06/2022 20/06/2022 156,00 0,00 0,00 156,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 259464 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/06/2022 20/06/2022 28,72 0,00 0,00 28,72 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 55/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal -4110 62001 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 06/06/2022 20/06/2022 45,16 0,00 0,00 45,16 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -maio/2022 - ADIANT 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 21/06/2022 21/06/2022 239,60 0,00 0,00 239,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD - MAIO 62101 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 21/06/2022 21/06/2022 460,81 0,00 0,00 460,81 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -4397425 62103 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68 Higiene e Limpeza 02/06/2022 21/06/2022 3.243,06 0,00 0,00 3.243,06 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MAIO 62104 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 25/05/2022 21/06/2022 122,78 0,00 0,00 122,78 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MAIO 62105 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 23/06/2022 21/06/2022 132,06 0,00 0,00 132,06 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 533311 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/06/2022 21/06/2022 4,56 0,00 0,00 4,56 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2022 -ADIANTAME NTO 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Professor(a) (folha) 21/06/2022 21/06/2022 235,32 0,00 0,00 235,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 56/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - MÊS 06 - 2022 62102 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 30/06/2022 21/06/2022 57,00 0,00 0,00 57,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -Taxa ambiental (lixo) 62106 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 21/06/2022 21/06/2022 159,36 0,00 0,00 159,36 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -Taxa ambiental de recolhiment o de lixo 62107 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 21/06/2022 21/06/2022 159,36 0,00 0,00 159,36 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -Taxa ambiental (lixo) 62106 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 21/06/2022 21/06/2022 2,39 0,00 0,00 2,39 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -Taxa ambiental de recolhiment o de lixo 62107 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 21/06/2022 21/06/2022 2,39 0,00 0,00 2,39 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 88371 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/06/2022 27/06/2022 58,00 0,00 0,00 58,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. JUNHO POUPANÇA 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/06/2022 30/06/2022 311,22 0,00 0,00 311,22 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. APLICAÇÃO 06/2022 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/06/2022 30/06/2022 43,94 0,00 0,00 43,94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 57/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -JULHO 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 06/07/2022 06/07/2022 1.452,34 0,00 0,00 1.452,34 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -JULHO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 06/07/2022 06/07/2022 984,39 0,00 0,00 984,39 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JULHO 14691 ALINE GOMES SOARES FERREIRA CPF 441.629.148-50 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/07/2022 06/07/2022 8.428,61 0,00 0,00 8.428,61 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -JULHO 70601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 06/07/2022 06/07/2022 4.402,91 0,00 0,00 4.402,91 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -JULHO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 06/07/2022 06/07/2022 1.452,34 0,00 0,00 1.452,34 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 2º QUADRIMES TRE 197559 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/07/2022 06/07/2022 80.099,96 0,00 0,00 80.099,96 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 72969 MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Coordenador Pedagógico (folha) 30/06/2022 07/07/2022 1.273,95 0,00 0,00 1.273,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 774,26 0,00 0,00 774,26 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 58/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 76483 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 44020 JULIANE DO ROSARIO OLIVEIRA CPF 416.135.678-12 Auxiliar Operacional (folha) 30/06/2022 07/07/2022 838,09 0,00 0,00 838,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -JUSTIFICATI VA 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 07/07/2022 07/07/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -JUSTIFICATI VA 177765 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 07/07/2022 07/07/2022 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -JUSTIFICATI VA 14699 SUELI SOARES DE BRITO CPF 320.907.608-18 07/07/2022 07/07/2022 200,18 0,00 0,00 200,18 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 749,94 0,00 0,00 749,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 1.139,87 0,00 0,00 1.139,87 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 59/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 30/06/2022 07/07/2022 503,14 0,00 0,00 503,14 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 23163 SUSILEI MARINHO VENANCIO CPF 184.883.708-90 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 30/06/2022 07/07/2022 1.218,18 0,00 0,00 1.218,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 70701 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 30/06/2022 07/07/2022 1.090,39 0,00 0,00 1.090,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -JUNHO 70702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/06/2022 07/07/2022 3.175,77 0,00 0,00 3.175,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 305267 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/07/2022 07/07/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 2022 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 938,51 0,00 0,00 938,51 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 60/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 70801 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 30/06/2022 08/07/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 70802 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 30/06/2022 08/07/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JUNHO 70803 YASMIM FURTUNATO MOREIRA CPF 462.320.648-36 Professor(a) (folha) 30/06/2022 08/07/2022 878,68 0,00 0,00 878,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -417300 70804 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 08/07/2022 08/07/2022 351,23 0,00 0,00 351,23 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 521092 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/07/2022 08/07/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -JULHO 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 11/07/2022 11/07/2022 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -JUNHO 71202 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/06/2022 12/07/2022 448,08 0,00 0,00 448,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -JUNHO 71203 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/06/2022 12/07/2022 214,92 0,00 0,00 214,92 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 61/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -justificativa de transferênci a enviada 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 12/07/2022 12/07/2022 3.175,74 0,00 0,00 3.175,74 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -justificativa de transferênci a recebida 22587 INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 12/07/2022 12/07/2022 3.175,74 0,00 0,00 3.175,74 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -06/2022 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 12/07/2022 12/07/2022 14.540,91 0,00 0,00 14.540,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -inserir pdf 71201 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 12/07/2022 12/07/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -315 71902 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 19/07/2022 19/07/2022 810,00 0,00 0,00 810,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços -316 71903 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 06/07/2022 19/07/2022 990,00 0,00 0,00 990,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 71904 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2022 19/07/2022 116,34 0,00 0,00 116,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - ABRIL 71905 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2022 19/07/2022 318,08 0,00 0,00 318,08 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 62/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -ABRIL 71906 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2022 19/07/2022 13.761,39 0,00 0,00 13.761,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - ABRIL 71907 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2022 19/07/2022 414,68 0,00 0,00 414,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -OUTUBRO/2 021 71908 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 19/07/2022 19/07/2022 3.373,95 0,00 0,00 3.373,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 71909 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2022 19/07/2022 285,35 0,00 0,00 285,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - JUNHO 71910 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 13/07/2022 19/07/2022 451,87 0,00 0,00 451,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - JANEIRO 71911 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 13/07/2022 19/07/2022 47,28 0,00 0,00 47,28 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - FEVEREIRO 71912 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 13/07/2022 19/07/2022 47,28 0,00 0,00 47,28 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - DEZEMBRO/ 2021 71913 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 13/07/2022 19/07/2022 47,28 0,00 0,00 47,28 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras -NOVEMBRO/ 2021 71914 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 13/07/2022 19/07/2022 23,64 0,00 0,00 23,64 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 63/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - ABRIL 71915 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 13/07/2022 19/07/2022 47,28 0,00 0,00 47,28 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - MAIO 71916 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 13/07/2022 19/07/2022 428,23 0,00 0,00 428,23 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Guia outras - 6/1 71901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/07/2022 19/07/2022 863,40 0,00 0,00 863,40 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - ABRIL 71907 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2022 19/07/2022 85,00 0,00 0,00 85,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -06/2022 71917 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2022 19/07/2022 116,34 0,00 0,00 116,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Inss -ABRIL 71906 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2022 19/07/2022 2.957,23 0,00 0,00 2.957,23 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - ABRIL 71905 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2022 19/07/2022 68,35 0,00 0,00 68,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - MAIO 71909 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2022 19/07/2022 31,09 0,00 0,00 31,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - MAIO 71904 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2022 19/07/2022 12,67 0,00 0,00 12,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 64/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -06/2022 71917 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2022 19/07/2022 12,67 0,00 0,00 12,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -justificativa de transferênci a enviada 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 19/07/2022 19/07/2022 990,00 0,00 0,00 990,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 72969 MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09 Professor(a) (folha) 20/07/2022 20/07/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Coordenador Pedagógico (folha) 20/07/2022 20/07/2022 1.137,97 0,00 0,00 1.137,97 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Professor(a) (folha) 20/07/2022 20/07/2022 472,80 0,00 0,00 472,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 20/07/2022 20/07/2022 851,04 0,00 0,00 851,04 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 44020 JULIANE DO ROSARIO OLIVEIRA CPF 416.135.678-12 Auxiliar Operacional (folha) 20/07/2022 20/07/2022 520,40 0,00 0,00 520,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/07/2022 20/07/2022 472,80 0,00 0,00 472,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 65/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 20/07/2022 20/07/2022 319,26 0,00 0,00 319,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 20/07/2022 20/07/2022 760,00 0,00 0,00 760,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 20/07/2022 20/07/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 23163 SUSILEI MARINHO VENANCIO CPF 184.883.708-90 Professor(a) (folha) 20/07/2022 20/07/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 20/07/2022 20/07/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 20/07/2022 20/07/2022 937,64 0,00 0,00 937,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 23402 JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31 Professor(a) (folha) 20/07/2022 20/07/2022 851,04 0,00 0,00 851,04 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - MARÇO 72010 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 13/07/2022 20/07/2022 47,28 0,00 0,00 47,28 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -4149 72012 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 01/07/2022 20/07/2022 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 66/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 72013 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 20/07/2022 20/07/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 72014 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 20/07/2022 20/07/2022 1.322,17 0,00 0,00 1.322,17 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 72015 YASMIM FURTUNATO MOREIRA CPF 462.320.648-36 Professor(a) (folha) 20/07/2022 20/07/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 72016 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar Operacional (folha) 20/07/2022 20/07/2022 398,97 0,00 0,00 398,97 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 833947 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/07/2022 20/07/2022 156,00 0,00 0,00 156,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 957097 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/07/2022 20/07/2022 23,10 0,00 0,00 23,10 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -JUSTIFICATI VA 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 20/07/2022 20/07/2022 800,00 0,00 0,00 800,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2022 -ADIANTAME NTO 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 20/07/2022 20/07/2022 638,52 0,00 0,00 638,52 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 67/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - DEVOLUÇÃO 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 20/07/2022 20/07/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -JUSTIFICATI VA 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 21/07/2022 21/07/2022 125,69 0,00 0,00 125,69 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal -4149 72012 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 01/07/2022 21/07/2022 23,30 0,00 0,00 23,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT. JULHO 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 22/07/2022 22/07/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -3990 72901 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 22/07/2022 29/07/2022 2.848,95 0,00 0,00 2.848,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -421959 72902 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/07/2022 29/07/2022 521,18 0,00 0,00 521,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. JULHO POUPANÇA 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/07/2022 31/07/2022 231,73 0,00 0,00 231,73 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 68/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. APLICAÇÃO 07/2022 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/07/2022 31/07/2022 39,48 0,00 0,00 39,48 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -494128 80101 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/07/2022 01/08/2022 256,50 0,00 0,00 256,50 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JULHO 80102 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/07/2022 01/08/2022 250,13 0,00 0,00 250,13 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -193 80201 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 02/08/2022 02/08/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 232884 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 02/08/2022 02/08/2022 11,48 0,00 0,00 11,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -NFS 187 -ROGER FERREIRA CHAGAS 80202 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção da Unidade Escolar PJ 02/08/2022 02/08/2022 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -08/2022 -NFS 2397 80301 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 03/08/2022 03/08/2022 2.212,00 0,00 0,00 2.212,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2098749 80302 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 15/08/2022 03/08/2022 3.412,61 0,00 0,00 3.412,61 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 69/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2079335 80303 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 14/07/2022 03/08/2022 3.400,41 0,00 0,00 3.400,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços -07/2022 -NFS 2346 80304 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 26/07/2022 03/08/2022 3.012,00 0,00 0,00 3.012,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -Depósito recebido Unidade II 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 03/08/2022 03/08/2022 3.012,00 0,00 0,00 3.012,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -2079335 80303 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 14/07/2022 03/08/2022 95,17 0,00 0,00 95,17 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 72969 MARIA DO SOCORRO MOTA DE JESUS CPF 173.516.688-09 Professor(a) (folha) 31/07/2022 05/08/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Coordenador Pedagógico (folha) 31/07/2022 05/08/2022 1.261,75 0,00 0,00 1.261,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 31/07/2022 05/08/2022 1.079,62 0,00 0,00 1.079,62 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 70/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -JUSTIFICATI VA 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 31/07/2022 05/08/2022 1.079,62 0,00 0,00 1.079,62 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 44020 JULIANE DO ROSARIO OLIVEIRA CPF 416.135.678-12 Auxiliar Operacional (folha) 31/07/2022 05/08/2022 838,09 0,00 0,00 838,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 31/07/2022 05/08/2022 305,69 0,00 0,00 305,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2022 05/08/2022 764,14 0,00 0,00 764,14 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2022 05/08/2022 764,73 0,00 0,00 764,73 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 31/07/2022 05/08/2022 1.020,05 0,00 0,00 1.020,05 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 31/07/2022 05/08/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 31/07/2022 05/08/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 23163 SUSILEI MARINHO VENANCIO CPF 184.883.708-90 Professor(a) (folha) 31/07/2022 05/08/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 71/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 31/07/2022 05/08/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 31/07/2022 05/08/2022 1.218,18 0,00 0,00 1.218,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 23402 JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31 Professor(a) (folha) 31/07/2022 05/08/2022 1.079,62 0,00 0,00 1.079,62 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 80501 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 31/07/2022 05/08/2022 1.200,18 0,00 0,00 1.200,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 80502 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 31/07/2022 05/08/2022 1.084,39 0,00 0,00 1.084,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -JULHO 80503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2022 05/08/2022 3.579,32 0,00 0,00 3.579,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -JULHO 80504 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar Operacional (folha) 31/07/2022 05/08/2022 553,94 0,00 0,00 553,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 476771 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/08/2022 05/08/2022 25,48 0,00 0,00 25,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 2º QUADRIMES TRE 243702 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/08/2022 05/08/2022 80.099,96 0,00 0,00 80.099,96 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 72/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -AGOSTO 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 08/08/2022 08/08/2022 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JULHO 35793 ÉLIDE VIVIANE DA SILVA CPF 314.038.198-07 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/07/2022 08/08/2022 524,86 0,00 0,00 524,86 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -JUNHO 80802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/06/2022 08/08/2022 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - JULHO 80801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/05/2022 08/08/2022 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -338 80803 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 02/08/2022 08/08/2022 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - JULHO 80804 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/07/2022 08/08/2022 447,41 0,00 0,00 447,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - JULHO 80805 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/07/2022 08/08/2022 281,68 0,00 0,00 281,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JULHO 80806 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefonia Móvel PJ 29/07/2022 08/08/2022 113,00 0,00 0,00 113,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JULHO 80807 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 08/08/2022 08/08/2022 132,87 0,00 0,00 132,87 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 73/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -07/2022 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 08/08/2022 08/08/2022 14.870,03 0,00 0,00 14.870,03 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - MAIO 81101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/05/2022 11/08/2022 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -JUNHO 81102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/06/2022 11/08/2022 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - JULHO 81103 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 08/08/2022 11/08/2022 425,98 0,00 0,00 425,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia outras - JULHO 81103 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 08/08/2022 11/08/2022 42,59 0,00 0,00 42,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - MAIO 81101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/05/2022 11/08/2022 142,00 0,00 0,00 142,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -JUNHO 81102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/06/2022 11/08/2022 61,12 0,00 0,00 61,12 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -4181 81201 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 03/08/2022 12/08/2022 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 688610 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 12/08/2022 12/08/2022 13,71 0,00 0,00 13,71 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 74/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -AGOSTO 44020 JULIANE DO ROSARIO OLIVEIRA CPF 416.135.678-12 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 08/08/2022 18/08/2022 302,77 0,00 0,00 302,77 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -16 81801 CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA CNPJ 22.989.962/0001-58 Higiene e Limpeza 18/08/2022 18/08/2022 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 124669 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 18/08/2022 18/08/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 19/08/2022 19/08/2022 934,74 0,00 0,00 934,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 19/08/2022 19/08/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 19/08/2022 19/08/2022 638,52 0,00 0,00 638,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 19/08/2022 19/08/2022 638,52 0,00 0,00 638,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 19/08/2022 19/08/2022 760,00 0,00 0,00 760,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 19/08/2022 19/08/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 75/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 19/08/2022 19/08/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 23163 SUSILEI MARINHO VENANCIO CPF 184.883.708-90 Professor(a) (folha) 19/08/2022 19/08/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 19/08/2022 19/08/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 19/08/2022 19/08/2022 937,64 0,00 0,00 937,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 81901 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 19/08/2022 19/08/2022 925,69 0,00 0,00 925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 81902 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 19/08/2022 19/08/2022 894,81 0,00 0,00 894,81 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 81903 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 19/08/2022 19/08/2022 882,56 0,00 0,00 882,56 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 81904 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar Operacional (folha) 19/08/2022 19/08/2022 520,40 0,00 0,00 520,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 81905 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 19/08/2022 19/08/2022 504,32 0,00 0,00 504,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 76/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -193 81906 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 19/08/2022 19/08/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 249995 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/08/2022 19/08/2022 33,37 0,00 0,00 33,37 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -MAIO 82202 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 31/05/2022 22/08/2022 622,00 0,00 0,00 622,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JULHO 82201 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 31/07/2022 22/08/2022 546,85 0,00 0,00 546,85 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -JUNHO 82203 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 30/06/2022 22/08/2022 756,86 0,00 0,00 756,86 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -ABRIL 82204 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 30/04/2022 22/08/2022 682,21 0,00 0,00 682,21 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -AGOSTO 82205 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 22/08/2022 22/08/2022 2.787,86 0,00 0,00 2.787,86 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 82206 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/08/2022 22/08/2022 156,00 0,00 0,00 156,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 77/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA. 301437 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/08/2022 22/08/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -JUSTIFICATI VA 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 22/08/2022 22/08/2022 1.079,00 0,00 0,00 1.079,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -AGOSTO 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/08/2022 23/08/2022 11.051,80 0,00 0,00 11.051,80 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -AGOSTO 23402 JOILDA SIMAO DE SOUSA CPF 009.103.385-31 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/08/2022 23/08/2022 1.596,08 0,00 0,00 1.596,08 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -AGOSTO 82301 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 17/08/2022 23/08/2022 1.839,60 0,00 0,00 1.839,60 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -JULHO 96022 YASMIM FURTUNATO MOREIRA CPF 462.320.648-36 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 29/07/2022 26/08/2022 481,66 0,00 0,00 481,66 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -AGOSTO 82601 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 26/08/2022 26/08/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Locação 46074 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 29/08/2022 29/08/2022 29.764,40 0,00 0,00 29.764,40 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 78/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -298911 83001 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1040-24 Eletrodomésticos 30/08/2022 30/08/2022 7.069,50 0,00 0,00 7.069,50 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -816521 83002 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 30/08/2022 30/08/2022 2.320,00 0,00 0,00 2.320,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -430595 83003 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 30/08/2022 30/08/2022 1.019,70 0,00 0,00 1.019,70 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -311405 83004 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 02/08/2022 30/08/2022 258,12 0,00 0,00 258,12 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -311405 83004 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 30/08/2022 30/08/2022 6,96 0,00 0,00 6,96 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. AGOSTO POUPANÇA 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/08/2022 31/08/2022 298,66 0,00 0,00 298,66 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. APLICAÇÃO 08/2022 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/08/2022 31/08/2022 30,31 0,00 0,00 30,31 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - AGOSTO 90101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/08/2022 01/09/2022 270,50 0,00 0,00 270,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 79/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Bens Permanente s 249496 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 01/09/2022 01/09/2022 4.522,00 0,00 0,00 4.522,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Bens Permanente s 249496 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 01/09/2022 01/09/2022 3.488,00 0,00 0,00 3.488,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -1470 90501 ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 05/09/2022 05/09/2022 3.531,00 0,00 0,00 3.531,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 90339 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/09/2022 05/09/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 1.529,22 0,00 0,00 1.529,22 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 945,60 0,00 0,00 945,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 971,96 0,00 0,00 971,96 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 1.436,58 0,00 0,00 1.436,58 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 638,52 0,00 0,00 638,52 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 80/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 1.263,55 0,00 0,00 1.263,55 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 1.643,38 0,00 0,00 1.643,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 31/08/2022 06/09/2022 1.793,98 0,00 0,00 1.793,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 1.797,03 0,00 0,00 1.797,03 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 1.797,03 0,00 0,00 1.797,03 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 31/08/2022 06/09/2022 1.822,02 0,00 0,00 1.822,02 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 732,57 0,00 0,00 732,57 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 1.307,14 0,00 0,00 1.307,14 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 23705 JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67 Professor(a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 484,52 0,00 0,00 484,52 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 81/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 90602 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar Operacional (folha) 31/08/2022 06/09/2022 901,13 0,00 0,00 901,13 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 90603 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 1.731,75 0,00 0,00 1.731,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -AGOSTO 90604 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2022 06/09/2022 3.757,72 0,00 0,00 3.757,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 90605 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 31/08/2022 06/09/2022 1.797,03 0,00 0,00 1.797,03 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Holerite -09/2022 90601 Andre Nolasco Silva CPF 533.106.958-40 06/09/2022 06/09/2022 1.797,03 0,00 0,00 1.797,03 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 855386 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/09/2022 08/09/2022 38,92 0,00 0,00 38,92 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 3º QUADRIMES TRE 51350 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/09/2022 08/09/2022 109.381,17 0,00 0,00 109.381,17 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 3º QUADRIMES TRE 51350 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/09/2022 08/09/2022 2.082,92 0,00 0,00 2.082,92 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 82/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -09/2022 283375 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 08/09/2022 08/09/2022 1.797,03 0,00 0,00 1.797,03 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -SETEMBRO 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 09/09/2022 09/09/2022 5.212,88 0,00 0,00 5.212,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2397 -08/2022 90901 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/08/2022 09/09/2022 2.212,00 0,00 0,00 2.212,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -509071 90902 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/08/2022 09/09/2022 256,50 0,00 0,00 256,50 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO 90903 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar Operacional (folha) 31/08/2022 09/09/2022 467,31 0,00 0,00 467,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.AGOST O 90904 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar Operacional (folha) 09/09/2022 09/09/2022 329,59 0,00 0,00 329,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 430173 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 09/09/2022 09/09/2022 7,88 0,00 0,00 7,88 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -389 91201 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 05/09/2022 12/09/2022 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 83/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2098749 91202 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 15/08/2022 12/09/2022 3.412,61 0,00 0,00 3.412,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -09/2022 91203 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Mobiliários 10/09/2022 12/09/2022 129,90 0,00 0,00 129,90 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4219 91204 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 02/09/2022 12/09/2022 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 4219 91204 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 02/09/2022 12/09/2022 22,58 0,00 0,00 22,58 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -318409 91402 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 02/09/2022 14/09/2022 301,14 0,00 0,00 301,14 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SETEMBRO 91403 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/09/2022 14/09/2022 132,06 0,00 0,00 132,06 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SETEMBRO. 91404 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/09/2022 14/09/2022 132,06 0,00 0,00 132,06 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 18411 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/09/2022 14/09/2022 1,48 0,00 0,00 1,48 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 84/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -318409 91402 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 14/09/2022 14/09/2022 6,42 0,00 0,00 6,42 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -193 91401 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 28/08/2022 14/09/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -AGOSTO 91901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/08/2022 19/09/2022 339,70 0,00 0,00 339,70 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -08/2022 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 10/09/2022 19/09/2022 17.247,97 0,00 0,00 17.247,97 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar Operacional (folha) 20/09/2022 20/09/2022 576,80 0,00 0,00 576,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 993,21 0,00 0,00 993,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 945,91 0,00 0,00 945,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 684,45 0,00 0,00 684,45 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 707,48 0,00 0,00 707,48 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 85/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 20/09/2022 20/09/2022 804,89 0,00 0,00 804,89 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 984,65 0,00 0,00 984,65 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 967,85 0,00 0,00 967,85 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 967,85 0,00 0,00 967,85 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 20/09/2022 20/09/2022 977,65 0,00 0,00 977,65 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 1.009,87 0,00 0,00 1.009,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 23705 JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67 Professor(a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar Operacional (folha) 20/09/2022 20/09/2022 576,80 0,00 0,00 576,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 92001 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 86/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 92002 ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26 Professor(a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 92003 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 933,79 0,00 0,00 933,79 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 92004 Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09 Professor(a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 663,48 0,00 0,00 663,48 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 92005 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 20/09/2022 20/09/2022 967,85 0,00 0,00 967,85 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 300562 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/09/2022 20/09/2022 156,00 0,00 0,00 156,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA. 466653 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/09/2022 20/09/2022 35,38 0,00 0,00 35,38 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -JUSTIFICATI VA 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 20/09/2022 20/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - SETEMBRO 17769 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 22/09/2022 22/09/2022 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 87/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - SETEMBRO 208016 LUANA MARTINS DA SILVA SANTOS CPF 369.167.108-02 22/09/2022 22/09/2022 47,60 0,00 0,00 47,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -ADT.SETEM BRO 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 22/09/2022 22/09/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 153062 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/09/2022 23/09/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -207 92301 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Eletrônicos 07/11/2022 23/09/2022 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -4220 92601 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 02/09/2022 26/09/2022 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal -4220 92601 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 02/09/2022 26/09/2022 27,62 0,00 0,00 27,62 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -744872 92703 MVX COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 08.215.490/0001-55 Mobiliários 27/09/2022 27/09/2022 584,91 0,00 0,00 584,91 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 149375 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/09/2022 27/09/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 88/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -pagamento errônio 92702 INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 27/09/2022 27/09/2022 9.206,86 0,00 0,00 9.206,86 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -frete 09-22 92703 MVX COMERCIO ELETRONICO S.A. CNPJ 08.215.490/0001-55 Transportes 27/09/2022 27/09/2022 39,90 0,00 0,00 39,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -Pagamento errôneo 92701 INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 27/09/2022 27/09/2022 9.147,37 0,00 0,00 9.147,37 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -Devolução de pagamento errôneo 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 29/09/2022 29/09/2022 9.206,86 0,00 0,00 9.206,86 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -Devolução pagamento errôneo 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 29/09/2022 29/09/2022 9.147,37 0,00 0,00 9.147,37 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -951759 93001 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 27/09/2022 30/09/2022 2.755,00 0,00 0,00 2.755,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. SETEMBRO POUPANÇA 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/09/2022 30/09/2022 214,85 0,00 0,00 214,85 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 89/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. APLICAÇÃO 09/2022 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/09/2022 30/09/2022 52,25 0,00 0,00 52,25 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -437288 100301 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 03/10/2022 03/10/2022 611,82 0,00 0,00 611,82 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SETEMBRO 100302 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/09/2022 03/10/2022 280,66 0,00 0,00 280,66 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -09/2022 -NFS 2444 100303 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/09/2022 03/10/2022 2.212,00 0,00 0,00 2.212,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 3° QUADRIMES TRE 205340 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/10/2022 06/10/2022 80.099,96 0,00 0,00 80.099,96 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar Operacional (folha) 30/09/2022 07/10/2022 709,13 0,00 0,00 709,13 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.088,14 0,00 0,00 1.088,14 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 90/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 844,70 0,00 0,00 844,70 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.198,44 0,00 0,00 1.198,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.128,26 0,00 0,00 1.128,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.340,83 0,00 0,00 1.340,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 91/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 23705 JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67 Professor(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.168,29 0,00 0,00 1.168,29 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar Operacional (folha) 30/09/2022 07/10/2022 795,65 0,00 0,00 795,65 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 23831 Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09 Professor(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 837,93 0,00 0,00 837,93 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 23840 ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26 Professor(a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -261 100701 GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 Materiais de Limpeza 07/10/2022 07/10/2022 5.093,80 0,00 0,00 5.093,80 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -SETEMBRO 100702 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 30/09/2022 07/10/2022 777,64 0,00 0,00 777,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -SETEMBRO 100703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/09/2022 07/10/2022 463,92 0,00 0,00 463,92 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 92/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -SETEMBRO 100704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/09/2022 07/10/2022 742,60 0,00 0,00 742,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -SETEMBRO 100705 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/09/2022 07/10/2022 3.711,32 0,00 0,00 3.711,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - SETEMBRO 100706 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/09/2022 07/10/2022 491,11 0,00 0,00 491,11 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato -TARIFA 444643 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/10/2022 07/10/2022 17,69 0,00 0,00 17,69 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -09/2022 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/10/2022 07/10/2022 15.689,59 0,00 0,00 15.689,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -OUTUBRO 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 30/09/2022 10/10/2022 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -Nº 323350 101001 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 03/10/2022 10/10/2022 401,52 0,00 0,00 401,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7 101002 JULIO CESAR FERREIRA DE ANDRADE 29257838803 CNPJ 34.871.338/0001-30 Manutenção de Softwares e Hardwares 03/10/2022 10/10/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato -TARIFA 913342 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 10/10/2022 10/10/2022 1,98 0,00 0,00 1,98 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 93/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -AGOSTO 101101 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 11/10/2022 11/10/2022 118,65 0,00 0,00 118,65 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -AGOSTO 101102 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 11/10/2022 11/10/2022 40,04 0,00 0,00 40,04 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SETEMBRO 101103 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 11/10/2022 11/10/2022 123,63 0,00 0,00 123,63 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -4258 101301 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 01/10/2022 13/10/2022 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -431 101302 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 05/10/2022 13/10/2022 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2122402 101303 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 15/09/2022 13/10/2022 3.924,53 0,00 0,00 3.924,53 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato -TARIFA 621464 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 13/10/2022 13/10/2022 6,43 0,00 0,00 6,43 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -2122402 101303 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 15/09/2022 13/10/2022 82,36 0,00 0,00 82,36 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 94/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SETEMBRO 101701 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 17/10/2022 17/10/2022 104,55 0,00 0,00 104,55 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SETEMBRO 101702 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/10/2022 17/10/2022 136,42 0,00 0,00 136,42 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - OUTUBRO 101703 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/10/2022 17/10/2022 136,42 0,00 0,00 136,42 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -525481 101704 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/09/2022 17/10/2022 270,75 0,00 0,00 270,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -525481 101704 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/09/2022 17/10/2022 6,04 0,00 0,00 6,04 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -justificativa de transferênci a recebida 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 17/10/2022 17/10/2022 863,40 0,00 0,00 863,40 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar Operacional (folha) 20/10/2022 20/10/2022 576,80 0,00 0,00 576,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 95/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.018,03 0,00 0,00 1.018,03 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 707,48 0,00 0,00 707,48 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 707,48 0,00 0,00 707,48 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 20/10/2022 20/10/2022 842,08 0,00 0,00 842,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.024,15 0,00 0,00 1.024,15 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 96/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 23705 JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67 Professor(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.022,24 0,00 0,00 1.022,24 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar Operacional (folha) 20/10/2022 20/10/2022 576,80 0,00 0,00 576,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 23831 Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09 Professor(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.047,60 0,00 0,00 1.047,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 23840 ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26 Professor(a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato -DEVOLUÇAO PAGTO ERRONEO 567 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 20/10/2022 20/10/2022 1.502,12 0,00 0,00 1.502,12 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 97/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Holerite -PAGTO ERRONEO 102001 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 20/10/2022 20/10/2022 1.502,12 0,00 0,00 1.502,12 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - OUTUBRO 102002 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/08/2022 20/10/2022 132,06 0,00 0,00 132,06 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 102003 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.502,12 0,00 0,00 1.502,12 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AD. OUTUBRO 102004 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 20/10/2022 20/10/2022 1.271,57 0,00 0,00 1.271,57 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato -TARIFA 431904 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/10/2022 20/10/2022 156,00 0,00 0,00 156,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato -TARIFA. 596356 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/10/2022 20/10/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -10/2022 -NFS 2495 103101 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/10/2022 31/10/2022 2.212,00 0,00 0,00 2.212,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. OUTUBRO POUPANÇA 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/10/2022 31/10/2022 324,67 0,00 0,00 324,67 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 98/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2496 -10/2022 103102 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/10/2022 31/10/2022 3.112,00 0,00 0,00 3.112,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. APLICAÇÃO 10/2022 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/10/2022 31/10/2022 42,40 0,00 0,00 42,40 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -265/2022 110101 EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 04/10/2022 01/11/2022 28,54 0,00 0,00 28,54 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -431694 110301 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 04/11/2022 03/11/2022 2.763,15 0,00 0,00 2.763,15 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -508.424 110401 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0897-85 Higiene e Limpeza 06/11/2022 04/11/2022 501,40 0,00 0,00 501,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -541359 110403 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 31/10/2022 04/11/2022 270,75 0,00 0,00 270,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -2210958163 546 -10/2022 110404 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 10/11/2022 04/11/2022 140,70 0,00 0,00 140,70 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1 110402 CESAR ADILSON FERREIRA CNPJ 47.730.762/0001-07 Manutenção da Unidade Escolar PJ 04/10/2022 04/11/2022 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 99/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar Operacional (folha) 07/11/2022 07/11/2022 709,13 0,00 0,00 709,13 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 18546 JOSEANE DE JESUS GUIMARÃES GOIS CPF 014.208.355-05 Professor(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.307,60 0,00 0,00 1.307,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.088,14 0,00 0,00 1.088,14 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 830,36 0,00 0,00 830,36 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.068,54 0,00 0,00 1.068,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.113,92 0,00 0,00 1.113,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.307,60 0,00 0,00 1.307,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 100/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Professor(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.340,83 0,00 0,00 1.340,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 23705 JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67 Professor(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar Operacional (folha) 07/11/2022 07/11/2022 781,31 0,00 0,00 781,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 23831 Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09 Professor(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.278,92 0,00 0,00 1.278,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 23840 ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26 Professor(a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 101/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 110701 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 07/11/2022 07/11/2022 1.304,31 0,00 0,00 1.304,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -10/2022 110702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/11/2022 07/11/2022 4.019,59 0,00 0,00 4.019,59 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -208 110703 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/11/2022 07/11/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 11/22 570739 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/11/2022 07/11/2022 11,48 0,00 0,00 11,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2022 110801 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 07/11/2022 08/11/2022 1.653,29 0,00 0,00 1.653,29 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000444530 110802 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/10/2022 08/11/2022 407,88 0,00 0,00 407,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 3º QUADRIMES TRE 45558 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2022 08/11/2022 80.099,96 0,00 0,00 80.099,96 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 08/22 472342 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/11/2022 08/11/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 102/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/IRRF - 561 110901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/10/2022 09/11/2022 533,49 0,00 0,00 533,49 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -10/2022 110902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/10/2022 09/11/2022 502,45 0,00 0,00 502,45 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -488 110903 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 01/11/2022 09/11/2022 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -4301 110905 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 09/11/2022 09/11/2022 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 11/22 110904 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 09/11/2022 09/11/2022 140,70 0,00 0,00 140,70 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -10/2022 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 09/11/2022 09/11/2022 15.983,92 0,00 0,00 15.983,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -11/2022 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 10/11/2022 10/11/2022 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 10/2022 111001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/11/2022 10/11/2022 498,16 0,00 0,00 498,16 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar Operacional (folha) 11/11/2022 18/11/2022 576,80 0,00 0,00 576,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 103/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.018,03 0,00 0,00 1.018,03 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 707,48 0,00 0,00 707,48 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 707,48 0,00 0,00 707,48 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 18/11/2022 18/11/2022 842,08 0,00 0,00 842,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 104/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.024,15 0,00 0,00 1.024,15 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 23705 JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67 Professor(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar Operacional (folha) 18/11/2022 18/11/2022 576,80 0,00 0,00 576,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 23831 Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09 Professor(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 23840 ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26 Professor(a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.010,72 0,00 0,00 1.010,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2022000000 83060 111801 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 18/11/2022 18/11/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 105/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 111802 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.418,03 0,00 0,00 1.418,03 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 -ADIANT. 111803 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 18/11/2022 18/11/2022 1.231,98 0,00 0,00 1.231,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 11/22 137516 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 18/11/2022 18/11/2022 21,68 0,00 0,00 21,68 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -2022000000 83060 111801 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 18/11/2022 18/11/2022 20,70 0,00 0,00 20,70 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -327930 112101 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/11/2022 21/11/2022 401,52 0,00 0,00 401,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -AGOSTO/20 22 112102 Fabiana Osvalda Gomes CPF 276.000.298-55 Professor(a) (folha) 05/09/2022 21/11/2022 80,76 0,00 0,00 80,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -327930 112101 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 10/11/2022 21/11/2022 9,46 0,00 0,00 9,46 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 11/22 11382 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/11/2022 21/11/2022 156,00 0,00 0,00 156,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 106/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -NOVEMBRO 112201 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/11/2022 22/11/2022 132,06 0,00 0,00 132,06 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -NOVEMBRO 112202 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/11/2022 22/11/2022 137,26 0,00 0,00 137,26 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -10/2022 112203 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 22/11/2022 22/11/2022 276,35 0,00 0,00 276,35 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -10/2022 112204 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 17/11/2022 22/11/2022 51,04 0,00 0,00 51,04 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -77661/6040 3 112401 amvshop7 comercio varejista eireli CNPJ 19.339.557/0001-80 Eletrodomésticos 25/11/2022 24/11/2022 58,39 0,00 0,00 58,39 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar Operacional (folha) 25/11/2022 25/11/2022 300,42 0,00 0,00 300,42 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 654,75 0,00 0,00 654,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 1.309,50 0,00 0,00 1.309,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 107/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 884,35 0,00 0,00 884,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 884,35 0,00 0,00 884,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 25/11/2022 25/11/2022 1.052,60 0,00 0,00 1.052,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 873,00 0,00 0,00 873,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 873,00 0,00 0,00 873,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 873,00 0,00 0,00 873,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 873,00 0,00 0,00 873,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 25/11/2022 25/11/2022 886,40 0,00 0,00 886,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 545,63 0,00 0,00 545,63 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 108/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 545,63 0,00 0,00 545,63 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 23705 JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67 Professor(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 436,50 0,00 0,00 436,50 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar Operacional (folha) 25/11/2022 25/11/2022 360,50 0,00 0,00 360,50 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 436,50 0,00 0,00 436,50 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 23831 Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09 Professor(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 436,50 0,00 0,00 436,50 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 23840 ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26 Professor(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 436,50 0,00 0,00 436,50 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 112502 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Professor(a) (folha) 25/11/2022 25/11/2022 1.939,00 0,00 0,00 1.939,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 - ADIANT 13º Salário 112503 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 25/11/2022 25/11/2022 1.108,00 0,00 0,00 1.108,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 11/22 321013 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/11/2022 25/11/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 109/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 11/2022 243217 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 11/22 243218 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 243219 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 11/2022 243220 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 11/2022 243221 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 11/2022 243222 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/11/2022 25/11/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato -justificativa de transferênci a enviada 112801 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 28/11/2022 28/11/2022 48,80 0,00 0,00 48,80 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2137492 112901 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 13/10/2022 29/11/2022 3.924,53 0,00 0,00 3.924,53 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 110/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -44020169 112902 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/12/2022 29/11/2022 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000450305 112903 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/11/2022 29/11/2022 362,56 0,00 0,00 362,56 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -11/2022 -NFS 2546 112904 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 23/11/2022 29/11/2022 2.212,00 0,00 0,00 2.212,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -29.645 112905 Social Silver Ltda CNPJ 37.784.172/0001-03 Materiais de Limpeza 30/11/2022 29/11/2022 75,64 0,00 0,00 75,64 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -11/2022 112906 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/11/2022 29/11/2022 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -2137492 112901 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 13/10/2022 29/11/2022 103,00 0,00 0,00 103,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. NOVEMBRO POUPANÇA 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/11/2022 30/11/2022 353,94 0,00 0,00 353,94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 111/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. APLICAÇÃO 11/2022 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/11/2022 30/11/2022 15,96 0,00 0,00 15,96 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -44131498 120101 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 02/12/2022 01/12/2022 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -10/2022 120103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/10/2022 01/12/2022 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -11/2022 120104 EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA CNPJ 02.302.100/0006-02 Energia Elétrica 17/11/2022 01/12/2022 350,05 0,00 0,00 350,05 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -2211958160 899 120105 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 18/11/2022 01/12/2022 24,14 0,00 0,00 24,14 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -10/2022 120103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/10/2022 01/12/2022 61,12 0,00 0,00 61,12 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -216 120501 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 14/12/2022 05/12/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 805827 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/12/2022 05/12/2022 1,48 0,00 0,00 1,48 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 112/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 3º QUADRIMES TRE 225600 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2022 06/12/2022 80.099,96 0,00 0,00 80.099,96 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4330 120601 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 05/12/2022 06/12/2022 860,00 0,00 0,00 860,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -12/2022 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 07/12/2022 07/12/2022 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar Operacional (folha) 07/12/2022 07/12/2022 709,13 0,00 0,00 709,13 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.307,60 0,00 0,00 1.307,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.088,14 0,00 0,00 1.088,14 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 830,36 0,00 0,00 830,36 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.259,62 0,00 0,00 1.259,62 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.113,92 0,00 0,00 1.113,92 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 113/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.307,60 0,00 0,00 1.307,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.340,83 0,00 0,00 1.340,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 2.369,54 0,00 0,00 2.369,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 23705 JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67 Professor(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar Operacional (folha) 07/12/2022 07/12/2022 781,31 0,00 0,00 781,31 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 114/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 23831 Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09 Professor(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.278,92 0,00 0,00 1.278,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 23840 ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26 Professor(a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.321,94 0,00 0,00 1.321,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 120701 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.653,29 0,00 0,00 1.653,29 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -11/2022 120702 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 07/12/2022 07/12/2022 1.304,31 0,00 0,00 1.304,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -11/2022 120703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/12/2022 07/12/2022 5.272,08 0,00 0,00 5.272,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -12/2022 120704 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/12/2022 07/12/2022 480,47 0,00 0,00 480,47 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -11/2022 120705 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/11/2022 07/12/2022 659,04 0,00 0,00 659,04 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -11/2022 120706 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/11/2022 07/12/2022 705,57 0,00 0,00 705,57 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 115/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 553438 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 07/12/2022 07/12/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -11/2022 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/12/2022 07/12/2022 14.781,78 0,00 0,00 14.781,78 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -526 121202 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 07/12/2022 12/12/2022 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -557312 121301 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/11/2022 13/12/2022 285,00 0,00 0,00 285,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2179536 121302 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 10/12/2022 13/12/2022 3.924,53 0,00 0,00 3.924,53 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -12/2022 121303 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 10/12/2022 13/12/2022 132,06 0,00 0,00 132,06 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -12/2022 121304 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/1004-86 Água e Esgoto 10/12/2022 13/12/2022 260,50 0,00 0,00 260,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -12/2022 121305 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Energia Elétrica 01/12/2022 13/12/2022 51,64 0,00 0,00 51,64 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 116/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 270 121306 GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 Materiais Didaticos e Pedagógicos 01/12/2022 13/12/2022 6.005,04 0,00 0,00 6.005,04 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 7337 121307 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Escritório 18/11/2022 13/12/2022 209,10 0,00 0,00 209,10 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 148950 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 13/12/2022 13/12/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 7337 121307 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Escritório 18/11/2022 13/12/2022 4,18 0,00 0,00 4,18 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -557312 121301 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/11/2022 13/12/2022 5,98 0,00 0,00 5,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -2179536 121302 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 10/12/2022 13/12/2022 82,36 0,00 0,00 82,36 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar Operacional (folha) 15/12/2022 15/12/2022 271,54 0,00 0,00 271,54 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 117/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 590,11 0,00 0,00 590,11 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 1.126,25 0,00 0,00 1.126,25 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 790,51 0,00 0,00 790,51 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 790,51 0,00 0,00 790,51 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 15/12/2022 15/12/2022 937,45 0,00 0,00 937,45 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 780,76 0,00 0,00 780,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 780,76 0,00 0,00 780,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 23168 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 780,76 0,00 0,00 780,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 15/12/2022 15/12/2022 792,30 0,00 0,00 792,30 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 118/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 493,46 0,00 0,00 493,46 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 493,46 0,00 0,00 493,46 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 23705 JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 394,77 0,00 0,00 394,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 325,85 0,00 0,00 325,85 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 394,77 0,00 0,00 394,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 23831 Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 394,77 0,00 0,00 394,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 23840 ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 394,77 0,00 0,00 394,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 121502 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 1.529,81 0,00 0,00 1.529,81 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 121503 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Professor(a) (folha) 15/12/2022 15/12/2022 971,59 0,00 0,00 971,59 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 119/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 871004 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 15/12/2022 15/12/2022 19,61 0,00 0,00 19,61 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -13º Salário 2 Parcela 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Décimo Terceiro Salário 15/12/2022 15/12/2022 780,76 0,00 0,00 780,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -267361 122001 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Certificados Assinaturas Digitais PJ 20/12/2022 20/12/2022 20,70 0,00 0,00 20,70 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.039,21 0,00 0,00 1.039,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.039,21 0,00 0,00 1.039,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.046,52 0,00 0,00 1.046,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 23840 ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.039,21 0,00 0,00 1.039,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 120/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.039,21 0,00 0,00 1.039,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.039,21 0,00 0,00 1.039,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Auxiliar Operacional (folha) 20/12/2022 20/12/2022 866,75 0,00 0,00 866,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.039,21 0,00 0,00 1.039,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.039,21 0,00 0,00 1.039,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 23831 Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.039,21 0,00 0,00 1.039,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.039,21 0,00 0,00 1.039,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.052,97 0,00 0,00 1.052,97 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 121/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.039,21 0,00 0,00 1.039,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 122002 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.456,66 0,00 0,00 1.456,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 122003 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.265,10 0,00 0,00 1.265,10 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -12/2022 122005 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/12/2022 20/12/2022 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 -ADIANTAME NTO 23705 JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67 Professor(a) (folha) 20/12/2022 20/12/2022 1.039,21 0,00 0,00 1.039,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -12/2022 23705 JESSICA BATISTA FERNANDES DA SILVA CPF 497.272.128-67 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 17/12/2022 20/12/2022 2.359,70 0,00 0,00 2.359,70 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -JESSICA BATISTA F. DA SILVA 122004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 17/12/2022 20/12/2022 608,67 0,00 0,00 608,67 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 122/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -12/2022 122006 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 17/01/2022 20/12/2022 294,58 0,00 0,00 294,58 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 766409 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 20/12/2022 20/12/2022 156,00 0,00 0,00 156,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 270156 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 21/12/2022 21/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 270157 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 21/12/2022 21/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 270158 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 21/12/2022 21/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 270159 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 21/12/2022 21/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 270160 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 21/12/2022 21/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 270161 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 21/12/2022 21/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 123/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 270162 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 21/12/2022 21/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 497355 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 21/12/2022 21/12/2022 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -44812674 122101 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 22/12/2022 21/12/2022 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2 122301 CESAR ADILSON FERREIRA CNPJ 47.730.762/0001-07 Manutenção de Softwares e Hardwares 19/12/2022 23/12/2022 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 177974 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 23/12/2022 23/12/2022 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 488748 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 26/12/2022 26/12/2022 58,00 0,00 0,00 58,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 12/2022 262176 BANCO DO BRASIL SA (AG 7652-X) CNPJ 00.000.000/7608-20 Financeira 30/12/2022 30/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -12/2022 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 30/12/2022 30/12/2022 1.122,63 0,00 0,00 1.122,63 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 124/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -12/2022 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 30/12/2022 30/12/2022 1.653,76 0,00 0,00 1.653,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato -Tarifa extrato de dezembro 22 262177 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 30/12/2022 30/12/2022 1,30 0,00 0,00 1,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. DEZEMBRO POUPANÇA 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/12/2022 31/12/2022 419,60 0,00 0,00 419,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. APLICAÇÃO 12/2022 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/12/2022 31/12/2022 1,38 0,00 0,00 1,38 Saldo Inicial no Período R$ 52.152,99 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 52.152,99 (2) Valores Repassados R$ 1.023.387,71 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 5.366,80 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.080.907,50 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.021.723,85 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.021.723,85 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 59.183,65 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 125/126 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 36.340,07 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 36.340,07 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 40.780,91 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -4.440,84 Saldo Final no Período (D+E) R$ 54.742,81 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:32 Pág. 126/126