IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP Proposta: 0059/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924 - Ano: 2018 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 06 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -Saldo do exercício de 2024 1 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 86.850,02 0,00 0,00 86.850,02 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -Saldo do exercício de 2024 1 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 30.957,11 0,00 0,00 30.957,11 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -Saldo do exercício de 2024 1 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 74.020,23 0,00 0,00 74.020,23 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 97339 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 111425 SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.423,68 0,00 0,00 1.423,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 112241 ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.531,26 0,00 0,00 1.531,26 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 1/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 49885 SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.204,01 0,00 0,00 2.204,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 41814 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Coordenador Pedagógico (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.800,98 0,00 0,00 2.800,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 28846 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 41363 MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.825,10 0,00 0,00 2.825,10 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.767,08 0,00 0,00 2.767,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Assistente Administrativo (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.281,20 0,00 0,00 2.281,20 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 2/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.661,91 0,00 0,00 2.661,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 26121 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.646,76 0,00 0,00 1.646,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.661,91 0,00 0,00 2.661,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 26733 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 27663 IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 27674 DEBORA APARECIDA MIZAEL CPF 369.166.588-86 Diretor (a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 3.449,64 0,00 0,00 3.449,64 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 3/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 27702 MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.506,18 0,00 0,00 1.506,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -01/2025 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 06/01/2025 06/01/2025 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1/12 10901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 09/01/2025 09/01/2025 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - ISSQN DEZ 10902 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 09/01/2025 09/01/2025 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -DEZEMBRO 10903 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 09/01/2025 09/01/2025 132,55 0,00 0,00 132,55 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -12887 JANEIRO 10904 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/01/2025 09/01/2025 946,00 0,00 0,00 946,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2025/10995 10905 SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10 Manutenção de Softwares e Hardwares 06/01/2025 09/01/2025 210,30 0,00 0,00 210,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -122024 10906 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 09/01/2025 09/01/2025 781,44 0,00 0,00 781,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 7036 10907 LOGIC PONTO ACESSO E SEGURANCA LTDA CNPJ 27.212.951/0001-80 Equipamentos 09/01/2025 09/01/2025 599,99 0,00 0,00 599,99 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 4/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -DEZEMBRO 11301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/01/2025 13/01/2025 193,74 0,00 0,00 193,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 012025 183567 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 13/01/2025 13/01/2025 1,91 0,00 0,00 1,91 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -543 11401 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/01/2025 14/01/2025 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -542 11402 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/01/2025 14/01/2025 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -541 11403 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 14/01/2025 14/01/2025 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 012025 244449 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/01/2025 14/01/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -122024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 17/01/2025 17/01/2025 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12 2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 17/01/2025 17/01/2025 598,21 0,00 0,00 598,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -DEZEMBRO 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 17/01/2025 17/01/2025 91,40 0,00 0,00 91,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 5/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12 2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 17/01/2025 17/01/2025 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -39 11701 55.284.622 MIQUEIAS LOPES CRUZ CNPJ 55.284.622/0001-80 Confecção de Carimbo PJ 16/01/2025 17/01/2025 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -12 2024 11702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 17/01/2025 17/01/2025 4.785,54 0,00 0,00 4.785,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -13º SALÁRIO -2024 11702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 17/01/2025 17/01/2025 1.532,31 0,00 0,00 1.532,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 012025 368431 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 17/01/2025 17/01/2025 3,96 0,00 0,00 3,96 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -122024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 17/01/2025 17/01/2025 104,17 0,00 0,00 104,17 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -012 2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 17/01/2025 17/01/2025 1,80 0,00 0,00 1,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 012025 508623 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/01/2025 20/01/2025 153,07 0,00 0,00 153,07 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. JAN/POUPAN ÇA IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 489,88 0,00 0,00 489,88 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 6/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento Negativo (D) Extrato -REND. JAN/APLICAÇ ÃO IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 7,51 0,00 0,00 7,51 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -02/2025 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 05/02/2025 05/02/2025 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1466628 20701 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 05/02/2025 07/02/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 71549 71549 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 14/02/2025 14/02/2025 243.802,96 0,00 0,00 243.802,96 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 97339 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 111425 SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 14/02/2025 1.425,27 0,00 0,00 1.425,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 112241 ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/01/2025 14/02/2025 1.555,27 0,00 0,00 1.555,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 49885 SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 7/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 41814 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Coordenador Pedagógico (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.925,69 0,00 0,00 2.925,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 28846 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 41363 MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -012025 41363 MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/02/2025 14/02/2025 224,49 0,00 0,00 224,49 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.830,51 0,00 0,00 2.830,51 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.663,47 0,00 0,00 2.663,47 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Assistente Administrativo (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.282,79 0,00 0,00 2.282,79 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 8/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite -012025. 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 26121 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 14/02/2025 1.654,27 0,00 0,00 1.654,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 26733 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 27663 IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 9/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 27674 DEBORA APARECIDA MIZAEL CPF 369.166.588-86 Diretor (a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 3.450,15 0,00 0,00 3.450,15 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -012025 27702 MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/01/2025 14/02/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -76838195 21401 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 14/02/2025 14/02/2025 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 67 21701 ANTONIO CARLOS DA SILVA CNPJ 29.055.896/0001-98 Mobiliários 20/01/2025 17/02/2025 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 21702 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/01/2025 17/02/2025 461,35 0,00 0,00 461,35 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -14454 21703 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 30/01/2025 17/02/2025 946,00 0,00 0,00 946,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 01 2025 21704 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/01/2025 17/02/2025 798,88 0,00 0,00 798,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 78309 21705 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 03/02/2025 17/02/2025 380,05 0,00 0,00 380,05 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 10/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5493 21706 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 04/02/2025 17/02/2025 2.598,00 0,00 0,00 2.598,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -2/12 21707 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/02/2025 17/02/2025 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -012025 21708 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 22/01/2025 17/02/2025 162,55 0,00 0,00 162,55 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2025000000 40290 21709 SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10 Manutenção de Softwares e Hardwares 04/02/2025 17/02/2025 210,30 0,00 0,00 210,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -012025 21710 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/02/2025 17/02/2025 49,50 0,00 0,00 49,50 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -09536284 21711 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 17/02/2025 17/02/2025 210,00 0,00 0,00 210,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 022025 938614 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 17/02/2025 17/02/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -09536284 21711 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 17/02/2025 17/02/2025 4,20 0,00 0,00 4,20 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - ROZINEIDE VIEIRA DA SILVA 24421 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 17/02/2025 17/02/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 11/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 600176 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 18/02/2025 18/02/2025 1.897,32 0,00 0,00 1.897,32 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2722 21901 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 19/02/2025 19/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2723 21902 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 19/02/2025 19/02/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 022025 243425 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/02/2025 19/02/2025 1,00 0,00 0,00 1,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -022025 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/02/2025 20/02/2025 7.663,40 0,00 0,00 7.663,40 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -022025 27674 DEBORA APARECIDA MIZAEL CPF 369.166.588-86 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/02/2025 20/02/2025 7.898,63 0,00 0,00 7.898,63 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 314 22001 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 07/02/2025 20/02/2025 1.878,77 0,00 0,00 1.878,77 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 313 22002 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 07/02/2025 20/02/2025 75,85 0,00 0,00 75,85 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Ana Paula de Souza 22003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 20/02/2025 20/02/2025 5.225,59 0,00 0,00 5.225,59 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 12/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2724 22005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 20/02/2025 20/02/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Debora Aparecida 22004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 20/02/2025 20/02/2025 1.139,75 0,00 0,00 1.139,75 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 022025 357426 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/02/2025 20/02/2025 161,32 0,00 0,00 161,32 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 022025 548979 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/02/2025 20/02/2025 21,00 0,00 0,00 21,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -01 2025 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2025 20/02/2025 19.975,30 0,00 0,00 19.975,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2025 20/02/2025 597,65 0,00 0,00 597,65 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2025 20/02/2025 179,60 0,00 0,00 179,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -012025 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/01/2025 20/02/2025 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 313 22002 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 07/02/2025 20/02/2025 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 13/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -01 2025 22401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 24/02/2025 24/02/2025 4.781,09 0,00 0,00 4.781,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -01 2025 22401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 24/02/2025 24/02/2025 263,71 0,00 0,00 263,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5539 22501 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 24/02/2025 25/02/2025 2.848,00 0,00 0,00 2.848,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -022025 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 63,00 0,00 0,00 63,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -022025 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 541,36 0,00 0,00 541,36 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 97339 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 112241 ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/02/2025 06/03/2025 1.538,77 0,00 0,00 1.538,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 49885 SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.653,40 0,00 0,00 2.653,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 14/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 41814 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Diretor (a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 3.455,12 0,00 0,00 3.455,12 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 28846 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.830,51 0,00 0,00 2.830,51 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Assistente Administrativo (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.282,79 0,00 0,00 2.282,79 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 15/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 26121 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/02/2025 06/03/2025 1.654,27 0,00 0,00 1.654,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 26733 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 27663 IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 27702 MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 1.776,09 0,00 0,00 1.776,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 28024 GLEICE GALENO DE LIMA CPF 215.959.978-65 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 1.779,36 0,00 0,00 1.779,36 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -022025 28040 JESSICA CUSTODIO DA SILVA CPF 396.799.048-65 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 06/03/2025 756,42 0,00 0,00 756,42 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 78944 30601 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 25/02/2025 06/03/2025 387,25 0,00 0,00 387,25 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -15282 30602 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 06/03/2025 06/03/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 16/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 02 2025 30603 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/02/2025 06/03/2025 852,48 0,00 0,00 852,48 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 30604 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 22/02/2025 06/03/2025 165,51 0,00 0,00 165,51 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -77630145 30605 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 06/03/2025 06/03/2025 3.870,00 0,00 0,00 3.870,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -77931161 30606 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 06/03/2025 06/03/2025 644,99 0,00 0,00 644,99 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -03/2025 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 07/03/2025 07/03/2025 6.841,00 0,00 0,00 6.841,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1725032 30701 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/03/2025 07/03/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -022025 31001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/03/2025 10/03/2025 210,27 0,00 0,00 210,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -022025 31002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 07/03/2025 10/03/2025 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 17/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 42375 42375 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/03/2025 11/03/2025 121.901,48 0,00 0,00 121.901,48 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -304 31301 MARIA ELIZABETH ALBUQUERQUE DOS SANTOS BUZIO 33101931878 CNPJ 26.570.024/0001-70 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 11/03/2025 13/03/2025 3.430,00 0,00 0,00 3.430,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 119 31401 50.245.974 DEMATOS RODRIGUES DA SILVA CNPJ 50.245.974/0001-03 Uniformes 14/03/2025 14/03/2025 1.434,00 0,00 0,00 1.434,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 032025 251666 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/03/2025 14/03/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2314 31701 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/03/2025 17/03/2025 811,00 0,00 0,00 811,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -022025 31901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2025 19/03/2025 4.307,19 0,00 0,00 4.307,19 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 022025 541899 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/03/2025 20/03/2025 161,32 0,00 0,00 161,32 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -022025 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/02/2025 21/03/2025 17.337,89 0,00 0,00 17.337,89 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/02/2025 21/03/2025 565,43 0,00 0,00 565,43 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 18/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/02/2025 21/03/2025 646,93 0,00 0,00 646,93 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -022025 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 28/02/2025 21/03/2025 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7702 32401 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 10/03/2025 24/03/2025 356,00 0,00 0,00 356,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -7702 32401 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 10/03/2025 24/03/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -122024 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5707 03 2025 32701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 24/03/2025 27/03/2025 2.798,00 0,00 0,00 2.798,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 337 32801 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 21/03/2025 28/03/2025 0,80 0,00 0,00 0,80 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 338 32802 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Utensílios 21/03/2025 28/03/2025 1.973,82 0,00 0,00 1.973,82 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 339 32803 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 21/03/2025 28/03/2025 439,90 0,00 0,00 439,90 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 19/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 340 32804 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Escritório 21/03/2025 28/03/2025 787,45 0,00 0,00 787,45 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 341 32805 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 21/03/2025 28/03/2025 2.111,20 0,00 0,00 2.111,20 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 032025 471338 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 28/03/2025 28/03/2025 47,68 0,00 0,00 47,68 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 339 32803 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Caixa de Som Portátil 21/03/2025 28/03/2025 560,00 0,00 0,00 560,00 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 337 32801 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 21/03/2025 28/03/2025 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 338 32802 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Utensílios 21/03/2025 28/03/2025 700,43 0,00 0,00 700,43 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 032025 217193 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 444 -parcela 1/3 33101 JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82 Bebedouro de Água 31/03/2025 31/03/2025 2.066,67 0,00 0,00 2.066,67 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 20/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 93,66 0,00 0,00 93,66 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 133,39 0,00 0,00 133,39 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 97339 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 1.898,10 0,00 0,00 1.898,10 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 112241 ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/03/2025 02/04/2025 1.538,77 0,00 0,00 1.538,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 49885 SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.072,66 0,00 0,00 2.072,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 41814 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Diretor (a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 3.600,87 0,00 0,00 3.600,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 28846 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.692,61 0,00 0,00 2.692,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.682,01 0,00 0,00 2.682,01 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 21/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.830,51 0,00 0,00 2.830,51 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Assistente Administrativo (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.282,79 0,00 0,00 2.282,79 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 24375 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Coordenador Pedagógico (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.315,53 0,00 0,00 2.315,53 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.683,31 0,00 0,00 2.683,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 26121 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/03/2025 02/04/2025 1.654,27 0,00 0,00 1.654,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 22/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 26733 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 27663 IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 27702 MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87 Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 1.776,09 0,00 0,00 1.776,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 28024 GLEICE GALENO DE LIMA CPF 215.959.978-65 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.656,11 0,00 0,00 2.656,11 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 28040 JESSICA CUSTODIO DA SILVA CPF 396.799.048-65 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/03/2025 02/04/2025 1.637,77 0,00 0,00 1.637,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 28056 DAMARIS DIAS DO ROSARIO CPF 465.951.858-22 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/03/2025 02/04/2025 1.309,55 0,00 0,00 1.309,55 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -032025 28152 ALEXANDRA PUODZIUS MIRA CPF 419.867.148-61 Professor(a) (folha) 31/03/2025 02/04/2025 1.059,84 0,00 0,00 1.059,84 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21 40203 NOVA BALSALOBRE ESQUADRIAS METALICAS LTDA CNPJ 54.775.399/0001-01 Materiais de Manutenção Predial 01/04/2025 02/04/2025 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 042025 182442 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 02/04/2025 02/04/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 23/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -042025 40202 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/04/2025 02/04/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 444 40201 JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82 Bebedouro de Água 02/04/2025 02/04/2025 2.066,66 0,00 0,00 2.066,66 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -78867276 40301 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 03/04/2025 03/04/2025 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -79043614 40401 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 04/04/2025 04/04/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 72927 72927 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/04/2025 07/04/2025 121.901,48 0,00 0,00 121.901,48 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -042025 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 10/04/2025 10/04/2025 5.971,00 0,00 0,00 5.971,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -042025 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/04/2025 10/04/2025 9.589,64 0,00 0,00 9.589,64 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 24/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -04/12 41002 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Rozineide 41009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 10/04/2025 10/04/2025 3.162,46 0,00 0,00 3.162,46 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -3/12 41001 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -032025 41003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/04/2025 10/04/2025 288,60 0,00 0,00 288,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1053042 41004 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/03/2025 10/04/2025 781,44 0,00 0,00 781,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -16585 41005 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/04/2025 10/04/2025 989,00 0,00 0,00 989,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 79617 41006 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 21/03/2025 10/04/2025 387,25 0,00 0,00 387,25 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 41007 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/03/2025 10/04/2025 927,38 0,00 0,00 927,38 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -022025 41010 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/02/2025 10/04/2025 644,79 0,00 0,00 644,79 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 25/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -032025 41008 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 22/03/2025 10/04/2025 161,86 0,00 0,00 161,86 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 79617 41006 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 21/03/2025 10/04/2025 15,42 0,00 0,00 15,42 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -032025 41007 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/03/2025 10/04/2025 14,13 0,00 0,00 14,13 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -022025 41010 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/02/2025 10/04/2025 8,52 0,00 0,00 8,52 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 870 41401 S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI CNPJ 43.296.594/0001-32 Mobiliários 11/04/2025 14/04/2025 12.389,00 0,00 0,00 12.389,00 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 01 02 03 2025 41501 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/04/2025 15/04/2025 1.112,71 0,00 0,00 1.112,71 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 01 02 03 2025 41502 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/04/2025 15/04/2025 461,88 0,00 0,00 461,88 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -33 41503 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/04/2025 15/04/2025 320,00 0,00 0,00 320,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 26/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 042025 306924 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 15/04/2025 15/04/2025 3,16 0,00 0,00 3,16 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -ESTORNO 136891 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 15/04/2025 15/04/2025 16.528,52 0,00 0,00 16.528,52 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -Devolução de glosa exercício 2024 605161 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 15/04/2025 15/04/2025 7.300,43 0,00 0,00 7.300,43 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -04 2025 41701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 17/04/2025 17/04/2025 4.668,68 0,00 0,00 4.668,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 042025 214770 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/04/2025 22/04/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 042025 559067 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/04/2025 22/04/2025 161,32 0,00 0,00 161,32 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - . 42201 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 22/04/2025 22/04/2025 16.528,52 0,00 0,00 16.528,52 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo - 0 42301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 23/04/2025 23/04/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 27/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 042025 255059 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/04/2025 23/04/2025 1,00 0,00 0,00 1,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato - 04 2025 42401 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 24/04/2025 24/04/2025 71,40 0,00 0,00 71,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 276 42501 FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02 Higiene e Limpeza 25/04/2025 25/04/2025 2.434,61 0,00 0,00 2.434,61 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 277 42502 FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02 Materiais Didaticos e Pedagógicos 25/04/2025 25/04/2025 778,93 0,00 0,00 778,93 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 278 42503 FENIX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA CNPJ 54.746.883/0001-02 Utensílios 25/04/2025 25/04/2025 1.861,91 0,00 0,00 1.861,91 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5859 42504 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 25/04/2025 25/04/2025 2.848,00 0,00 0,00 2.848,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -042025 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/04/2025 30/04/2025 12.690,99 0,00 0,00 12.690,99 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -042025 28056 DAMARIS DIAS DO ROSARIO CPF 465.951.858-22 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/04/2025 30/04/2025 858,10 0,00 0,00 858,10 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Gabriela Moreira 43001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 30/04/2025 30/04/2025 5.595,41 0,00 0,00 5.595,41 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 28/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -080126770 43002 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 30/04/2025 30/04/2025 4.230,00 0,00 0,00 4.230,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 102,74 0,00 0,00 102,74 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 725,99 0,00 0,00 725,99 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 112241 ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/04/2025 05/05/2025 1.538,77 0,00 0,00 1.538,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 49885 SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.656,11 0,00 0,00 2.656,11 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 41814 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Diretor (a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 3.474,20 0,00 0,00 3.474,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 28846 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 14932 FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 1.511,46 0,00 0,00 1.511,46 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 29/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.849,23 0,00 0,00 2.849,23 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 24375 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2025 05/05/2025 3.291,62 0,00 0,00 3.291,62 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 26121 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/04/2025 05/05/2025 1.654,27 0,00 0,00 1.654,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.682,01 0,00 0,00 2.682,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 26733 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 27663 IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 30/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 27702 MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 1.776,09 0,00 0,00 1.776,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 28024 GLEICE GALENO DE LIMA CPF 215.959.978-65 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.663,17 0,00 0,00 2.663,17 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 28040 JESSICA CUSTODIO DA SILVA CPF 396.799.048-65 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 05/05/2025 1.637,77 0,00 0,00 1.637,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -042025 28152 ALEXANDRA PUODZIUS MIRA CPF 419.867.148-61 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2392 50501 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/04/2025 05/05/2025 130,00 0,00 0,00 130,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -03 2025 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 05/05/2025 05/05/2025 16.899,31 0,00 0,00 16.899,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 47853 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 15/04/2025 06/05/2025 930,12 0,00 0,00 930,12 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 50701 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/04/2025 07/05/2025 153,96 0,00 0,00 153,96 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 31/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 50702 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/04/2025 07/05/2025 1.530,34 0,00 0,00 1.530,34 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -35 50703 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/05/2025 07/05/2025 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -042025 50704 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/05/2025 07/05/2025 288,60 0,00 0,00 288,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2503 50705 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/05/2025 07/05/2025 390,00 0,00 0,00 390,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1072990 50706 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/04/2025 07/05/2025 852,48 0,00 0,00 852,48 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 444 50707 JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82 Bebedouro de Água 03/04/2025 07/05/2025 2.066,66 0,00 0,00 2.066,66 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -2220750 50708 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 06/05/2025 07/05/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 32/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -052025 50709 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 06/05/2025 07/05/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 50710 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 07/05/2025 07/05/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 1 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/05/2025 07/05/2025 156,58 0,00 0,00 156,58 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -052025 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 09/05/2025 09/05/2025 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -18081 50901 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/05/2025 09/05/2025 946,00 0,00 0,00 946,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 052025 50902 MG COMERCIO DE GLP LTDA CNPJ 57.960.495/0001-18 Gás (GLP) 09/05/2025 09/05/2025 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -052025 51201 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 12/05/2025 12/05/2025 645,00 0,00 0,00 645,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 33/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -294498 51202 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 12/05/2025 12/05/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 137 51301 50.245.974 DEMATOS RODRIGUES DA SILVA CNPJ 50.245.974/0001-03 Uniformes 12/05/2025 13/05/2025 1.089,00 0,00 0,00 1.089,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -052025 97339 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/05/2025 14/05/2025 6.778,15 0,00 0,00 6.778,15 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -042025 51401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 14/05/2025 14/05/2025 1.684,19 0,00 0,00 1.684,19 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -052025 51402 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 14/05/2025 14/05/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2022 51501 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Assessoria Contábil Jurídica PJ 14/05/2025 15/05/2025 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 43956 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 07/05/2025 16/05/2025 810,99 0,00 0,00 810,99 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 34/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 43956 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 16/05/2025 16/05/2025 158,15 0,00 0,00 158,15 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -042025 52001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/04/2025 20/05/2025 4.274,12 0,00 0,00 4.274,12 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -5/12 52002 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 20/05/2025 20/05/2025 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -042025 52003 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 30/04/2025 20/05/2025 30.473,57 0,00 0,00 30.473,57 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -042025 52003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2025 20/05/2025 16.163,88 0,00 0,00 16.163,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 52003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2025 20/05/2025 571,45 0,00 0,00 571,45 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 52003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2025 20/05/2025 216,41 0,00 0,00 216,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -042025 52003 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/04/2025 20/05/2025 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2574 52201 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 12/05/2025 22/05/2025 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 35/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2602 52202 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 19/05/2025 22/05/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 30971 30971 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22/05/2025 22/05/2025 178.789,28 0,00 0,00 178.789,28 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -052025 97339 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/05/2025 27/05/2025 2.944,00 0,00 0,00 2.944,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6038 52801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 26/05/2025 28/05/2025 2.798,00 0,00 0,00 2.798,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 052025 52802 MG COMERCIO DE GLP LTDA CNPJ 57.960.495/0001-18 Gás (GLP) 28/05/2025 28/05/2025 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 177614 52803 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0520-08 Eletrônicos 28/05/2025 28/05/2025 1.349,10 0,00 0,00 1.349,10 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 177613 52804 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0520-08 Eletrodomésticos 28/05/2025 28/05/2025 2.999,90 0,00 0,00 2.999,90 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -177613 52804 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0520-08 Transportes 28/05/2025 28/05/2025 25,00 0,00 0,00 25,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -052025 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 29/05/2025 29/05/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 36/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Aviso Crédito -Rateio Unidade II ref Abril 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 30/05/2025 30/05/2025 30.473,57 0,00 0,00 30.473,57 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 323,99 0,00 0,00 323,99 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 63,50 0,00 0,00 63,50 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 ALEXANDRA PUODZIUS MIRA CPF 419.867.148-61 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.538,77 0,00 0,00 1.538,77 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 37/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Coordenador Pedagógico (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.909,20 0,00 0,00 2.909,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 GLEICE GALENO DE LIMA CPF 215.959.978-65 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Diretor (a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 3.474,20 0,00 0,00 3.474,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 JESSICA CUSTODIO DA SILVA CPF 396.799.048-65 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.637,77 0,00 0,00 1.637,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Assistente Administrativo (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.741,53 0,00 0,00 1.741,53 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.776,09 0,00 0,00 1.776,09 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 38/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.734,12 0,00 0,00 1.734,12 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 SIMONE DE JESUS PEREIRA CPF 331.767.668-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.077,82 0,00 0,00 1.077,82 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 TAMIRES SANTANA SILVA CANTARINO CPF 436.961.628-09 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.225,87 0,00 0,00 2.225,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.654,27 0,00 0,00 1.654,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -052025 54512 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.852,76 0,00 0,00 2.852,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -81543165 60201 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refei ção (empregados) 02/06/2025 02/06/2025 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 39/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 47853 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/05/2025 02/06/2025 818,32 0,00 0,00 818,32 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -532914 60301 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 03/06/2025 03/06/2025 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -042025 60302 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 03/06/2025 03/06/2025 162,55 0,00 0,00 162,55 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -052025 60303 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 03/06/2025 03/06/2025 165,55 0,00 0,00 165,55 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -81639717 60401 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 04/06/2025 04/06/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -062025 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 09/06/2025 09/06/2025 6.636,23 0,00 0,00 6.636,23 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -052025 60901 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 04/06/2025 09/06/2025 341,69 0,00 0,00 341,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2041 60902 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Materiais de Escritório 13/05/2025 09/06/2025 679,60 0,00 0,00 679,60 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 40/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7929 60903 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 30/05/2025 09/06/2025 756,50 0,00 0,00 756,50 Verba Adicional BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1091338 60904 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/05/2025 09/06/2025 852,48 0,00 0,00 852,48 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -19250 60905 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/06/2025 09/06/2025 989,00 0,00 0,00 989,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -93 61001 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 04/06/2025 10/06/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 108184 108184 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/06/2025 10/06/2025 121.901,48 0,00 0,00 121.901,48 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -062025 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/06/2025 11/06/2025 10.986,58 0,00 0,00 10.986,58 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -062025 24375 Fabiana Aparecida Silva Santos CPF 341.647.298-56 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/06/2025 11/06/2025 2.563,91 0,00 0,00 2.563,91 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 61101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 11/06/2025 11/06/2025 7.698,26 0,00 0,00 7.698,26 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 61102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 11/06/2025 11/06/2025 142,50 0,00 0,00 142,50 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 41/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -062025 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 12/06/2025 12/06/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2872 61301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 13/06/2025 13/06/2025 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Aviso Crédito -Rateio Unidade II Ref Maio 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 18/06/2025 18/06/2025 32.061,25 0,00 0,00 32.061,25 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -052025 61801 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 31/05/2025 18/06/2025 32.061,25 0,00 0,00 32.061,25 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -052025 61801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/05/2025 18/06/2025 15.598,78 0,00 0,00 15.598,78 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/05/2025 18/06/2025 553,58 0,00 0,00 553,58 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2025 18/06/2025 191,40 0,00 0,00 191,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -052025 61801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/05/2025 18/06/2025 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 42/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -6/12 61802 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 18/06/2025 18/06/2025 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 196 61803 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Brinquedos Infantis 17/06/2025 18/06/2025 3.884,00 0,00 0,00 3.884,00 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -05 2025 61804 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2025 18/06/2025 933,76 0,00 0,00 933,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -052025 61805 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2025 18/06/2025 4.664,15 0,00 0,00 4.664,15 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -94 61806 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 18/06/2025 18/06/2025 175,00 0,00 0,00 175,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -062025 28152 ALEXANDRA PUODZIUS MIRA CPF 419.867.148-61 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 23/06/2025 23/06/2025 2.880,71 0,00 0,00 2.880,71 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 62301 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 23/06/2025 23/06/2025 184,49 0,00 0,00 184,49 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 360 62302 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Escritório 16/06/2025 23/06/2025 355,50 0,00 0,00 355,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 43/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 361 62303 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 16/06/2025 23/06/2025 1.401,10 0,00 0,00 1.401,10 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 362 62304 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 16/06/2025 23/06/2025 1.570,40 0,00 0,00 1.570,40 Verba Adicional BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 363 62305 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 16/06/2025 23/06/2025 4.272,80 0,00 0,00 4.272,80 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 62501 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/06/2025 25/06/2025 179,67 0,00 0,00 179,67 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 62502 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/06/2025 25/06/2025 268,71 0,00 0,00 268,71 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6202 62503 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 20/06/2025 25/06/2025 2.848,00 0,00 0,00 2.848,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17 62701 LUIZ HENRIQUE SANTOS ROSA CNPJ 30.310.579/0001-50 Materiais de Manutenção Predial 25/06/2025 27/06/2025 700,00 0,00 0,00 700,00 Verba Adicional BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -032025 63001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/03/2025 30/06/2025 44,00 0,00 0,00 44,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 44/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 155,70 0,00 0,00 155,70 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 327,55 0,00 0,00 327,55 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -032025 63001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/03/2025 30/06/2025 9,74 0,00 0,00 9,74 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.320,31 0,00 0,00 1.320,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 GLEICE GALENO DE LIMA CPF 215.959.978-65 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.654,27 0,00 0,00 1.654,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 45/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Assistente Administrativo (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.151,52 0,00 0,00 2.151,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06025 49611 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.320,31 0,00 0,00 1.320,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 SIMONE DE JESUS PEREIRA CPF 331.767.668-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.473,77 0,00 0,00 1.473,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 Hadassa Santiago do Prado CPF 366.293.358-64 Coordenador Pedagógico (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.365,72 0,00 0,00 1.365,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 JESSICA CUSTODIO DA SILVA CPF 396.799.048-65 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.637,77 0,00 0,00 1.637,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 46/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Diretor (a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 3.474,20 0,00 0,00 3.474,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 TAMIRES SANTANA SILVA CANTARINO CPF 436.961.628-09 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.332,16 0,00 0,00 1.332,16 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 Camila Alves Rodrigues CPF 446.224.178-98 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 333,66 0,00 0,00 333,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.538,77 0,00 0,00 1.538,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -062025 49611 MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.776,09 0,00 0,00 1.776,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 203 70101 ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Colchões e/ou Colchonetes 27/06/2025 01/07/2025 7.414,50 0,00 0,00 7.414,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 47/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 47853 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/06/2025 01/07/2025 709,95 0,00 0,00 709,95 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -74 10901 EVANDRO ANTONIO FERNANDES 14526414808 CNPJ 23.498.006/0001-36 Manutenção da Unidade Escolar PJ 01/07/2025 02/07/2025 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -40 70301 KIUD ROGELIO DOS SANTOS DE LIMA 13915739863 CNPJ 31.564.956/0001-40 Locação de Equipamentos PJ 02/07/2025 03/07/2025 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -072025 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/07/2025 04/07/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -83021471 70401 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 04/07/2025 04/07/2025 4.515,00 0,00 0,00 4.515,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -96 70402 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/07/2025 04/07/2025 125,00 0,00 0,00 125,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6349 70403 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 03/07/2025 04/07/2025 349,00 0,00 0,00 349,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 70404 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 04/07/2025 04/07/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 48/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -0720251 70405 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 04/07/2025 04/07/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -072025 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 08/07/2025 08/07/2025 6.636,23 0,00 0,00 6.636,23 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -072025 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 08/07/2025 08/07/2025 561,82 0,00 0,00 561,82 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 82155 70801 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 24/06/2025 08/07/2025 395,90 0,00 0,00 395,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2735 70802 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 03/07/2025 08/07/2025 390,00 0,00 0,00 390,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -062025 70803 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/06/2025 08/07/2025 432,96 0,00 0,00 432,96 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -072025 70804 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/06/2025 08/07/2025 781,44 0,00 0,00 781,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -20228 70805 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 02/07/2025 08/07/2025 860,00 0,00 0,00 860,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 49/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 712 70806 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 08/07/2025 08/07/2025 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -062025 70807 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 30/06/2025 08/07/2025 179,42 0,00 0,00 179,42 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3966 71001 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02 Materiais de Escritório 10/07/2025 10/07/2025 189,00 0,00 0,00 189,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 71002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/06/2025 10/07/2025 1.593,26 0,00 0,00 1.593,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 71002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/06/2025 10/07/2025 3.728,25 0,00 0,00 3.728,25 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 71002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/06/2025 10/07/2025 1.279,44 0,00 0,00 1.279,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -062025 71002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/06/2025 10/07/2025 50.572,09 0,00 0,00 50.572,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -062025 71003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/06/2025 10/07/2025 4.368,14 0,00 0,00 4.368,14 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 1 74071 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/07/2025 15/07/2025 121.901,48 0,00 0,00 121.901,48 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 50/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1 71701 MARMORARIA SARAIVA LTDA CNPJ 03.068.325/0001-02 Manutenção da Unidade Escolar PJ 17/07/2025 17/07/2025 3.740,06 0,00 0,00 3.740,06 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -564045 71702 ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90 Manutenção da Unidade Escolar PJ 17/07/2025 17/07/2025 361,55 0,00 0,00 361,55 Verba Adicional BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 111 71801 SIMONE GOMES TATEISHI JESUS ME CNPJ 05.989.573/0001-03 Utensílios 18/07/2025 18/07/2025 5.421,00 0,00 0,00 5.421,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 180220 71802 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0520-08 Eletrodomésticos 18/07/2025 18/07/2025 3.910,60 0,00 0,00 3.910,60 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2075 72101 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 01/07/2025 21/07/2025 2.145,13 0,00 0,00 2.145,13 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -59 72102 I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45 Manutenção da Unidade Escolar PJ 21/07/2025 21/07/2025 5.410,30 0,00 0,00 5.410,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 564479 72201 ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90 Materiais de Manutenção Predial 22/07/2025 22/07/2025 788,61 0,00 0,00 788,61 Verba Adicional BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 1 72301 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 23/07/2025 23/07/2025 180,00 0,00 0,00 180,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -545 72302 Tarcizio Posso CNPJ 18.995.477/0001-10 Manutenção da Unidade Escolar PJ 23/07/2025 23/07/2025 400,00 0,00 0,00 400,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 51/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato - 1 114841 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 24/07/2025 24/07/2025 180,00 0,00 0,00 180,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 26 72401 NOVA BALSALOBRE ESQUADRIAS METALICAS LTDA CNPJ 54.775.399/0001-01 Materiais de Manutenção Predial 24/07/2025 24/07/2025 220,00 0,00 0,00 220,00 Verba Adicional BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 37642 72501 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0623-09 Alimentos para Refeições (equipe) 24/07/2025 25/07/2025 823,23 0,00 0,00 823,23 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 43956 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 25/07/2025 25/07/2025 230,27 0,00 0,00 230,27 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -072025 43172 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/07/2025 28/07/2025 12.381,56 0,00 0,00 12.381,56 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -072025 43172 ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/07/2025 28/07/2025 5.726,73 0,00 0,00 5.726,73 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -072025 72801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 28/07/2025 28/07/2025 4.891,61 0,00 0,00 4.891,61 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -072025 72802 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 28/07/2025 28/07/2025 1.013,88 0,00 0,00 1.013,88 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 52/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 181 73001 VERSATIL CONFECCOES LTDA CNPJ 42.010.540/0001-04 Uniformes 30/07/2025 30/07/2025 6.900,00 0,00 0,00 6.900,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato - 1 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 17.055,89 0,00 0,00 17.055,89 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato - 1 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 35.878,03 0,00 0,00 35.878,03 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 239,24 0,00 0,00 239,24 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 102,04 0,00 0,00 102,04 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -84320727 80101 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/08/2025 01/08/2025 4.094,00 0,00 0,00 4.094,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 47853 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/07/2025 01/08/2025 830,47 0,00 0,00 830,47 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 Camila Alves Rodrigues CPF 446.224.178-98 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 53/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 FLAVIA SANTOS DE ANDRADE CPF 303.715.088-27 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 GLEICE GALENO DE LIMA CPF 215.959.978-65 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 Hadassa Santiago do Prado CPF 366.293.358-64 Coordenador Pedagógico (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.989,70 0,00 0,00 2.989,70 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Diretor (a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 3.583,70 0,00 0,00 3.583,70 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 JESSICA CUSTODIO DA SILVA CPF 396.799.048-65 Agente Escolar (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.637,77 0,00 0,00 1.637,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 LETICIA WANESSA MIGUEL DOS SANTOS CPF 301.523.118-90 Assistente Administrativo (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.276,52 0,00 0,00 2.276,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.776,09 0,00 0,00 1.776,09 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 54/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.320,31 0,00 0,00 1.320,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 SARAH DUGA DA SILVA CPF 390.317.018-66 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 242,90 0,00 0,00 242,90 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.723,82 0,00 0,00 1.723,82 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 SIMONE DE JESUS PEREIRA CPF 331.767.668-07 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.473,77 0,00 0,00 1.473,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.972,15 0,00 0,00 1.972,15 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 TAMIRES SANTANA SILVA CANTARINO CPF 436.961.628-09 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 TAMIRES SANTANA SILVA CANTARINO CPF 436.961.628-09 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.654,27 0,00 0,00 1.654,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -072025 55378 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 55/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -115 80601 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/08/2025 06/08/2025 125,00 0,00 0,00 125,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 80602 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 01/08/2025 06/08/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -082025 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 08/08/2025 08/08/2025 6.636,23 0,00 0,00 6.636,23 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2806 80801 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/08/2025 08/08/2025 308,00 0,00 0,00 308,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 80802 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/07/2025 08/08/2025 488,89 0,00 0,00 488,89 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -082025 80803 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 08/08/2025 08/08/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 80804 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/07/2025 08/08/2025 781,44 0,00 0,00 781,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2403 80805 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Materiais de Escritório 30/07/2025 08/08/2025 140,00 0,00 0,00 140,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 56/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -501 80806 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Serviços Gráficos PJ 06/08/2025 08/08/2025 432,00 0,00 0,00 432,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 80807 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 31/07/2025 08/08/2025 175,81 0,00 0,00 175,81 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -84740373 80808 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 08/08/2025 08/08/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1829 81301 SAT EMBALAGENS LTDA CNPJ 04.078.215/0001-86 Materiais de Limpeza 13/08/2025 13/08/2025 1.339,20 0,00 0,00 1.339,20 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Agosto 29816 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2025 13/08/2025 121.901,48 0,00 0,00 121.901,48 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 168 81401 CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91 Alimentos para Refeições (equipe) 12/08/2025 14/08/2025 2.214,13 0,00 0,00 2.214,13 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2868 81501 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Serviços de Engenharia PJ 15/08/2025 15/08/2025 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 81901 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 19/08/2025 19/08/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 6480597 81902 SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA CNPJ 03.840.986/0050-84 Materiais de Manutenção Predial 19/08/2025 19/08/2025 769,90 0,00 0,00 769,90 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 57/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 567152 81903 ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90 Utensílios 19/08/2025 19/08/2025 90,90 0,00 0,00 90,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2130 81904 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 01/08/2025 19/08/2025 2.798,00 0,00 0,00 2.798,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 81905 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/07/2025 19/08/2025 602,89 0,00 0,00 602,89 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 81905 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/07/2025 19/08/2025 1.096,79 0,00 0,00 1.096,79 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 81905 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/07/2025 19/08/2025 160,47 0,00 0,00 160,47 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -072025 81905 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2025 19/08/2025 19.254,43 0,00 0,00 19.254,43 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -082025 81906 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 20/05/2025 19/08/2025 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -072025 81907 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2025 19/08/2025 6.002,72 0,00 0,00 6.002,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 20 82001 LUIZ HENRIQUE SANTOS ROSA CNPJ 30.310.579/0001-50 Materiais de Manutenção Predial 20/08/2025 20/08/2025 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 58/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -41 82201 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 21/08/2025 22/08/2025 1.090,00 0,00 0,00 1.090,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 489 82202 JACK TPR - BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82 Bebedouro de Água 20/08/2025 22/08/2025 3.749,99 0,00 0,00 3.749,99 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -072025 82501 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 22/08/2025 25/08/2025 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -85646276 82502 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 25/08/2025 25/08/2025 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -64 82601 I. B. ALIXANDRE ELETRICA CNPJ 22.306.806/0001-45 Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/08/2025 26/08/2025 2.430,05 0,00 0,00 2.430,05 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082025 82701 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 27/08/2025 27/08/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -082025 27663 IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/08/2025 28/08/2025 4.451,08 0,00 0,00 4.451,08 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 59/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -83387 733201 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 28/08/2025 28/08/2025 427,38 0,00 0,00 427,38 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 83387 82901 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 29/08/2025 29/08/2025 1.939,25 0,00 0,00 1.939,25 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -082025 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 277,35 0,00 0,00 277,35 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -082025 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 114,90 0,00 0,00 114,90 Saldo Inicial no Período R$ 191.827,36 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 191.827,36 (2) Valores Repassados R$ 1.032.099,64 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 3.746,78 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.227.673,78 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.062.675,19 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.062.675,19 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 164.998,59 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 125.546,50 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 125.546,50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 60/61 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 89.678,21 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 35.868,29 Saldo Final no Período (D+E) R$ 200.866,88 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:53 Pág. 61/61