IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP Proposta: 0060/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÂO/OSCs. CRECHES Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n^ 224 - Ano: 2022 Aditivos: APOSTILAMENTO n^ 04 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N2 Doc OFX/N9 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -Saldo do exercício de 2024 1 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 5.391,41 0,00 0,00 5.391,41 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -Saldo do exercício de 2024 1 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 33.024,74 0,00 0,00 33.024,74 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -Saldo do exercício de 2024 1 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 114.895,72 0,00 0,00 114.895,72 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 109521 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 112379 ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.506,18 0,00 0,00 1.506,18 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 60888 CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.743,76 0,00 0,00 2.743,76 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 1/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.721,18 0,00 0,00 2.721,18 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 58751 DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.506,18 0,00 0,00 1.506,18 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 35917 ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.407,18 0,00 0,00 1.407,18 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 36046 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.047,86 0,00 0,00 2.047,86 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.717,93 0,00 0,00 2.717,93 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.702,72 0,00 0,00 2.702,72 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Auxiliar Administrativo (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.891,00 0,00 0,00 1.891,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 27781 ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.406,08 0,00 0,00 1.406,08 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 2/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10203 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10204 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.698,61 0,00 0,00 2.698,61 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10205 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.702,37 0,00 0,00 2.702,37 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10206 Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10207 maria vieira CPF 283.610.258-63 Cozinheiro(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 1.657,61 0,00 0,00 1.657,61 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10208 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10209 RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13 Assistente Administrativo (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.149,93 0,00 0,00 2.149,93 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10210 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 02/01/2025 02/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 012025 13575 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 02/01/2025 02/01/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 103408 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 03/01/2025 03/01/2025 2.562,85 0,00 0,00 2.562,85 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 112277 ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24 Professor(a) (folha) 03/01/2025 03/01/2025 2.642,01 0,00 0,00 2.642,01 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 3/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 61372 ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35 Professor(a) (folha) 03/01/2025 03/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 40545 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Diretor (a) (folha) 03/01/2025 03/01/2025 4.731,38 0,00 0,00 4.731,38 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 03/01/2025 03/01/2025 2.646,91 0,00 0,00 2.646,91 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 25917 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/01/2025 03/01/2025 1.407,18 0,00 0,00 1.407,18 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 03/01/2025 03/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10301 SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29 Agente Escolar (folha) 03/01/2025 03/01/2025 2.226,42 0,00 0,00 2.226,42 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10302 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 03/01/2025 03/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10303 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 03/01/2025 03/01/2025 2.485,83 0,00 0,00 2.485,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10304 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 03/01/2025 03/01/2025 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10305 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Coordenador Pedagógico (folha) 03/01/2025 03/01/2025 3.955,11 0,00 0,00 3.955,11 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -122024 10306 WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60 Auxiliar Administrativo (folha) 03/01/2025 03/01/2025 2.008,01 0,00 0,00 2.008,01 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 4/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 012025 86335 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 03/01/2025 03/01/2025 50,00 0,00 0,00 50,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -Devolução de glosa 2024 214752 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 07/01/2025 07/01/2025 4.394,49 0,00 0,00 4.394,49 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 12888 10901 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDACNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/01/2025 09/01/2025 1.505,00 0,00 0,00 1.505,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto - 02 2025 10902 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 09/01/2025 09/01/2025 1.278,72 0,00 0,00 1.278,72 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 37614954 10903 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 09/01/2025 09/01/2025 686,04 0,00 0,00 686,04 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -101 10904 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 09/01/2025 09/01/2025 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E- 10905 MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 10.573.521/0001-91 Utensílios 09/01/2025 09/01/2025 541,57 0,00 0,00 541,57 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -1/12 10906 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 09/01/2025 09/01/2025 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -1/12 10907 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 09/01/2025 09/01/2025 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 5/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -1/12 10908 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 09/01/2025 09/01/2025 416,18 0,00 0,00 416,18 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -7145 10909 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 09/01/2025 09/01/2025 256,00 0,00 0,00 256,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E -1439 10910 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Suprimentos de Informática 06/01/2025 09/01/2025 214,90 0,00 0,00 214,90 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 98766 12 2024 10911 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 09/01/2025 09/01/2025 469,44 0,00 0,00 469,44 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito -GLOSA -OFICIO N2 2309/2024. Exercício 2022 878162 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 13/01/2025 13/01/2025 11.520,48 0,00 0,00 11.520,48 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 7036 11301 LOGIC PONTO ACESSO E SEGURANÇA LTDA CNPJ 27.212.951/0001-80 Equipamentos de Informática 09/01/2025 13/01/2025 599,99 0,00 0,00 599,99 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -DEZEMBRO 11302 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 13/01/2025 13/01/2025 898,82 0,00 0,00 898,82 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -DEZEMBRO 11303 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 13/01/2025 13/01/2025 135,00 0,00 0,00 135,00 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 6/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 012025 183586 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 13/01/2025 13/01/2025 10,22 0,00 0,00 10,22 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -539 11401 C & D SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 13/01/2025 14/01/2025 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 012025 244466 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/01/2025 14/01/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -NOVEMBRO REEMBOLSO 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Professor(a) (folha) 15/01/2025 15/01/2025 480,77 0,00 0,00 480,77 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO -REEMBOLS O 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Auxiliar Administrativo (folha) 15/01/2025 15/01/2025 771,47 0,00 0,00 771,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Aviso Crédito -Rateio Unidade 1 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 17/01/2025 17/01/2025 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Aviso Crédito -Rateio Unidade 1 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 17/01/2025 17/01/2025 2.072,03 0,00 0,00 2.072,03 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-INSS-122024 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 17/01/2025 17/01/2025 20.105,92 0,00 0,00 20.105,92 www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 7/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N? Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf- PIS-122024 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 17/01/2025 17/01/2025 598,21 0,00 0,00 598,21 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-IRRF-122024 rateio unidade 1 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 17/01/2025 17/01/2025 91,40 0,00 0,00 91,40 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-IR DE ALUGUEL -122024 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 17/01/2025 17/01/2025 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -12 2024 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 17/01/2025 17/01/2025 36.363,58 0,00 0,00 36.363,58 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-DEZEMBRO 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 17/01/2025 17/01/2025 1.022,17 0,00 0,00 1.022,17 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-DEZEMBRO 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 17/01/2025 17/01/2025 85,66 0,00 0,00 85,66 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -12 2024 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 17/01/2025 17/01/2025 2.477,21 0,00 0,00 2.477,21 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - PIS COMPLEME NTAR DEZEMBRO 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 17/01/2025 17/01/2025 9,92 0,00 0,00 9,92 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -DEZEMBRO 11702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 17/01/2025 17/01/2025 8.176,99 0,00 0,00 8.176,99 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -132 11702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/132 salário 17/01/2025 17/01/2025 2.608,74 0,00 0,00 2.608,74 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 8/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -JANEIRO 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 17/01/2025 17/01/2025 1.859,84 0,00 0,00 1.859,84 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Dart - 13a INTEGRAL 11701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ 13a Salário 17/01/2025 17/01/2025 120,21 0,00 0,00 120,21 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito -Rateio Unidade 1 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 17/01/2025 17/01/2025 0,05 0,00 0,00 0,05 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -012025 13001 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 30/01/2025 30/01/2025 9.789,01 0,00 0,00 9.789,01 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -5 13002 55.217.612 ANDERSON BASTOS MARQUES CNPJ 55.217.612/0001-22 Assistência Técnica PJ 30/01/2025 30/01/2025 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 012025 264489 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 30/01/2025 30/01/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 01 2025 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 32,84 0,00 0,00 32,84 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento Negativo (D) Extrato -REND. JAN/APLICA ÇÃO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 7,99 0,00 0,00 7,99 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 9/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -1466565 20701 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 05/02/2025 07/02/2025 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 112312 WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60 Auxiliar Administrativo (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.033,25 0,00 0,00 2.033,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 112379 ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 14/02/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 35872 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.778,61 0,00 0,00 2.778,61 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 1.760,26 0,00 0,00 1.760,26 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 40545 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Diretor (a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 3.495,15 0,00 0,00 3.495,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 14/02/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 10/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 35917 ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/01/2025 14/02/2025 1.496,67 0,00 0,00 1.496,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 36046 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.053,27 0,00 0,00 2.053,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.735,71 0,00 0,00 2.735,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 3.006,66 0,00 0,00 3.006,66 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 23905 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Coordenador Pedagógico (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.925,69 0,00 0,00 2.925,69 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 27781 ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 14/02/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21401 CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21402 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21403 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21404 DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 11/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21405 ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21406 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21407 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 31/01/2025 14/02/2025 2.597,70 0,00 0,00 2.597,70 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - 71550 71550 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 14/02/2025 14/02/2025 360.420,62 0,00 0,00 360.420,62 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -1508292 21408 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 14/02/2025 14/02/2025 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 022025 277156 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/02/2025 14/02/2025 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 29677 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 3.593,69 0,00 0,00 3.593,69 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 57207 maria vieira CPF 283.610.258-63 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 1.678,68 0,00 0,00 1.678,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 120854 SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29 Agente Escolar (folha) 31/01/2025 17/02/2025 2.228,01 0,00 0,00 2.228,01 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 12/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 2.047,42 0,00 0,00 2.047,42 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 25912 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 27560 Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21701 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21702 ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 2.520,68 0,00 0,00 2.520,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21703 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 17/02/2025 1.425,27 0,00 0,00 1.425,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21704 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21705 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 2.520,68 0,00 0,00 2.520,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21706 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 31/01/2025 17/02/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -012025 21707 RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13 Assistente Administrativo (folha) 31/01/2025 17/02/2025 2.175,17 0,00 0,00 2.175,17 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-66 21708 ANTONIO CARLOS DA SILVA CNPJ 29.055.896/0001-98 Mesa 20/01/2025 17/02/2025 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00 Permanente Creches www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 13/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 847 21709 PAZ COMERCIO DE GAS LTDA EPP CNPJ 03.580.807/0002-10 Gás (GLP) 17/02/2025 17/02/2025 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -012025 21710 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/01/2025 17/02/2025 5.338,48 0,00 0,00 5.338,48 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -012025 21711 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/01/2025 17/02/2025 872,14 0,00 0,00 872,14 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 37054634 21712 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 17/02/2025 17/02/2025 699,90 0,00 0,00 699,90 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 104432 022025 21713 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 17/02/2025 17/02/2025 469,44 0,00 0,00 469,44 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 14455 21714 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDACNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 17/02/2025 17/02/2025 1.548,00 0,00 0,00 1.548,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E -1541 21715 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Materiais de Escritório 23/01/2025 17/02/2025 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -1020605 21716 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/01/2025 17/02/2025 1.234,64 0,00 0,00 1.234,64 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 14/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -2/12 21717 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/02/2025 17/02/2025 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -2/12 21718 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/02/2025 17/02/2025 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -2/12 21719 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 17/02/2025 17/02/2025 416,18 0,00 0,00 416,18 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 5540 21720 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 17/02/2025 17/02/2025 3.348,00 0,00 0,00 3.348,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -012025 21721 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/02/2025 17/02/2025 148,50 0,00 0,00 148,50 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 226 21722 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 17/02/2025 17/02/2025 134,99 0,00 0,00 134,99 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Iss -012025 21723 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 17/02/2025 17/02/2025 1.229,11 0,00 0,00 1.229,11 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -022025 21724 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/02/2025 17/02/2025 1.486,43 0,00 0,00 1.486,43 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 022025 938633 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 17/02/2025 17/02/2025 74,15 0,00 0,00 74,15 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 104432 022025 21713 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 17/02/2025 17/02/2025 1,12 0,00 0,00 1,12 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 15/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 76896066 21801 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 18/02/2025 18/02/2025 7.955,00 0,00 0,00 7.955,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -552 21802 C & D SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 23/01/2025 18/02/2025 7.125,00 0,00 0,00 7.125,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -551 21803 C & D SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Serviços de Pintura PJ 23/01/2025 18/02/2025 2.470,00 0,00 0,00 2.470,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 022025 252357 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 18/02/2025 18/02/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-236 21901 MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA CNPJ 12.935.192/0001-07 Materiais Didáticos e Pedagógicos 10/02/2025 19/02/2025 3.500,28 0,00 0,00 3.500,28 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-68 21902 C & D SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 21/01/2025 19/02/2025 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 022025 243443 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/02/2025 19/02/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-312 22001 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Utensílios 07/02/2025 20/02/2025 518,10 0,00 0,00 518,10 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-311 22002 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Escritório 07/02/2025 20/02/2025 486,95 0,00 0,00 486,95 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 16/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-310 22003 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Higiene 07/02/2025 20/02/2025 1.016,20 0,00 0,00 1.016,20 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Aviso Crédito - 01 2025 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/02/2025 20/02/2025 22.029,05 0,00 0,00 22.029,05 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-INSS-012025 22004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 20/02/2025 20/02/2025 19.975,30 0,00 0,00 19.975,30 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf- PIS-012025 22004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 20/02/2025 20/02/2025 597,65 0,00 0,00 597,65 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-IRRF-012025 22004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 20/02/2025 20/02/2025 179,60 0,00 0,00 179,60 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-IR ALUGUEL -012025 22004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 20/02/2025 20/02/2025 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -012025 22004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2025 20/02/2025 32.780,80 0,00 0,00 32.780,80 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-012025 22004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2025 20/02/2025 984,10 0,00 0,00 984,10 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 17/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -012025 22004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2025 20/02/2025 964,00 0,00 0,00 964,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-012025 22004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 31/01/2025 20/02/2025 2.477,21 0,00 0,00 2.477,21 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -550 22005 C & D SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 23/01/2025 20/02/2025 3.990,00 0,00 0,00 3.990,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 022025 548999 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/02/2025 20/02/2025 29,94 0,00 0,00 29,94 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 549. 22101 C & D SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 23/01/2025 21/02/2025 926,59 0,00 0,00 926,59 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 022025 279563 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/02/2025 21/02/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 549. 22101 C & D SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 23/01/2025 21/02/2025 8.383,41 0,00 0,00 8.383,41 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -022025 40545 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/02/2025 24/02/2025 3.318,15 0,00 0,00 3.318,15 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -012025 22401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/01/2025 24/02/2025 8.356,85 0,00 0,00 8.356,85 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 022025 622793 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/02/2025 24/02/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -022025 22402 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 24/02/2025 24/02/2025 9.789,01 0,00 0,00 9.789,01 Locação www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 18/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 845 22501 Paz comercio de gás ltda CNPJ 03.580.807/0001-39 Gás (GLP) 27/01/2025 25/02/2025 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 5494 22502 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 24/02/2025 25/02/2025 3.448,00 0,00 0,00 3.448,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 022025 538163 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/02/2025 25/02/2025 4,15 0,00 0,00 4,15 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 58336 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 26/02/2025 26/02/2025 2.669,97 0,00 0,00 2.669,97 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -REND. FEV/APLICA ÇÃO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 62,39 0,00 0,00 62,39 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 02 2025 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 25,91 0,00 0,00 25,91 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 103408 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.597,70 0,00 0,00 2.597,70 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 109521 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 112277 ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 112312 WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60 Auxiliar Administrativo (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.033,25 0,00 0,00 2.033,25 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 19/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 112379 ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 06/03/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 60888 CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.523,22 0,00 0,00 2.523,22 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 29677 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.735,71 0,00 0,00 2.735,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 35872 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.778,61 0,00 0,00 2.778,61 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.403,73 0,00 0,00 2.403,73 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 57207 maria vieira CPF 283.610.258-63 Cozinheiro(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 1.678,68 0,00 0,00 1.678,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 58751 DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 61372 ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 06/03/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 20/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 35917 ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 28/02/2025 06/03/2025 1.490,27 0,00 0,00 1.490,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 36046 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 120854 SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29 Agente Escolar (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.228,01 0,00 0,00 2.228,01 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.053,27 0,00 0,00 2.053,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.825,71 0,00 0,00 2.825,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.735,71 0,00 0,00 2.735,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 23905 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Diretor (a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 3.495,15 0,00 0,00 3.495,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.047,42 0,00 0,00 2.047,42 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 25912 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Coordenador Pedagógico (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.925,69 0,00 0,00 2.925,69 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 21/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 25917 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 06/03/2025 1.425,27 0,00 0,00 1.425,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 26550 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 27560 Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Professor(a) (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 27781 ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01 Auxiliar de Limpeza (folha) 28/02/2025 06/03/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -022025 30602 RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13 Assistente Administrativo (folha) 28/02/2025 06/03/2025 2.175,17 0,00 0,00 2.175,17 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -022025 30601 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 13/02/2025 06/03/2025 1.063,37 0,00 0,00 1.063,37 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 032025 153673 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/03/2025 06/03/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 22/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 80154238 30701 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 07/03/2025 07/03/2025 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -1725581 30702 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/03/2025 07/03/2025 1.685,90 0,00 0,00 1.685,90 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -022025 31001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 07/03/2025 10/03/2025 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 15304 31002 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDACNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/03/2025 10/03/2025 1.505,00 0,00 0,00 1.505,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto - 02 2025 31003 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/02/2025 10/03/2025 1.278,72 0,00 0,00 1.278,72 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -366 31004 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 10/03/2025 10/03/2025 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - 42377 42377 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/03/2025 11/03/2025 180.210,31 0,00 0,00 180.210,31 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2293 31301 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 18/02/2025 13/03/2025 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 23/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -032025 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 14/03/2025 14/03/2025 1.838,01 0,00 0,00 1.838,01 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -369 25036 AVCB CONSULTORIA LTDACNPJ 41.604.886/0001-60 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 19/03/2025 19/03/2025 2.750,00 0,00 0,00 2.750,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-INSS 022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 28/02/2025 19/03/2025 17.337,86 0,00 0,00 17.337,86 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf- PIS 022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 28/02/2025 19/03/2025 565,43 0,00 0,00 565,43 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - IRRF 022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 28/02/2025 19/03/2025 646,93 0,00 0,00 646,93 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-IR DE ALUGUEL 022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 28/02/2025 19/03/2025 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/02/2025 19/03/2025 28.562,60 0,00 0,00 28.562,60 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/02/2025 19/03/2025 948,46 0,00 0,00 948,46 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/02/2025 19/03/2025 811,46 0,00 0,00 811,46 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-022025 31901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 28/02/2025 19/03/2025 2.477,21 0,00 0,00 2.477,21 Locação www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 24/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -022025 31902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2025 19/03/2025 7.841,81 0,00 0,00 7.841,81 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 108874 31903 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 19/03/2025 19/03/2025 470,88 0,00 0,00 470,88 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -032025 31904 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 12/03/2025 19/03/2025 2.227,79 0,00 0,00 2.227,79 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -13° SOBRA DE FGTS 31902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/02/2025 19/03/2025 53,37 0,00 0,00 53,37 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Aviso Crédito - 02 2025 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 21/03/2025 21/03/2025 19.826,72 0,00 0,00 19.826,72 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -032025 32101 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 21/03/2025 21/03/2025 9.789,01 0,00 0,00 9.789,01 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 032025 264551 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/03/2025 21/03/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a(C) Depósito -Rateio Unidade 1 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 21/03/2025 21/03/2025 0,03 0,00 0,00 0,03 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 25/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -1/2 TFILF 32401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 24/03/2025 24/03/2025 507,44 0,00 0,00 507,44 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 032025 442596 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/03/2025 25/03/2025 5,28 0,00 0,00 5,28 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 7703 32501 GUARD CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 10/03/2025 25/03/2025 534,00 0,00 0,00 534,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 18658 32502 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 25/03/2025 25/03/2025 256,00 0,00 0,00 256,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 5708 32701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 24/03/2025 27/03/2025 3.398,00 0,00 0,00 3.398,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 38126889 32702 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 27/03/2025 27/03/2025 686,04 0,00 0,00 686,04 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 032025 471356 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 28/03/2025 28/03/2025 11,56 0,00 0,00 11,56 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -31 32801 TAID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 48.400.991/0001-26 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 27/03/2025 28/03/2025 749,00 0,00 0,00 749,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 849 32802 Paz comercio de gás Itda CNPJ 03.580.807/0001-39 Gás (GLP) 28/03/2025 28/03/2025 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 26/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 86,38 0,00 0,00 86,38 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -032025 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 167,94 0,00 0,00 167,94 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 103408 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.597,70 0,00 0,00 2.597,70 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 109297 BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.255,31 0,00 0,00 2.255,31 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 109521 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 112277 ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 112312 WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60 Auxiliar Administrativo (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.033,25 0,00 0,00 2.033,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 112379 ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/03/2025 01/04/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 60888 CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 29677 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.735,71 0,00 0,00 2.735,71 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 27/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 35872 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.778,61 0,00 0,00 2.778,61 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.756,04 0,00 0,00 2.756,04 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 57207 maria vieira CPF 283.610.258-63 Cozinheiro(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 1.678,68 0,00 0,00 1.678,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 58336 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 58751 DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 61372 ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/03/2025 01/04/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.520,68 0,00 0,00 2.520,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 35917 ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/03/2025 01/04/2025 1.425,27 0,00 0,00 1.425,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 28/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 36046 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.053,27 0,00 0,00 2.053,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 1.371,15 0,00 0,00 1.371,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.735,71 0,00 0,00 2.735,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 23905 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Diretor (a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 3.495,15 0,00 0,00 3.495,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.092,57 0,00 0,00 2.092,57 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 25917 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/03/2025 01/04/2025 1.425,27 0,00 0,00 1.425,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 29/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 26550 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 27560 Maria Mareia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Professor(a) (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 27781 ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/03/2025 01/04/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-8 40101 LUIZ HENRIQUE SANTOS ROSA CNPJ 30.310.579/0001-50 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 31/03/2025 01/04/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 78782704 40102 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/04/2025 01/04/2025 7.543,00 0,00 0,00 7.543,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -1944052 40103 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 31/03/2025 01/04/2025 1.685,90 0,00 0,00 1.685,90 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 40104 RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13 Assistente Administrativo (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.175,17 0,00 0,00 2.175,17 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 40105 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Coordenador Pedagógico (folha) 31/03/2025 01/04/2025 2.925,69 0,00 0,00 2.925,69 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 042025 192542 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 01/04/2025 01/04/2025 29,90 0,00 0,00 29,90 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 30/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -032025 120854 SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29 Agente Escolar (folha) 31/03/2025 02/04/2025 2.228,01 0,00 0,00 2.228,01 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-1786 40301 MARMORARIA SARAIVA LTDACNPJ 03.068.325/0001-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 02/04/2025 03/04/2025 1.979,98 0,00 0,00 1.979,98 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 79196628 40302 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 03/04/2025 03/04/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 042025 126493 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 03/04/2025 03/04/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21849 40401 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Eletrodomésticos 04/04/2025 04/04/2025 537,83 0,00 0,00 537,83 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -032025 40402 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/03/2025 04/04/2025 1.382,19 0,00 0,00 1.382,19 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -032025 40402 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/03/2025 04/04/2025 24,35 0,00 0,00 24,35 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - 72929 72929 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/04/2025 07/04/2025 180.210,31 0,00 0,00 180.210,31 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-332 40701 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 21/03/2025 07/04/2025 2.401,45 0,00 0,00 2.401,45 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 31/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 333 40702 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Utensílios 21/03/2025 07/04/2025 1.276,00 0,00 0,00 1.276,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-334 40703 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 21/03/2025 07/04/2025 561,45 0,00 0,00 561,45 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-336 40704 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Higiene 21/03/2025 07/04/2025 1.028,70 0,00 0,00 1.028,70 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 042025 160433 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/04/2025 07/04/2025 35,55 0,00 0,00 35,55 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-335 40901 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didáticos e Pedagógicos 21/03/2025 09/04/2025 2.943,51 0,00 0,00 2.943,51 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 042025 239826 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 09/04/2025 09/04/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E-335 40901 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didáticos e Pedagógicos 21/03/2025 09/04/2025 4.394,49 0,00 0,00 4.394,49 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -042025 41001 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 10/04/2025 10/04/2025 9.789,01 0,00 0,00 9.789,01 Locação www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 32/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -19 41002 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 10/04/2025 10/04/2025 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -032025 41003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 03/04/2025 10/04/2025 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 113231 41004 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 10/04/2025 10/04/2025 479,40 0,00 0,00 479,40 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê - 03 2025 41005 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/03/2025 10/04/2025 1.243,20 0,00 0,00 1.243,20 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 16565 41006 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDACNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/04/2025 10/04/2025 1.548,00 0,00 0,00 1.548,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 38619249 41007 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 10/04/2025 10/04/2025 686,04 0,00 0,00 686,04 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 6013 41008 KS ELETRICA LTDA CNPJ 20.216.278/0001-08 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 09/04/2025 10/04/2025 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -0 41009 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 10/04/2025 10/04/2025 215,00 0,00 0,00 215,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -3/12 41010 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 421,13 0,00 0,00 421,13 Locação www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 33/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -4/12 41011 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -3/12 41012 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 332,62 0,00 0,00 332,62 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -4/12 41013 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -3/12 41014 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 618,84 0,00 0,00 618,84 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -4/12 41015 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 10/04/2025 10/04/2025 416,18 0,00 0,00 416,18 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 33722 41017 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/04/2025 10/04/2025 256,00 0,00 0,00 256,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 042025 36990 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 10/04/2025 10/04/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 60470 41016 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/04/2025 10/04/2025 256,00 0,00 0,00 256,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 872 41401 S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI CNPJ 43.296.594/0001-32 Armário 11/04/2025 14/04/2025 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 Permanente Creches www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 34/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -112024 41402 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 14/04/2025 14/04/2025 115,50 0,00 0,00 115,50 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf-112024 41402 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 14/04/2025 14/04/2025 27,67 0,00 0,00 27,67 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -042025 41501 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/04/2025 15/04/2025 4.032,79 0,00 0,00 4.032,79 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -62 41601 MARCELO FERREIRA DOS SANTOS 13441982878 CNPJ 33.696.836/0001-21 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 14/04/2025 16/04/2025 210,00 0,00 0,00 210,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-7 41602 MG COMERCIO DE GLP LTDACNPJ 57.960.495/0001-18 Gás (GLP) 11/04/2025 16/04/2025 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 042025 288104 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 16/04/2025 16/04/2025 6,32 0,00 0,00 6,32 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Guia Inss -032025 rateio unidade 1 41701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 31/03/2025 17/04/2025 15.083,36 0,00 0,00 15.083,36 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-032025 rateio unidade 1 41701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 31/03/2025 17/04/2025 156,58 0,00 0,00 156,58 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-032025 rateio unidade 1 41701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 31/03/2025 17/04/2025 539,45 0,00 0,00 539,45 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 35/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf -032025 rateio unidade 1 41701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 31/03/2025 17/04/2025 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -032025 41701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/03/2025 17/04/2025 25.952,84 0,00 0,00 25.952,84 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-032025 41701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/03/2025 17/04/2025 237,59 0,00 0,00 237,59 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-032025 41701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/03/2025 17/04/2025 927,42 0,00 0,00 927,42 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-032025 41701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 31/03/2025 17/04/2025 2.477,21 0,00 0,00 2.477,21 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -032025 41702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/03/2025 17/04/2025 7.894,92 0,00 0,00 7.894,92 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-2121 41703 BENEDITA CARDOSO BARBOSA RACOES LTDACNPJ 05.639.473/0001-57 Materiais de Higiene 17/04/2025 17/04/2025 159,10 0,00 0,00 159,10 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tari fa - 042025 407475 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 17/04/2025 17/04/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-2121 41703 BENEDITA CARDOSO BARBOSA RACOES LTDACNPJ 05.639.473/0001-57 Equipamentos 17/04/2025 17/04/2025 1.290,90 0,00 0,00 1.290,90 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -042025 908782 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 22/04/2025 22/04/2025 16.528,52 0,00 0,00 16.528,52 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 36/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 5860 42501 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 24/04/2025 25/04/2025 3.548,00 0,00 0,00 3.548,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -042025 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 29/04/2025 29/04/2025 1.841,13 0,00 0,00 1.841,13 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 80154238 43001 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 30/04/2025 30/04/2025 7.955,00 0,00 0,00 7.955,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 248,70 0,00 0,00 248,70 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -042025 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 30/04/2025 30/04/2025 46,33 0,00 0,00 46,33 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 103408 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.597,70 0,00 0,00 2.597,70 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 109297 BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 109521 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 112277 ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 37/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 112312 WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60 Auxiliar Administrativo (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.033,25 0,00 0,00 2.033,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 112379 ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 05/05/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 60888 CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 29677 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.749,13 0,00 0,00 2.749,13 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 35872 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.796,02 0,00 0,00 2.796,02 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.731,75 0,00 0,00 2.731,75 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 57207 maria vieira CPF 283.610.258-63 Cozinheiro(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 1.678,68 0,00 0,00 1.678,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 58336 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 58751 DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 61372 ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 38/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 05/05/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.520,68 0,00 0,00 2.520,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 221124 ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.404,47 0,00 0,00 2.404,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 35917 ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/04/2025 05/05/2025 1.425,27 0,00 0,00 1.425,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 36046 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 120854 SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29 Agente Escolar (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.228,01 0,00 0,00 2.228,01 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.053,27 0,00 0,00 2.053,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.749,13 0,00 0,00 2.749,13 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 23905 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Diretor (a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 3.514,23 0,00 0,00 3.514,23 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.749,13 0,00 0,00 2.749,13 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 39/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.060,63 0,00 0,00 2.060,63 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 25917 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 05/05/2025 1.425,27 0,00 0,00 1.425,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 26550 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 27560 Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Professor(a) (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 27781 ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/04/2025 05/05/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 28367 RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13 Assistente Administrativo (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.175,17 0,00 0,00 2.175,17 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -042025 50501 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Coordenador Pedagógico (folha) 30/04/2025 05/05/2025 2.941,59 0,00 0,00 2.941,59 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 40/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2393 50502 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/04/2025 05/05/2025 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 052025 35601 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/05/2025 05/05/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Aviso Crédito - 03 2025 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 05/05/2025 05/05/2025 16.899,31 0,00 0,00 16.899,31 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -042025 47853 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 15/04/2025 06/05/2025 1.511,34 0,00 0,00 1.511,34 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -042025 47853 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 15/04/2025 06/05/2025 28,17 0,00 0,00 28,17 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -042025 50701 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/05/2025 07/05/2025 29,44 0,00 0,00 29,44 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 50702 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 07/05/2025 07/05/2025 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -042025 50703 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 07/05/2025 07/05/2025 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 41/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -119119 50704 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 07/05/2025 07/05/2025 479,40 0,00 0,00 479,40 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -1077164 50705 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/04/2025 07/05/2025 1.314,24 0,00 0,00 1.314,24 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 17754 50706 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDACNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 05/05/2025 07/05/2025 1.591,00 0,00 0,00 1.591,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 71462 50707 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 02/05/2025 07/05/2025 256,00 0,00 0,00 256,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -220770 50708 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 06/05/2025 07/05/2025 1.685,90 0,00 0,00 1.685,90 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -TFILF 50709 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 07/05/2025 07/05/2025 507,44 0,00 0,00 507,44 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 39132242 50710 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 01/05/2025 07/05/2025 686,04 0,00 0,00 686,04 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 42/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Aviso Crédito - 03 2025 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 07/05/2025 07/05/2025 156,58 0,00 0,00 156,58 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -052025 50901 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 09/05/2025 09/05/2025 9.789,01 0,00 0,00 9.789,01 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 00 50902 MG COMERCIO DE GLP LTDACNPJ 57.960.495/0001-18 Gás (GLP) 09/05/2025 09/05/2025 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 052025 228005 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 09/05/2025 09/05/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -042025 52001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/04/2025 20/05/2025 8.099,83 0,00 0,00 8.099,83 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -5/12 52002 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 20/05/2025 20/05/2025 416,18 0,00 0,00 416,18 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -5/12. 52003 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 20/05/2025 20/05/2025 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -5/12 52004 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 20/05/2025 20/05/2025 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2603 52101 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 19/05/2025 21/05/2025 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - 30972 30972 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 22/05/2025 22/05/2025 297.408,31 0,00 0,00 297.408,31 WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 43/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -052025 52201 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 12/05/2025 22/05/2025 1.793,79 0,00 0,00 1.793,79 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 052025 406722 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/05/2025 23/05/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 052025 159421 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/05/2025 23/05/2025 13,00 0,00 0,00 13,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E- 62728 52301 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 11/04/2025 23/05/2025 3.705,60 0,00 0,00 3.705,60 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2023 52302 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 14/05/2025 23/05/2025 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-30017 52303 GUARUBOR BORRACHAS LTDA CNPJ 52.923.083/0001-94 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 23/05/2025 23/05/2025 712,50 0,00 0,00 712,50 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 052025 199231 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/05/2025 26/05/2025 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 907 52601 S. V. M. COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI CNPJ 43.296.594/0001-32 Armário 26/05/2025 26/05/2025 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2589 52602 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Manutenção/Limp eza Caixa D Água PJ 12/05/2025 26/05/2025 650,00 0,00 0,00 650,00 Verba Adicional www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 44/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E- 22348 52701 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Ventilador 26/05/2025 27/05/2025 820,80 0,00 0,00 820,80 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 6039 52801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 26/05/2025 28/05/2025 3.498,00 0,00 0,00 3.498,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 042025 52802 MG COMERCIO DE GLP LTDA CNPJ 57.960.495/0001-18 Gás (GLP) 28/05/2025 28/05/2025 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato/Tari fa - 052025 162446 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 29/05/2025 29/05/2025 19,40 0,00 0,00 19,40 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -052025 61372 ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 29/05/2025 29/05/2025 6.121,76 0,00 0,00 6.121,76 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-15 52901 LUIZ HENRIQUE SANTOS ROSA CNPJ 30.310.579/0001-50 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 28/05/2025 29/05/2025 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 52902 Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0001-59 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 29/05/2025 29/05/2025 950,00 0,00 0,00 950,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -042025 14346 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/04/2025 30/05/2025 26.800,90 0,00 0,00 26.800,90 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -042025 14346 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2025 30/05/2025 953,04 0,00 0,00 953,04 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-042025 14346 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2025 30/05/2025 242,42 0,00 0,00 242,42 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 45/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -042025 14346 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 30/04/2025 30/05/2025 2.477,21 0,00 0,00 2.477,21 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 54,42 0,00 0,00 54,42 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -052025 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/05/2025 31/05/2025 451,77 0,00 0,00 451,77 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.425,27 0,00 0,00 1.425,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 46/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.796,02 0,00 0,00 2.796,02 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.771,35 0,00 0,00 2.771,35 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.597,70 0,00 0,00 2.597,70 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Coordenador Pedagógico (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.997,94 0,00 0,00 2.997,94 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.060,63 0,00 0,00 2.060,63 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 47/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 maria vieira CPF 283.610.258-63 Cozinheiro(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.678,68 0,00 0,00 1.678,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.053,27 0,00 0,00 2.053,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13 Assistente Administrativo (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.297,77 0,00 0,00 2.297,77 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.481,49 0,00 0,00 2.481,49 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.425,27 0,00 0,00 1.425,27 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 48/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29 Agente Escolar (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.228,01 0,00 0,00 2.228,01 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Diretor (a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 3.623,73 0,00 0,00 3.623,73 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.520,68 0,00 0,00 2.520,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 31/05/2025 02/06/2025 1.371,05 0,00 0,00 1.371,05 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -052025 56768 WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60 Auxiliar Administrativo (folha) 31/05/2025 02/06/2025 2.033,25 0,00 0,00 2.033,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 352 60201 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 28/05/2025 02/06/2025 2.535,25 0,00 0,00 2.535,25 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 350 60202 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 28/05/2025 02/06/2025 246,59 0,00 0,00 246,59 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 49/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 354 60203 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 29/05/2025 02/06/2025 990,75 0,00 0,00 990,75 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -0 60204 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 02/06/2025 02/06/2025 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -052025 47853 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/05/2025 02/06/2025 1.312,58 0,00 0,00 1.312,58 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -532989 60301 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 03/06/2025 03/06/2025 1.685,90 0,00 0,00 1.685,90 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -308 60302 MARIA ELIZABETH ALBUQUERQUE DOS SANTOS BUZIO 33101931878 CNPJ 26.570.024/0001-70 Serviços de Pintura PJ 03/06/2025 03/06/2025 9.016,00 0,00 0,00 9.016,00 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -196 60501 A. VASCONCELOS ESMERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ 42.631.608/0001-64 Assessoria Jurídica PJ 04/06/2025 05/06/2025 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -062025 60901 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 09/06/2025 09/06/2025 9.801,74 0,00 0,00 9.801,74 Locação www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 50/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -052025 60902 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 04/06/2025 09/06/2025 29,44 0,00 0,00 29,44 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2620 60903 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 02/06/2025 09/06/2025 65,00 0,00 0,00 65,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 60904 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 09/06/2025 09/06/2025 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -052025 60905 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 04/06/2025 09/06/2025 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -121920 60906 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 27/05/2025 09/06/2025 479,40 0,00 0,00 479,40 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto - 05 2025 60907 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/05/2025 09/06/2025 1.314,24 0,00 0,00 1.314,24 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -19160 60908 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/06/2025 09/06/2025 1.591,00 0,00 0,00 1.591,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 87959 60909 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 04/06/2025 09/06/2025 256,00 0,00 0,00 256,00 Custos Indiretos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 51/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 7962 60910 GUARD CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 03/06/2025 09/06/2025 534,00 0,00 0,00 534,00 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 39640461 60911 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 01/06/2025 09/06/2025 686,04 0,00 0,00 686,04 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) -108186 108186 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 10/06/2025 10/06/2025 186.335,31 0,00 0,00 186.335,31 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -92 61002 55.472.025 OTÁVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 04/06/2025 10/06/2025 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -062025 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/06/2025 11/06/2025 7.999,64 0,00 0,00 7.999,64 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 351 61101 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Utensílios 28/05/2025 11/06/2025 2.037,20 0,00 0,00 2.037,20 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-356 61102 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didáticos e Pedagógicos 02/06/2025 11/06/2025 1.137,80 0,00 0,00 1.137,80 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -062025 61103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 11/06/2025 11/06/2025 3.764,98 0,00 0,00 3.764,98 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -062025 61301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 13/06/2025 13/06/2025 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -062025 61808 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 18/06/2025 18/06/2025 2.154,67 0,00 0,00 2.154,67 Poupança www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 52/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -062025 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/06/2025 18/06/2025 11.417,17 0,00 0,00 11.417,17 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -052025 14346 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/05/2025 18/06/2025 28.469,48 0,00 0,00 28.469,48 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -052025 14346 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/05/2025 18/06/2025 130,47 0,00 0,00 130,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-052025 14346 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 31/05/2025 18/06/2025 2.477,21 0,00 0,00 2.477,21 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-052025 14346 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/05/2025 18/06/2025 984,09 0,00 0,00 984,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2695 61801 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 12/06/2025 18/06/2025 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -6/12 61802 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 18/06/2025 18/06/2025 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -6/12 61803 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 18/06/2025 18/06/2025 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -6/12 61804 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 18/06/2025 18/06/2025 416,18 0,00 0,00 416,18 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-197 61805 ALPHA PEDAGÓGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Brinquedos Infantis 17/06/2025 18/06/2025 6.989,00 0,00 0,00 6.989,00 Permanente Creches www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 53/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -CONSIGNAD 0 61806 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Empréstimos (consignado) 18/06/2025 18/06/2025 170,83 0,00 0,00 170,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -052025 61807 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2025 18/06/2025 8.296,69 0,00 0,00 8.296,69 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -062025 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 18/06/2025 18/06/2025 3.507,37 0,00 0,00 3.507,37 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 61809 55.472.025 OTÁVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 18/06/2025 18/06/2025 175,00 0,00 0,00 175,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura - 06 2025 43956 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 23/06/2025 23/06/2025 2.847,77 0,00 0,00 2.847,77 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 06 2025 43956 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 23/06/2025 23/06/2025 39,76 0,00 0,00 39,76 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-6218 62401 MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73 Freezer 26/06/2025 24/06/2025 5.986,00 0,00 0,00 5.986,00 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 6203 62501 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 20/06/2025 25/06/2025 3.548,00 0,00 0,00 3.548,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -062025 44843 maria vieira CPF 283.610.258-63 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2025 26/06/2025 1.201,36 0,00 0,00 1.201,36 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -062025 44843 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2025 26/06/2025 1.637,97 0,00 0,00 1.637,97 Poupança www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 54/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -062025 44843 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 26/06/2025 26/06/2025 3.457,33 0,00 0,00 3.457,33 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -0 62601 Jackeliny Maria Duarte Sociedade Individual CNPJ 34.813.373/0001-01 Assessoria Jurídica PJ 26/06/2025 26/06/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 111,95 0,00 0,00 111,95 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -062025 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 30/06/2025 30/06/2025 706,28 0,00 0,00 706,28 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -0 63001 TOTAL GARDEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA CNPJ 35.337.796/0001-57 Manutenção da Unidade Escolar PJ 30/06/2025 30/06/2025 670,00 0,00 0,00 670,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Coordenador Pedagógico (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.941,59 0,00 0,00 2.941,59 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.425,27 0,00 0,00 1.425,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29 Agente Escolar (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.228,01 0,00 0,00 2.228,01 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.661,99 0,00 0,00 2.661,99 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 55/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.501,07 0,00 0,00 1.501,07 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.083,12 0,00 0,00 2.083,12 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 maria vieira CPF 283.610.258-63 Cozinheiro(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.678,68 0,00 0,00 1.678,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 FABIANA CRISTINA MENESES DO NASCIMENTO CPF 330.656.478-85 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.241,39 0,00 0,00 1.241,39 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.331,77 0,00 0,00 1.331,77 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.775,04 0,00 0,00 2.775,04 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 56/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.749,13 0,00 0,00 2.749,13 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Diretor (a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 3.514,23 0,00 0,00 3.514,23 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.533,30 0,00 0,00 2.533,30 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.369,70 0,00 0,00 1.369,70 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.604,05 0,00 0,00 2.604,05 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.826,86 0,00 0,00 2.826,86 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.826,86 0,00 0,00 2.826,86 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 57/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13 Assistente Administrativo (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.297,77 0,00 0,00 2.297,77 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60 Auxiliar Administrativo (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.033,25 0,00 0,00 2.033,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 2.597,70 0,00 0,00 2.597,70 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 DEBORA BARRETO COSTA NEVES CPF 508.588.478-76 Professor(a) (folha) 30/06/2025 01/07/2025 696,75 0,00 0,00 696,75 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -062025 51696 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/06/2025 01/07/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 204 70101 ALPHA PEDAGÓGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACIONAL LTDA CNPJ 49.784.592/0001-79 Colchões e/ou Colchonetes 27/06/2025 01/07/2025 5.931,60 0,00 0,00 5.931,60 Verba Adicional www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 58/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -062025 47853 EDP- ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03 Energia Elétrica 30/06/2025 01/07/2025 1.561,75 0,00 0,00 1.561,75 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -55 70301 1. B. ALIXANDRE ELETRICACNPJ 22.306.806/0001-45 Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/07/2025 03/07/2025 4.218,20 0,00 0,00 4.218,20 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 54 70302 1. B. ALIXANDRE ELETRICACNPJ 22.306.806/0001-45 Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/07/2025 03/07/2025 12.104,40 0,00 0,00 12.104,40 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 70304 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 03/07/2025 03/07/2025 430,00 0,00 0,00 430,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 70303 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 03/07/2025 03/07/2025 7.310,00 0,00 0,00 7.310,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -97 70401 55.472.025 OTÁVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/07/2025 04/07/2025 125,00 0,00 0,00 125,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 6350 70402 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Serviços Contábeis PJ 03/07/2025 04/07/2025 455,00 0,00 0,00 455,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -072025 70403 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 04/07/2025 04/07/2025 1.315,52 0,00 0,00 1.315,52 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -072025 106531 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/07/2025 04/07/2025 2.494,87 0,00 0,00 2.494,87 Poupança www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 59/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -072025 106531 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/07/2025 04/07/2025 2.024,77 0,00 0,00 2.024,77 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -072025 106531 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/07/2025 04/07/2025 1.808,80 0,00 0,00 1.808,80 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -072025 70801 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 08/07/2025 08/07/2025 9.801,74 0,00 0,00 9.801,74 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -062025 70802 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 30/06/2025 08/07/2025 117,76 0,00 0,00 117,76 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 70803 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 30/06/2025 08/07/2025 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -062025 70804 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 30/06/2025 08/07/2025 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2736 70805 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 03/07/2025 08/07/2025 260,00 0,00 0,00 260,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -062025 70806 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/06/2025 08/07/2025 1.349,76 0,00 0,00 1.349,76 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -0 70807 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 08/07/2025 08/07/2025 1.505,00 0,00 0,00 1.505,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2233 70808 ESCALA ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 10.685.673/0001-86 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 13/06/2025 08/07/2025 600,00 0,00 0,00 600,00 Verba Adicional www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 60/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 40126048 70809 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 01/07/2025 08/07/2025 790,31 0,00 0,00 790,31 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 1262449 70810 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 24/06/2025 08/07/2025 517,85 0,00 0,00 517,85 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Iss -062025 70811 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/06/2025 08/07/2025 184,00 0,00 0,00 184,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras - 712 70812 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 08/07/2025 08/07/2025 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras - 712 70813 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 30/06/2025 08/07/2025 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -712 70814 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 08/07/2025 08/07/2025 416,18 0,00 0,00 416,18 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 3967 71002 ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDACNPJ 20.520.126/0001-02 Certificados Assinaturas Digitais PJ 10/07/2025 10/07/2025 189,00 0,00 0,00 189,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -072025 71003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Empréstimos (consignado) 10/07/2025 10/07/2025 170,83 0,00 0,00 170,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -062025 71004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/06/2025 10/07/2025 7.632,45 0,00 0,00 7.632,45 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) -1 74072 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/07/2025 15/07/2025 186.335,31 0,00 0,00 186.335,31 WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 61/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2076 71701 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 01/07/2025 17/07/2025 2.605,13 0,00 0,00 2.605,13 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-376 71702 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didáticos e Pedagógicos 03/07/2025 17/07/2025 525,90 0,00 0,00 525,90 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 375 71703 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Escritório 03/07/2025 17/07/2025 840,34 0,00 0,00 840,34 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 374 71704 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 03/07/2025 17/07/2025 695,35 0,00 0,00 695,35 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 373 71705 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 03/07/2025 17/07/2025 618,30 0,00 0,00 618,30 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 372 71706 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 03/07/2025 17/07/2025 1.670,20 0,00 0,00 1.670,20 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 371 71707 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Utensílios 03/07/2025 17/07/2025 1.834,30 0,00 0,00 1.834,30 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 62/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-180219 71801 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0520-08 Aparelhos e Utensílios Domésticos 18/07/2025 18/07/2025 749,00 0,00 0,00 749,00 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -072025 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/07/2025 21/07/2025 3.258,63 0,00 0,00 3.258,63 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -072025 43956 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/07/2025 22/07/2025 1.705,97 0,00 0,00 1.705,97 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-37656 72501 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. CNPJ 93.209.765/0623-09 Alimentos para Refeições (equipe) 25/07/2025 25/07/2025 603,78 0,00 0,00 603,78 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 72801 Jackeliny Maria Duarte Sociedade Individual CNPJ 34.813.373/0001-01 Assessoria Jurídica PJ 28/07/2025 28/07/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-152 72802 VIDA NOVA ALTERNATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 50.245.974/0001-03 Uniformes 17/07/2025 28/07/2025 3.103,00 0,00 0,00 3.103,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Depósito e Transferênci a(C) Depósito -1 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 17.055,89 0,00 0,00 17.055,89 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -06 2025 14346 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2025 31/07/2025 35.878,03 0,00 0,00 35.878,03 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 63/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 07 2025 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 606,00 0,00 0,00 606,00 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -1 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/07/2025 31/07/2025 75,67 0,00 0,00 75,67 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -072025 47853 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/07/2025 01/08/2025 1.535,11 0,00 0,00 1.535,11 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 84320228 80101 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/08/2025 01/08/2025 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.093,72 0,00 0,00 2.093,72 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.314,50 0,00 0,00 1.314,50 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 ANA LUCIA DA SILVA VIEIRA CPF 126.889.538-50 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 64/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.652,32 0,00 0,00 2.652,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 BEATRIZ LIMA FERREIRA CPF 411.461.198-36 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 DEBORA BARRETO COSTA NEVES CPF 508.588.478-76 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 FABIANA CRISTINA MENESES DO NASCIMENTO CPF 330.656.478-85 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.667,88 0,00 0,00 2.667,88 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 868,89 0,00 0,00 868,89 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Coordenador Pedagógico (folha) 31/07/2025 01/08/2025 3.022,09 0,00 0,00 3.022,09 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 65/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Agente Escolar (folha) 31/07/2025 01/08/2025 711,39 0,00 0,00 711,39 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 maria vieira CPF 283.610.258-63 Cozinheiro(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 772,80 0,00 0,00 772,80 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.202,79 0,00 0,00 1.202,79 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13 Assistente Administrativo (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.297,77 0,00 0,00 2.297,77 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Agente Escolar (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.320,31 0,00 0,00 1.320,31 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.104,48 0,00 0,00 1.104,48 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Agente Escolar (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.425,27 0,00 0,00 1.425,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29 Agente Escolar (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.228,01 0,00 0,00 2.228,01 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 66/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Diretor (a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 3.587,23 0,00 0,00 3.587,23 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.144,22 0,00 0,00 2.144,22 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60 Auxiliar Administrativo (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.033,25 0,00 0,00 2.033,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/07/2025 01/08/2025 1.524,27 0,00 0,00 1.524,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -072025 58439 Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Professor(a) (folha) 31/07/2025 01/08/2025 2.697,32 0,00 0,00 2.697,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -082025 80602 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 01/08/2025 06/08/2025 1.404,92 0,00 0,00 1.404,92 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -116 80601 55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO CNPJ 55.472.025/0001-80 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/08/2025 06/08/2025 125,00 0,00 0,00 125,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 67/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -072025 80804 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/07/2025 08/08/2025 1.278,72 0,00 0,00 1.278,72 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 80805 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDACNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 08/08/2025 08/08/2025 1.548,00 0,00 0,00 1.548,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -082025 80810 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 08/08/2025 08/08/2025 9.801,74 0,00 0,00 9.801,74 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -072025 80801 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/07/2025 08/08/2025 117,76 0,00 0,00 117,76 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 80802 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 08/08/2025 08/08/2025 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2404 80807 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Suprimentos de Informática 08/08/2025 08/08/2025 140,00 0,00 0,00 140,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2405 80806 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Suprimentos de Informática 30/07/2025 08/08/2025 370,00 0,00 0,00 370,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -502 80808 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Serviços Gráficos PJ 06/08/2025 08/08/2025 432,00 0,00 0,00 432,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 80803 med tour CNPJ 06.373.512/0001-80 Convénios de Saúde (consignado) 06/08/2025 08/08/2025 517,85 0,00 0,00 517,85 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 80809 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 06/08/2025 08/08/2025 790,31 0,00 0,00 790,31 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 68/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - Agosto 29804 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2025 13/08/2025 186.335,31 0,00 0,00 186.335,31 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -082025 59768 DEBORA BARRETO COSTA NEVES CPF 508.588.478-76 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/08/2025 14/08/2025 1.396,37 0,00 0,00 1.396,37 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-171 81401 CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91 Alimentos para Refeições (equipe) 14/08/2025 14/08/2025 3.018,95 0,00 0,00 3.018,95 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 2131 81901 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 01/08/2025 19/08/2025 3.398,00 0,00 0,00 3.398,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -072025 81907 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/07/2025 19/08/2025 9.730,48 0,00 0,00 9.730,48 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -072025 81903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/07/2025 19/08/2025 1.026,52 0,00 0,00 1.026,52 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-072025 81903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 31/07/2025 19/08/2025 2.297,50 0,00 0,00 2.297,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-072025 81903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/07/2025 19/08/2025 215,70 0,00 0,00 215,70 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -072025 81903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2025 19/08/2025 35.454,45 0,00 0,00 35.454,45 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -072025 81902 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 31/07/2025 19/08/2025 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê -082025 81905 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 20/05/2025 19/08/2025 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 69/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê -082025 81904 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 20/05/2025 19/08/2025 416,18 0,00 0,00 416,18 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Carnê -082025 81906 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 20/05/2025 19/08/2025 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -082025 43956 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/08/2025 20/08/2025 1.749,89 0,00 0,00 1.749,89 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 385 82203 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 16/08/2025 22/08/2025 1.515,05 0,00 0,00 1.515,05 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias -082025 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 22/08/2025 22/08/2025 3.258,62 0,00 0,00 3.258,62 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-384 82202 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 16/08/2025 22/08/2025 112,65 0,00 0,00 112,65 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 386 82204 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Escritório 16/08/2025 22/08/2025 260,10 0,00 0,00 260,10 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 387 82205 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 16/08/2025 22/08/2025 400,75 0,00 0,00 400,75 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 70/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 383 82201 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didáticos e Pedagógicos 16/08/2025 22/08/2025 542,40 0,00 0,00 542,40 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-388 82206 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Equipamentos 16/08/2025 22/08/2025 389,00 0,00 0,00 389,00 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E-388 82206 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Utensílios de Cozinha 16/08/2025 22/08/2025 330,80 0,00 0,00 330,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -092025 82504 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 22/08/2025 25/08/2025 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - 85657543 82501 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 25/08/2025 25/08/2025 7.525,00 0,00 0,00 7.525,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 82503 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 25/08/2025 25/08/2025 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -8198 82502 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 25/08/2025 25/08/2025 534,00 0,00 0,00 534,00 Verba Adicional www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 71/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 82601 Jackeliny Maria Duarte Sociedade Individual CNPJ 34.813.373/0001-01 Assessoria Jurídica PJ 26/08/2025 26/08/2025 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -63 82602 1. B. ALIXANDRE ELETRICACNPJ 22.306.806/0001-45 Manutenção da Unidade Escolar PJ 26/08/2025 26/08/2025 2.705,15 0,00 0,00 2.705,15 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo - 00 82701 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 27/08/2025 27/08/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 82902 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDACNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 29/08/2025 29/08/2025 1.505,00 0,00 0,00 1.505,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo - 82904 2 . TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE GUARULHOS CNPJ 07.431.199/0001-51 Impostos e Taxas 29/08/2025 29/08/2025 69,25 0,00 0,00 69,25 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2535 82903 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Suprimentos de Informática 25/08/2025 29/08/2025 119,70 0,00 0,00 119,70 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 82901 med tour CNPJ 06.373.512/0001-80 Convénios de Saúde (consignado) 29/08/2025 29/08/2025 517,85 0,00 0,00 517,85 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -00 82905 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 29/08/2025 29/08/2025 790,31 0,00 0,00 790,31 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANF E - 8338 82906 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 29/08/2025 29/08/2025 5.603,75 0,00 0,00 5.603,75 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 72/74 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -082025 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 728,95 0,00 0,00 728,95 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato -082025 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/08/2025 31/08/2025 80,39 0,00 0,00 80,39 Saldo Inicial no Período R$ 153.311,87 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 153.311,87 (2) Valores Repassados R$ 1.577.255,48 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 3.477,93 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.734.045,28 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.527.787,92 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.527.787,92 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 206.257,36 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da DSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 130.483,15 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 130.483,15 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 95.106,62 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 35.376,53 Saldo Final no Período (D+E) R$ 241.633,89 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 73/74 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Document o / N? Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:56 Pág. 74/74