IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP Proposta: 0070/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924 - Ano: 2018 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 05 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -SALDO VINCULADO 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 47.030,01 0,00 0,00 47.030,01 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo do exercício de 2022. 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 7.712,80 0,00 0,00 7.712,80 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -01/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 02/01/2023 02/01/2023 1.332,76 0,00 0,00 1.332,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota Fiscal/DANFE -1439 10401 ARTE CORES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI CNPJ 13.300.131/0001-36 01/01/2023 04/01/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito -TED DEVOLVIDA -AG OU CNT DEST DO CRED INVAL (8996 100002 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 04/01/2023 04/01/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -4701232 10501 SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CNPJ 10.290.557/0001-68 Materiais de Limpeza 05/01/2023 05/01/2023 3.463,74 0,00 0,00 3.463,74 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/01/2023 06/01/2023 842,27 0,00 0,00 842,27 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 1/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.547,07 0,00 0,00 1.547,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.338,45 0,00 0,00 1.338,45 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.000,30 0,00 0,00 1.000,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.636,88 0,00 0,00 1.636,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.319,88 0,00 0,00 1.319,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.561,41 0,00 0,00 1.561,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Professor(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.561,41 0,00 0,00 1.561,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Professor(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.561,41 0,00 0,00 1.561,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.583,14 0,00 0,00 1.583,14 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.561,41 0,00 0,00 1.561,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 2.131,41 0,00 0,00 2.131,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/01/2023 06/01/2023 916,97 0,00 0,00 916,97 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 2/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.561,41 0,00 0,00 1.561,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 23831 Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09 Professor(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.493,54 0,00 0,00 1.493,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 23840 ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26 Professor(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.561,41 0,00 0,00 1.561,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 10601 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.675,14 0,00 0,00 1.675,14 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 10602 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.937,19 0,00 0,00 1.937,19 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2022 10603 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 06/01/2023 06/01/2023 1.547,07 0,00 0,00 1.547,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -01/2023 10604 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 06/01/2023 06/01/2023 2.417,75 0,00 0,00 2.417,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -12/2022 10605 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 06/01/2023 06/01/2023 5.543,52 0,00 0,00 5.543,52 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -01/2023 494800 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/01/2023 06/01/2023 40,00 0,00 0,00 40,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -01/2023 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 09/01/2023 09/01/2023 5.212,88 0,00 0,00 5.212,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Verba recebida em 18 de janeiro 23 21344 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 17.118,64 0,00 0,00 17.118,64 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 1 repasse 2023 21315 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 404.070,32 0,00 0,00 404.070,32 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 3/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 19/01/2023 19/01/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.021,19 0,00 0,00 1.021,19 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 19/01/2023 19/01/2023 528,92 0,00 0,00 528,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 19/01/2023 19/01/2023 364,10 0,00 0,00 364,10 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 19/01/2023 19/01/2023 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 19/01/2023 19/01/2023 433,38 0,00 0,00 433,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.021,19 0,00 0,00 1.021,19 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.021,19 0,00 0,00 1.021,19 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.034,74 0,00 0,00 1.034,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.021,19 0,00 0,00 1.021,19 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.021,19 0,00 0,00 1.021,19 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 19/01/2023 19/01/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 4/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.021,19 0,00 0,00 1.021,19 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23831 Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09 Professor(a) (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.023,06 0,00 0,00 1.023,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -576762 11901 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 19/01/2023 19/01/2023 285,00 0,00 0,00 285,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -332568 11902 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 19/01/2023 19/01/2023 415,86 0,00 0,00 415,86 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2023 11904 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 17/01/2023 19/01/2023 50,55 0,00 0,00 50,55 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -7469 11905 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Escritório 19/01/2023 19/01/2023 209,10 0,00 0,00 209,10 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 573 11906 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 05/01/2023 19/01/2023 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2179536 11907 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 01/01/2023 19/01/2023 2.127,93 0,00 0,00 2.127,93 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -31/12/2022 11908 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/01/2023 19/01/2023 918,09 0,00 0,00 918,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -31/12/2022 11909 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/01/2023 19/01/2023 722,27 0,00 0,00 722,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2023 11910 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/01/2023 19/01/2023 136,42 0,00 0,00 136,42 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 5/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2023 11911 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/01/2023 19/01/2023 7,98 0,00 0,00 7,98 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2023 11912 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 02/01/2023 19/01/2023 368,19 0,00 0,00 368,19 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 11913 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 19/01/2023 19/01/2023 729,50 0,00 0,00 729,50 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 11914 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 19/01/2023 19/01/2023 1.222,37 0,00 0,00 1.222,37 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -01/2023 161927 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/01/2023 19/01/2023 17,22 0,00 0,00 17,22 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -576762 11901 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 19/01/2023 19/01/2023 6,55 0,00 0,00 6,55 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -332568 11902 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 19/01/2023 19/01/2023 13,91 0,00 0,00 13,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4914 11903 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 25/01/2023 19/01/2023 197,40 0,00 0,00 197,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE -7469 11905 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Escritório 19/01/2023 19/01/2023 4,18 0,00 0,00 4,18 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -2179536 11907 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 01/01/2023 19/01/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -2179536 11907 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 01/01/2023 19/01/2023 90,10 0,00 0,00 90,10 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 6/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -01/2023 23159 ELISANGELA MELO DE LIMA CPF 292.969.448-30 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/01/2023 20/01/2023 158,51 0,00 0,00 158,51 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -01/2023 23168 KAROLLYNI FREITAS DUARTE CPF 403.388.888-88 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/01/2023 20/01/2023 542,97 0,00 0,00 542,97 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -01/2023 775405 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/01/2023 20/01/2023 173,00 0,00 0,00 173,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 1774 12301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 23/01/2023 23/01/2023 60,00 0,00 0,00 60,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23840 ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26 Professor(a) (folha) 19/01/2023 23/01/2023 1.021,19 0,00 0,00 1.021,19 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7076 12401 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 24/01/2023 24/01/2023 20,70 0,00 0,00 20,70 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -7076 12401 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 24/01/2023 24/01/2023 0,44 0,00 0,00 0,44 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2592 12501 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/01/2023 25/01/2023 4.424,00 0,00 0,00 4.424,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -46258128 12701 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/02/2023 27/01/2023 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000463734 12702 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 24/02/2023 27/01/2023 187,46 0,00 0,00 187,46 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -22129581568 60 13001 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 10/01/2023 30/01/2023 106,85 0,00 0,00 106,85 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2638 13002 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/01/2023 30/01/2023 2.252,00 0,00 0,00 2.252,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 7/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 10 13101 JULIO CESAR FERREIRA DE ANDRADE 29257838803 CNPJ 34.871.338/0001-30 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/01/2023 31/01/2023 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -01/2023 172601 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 1,78 0,00 0,00 1,78 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -01/2023 14346 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 154,08 0,00 0,00 154,08 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA 01/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 67,52 0,00 0,00 67,52 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -02/2023 23840 ANA PAULA COSTA BENTO CPF 374.628.098-26 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 02/01/2023 01/02/2023 3.069,39 0,00 0,00 3.069,39 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -02/2023 20101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/01/2023 01/02/2023 248,83 0,00 0,00 248,83 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -02/2023 20101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/01/2023 01/02/2023 6,68 0,00 0,00 6,68 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -02/2023 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/01/2023 02/02/2023 3.028,78 0,00 0,00 3.028,78 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -02/2023 23831 Mara Roberta Santos da Silva Silveira CPF 316.105.838-09 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/01/2023 02/02/2023 5.622,28 0,00 0,00 5.622,28 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -RESCISÓRIO 20201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 02/02/2023 02/02/2023 917,72 0,00 0,00 917,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 226 20301 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 04/01/2023 03/02/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 8/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 234 20302 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 02/02/2023 03/02/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -02/2023 343556 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 03/02/2023 03/02/2023 2,96 0,00 0,00 2,96 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito -TRANSFERÊNC IA RECEBIDA -03/02 10:07 INST E C ESPO 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 03/02/2023 03/02/2023 504,72 0,00 0,00 504,72 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -03/02 10:04 INST E C ESPOR 22587 INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 03/02/2023 03/02/2023 504,72 0,00 0,00 504,72 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/02/2023 07/02/2023 732,31 0,00 0,00 732,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 413,56 0,00 0,00 413,56 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 497,08 0,00 0,00 497,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.312,10 0,00 0,00 1.312,10 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 07/02/2023 07/02/2023 590,74 0,00 0,00 590,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.203,97 0,00 0,00 1.203,97 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 9/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23158 VILMA MARIA DE LIMA ALVES CPF 344.834.378-10 Professor(a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.383,13 0,00 0,00 1.383,13 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.903,00 0,00 0,00 1.903,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/02/2023 07/02/2023 731,32 0,00 0,00 731,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 471,80 0,00 0,00 471,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 471,80 0,00 0,00 471,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 20701 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 07/02/2023 07/02/2023 307,05 0,00 0,00 307,05 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2023 20702 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 07/02/2023 07/02/2023 1.704,73 0,00 0,00 1.704,73 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -01/2023 20703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/02/2023 07/02/2023 3.616,99 0,00 0,00 3.616,99 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -4399 20801 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 06/02/2023 08/02/2023 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 10/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -02/2023 599636 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/02/2023 08/02/2023 13,03 0,00 0,00 13,03 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito -TRANSFERÊNC IA RECEBIDA -09/02 16:07 INST E C ESPO 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 09/02/2023 09/02/2023 2.293,14 0,00 0,00 2.293,14 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -09/02 16:03 INST E C ESPOR 22587 INSTITUICAO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 09/02/2023 09/02/2023 2.293,14 0,00 0,00 2.293,14 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -09/02 13:53 INST E C ESPOR 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 09/02/2023 09/02/2023 130,35 0,00 0,00 130,35 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -09/02 14:13 INST E C ESPOR 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 09/02/2023 09/02/2023 299,00 0,00 0,00 299,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -09/02 13:53 INST E C ESPOR 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 09/02/2023 09/02/2023 3,28 0,00 0,00 3,28 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -1000465004 21001 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 01/02/2023 10/02/2023 158,37 0,00 0,00 158,37 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 11/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -38705235 22587 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 10/02/2023 10/02/2023 2.610,85 0,00 0,00 2.610,85 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato -RANSFERÊNCI A ENVIADA -10/02 13:42 INST E C ESPORT 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 10/02/2023 10/02/2023 2.293,14 0,00 0,00 2.293,14 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -10/02 13:42 INST E C ESPOR 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 10/02/2023 10/02/2023 2.293,14 0,00 0,00 2.293,14 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2292 22587 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 10/02/2023 10/02/2023 2.392,00 0,00 0,00 2.392,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -10/02 13:42 INST E C ESPOR 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 10/02/2023 10/02/2023 257,51 0,00 0,00 257,51 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Extrato -RANSFERÊNCI A ENVIADA -10/02 13:42 INST E C ESPORT 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 10/02/2023 10/02/2023 7,56 0,00 0,00 7,56 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -02/2023 21303 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 13/02/2023 13/02/2023 90,00 0,00 0,00 90,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 13º salário 2022 21301 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 13/02/2023 13/02/2023 10.410,70 0,00 0,00 10.410,70 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - PIX -ENVIADO -12/02 15:22 IECE (899839) 21302 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 13/02/2023 13/02/2023 347,89 0,00 0,00 347,89 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 12/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -02/2023 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 14/02/2023 14/02/2023 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -592910 21401 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/01/2023 14/02/2023 285,00 0,00 0,00 285,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -79885897 21403 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 26/01/2023 14/02/2023 135,20 0,00 0,00 135,20 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -592910 21401 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 30/01/2023 14/02/2023 6,07 0,00 0,00 6,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -PAGAMENTO DE BOLETO -BANTINI SERVICOS DE ENGENHAR 21402 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 14/02/2023 14/02/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços - valor ref. a unidade II 21402 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 14/02/2023 14/02/2023 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -13493747 21601 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/02/2023 16/02/2023 132,06 0,00 0,00 132,06 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -13493744 21602 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/02/2023 16/02/2023 132,06 0,00 0,00 132,06 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -14499 21603 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 16/02/2023 16/02/2023 137,90 0,00 0,00 137,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/02/2023 17/02/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 13/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 17/02/2023 17/02/2023 866,75 0,00 0,00 866,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.048,00 0,00 0,00 1.048,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.049,74 0,00 0,00 1.049,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/02/2023 17/02/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 14/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 862,72 0,00 0,00 862,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 24447 LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 647,04 0,00 0,00 647,04 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 21701 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.566,77 0,00 0,00 1.566,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 21702 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.257,23 0,00 0,00 1.257,23 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -31/01/2023 21703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2023 17/02/2023 474,14 0,00 0,00 474,14 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -31/01/2023 21704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 17/02/2023 17/02/2023 814,86 0,00 0,00 814,86 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 9 21705 JULIO CESAR FERREIRA DE ANDRADE 29257838803 CNPJ 34.871.338/0001-30 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 17/02/2023 17/02/2023 110,00 0,00 0,00 110,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 21706 GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 898,67 0,00 0,00 898,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -02/2023 156134 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 17/02/2023 17/02/2023 29,97 0,00 0,00 29,97 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -01/2023 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 17/02/2023 17/02/2023 13.810,20 0,00 0,00 13.810,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -02/2023 137651 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/02/2023 22/02/2023 173,00 0,00 0,00 173,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 15/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -1000470024 22701 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 24/02/2023 27/02/2023 587,51 0,00 0,00 587,51 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2195933 22702 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 12/01/2023 27/02/2023 2.127,93 0,00 0,00 2.127,93 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NFS 47243512 22587 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 27/02/2023 27/02/2023 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -2195933 22702 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 12/01/2023 27/02/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -2195933 22702 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 12/01/2023 27/02/2023 100,42 0,00 0,00 100,42 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rende fácil 02/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 231,15 0,00 0,00 231,15 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Extrato-RECNDIMENTO POUPANÇA 02/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 326,79 0,00 0,00 326,79 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 242 30102 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/03/2023 01/03/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2681 30103 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/02/2023 01/03/2023 2.302,00 0,00 0,00 2.302,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -03/2023 252289 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 01/03/2023 01/03/2023 1,48 0,00 0,00 1,48 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 16/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -11847557 30201 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02 Materiais de Escritório 03/03/2023 02/03/2023 594,00 0,00 0,00 594,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -03/2023 30202 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/02/2023 02/03/2023 385,90 0,00 0,00 385,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5 30203 CESAR ADILSON FERREIRA CNPJ 47.730.762/0001-07 Manutenção da Unidade Escolar PJ 01/03/2023 02/03/2023 750,00 0,00 0,00 750,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -03/2023 318151 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 02/03/2023 02/03/2023 7,42 0,00 0,00 7,42 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -03/2023 30202 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/02/2023 02/03/2023 1,89 0,00 0,00 1,89 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/03/2023 07/03/2023 732,31 0,00 0,00 732,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.132,71 0,00 0,00 1.132,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 996,05 0,00 0,00 996,05 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.343,59 0,00 0,00 1.343,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.162,13 0,00 0,00 1.162,13 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 17/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.383,13 0,00 0,00 1.383,13 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.903,00 0,00 0,00 1.903,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/03/2023 07/03/2023 821,35 0,00 0,00 821,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.092,54 0,00 0,00 1.092,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 24447 LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90 Professor(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 817,55 0,00 0,00 817,55 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -02/2023 30701 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/03/2023 07/03/2023 3.790,35 0,00 0,00 3.790,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -03/2023 30702 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/03/2023 07/03/2023 512,79 0,00 0,00 512,79 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -28/02/2023 30703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/03/2023 07/03/2023 473,80 0,00 0,00 473,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 18/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -28/02/2023 30704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/03/2023 07/03/2023 386,27 0,00 0,00 386,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 30705 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.369,35 0,00 0,00 1.369,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 30706 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.704,73 0,00 0,00 1.704,73 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 30707 GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26 Professor(a) (folha) 07/03/2023 07/03/2023 1.138,37 0,00 0,00 1.138,37 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -03/2023 233164 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/03/2023 08/03/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -03/2023 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 10/03/2023 10/03/2023 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -03/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 14/02/2023 10/03/2023 1.111,28 0,00 0,00 1.111,28 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -03/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 27/02/2023 10/03/2023 1.122,66 0,00 0,00 1.122,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -347134 31001 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 03/03/2023 10/03/2023 272,46 0,00 0,00 272,46 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -607676 31002 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/02/2023 10/03/2023 356,25 0,00 0,00 356,25 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -03/2023 31003 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/02/2023 10/03/2023 103,23 0,00 0,00 103,23 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -03/2023 31004 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 22/02/2023 10/03/2023 135,20 0,00 0,00 135,20 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 19/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2214115 31005 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 13/02/2023 10/03/2023 2.127,93 0,00 0,00 2.127,93 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -03/2023 31006 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/01/2023 10/03/2023 50,55 0,00 0,00 50,55 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -03/2023 31004 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 22/02/2023 10/03/2023 4,57 0,00 0,00 4,57 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -03/2023 31006 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/01/2023 10/03/2023 1,02 0,00 0,00 1,02 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - Nº 2214115 31005 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 13/02/2023 10/03/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 13 31301 JULIO CESAR FERREIRA DE ANDRADE 29257838803 CNPJ 34.871.338/0001-30 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/03/2023 13/03/2023 230,00 0,00 0,00 230,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -03/2023 176492 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 13/03/2023 13/03/2023 2,27 0,00 0,00 2,27 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 764 31701 GILBERTO DELA COLETA ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIOS DE EI CNPJ 30.482.638/0001-77 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 17/03/2023 17/03/2023 160,00 0,00 0,00 160,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -2271 31701 GILBERTO DELA COLETA ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIOS DE EI CNPJ 30.482.638/0001-77 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 17/03/2023 17/03/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -49487 494870 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 17/03/2023 17/03/2023 1,68 0,00 0,00 1,68 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/03/2023 20/03/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 20/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -14692 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.043,11 0,00 0,00 1.043,11 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 20/03/2023 20/03/2023 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 20/03/2023 20/03/2023 866,75 0,00 0,00 866,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.049,74 0,00 0,00 1.049,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/03/2023 20/03/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2023 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 21/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.056,36 0,00 0,00 1.056,36 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 24447 LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90 Professor(a) (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 24472 GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26 Professor(a) (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.052,92 0,00 0,00 1.052,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 32001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 20/03/2023 20/03/2023 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 32002 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.257,23 0,00 0,00 1.257,23 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 32003 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 20/03/2023 20/03/2023 1.446,74 0,00 0,00 1.446,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 662 32004 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 20/03/2023 20/03/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 773 32005 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Dedetização e Controle de Pragas 20/03/2023 20/03/2023 950,00 0,00 0,00 950,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -25986 32006 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 21/03/2023 20/03/2023 174,50 0,00 0,00 174,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -03/2023 193013 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/03/2023 20/03/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato -03/2023 - TARIFA BANCÁRIA 663779 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/03/2023 20/03/2023 173,00 0,00 0,00 173,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 22/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - PIX -RECEBIDO -20/03 11:14 00043751070 818 MERCYA 310745 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 20/03/2023 20/03/2023 221,22 0,00 0,00 221,22 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -devolução de valor pago a maior 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 20/03/2023 20/03/2023 221,22 0,00 0,00 221,22 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -23372362 32101 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/03/2023 21/03/2023 127,69 0,00 0,00 127,69 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -23372363 32102 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/03/2023 21/03/2023 127,69 0,00 0,00 127,69 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 251 32401 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 05/04/2023 24/03/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -03/2023 537801 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/03/2023 24/03/2023 1,48 0,00 0,00 1,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -48515890 32901 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 03/04/2023 29/03/2023 3.049,00 0,00 0,00 3.049,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -1000478438 32902 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/03/2023 29/03/2023 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -03/2023 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/03/2023 30/03/2023 1.122,66 0,00 0,00 1.122,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -03/2023 24447 LAURA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUGUSTO CPF 373.322.348-90 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 29/03/2023 30/03/2023 2.299,46 0,00 0,00 2.299,46 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 23/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2728 33001 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 22/03/2023 30/03/2023 2.252,00 0,00 0,00 2.252,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -08933196212 216572 RESCISÓRIO 33002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 29/03/2023 30/03/2023 244,43 0,00 0,00 244,43 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -31/01/2023 33004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/01/2023 30/03/2023 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -03/2023 165089 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 30/03/2023 30/03/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -31/01/2023 33004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/01/2023 30/03/2023 100,19 0,00 0,00 100,19 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -1655 33003 ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 04/05/2023 30/03/2023 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 1859 33101 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/03/2023 31/03/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rende facil 03/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 639,94 0,00 0,00 639,94 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rendimento de Poupança 03/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 269,19 0,00 0,00 269,19 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -133518578 40301 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/03/2023 03/04/2023 422,82 0,00 0,00 422,82 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -23039571683 10 40302 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 24/03/2023 03/04/2023 134,43 0,00 0,00 134,43 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 24/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -48 40303 NEPE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E REFORMAS LTDA CNPJ 15.751.884/0001-93 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 30/03/2023 03/04/2023 3.788,40 0,00 0,00 3.788,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 40304 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/03/2023 03/04/2023 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -04/2023 248531 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 03/04/2023 03/04/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -133518578 40301 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/03/2023 03/04/2023 7,19 0,00 0,00 7,19 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/04/2023 06/04/2023 732,31 0,00 0,00 732,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.132,71 0,00 0,00 1.132,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 886,82 0,00 0,00 886,82 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 545,27 0,00 0,00 545,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.162,13 0,00 0,00 1.162,13 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Professor(a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.354,80 0,00 0,00 1.354,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.383,13 0,00 0,00 1.383,13 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 25/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.903,00 0,00 0,00 1.903,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/04/2023 06/04/2023 821,35 0,00 0,00 821,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Professor(a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 24472 GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26 Professor(a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 40601 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.369,35 0,00 0,00 1.369,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2023 40602 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 06/04/2023 06/04/2023 1.704,73 0,00 0,00 1.704,73 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -03/2023 40604 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/04/2023 06/04/2023 3.757,68 0,00 0,00 3.757,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -31/03/2023 40605 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 06/04/2023 06/04/2023 500,25 0,00 0,00 500,25 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 26/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -31/03/2023 40606 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 06/04/2023 06/04/2023 697,26 0,00 0,00 697,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -4543 40607 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 03/04/2023 06/04/2023 860,00 0,00 0,00 860,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 249 40603 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 23/03/2023 06/04/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -04/2023 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 10/04/2023 10/04/2023 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -04/2023 41001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 04/04/2023 10/04/2023 485,83 0,00 0,00 485,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 799 41002 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 05/04/2023 10/04/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -350519 41004 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 04/04/2023 10/04/2023 473,22 0,00 0,00 473,22 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -31/03/2023 41005 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/03/2023 10/04/2023 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -04/2023 180276 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 10/04/2023 10/04/2023 21,48 0,00 0,00 21,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2230264 41003 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 14/03/2023 10/04/2023 2.204,39 0,00 0,00 2.204,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - Nº 2230264 41003 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 14/03/2023 10/04/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -287 150058 GERSON ROSA COUTINHO CNPJ 28.801.696/0001-74 Higiene e Limpeza 12/04/2023 11/04/2023 5.162,94 0,00 0,00 5.162,94 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 27/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -04/2023 23151 ADRIANA APARECIDA DAVID ALVES SOUZA CPF 162.588.598-95 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/04/2023 12/04/2023 1.611,24 0,00 0,00 1.611,24 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 1867 41202 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 12/04/2023 12/04/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Fatura - 2363 41201 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 11/04/2023 12/04/2023 210,00 0,00 0,00 210,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -49043885 41401 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 17/04/2023 14/04/2023 160,00 0,00 0,00 160,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -04/2023 23817 ALINE MARINHO ALVES DE SOUZA CPF 028.666.574-38 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/04/2023 19/04/2023 958,58 0,00 0,00 958,58 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -624948 41901 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 31/03/2023 19/04/2023 270,75 0,00 0,00 270,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -32348524 41902 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/04/2023 19/04/2023 179,31 0,00 0,00 179,31 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -32348525 41903 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/04/2023 19/04/2023 136,42 0,00 0,00 136,42 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 1879 41904 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 19/04/2023 19/04/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -624948 41901 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 31/03/2023 19/04/2023 6,22 0,00 0,00 6,22 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 20/04/2023 20/04/2023 898,67 0,00 0,00 898,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 28/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/04/2023 20/04/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 20/04/2023 20/04/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/04/2023 20/04/2023 1.043,11 0,00 0,00 1.043,11 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 20/04/2023 20/04/2023 364,10 0,00 0,00 364,10 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 20/04/2023 20/04/2023 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 20/04/2023 20/04/2023 866,75 0,00 0,00 866,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 20/04/2023 20/04/2023 1.049,74 0,00 0,00 1.049,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 20/04/2023 20/04/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 20/04/2023 20/04/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/04/2023 20/04/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 20/04/2023 20/04/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 20/04/2023 20/04/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 29/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 20/04/2023 20/04/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 24472 GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26 Professor(a) (folha) 20/04/2023 20/04/2023 1.036,01 0,00 0,00 1.036,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -35449 42001 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 20/04/2023 20/04/2023 174,50 0,00 0,00 174,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 42002 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 20/04/2023 20/04/2023 1.446,74 0,00 0,00 1.446,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 42003 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 20/04/2023 20/04/2023 1.257,23 0,00 0,00 1.257,23 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -04/2023 396646 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/04/2023 20/04/2023 173,00 0,00 0,00 173,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -02/2023 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/04/2023 20/04/2023 14.975,84 0,00 0,00 14.975,84 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -04/2023 291090 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/04/2023 24/04/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rende facil 04/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/04/2023 25/04/2023 23,03 0,00 0,00 23,03 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -1000484486 42701 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/04/2023 27/04/2023 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2772 42702 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/04/2023 27/04/2023 2.352,00 0,00 0,00 2.352,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 30/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -49563183 42801 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 02/05/2023 28/04/2023 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 258 42802 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 03/05/2023 28/04/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rendimento de Poupança 04/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 315,27 0,00 0,00 315,27 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -05/2023 213006 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 02/05/2023 02/05/2023 1,48 0,00 0,00 1,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Nota fiscal de serviços -4914 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 20/01/2023 04/05/2023 197,40 0,00 0,00 197,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito -PIX - RECEBIDO -04/05 17:18 29618710000 161 GUARUT 865821 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 04/05/2023 04/05/2023 210,00 0,00 0,00 210,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - DANFE Nº8 50501 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 05/05/2023 05/05/2023 456,60 0,00 0,00 456,60 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/05/2023 05/05/2023 703,63 0,00 0,00 703,63 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.132,71 0,00 0,00 1.132,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.600,69 0,00 0,00 1.600,69 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 31/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.147,79 0,00 0,00 1.147,79 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 24472 GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.349,46 0,00 0,00 1.349,46 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/05/2023 05/05/2023 792,67 0,00 0,00 792,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 05/02/2023 05/05/2023 1.903,00 0,00 0,00 1.903,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.368,79 0,00 0,00 1.368,79 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.335,12 0,00 0,00 1.335,12 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.349,46 0,00 0,00 1.349,46 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.363,80 0,00 0,00 1.363,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.138,37 0,00 0,00 1.138,37 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 444,66 0,00 0,00 444,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 32/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 50502 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.369,35 0,00 0,00 1.369,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 50503 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.676,05 0,00 0,00 1.676,05 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2023 50504 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.136,82 0,00 0,00 1.136,82 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -04/2023 50505 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/05/2023 05/05/2023 3.913,14 0,00 0,00 3.913,14 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2023 50506 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 05/05/2023 05/05/2023 1.136,82 0,00 0,00 1.136,82 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Nota fiscal de serviços -NF662-BOL-COMPR-JUSTIF 492898 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 05/05/2023 05/05/2023 380,00 0,00 0,00 380,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -86943 50801 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 08/05/2023 08/05/2023 1.663,00 0,00 0,00 1.663,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -05/2023 218455 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/05/2023 08/05/2023 44,52 0,00 0,00 44,52 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -135.744.699 50901 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 15/04/2023 09/05/2023 459,29 0,00 0,00 459,29 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -4586 50902 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 01/05/2023 09/05/2023 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 842 50903 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 04/05/2023 09/05/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 33/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -23049571668 73 50904 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 18/04/2023 09/05/2023 142,22 0,00 0,00 142,22 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -05/2023 50905 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/05/2023 09/05/2023 539,75 0,00 0,00 539,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -05/2023 50906 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/04/2023 09/05/2023 299,25 0,00 0,00 299,25 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -355287 50907 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 02/05/2023 09/05/2023 473,22 0,00 0,00 473,22 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -05/2023 142312 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 09/05/2023 09/05/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 51801 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefonia Móvel PJ 24/04/2023 18/05/2023 59,84 0,00 0,00 59,84 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -05/2023 621572 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/05/2023 22/05/2023 173,00 0,00 0,00 173,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -05/2023 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 24/05/2023 24/05/2023 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiantamento 05/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiantamento 05/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 24/05/2023 24/05/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiantamento 05/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.051,61 0,00 0,00 1.051,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiantamento 05/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.058,71 0,00 0,00 1.058,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 34/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiantamento 05/2023 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 24/05/2023 24/05/2023 866,75 0,00 0,00 866,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.065,34 0,00 0,00 1.065,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.051,61 0,00 0,00 1.051,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.051,61 0,00 0,00 1.051,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 24/05/2023 24/05/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.051,61 0,00 0,00 1.051,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.051,61 0,00 0,00 1.051,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.051,61 0,00 0,00 1.051,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 24472 GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.051,61 0,00 0,00 1.051,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 35/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 52401 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.462,34 0,00 0,00 1.462,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 05/2023 52402 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.272,83 0,00 0,00 1.272,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2248508 52404 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 13/04/2023 24/05/2023 2.204,39 0,00 0,00 2.204,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16 52405 JULIO CESAR FERREIRA DE ANDRADE 29257838803 CNPJ 34.871.338/0001-30 Manutenção de Softwares e Hardwares 23/05/2023 24/05/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -48093 52403 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 25/05/2023 24/05/2023 174,50 0,00 0,00 174,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -05/2023 165098 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/05/2023 24/05/2023 23,46 0,00 0,00 23,46 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -48093 52403 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 25/05/2023 24/05/2023 3,72 0,00 0,00 3,72 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 26931 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 24/05/2023 24/05/2023 148.549,93 0,00 0,00 148.549,93 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - Nº 2248508 52404 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 13/04/2023 24/05/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -2248508 52404 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 13/04/2023 24/05/2023 98,49 0,00 0,00 98,49 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 265 52601 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 26/05/2023 26/05/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 36/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - GUIA-INSS-12/22 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2023 29/05/2023 16.628,88 0,00 0,00 16.628,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - GUIA-INSS-02/2023 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/02/2023 29/05/2023 16.459,63 0,00 0,00 16.459,63 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - GUIA-INSS-03/2023 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/03/2023 29/05/2023 16.886,95 0,00 0,00 16.886,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -05/2023 198613 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 29/05/2023 29/05/2023 1,48 0,00 0,00 1,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -50731168 53102 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/06/2023 31/05/2023 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 2812 53103 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/05/2023 31/05/2023 2.252,00 0,00 0,00 2.252,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 53101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/04/2023 31/05/2023 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços -50730129 53105 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 31/05/2023 31/05/2023 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Nota fiscal de serviços -50730129 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 31/05/2023 31/05/2023 5.520,00 0,00 0,00 5.520,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços -2813 53104 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 26/05/2023 31/05/2023 3.002,00 0,00 0,00 3.002,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Nota fiscal de serviços -2813 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 26/05/2023 31/05/2023 3.002,00 0,00 0,00 3.002,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 37/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -1000492644 22587 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/05/2023 31/05/2023 574,74 0,00 0,00 574,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 05/2023 53101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/04/2023 31/05/2023 24,42 0,00 0,00 24,42 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimento Negativo (D) Extrato -EXTRATO-RENDIMENTOS -05/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 8,27 0,00 0,00 8,27 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -RENDIMENTO-POUPANÇA-05/ 2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 450,29 0,00 0,00 450,29 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -138230348 60201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/05/2023 02/06/2023 411,26 0,00 0,00 411,26 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -06/2023 60202 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/05/2023 02/06/2023 132,48 0,00 0,00 132,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -06/2023 60203 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/05/2023 02/06/2023 158,26 0,00 0,00 158,26 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -138230348 60201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/05/2023 02/06/2023 9,47 0,00 0,00 9,47 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -06/2023 24472 GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 31/05/2023 05/06/2023 594,36 0,00 0,00 594,36 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 38/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -7971 60601 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Escritório 16/05/2023 06/06/2023 283,60 0,00 0,00 283,60 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -4653 60602 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 02/06/2023 06/06/2023 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -23059571651 01 60603 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 24/05/2023 06/06/2023 142,67 0,00 0,00 142,67 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 194858 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/06/2023 06/06/2023 95.064,70 0,00 0,00 95.064,70 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -06/2023 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 07/06/2023 07/06/2023 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/06/2023 07/06/2023 644,08 0,00 0,00 644,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.322,23 0,00 0,00 1.322,23 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.132,98 0,00 0,00 1.132,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Cozinheiro(a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 872,75 0,00 0,00 872,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.600,96 0,00 0,00 1.600,96 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.148,06 0,00 0,00 1.148,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 39/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.369,06 0,00 0,00 1.369,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.903,27 0,00 0,00 1.903,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/06/2023 07/06/2023 792,94 0,00 0,00 792,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.335,39 0,00 0,00 1.335,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.349,73 0,00 0,00 1.349,73 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 60701 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.369,62 0,00 0,00 1.369,62 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -05/2023 60702 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 07/06/2023 07/06/2023 1.676,32 0,00 0,00 1.676,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -30/04/2023 60703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/06/2023 07/06/2023 674,68 0,00 0,00 674,68 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 40/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -30/04/2023 60704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2023 07/06/2023 489,13 0,00 0,00 489,13 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -05/2023 60705 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/05/2023 07/06/2023 3.984,82 0,00 0,00 3.984,82 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2268429 60706 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 12/05/2023 07/06/2023 2.204,39 0,00 0,00 2.204,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -359647 60707 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/06/2023 07/06/2023 501,90 0,00 0,00 501,90 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 904 60708 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 06/06/2023 07/06/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -31/05/2023 60709 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/05/2023 07/06/2023 498,10 0,00 0,00 498,10 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -30/04/2023 60703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/06/2023 07/06/2023 44,58 0,00 0,00 44,58 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -30/04/2023 60704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/04/2023 07/06/2023 25,87 0,00 0,00 25,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - INSS MAIO 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/06/2023 07/06/2023 16.918,41 0,00 0,00 16.918,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - Nº 2268429 60706 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 12/05/2023 07/06/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarifa -TARIFA-06/202 3 677568 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 09/06/2023 09/06/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -06/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 12/06/2023 12/06/2023 1.334,38 0,00 0,00 1.334,38 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 41/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -06/2023 61201 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 02/06/2023 12/06/2023 485,83 0,00 0,00 485,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -06/2023 61202 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/05/2023 12/06/2023 270,75 0,00 0,00 270,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -32219 61401 ATI GLASS COMERCIO DE ARTIGOS, VIDROS E INOX LTDA CNPJ 00.006.386/0001-49 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 15/06/2023 14/06/2023 186,66 0,00 0,00 186,66 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -06/2023 RESCISÓRIO 61501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 15/06/2023 15/06/2023 3.478,49 0,00 0,00 3.478,49 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -RESCISÃO-JUNHO/2023 15409 VANEZ CRISTINA BARBOSA CPF 078.437.388-43 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/05/2023 15/06/2023 4.572,67 0,00 0,00 4.572,67 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 1960 61502 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 15/06/2023 15/06/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -06/2023 61601 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/05/2023 16/06/2023 55,53 0,00 0,00 55,53 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -06/2023 61601 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/05/2023 16/06/2023 1,23 0,00 0,00 1,23 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 20/06/2023 20/06/2023 436,92 0,00 0,00 436,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 20/06/2023 20/06/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/06/2023 20/06/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 20/06/2023 20/06/2023 1.053,66 0,00 0,00 1.053,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 42/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/06/2023 20/06/2023 1.058,69 0,00 0,00 1.058,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 20/06/2023 20/06/2023 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 20/06/2023 20/06/2023 433,38 0,00 0,00 433,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 20/06/2023 20/06/2023 1.065,32 0,00 0,00 1.065,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 20/06/2023 20/06/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/06/2023 20/06/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 20/06/2023 20/06/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 20/06/2023 20/06/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 20/06/2023 20/06/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 20/06/2023 20/06/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 20/06/2023 20/06/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 62001 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 20/06/2023 20/06/2023 1.462,30 0,00 0,00 1.462,30 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 43/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 06/2023 62002 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 20/06/2023 20/06/2023 1.272,79 0,00 0,00 1.272,79 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -57961 62003 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 21/06/2023 20/06/2023 174,50 0,00 0,00 174,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -06/2023 62004 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/06/2023 20/06/2023 833,57 0,00 0,00 833,57 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -06/2023 62006 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/06/2023 20/06/2023 401,98 0,00 0,00 401,98 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 62007 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/05/2023 20/06/2023 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarifa -TARIFA-06/202 3 527490 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 20/06/2023 20/06/2023 173,00 0,00 0,00 173,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -06/2023 62004 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/06/2023 20/06/2023 4,28 0,00 0,00 4,28 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -06/2023 62006 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/06/2023 20/06/2023 3,57 0,00 0,00 3,57 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 277 62005 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 20/06/2023 20/06/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -20/06 07:13 ELOISA LUANA G 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 20/06/2023 20/06/2023 1.051,99 0,00 0,00 1.051,99 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 44/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarifa -TARIFA-06/202 492689 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 21/06/2023 21/06/2023 4,40 0,00 0,00 4,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -PIX - ENVIADO - 21/06 15:18 MAGAZINE LUIZA MARKETP 62101 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1142-16 Materiais de Higiene 21/06/2023 21/06/2023 587,58 0,00 0,00 587,58 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -tarifa 492689 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/06/2023 21/06/2023 17,08 0,00 0,00 17,08 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -51637557 62301 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 26/06/2023 23/06/2023 480,00 0,00 0,00 480,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO -COBRANÇA REFERENTE 05/ 409555 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/06/2023 26/06/2023 60,50 0,00 0,00 60,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2854 62801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/06/2023 28/06/2023 2.302,00 0,00 0,00 2.302,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -51936217 62802 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 03/07/2023 28/06/2023 2.720,00 0,00 0,00 2.720,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000496667 62803 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 20/06/2023 28/06/2023 178,81 0,00 0,00 178,81 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 45/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000499795 62804 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/06/2023 28/06/2023 370,39 0,00 0,00 370,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito -INSS MAIO 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 28/06/2023 28/06/2023 16.918,41 0,00 0,00 16.918,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -100006881 62901 EM DE LIMA COSMÉTICOS CNPJ 26.884.974/0001-79 Utensílios 30/06/2023 29/06/2023 115,90 0,00 0,00 115,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -EXTRATO-POUPANÇA-JUN-2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 455,38 0,00 0,00 455,38 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Extrato Rende Fácil-06/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 51,46 0,00 0,00 51,46 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito -TRANSFERÊNC IA RECEBIDA -30/06 15:25 INST E C ESPO 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 30/06/2023 30/06/2023 16.918,41 0,00 0,00 16.918,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -06/2023 70301 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/06/2023 03/07/2023 371,87 0,00 0,00 371,87 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -06/2023 70301 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/06/2023 03/07/2023 7,70 0,00 0,00 7,70 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -07/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -07/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 46/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -07/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/07/2023 04/07/2023 1.122,66 0,00 0,00 1.122,66 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -07/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/07/2023 04/07/2023 915,14 0,00 0,00 915,14 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -07/2023 70401 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/07/2023 04/07/2023 2.095,44 0,00 0,00 2.095,44 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -07/2023 340907 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 04/07/2023 04/07/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 489,72 0,00 0,00 489,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/07/2023 07/07/2023 672,76 0,00 0,00 672,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.349,73 0,00 0,00 1.349,73 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.132,98 0,00 0,00 1.132,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.600,96 0,00 0,00 1.600,96 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 07/07/2023 07/07/2023 579,78 0,00 0,00 579,78 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -06/2023 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/06/2023 07/07/2023 16.664,63 0,00 0,00 16.664,63 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 47/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.369,06 0,00 0,00 1.369,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.888,93 0,00 0,00 1.888,93 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/07/2023 07/07/2023 821,62 0,00 0,00 821,62 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.335,39 0,00 0,00 1.335,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.349,73 0,00 0,00 1.349,73 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 70701 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.369,62 0,00 0,00 1.369,62 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 70702 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 07/07/2023 07/07/2023 970,56 0,00 0,00 970,56 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -06/2023 70703 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 07/07/2023 07/07/2023 1.690,66 0,00 0,00 1.690,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 48/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -06/2023 70704 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/07/2023 07/07/2023 3.761,95 0,00 0,00 3.761,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 70767 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 95.064,70 0,00 0,00 95.064,70 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 70832 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 13.691,62 0,00 0,00 13.691,62 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -07/2023 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 10/07/2023 10/07/2023 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 965 71001 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 04/07/2023 10/07/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -364631 71002 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/07/2023 10/07/2023 415,86 0,00 0,00 415,86 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2286328 71003 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 13/06/2023 10/07/2023 2.204,39 0,00 0,00 2.204,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -670206 71004 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/06/2023 10/07/2023 285,00 0,00 0,00 285,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SOR20228251 9766 71005 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/05/2023 10/07/2023 132,06 0,00 0,00 132,06 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202306 71006 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/07/2023 10/07/2023 504,04 0,00 0,00 504,04 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SOR20227269 6364 71007 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/05/2023 10/07/2023 136,43 0,00 0,00 136,43 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 49/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SOR20223328 7799 71008 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/05/2023 10/07/2023 120,92 0,00 0,00 120,92 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SOR20214325 4198 71009 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/05/2023 10/07/2023 117,06 0,00 0,00 117,06 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -07/2023 276322 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 10/07/2023 10/07/2023 29,60 0,00 0,00 29,60 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -SOR20227269 6364 71007 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/05/2023 10/07/2023 4,14 0,00 0,00 4,14 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - Nº 2286328 71003 UNIMED DE GUARULHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO CNPJ 74.466.137/0001-72 Convênios de Saúde (consignado) 13/06/2023 10/07/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -927015 71301 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69 Materiais de Limpeza 11/07/2023 13/07/2023 770,23 0,00 0,00 770,23 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -4716 71401 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 05/07/2023 14/07/2023 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 71701 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/06/2023 17/07/2023 55,53 0,00 0,00 55,53 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -23069571625 05 71702 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 16/06/2023 17/07/2023 23,63 0,00 0,00 23,63 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito -TRANSFERÊNC IA RECEBIDA -19/07 09:40 INST E C ESPO 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 19/07/2023 19/07/2023 3.112,00 0,00 0,00 3.112,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 50/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -19/07 09:54 INST E C ESPOR 22587 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 19/07/2023 19/07/2023 834,23 0,00 0,00 834,23 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -19/07 09:55 INST E C ESPOR 22587 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 19/07/2023 19/07/2023 494,58 0,00 0,00 494,58 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/07/2023 20/07/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 539,20 0,00 0,00 539,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 539,20 0,00 0,00 539,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiantamento - 20/07 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 364,10 0,00 0,00 364,10 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito -Transferência de crédito -20/07 15498 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 20/07/2023 20/07/2023 714,30 0,00 0,00 714,30 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 20/07/2023 20/07/2023 866,75 0,00 0,00 866,75 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 51/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 20/07/2023 20/07/2023 1.065,32 0,00 0,00 1.065,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/07/2023 20/07/2023 296,80 0,00 0,00 296,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito -COMPROVANT E-20/07 24472 GABRIELLA VIDAL DE ALMEIDA CPF 496.832.528-26 20/07/2023 20/07/2023 866,75 0,00 0,00 866,75 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito -Crédito devolvido -20/07 24472 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 20/07/2023 20/07/2023 866,75 0,00 0,00 866,75 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 52/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 72001 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 20/07/2023 20/07/2023 1.462,30 0,00 0,00 1.462,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 07/2023 72002 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 20/07/2023 20/07/2023 660,92 0,00 0,00 660,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -69547 72003 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 21/07/2023 20/07/2023 174,50 0,00 0,00 174,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 72004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 20/07/2023 20/07/2023 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 72005 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/07/2023 20/07/2023 490,98 0,00 0,00 490,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -20/07/2023 723626 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/07/2023 20/07/2023 129,75 0,00 0,00 129,75 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito -08/2023 15498 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 20/07/2023 20/07/2023 714,30 0,00 0,00 714,30 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -20/07/2023 149255 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/07/2023 21/07/2023 16,54 0,00 0,00 16,54 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 12 72501 CESAR ADILSON FERREIRA CNPJ 47.730.762/0001-07 Manutenção da Unidade Escolar PJ 24/07/2023 25/07/2023 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -1197 72502 DOUGLAS ALEXANDRE DA SILVA ME CNPJ 16.871.640/0001-07 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 01/01/2023 25/07/2023 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -07/2023 154552 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/07/2023 26/07/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -53045754 72701 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/08/2023 27/07/2023 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 53/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000506570 72702 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 27/07/2023 27/07/2023 881,27 0,00 0,00 881,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -07/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 03/07/2023 28/07/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 290 72801 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 28/07/2023 28/07/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços -2902 72802 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 19/07/2023 28/07/2023 2.252,00 0,00 0,00 2.252,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -Tarifa bancária - 31/07/2023 212088 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 1,48 0,00 0,00 1,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -julho/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 483,76 0,00 0,00 483,76 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - Julho 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 62,25 0,00 0,00 62,25 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -07/2023 80101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/07/2023 01/08/2023 357,46 0,00 0,00 357,46 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 63104 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 03/08/2023 03/08/2023 66.596,31 0,00 0,00 66.596,31 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 266024 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 28.519,41 0,00 0,00 28.519,41 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -08/2023 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 10/08/2023 07/08/2023 5.112,00 0,00 0,00 5.112,00 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 54/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 820,83 0,00 0,00 820,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/08/2023 07/08/2023 672,76 0,00 0,00 672,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 628,96 0,00 0,00 628,96 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 738,20 0,00 0,00 738,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.173,14 0,00 0,00 1.173,14 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.153,44 0,00 0,00 1.153,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -07/2023 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 02/08/2023 07/08/2023 17.403,39 0,00 0,00 17.403,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.369,06 0,00 0,00 1.369,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.888,93 0,00 0,00 1.888,93 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 55/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.335,39 0,00 0,00 1.335,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.349,73 0,00 0,00 1.349,73 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 80701 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.107,64 0,00 0,00 2.107,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -07/2023 80702 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 07/08/2023 07/08/2023 778,62 0,00 0,00 778,62 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -07/2023 80703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/08/2023 07/08/2023 4.082,29 0,00 0,00 4.082,29 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 80704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/07/2023 07/08/2023 740,00 0,00 0,00 740,00 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/08/2023 07/08/2023 428,26 0,00 0,00 428,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -08/2023 143209 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/08/2023 08/08/2023 17,70 0,00 0,00 17,70 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -08/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 11/07/2023 09/08/2023 915,14 0,00 0,00 915,14 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 56/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -4761 80901 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 02/08/2023 09/08/2023 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -31/07/2023 80902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 09/08/2023 09/08/2023 510,29 0,00 0,00 510,29 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -08/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 14/07/2023 10/08/2023 1.655,38 0,00 0,00 1.655,38 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -23079571596 02 81001 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 22/07/2023 10/08/2023 104,10 0,00 0,00 104,10 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -685765 81002 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/07/2023 10/08/2023 270,75 0,00 0,00 270,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1020 81003 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 07/08/2023 10/08/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -364631 81004 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 27/07/2023 10/08/2023 415,86 0,00 0,00 415,86 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202307 81005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 31/07/2023 10/08/2023 485,83 0,00 0,00 485,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 296 81006 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 09/08/2023 10/08/2023 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -10/08/2023 169120 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 11/08/2023 11/08/2023 3,96 0,00 0,00 3,96 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -07/2023 81401 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/07/2023 14/08/2023 531,32 0,00 0,00 531,32 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -1734 81402 ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 14/08/2023 14/08/2023 3.749,10 0,00 0,00 3.749,10 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 57/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -14/08/2023 267920 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/08/2023 15/08/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 81701 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/07/2023 17/08/2023 55,53 0,00 0,00 55,53 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 18/08/2023 18/08/2023 296,80 0,00 0,00 296,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 18/08/2023 18/08/2023 866,75 0,00 0,00 866,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 18/08/2023 18/08/2023 1.065,32 0,00 0,00 1.065,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 539,20 0,00 0,00 539,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 18/08/2023 18/08/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 58/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 81801 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 18/08/2023 18/08/2023 1.368,56 0,00 0,00 1.368,56 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 08/2023 81802 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 1.281,34 0,00 0,00 1.281,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -Adiantamento-08/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 18/08/2023 18/08/2023 538,80 0,00 0,00 538,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -81431 82101 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/08/2023 21/08/2023 174,50 0,00 0,00 174,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -21/08/2023 303257 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/08/2023 21/08/2023 129,75 0,00 0,00 129,75 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -18/08/2023 239065 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 18/08/2023 21/08/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 59/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -08/2023 82201 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/08/2023 22/08/2023 40,81 0,00 0,00 40,81 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -08/2023 82201 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/08/2023 22/08/2023 97,76 0,00 0,00 97,76 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -8265 82501 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVICOS PARA IMPRESSAO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Escritório 04/08/2023 25/08/2023 283,60 0,00 0,00 283,60 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -08/2023 82502 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 28/07/2023 25/08/2023 1.634,20 0,00 0,00 1.634,20 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -08/2023 203163 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 28/08/2023 28/08/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 2940 83001 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/08/2023 30/08/2023 1.392,00 0,00 0,00 1.392,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito -Ajuste 2022/2023 83001 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 30/08/2023 30/08/2023 860,00 0,00 0,00 860,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 54259047 83002 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/09/2023 30/08/2023 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000514964 83003 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 30/08/2023 30/08/2023 728,00 0,00 0,00 728,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - EXTRATO-RENDE-FACIL- AGOSTO/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 01/08/2023 31/08/2023 70,99 0,00 0,00 70,99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 60/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - NF 305 83101 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 30/08/2023 31/08/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rendimento da poupança -08/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 582,20 0,00 0,00 582,20 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -08/2023 90101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/08/2023 01/09/2023 387,29 0,00 0,00 387,29 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -09/2023 305338 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 31/08/2023 01/09/2023 1,48 0,00 0,00 1,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1074 90401 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 31/08/2023 04/09/2023 950,00 0,00 0,00 950,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -09/2023 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 06/09/2023 06/09/2023 5.112,06 0,00 0,00 5.112,06 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 820,83 0,00 0,00 820,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/09/2023 06/09/2023 324,02 0,00 0,00 324,02 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.349,73 0,00 0,00 1.349,73 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.458,97 0,00 0,00 1.458,97 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.600,96 0,00 0,00 1.600,96 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 61/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.153,44 0,00 0,00 1.153,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.369,06 0,00 0,00 1.369,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -09/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.680,33 0,00 0,00 1.680,33 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 643,30 0,00 0,00 643,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.168,16 0,00 0,00 1.168,16 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.335,39 0,00 0,00 1.335,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.349,73 0,00 0,00 1.349,73 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 90601 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.690,66 0,00 0,00 1.690,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 62/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -08/2023 90602 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 06/09/2023 06/09/2023 1.819,39 0,00 0,00 1.819,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -08/2023 90603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/09/2023 06/09/2023 4.026,59 0,00 0,00 4.026,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/09/2023 06/09/2023 821,72 0,00 0,00 821,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 06/09/2023 06/09/2023 17.152,27 0,00 0,00 17.152,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -701234 90801 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/08/2023 08/09/2023 270,75 0,00 0,00 270,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -09/2023 199806 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/09/2023 08/09/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -23089571544 65 91101 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 23/08/2023 11/09/2023 150,32 0,00 0,00 150,32 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -376471 91102 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 01/09/2023 11/09/2023 415,86 0,00 0,00 415,86 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 91103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 11/09/2023 11/09/2023 739,94 0,00 0,00 739,94 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202308 91104 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/09/2023 11/09/2023 485,83 0,00 0,00 485,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1089 91105 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 06/09/2023 11/09/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 32653 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 12/09/2023 12/09/2023 131.850,28 0,00 0,00 131.850,28 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 63/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -4822 91501 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 04/09/2023 15/09/2023 860,00 0,00 0,00 860,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 91502 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/08/2023 15/09/2023 55,53 0,00 0,00 55,53 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 91503 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 15/09/2023 15/09/2023 503,32 0,00 0,00 503,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -200821 91901 MAMELUKO COMERCIO DE CALCADOS LTDA CNPJ 10.723.034/0001-68 Uniformes 19/09/2023 19/09/2023 843,79 0,00 0,00 843,79 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/09/2023 20/09/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 1.058,69 0,00 0,00 1.058,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 728,21 0,00 0,00 728,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 20/09/2023 20/09/2023 866,75 0,00 0,00 866,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 20/09/2023 20/09/2023 547,42 0,00 0,00 547,42 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 64/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/09/2023 20/09/2023 593,60 0,00 0,00 593,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 1.051,59 0,00 0,00 1.051,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 1.078,40 0,00 0,00 1.078,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 92001 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 20/09/2023 20/09/2023 1.228,91 0,00 0,00 1.228,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 09/2023 92002 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 20/09/2023 20/09/2023 1.272,79 0,00 0,00 1.272,79 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SOR20238548 5830 92003 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 20/09/2023 20/09/2023 144,68 0,00 0,00 144,68 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 65/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -93797 92004 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 21/09/2023 20/09/2023 177,10 0,00 0,00 177,10 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -09/2023 704974 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/09/2023 20/09/2023 129,75 0,00 0,00 129,75 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -09/2023 153713 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/09/2023 20/09/2023 8,35 0,00 0,00 8,35 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -3192 92101 MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73 Utensílios 21/09/2023 21/09/2023 560,53 0,00 0,00 560,53 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -09/2023 171354 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/09/2023 21/09/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -951058 92201 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69 Materiais de Limpeza 20/09/2023 22/09/2023 459,80 0,00 0,00 459,80 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -09/2023 173938 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/09/2023 22/09/2023 5,54 0,00 0,00 5,54 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1133 92701 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 25/09/2023 27/09/2023 265,00 0,00 0,00 265,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2984 92801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/09/2023 28/09/2023 2.252,00 0,00 0,00 2.252,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -55500635 92802 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 02/10/2023 28/09/2023 3.040,00 0,00 0,00 3.040,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -RENDE FÁCIL-09/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 73,79 0,00 0,00 73,79 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -EXTRATO-POUPANÇA-SET/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/09/2023 30/09/2023 543,33 0,00 0,00 543,33 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 66/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -147213399 100202 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/09/2023 02/10/2023 458,64 0,00 0,00 458,64 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000522572 100201 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/09/2023 02/10/2023 766,32 0,00 0,00 766,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - ABRIL 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 03/10/2023 03/10/2023 14.378,15 0,00 0,00 14.378,15 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 8 100501 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 29/09/2023 05/10/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 3º quadrimestre 113838 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 05/10/2023 05/10/2023 87.845,93 0,00 0,00 87.845,93 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 06/01/2023 06/10/2023 820,83 0,00 0,00 820,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/10/2023 06/10/2023 672,76 0,00 0,00 672,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.336,78 0,00 0,00 1.336,78 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.482,69 0,00 0,00 1.482,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.600,96 0,00 0,00 1.600,96 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 67/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.153,44 0,00 0,00 1.153,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 06/10/2023 06/10/2023 637,59 0,00 0,00 637,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.870,89 0,00 0,00 1.870,89 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/10/2023 06/10/2023 820,77 0,00 0,00 820,77 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.331,29 0,00 0,00 1.331,29 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.349,73 0,00 0,00 1.349,73 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.346,03 0,00 0,00 1.346,03 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 100601 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.709,67 0,00 0,00 1.709,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 68/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -09/2023 100602 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 06/10/2023 06/10/2023 1.690,66 0,00 0,00 1.690,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -09/2023 100603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 02/10/2023 06/10/2023 3.982,23 0,00 0,00 3.982,23 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -10/2023 159557 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/10/2023 06/10/2023 1,48 0,00 0,00 1,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -09/2023 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 02/10/2023 06/10/2023 16.954,35 0,00 0,00 16.954,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - Nº 1263 100604 CRIARTE COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA LTDA CNPJ 23.913.595/0001-71 Serviços Gráficos PJ 06/10/2023 06/10/2023 890,00 0,00 0,00 890,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -10/2023 58603 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/10/2023 09/10/2023 28,81 0,00 0,00 28,81 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -ALUGUEL-10/2 023 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 10/10/2023 10/10/2023 5.112,06 0,00 0,00 5.112,06 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -381528 101001 WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA CNPJ 19.112.659/0001-68 Convênio Odontológico ((consignado) 02/10/2023 10/10/2023 415,86 0,00 0,00 415,86 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -7170020 101002 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/09/2023 10/10/2023 270,75 0,00 0,00 270,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -23099571494 24 101003 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 23/09/2023 10/10/2023 149,50 0,00 0,00 149,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1153 101004 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 06/10/2023 10/10/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202309 101005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/10/2023 10/10/2023 431,91 0,00 0,00 431,91 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 69/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MEN202309 101006 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 03/10/2023 10/10/2023 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -ALUGUEL-09/2 023 101007 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/09/2023 10/10/2023 739,94 0,00 0,00 739,94 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -277731 101101 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 11/10/2023 11/10/2023 1.743,69 0,00 0,00 1.743,69 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal -4867 101602 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 04/10/2023 16/10/2023 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 101701 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/09/2023 17/10/2023 55,53 0,00 0,00 55,53 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -08/2023 101702 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/08/2023 17/10/2023 711,09 0,00 0,00 711,09 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -09/2023 101703 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/09/2023 17/10/2023 925,81 0,00 0,00 925,81 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - PIS-09/2023 101704 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/09/2023 17/10/2023 497,78 0,00 0,00 497,78 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 757,34 0,00 0,00 757,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/10/2023 20/10/2023 624,00 0,00 0,00 624,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 70/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.104,05 0,00 0,00 1.104,05 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Professor(a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 757,34 0,00 0,00 757,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 20/10/2023 20/10/2023 901,42 0,00 0,00 901,42 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.138,64 0,00 0,00 1.138,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/10/2023 20/10/2023 624,00 0,00 0,00 624,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 24372 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Professor(a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 71/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 102001 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.576,28 0,00 0,00 1.576,28 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 10/2023 102002 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 20/10/2023 20/10/2023 1.351,48 0,00 0,00 1.351,48 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -20230000011 1832 102003 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 27/10/2023 20/10/2023 177,10 0,00 0,00 177,10 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -10/2023 542237 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/10/2023 20/10/2023 129,75 0,00 0,00 129,75 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -10/2023 102301 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/10/2023 23/10/2023 144,68 0,00 0,00 144,68 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -2326 102302 ADG CAKES EMBALAGENS-EIRELI CNPJ 37.681.455/0001-20 Materiais Descartáveis 24/10/2023 23/10/2023 115,00 0,00 0,00 115,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -10/2023 248768 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/10/2023 23/10/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -28619 102401 COMERCIAL E COPIADORA LAPEL LTDA CNPJ 46.320.677/0001-08 Serviços Gráficos PJ 24/10/2023 24/10/2023 68,00 0,00 0,00 68,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -10/2023 167664 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/10/2023 24/10/2023 1,13 0,00 0,00 1,13 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -10/2023 163203 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/10/2023 25/10/2023 1,00 0,00 0,00 1,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 72/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000529936 103001 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 30/10/2023 30/10/2023 689,69 0,00 0,00 689,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -56674289 103002 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/11/2023 30/10/2023 2.880,00 0,00 0,00 2.880,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3031 103004 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/10/2023 30/10/2023 2.252,00 0,00 0,00 2.252,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 21 103005 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 30/10/2023 30/10/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4 103006 CESAR ADILSON FERREIRA CNPJ 47.730.762/0001-07 Manutenção da Unidade Escolar PJ 30/10/2023 30/10/2023 3.630,00 0,00 0,00 3.630,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Nota fiscal de serviços -PAGAMENTO DE BOLETO -RENATO PERICO PRESTACAO DE S 103003 RENATO PERICO PRESTACOES DE SERVIÇOS CNPJ 26.575.110/0001-75 30/10/2023 30/10/2023 236,00 0,00 0,00 236,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -56721612 103101 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 31/10/2023 31/10/2023 360,00 0,00 0,00 360,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -10/2023 188367 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 30/10/2023 31/10/2023 11,48 0,00 0,00 11,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -RENDIMENTO-FÁCIL-OUT 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 67,79 0,00 0,00 67,79 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 73/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Estorno de Tarifa -RENDIMENTO-POUPANÇA-10/ 2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/10/2023 31/10/2023 532,50 0,00 0,00 532,50 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -11/2023 110101 Sandra Simãozinho Rosa CPF 160.492.448-98 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 27/10/2023 01/11/2023 3.224,69 0,00 0,00 3.224,69 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -11/2023 138266 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 01/11/2023 03/11/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -11/2023 110601 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 20/10/2023 06/11/2023 507,39 0,00 0,00 507,39 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -10/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/11/2023 07/11/2023 790,96 0,00 0,00 790,96 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 938,07 0,00 0,00 938,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.537,91 0,00 0,00 1.537,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.537,40 0,00 0,00 1.537,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.654,82 0,00 0,00 1.654,82 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.796,10 0,00 0,00 1.796,10 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.333,18 0,00 0,00 1.333,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.575,69 0,00 0,00 1.575,69 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 74/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.537,91 0,00 0,00 1.537,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.075,31 0,00 0,00 2.075,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/11/2023 07/11/2023 944,34 0,00 0,00 944,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.440,95 0,00 0,00 1.440,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.537,91 0,00 0,00 1.537,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.481,83 0,00 0,00 1.481,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.353,52 0,00 0,00 1.353,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.537,91 0,00 0,00 1.537,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 110701 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 07/11/2023 07/11/2023 2.415,55 0,00 0,00 2.415,55 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -10/2023 110702 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 07/11/2023 07/11/2023 1.925,35 0,00 0,00 1.925,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 2109 110704 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 07/11/2023 07/11/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -10/2023 110703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 02/11/2023 07/11/2023 4.392,80 0,00 0,00 4.392,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 75/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 02/11/2023 07/11/2023 18.774,14 0,00 0,00 18.774,14 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -11/2023 150070 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/11/2023 08/11/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 97178 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 08/11/2023 08/11/2023 87.845,93 0,00 0,00 87.845,93 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Aviso Crédito -TRANSFERÊNC IA RECEBIDA -08/11 15:47 INST E C ESPO 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 08/11/2023 08/11/2023 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -11/2023 110902 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/11/2023 09/11/2023 853,33 0,00 0,00 853,33 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -11/2023 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 10/11/2023 09/11/2023 5.112,06 0,00 0,00 5.112,06 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 110901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 09/11/2023 09/11/2023 739,94 0,00 0,00 739,94 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -11/2023 221643 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 10/11/2023 10/11/2023 8,44 0,00 0,00 8,44 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1207 111001 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 06/11/2023 10/11/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MEN202310 111002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/11/2023 10/11/2023 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -NEG202310 111003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 06/11/2023 10/11/2023 56,08 0,00 0,00 56,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -738724 111004 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/10/2023 10/11/2023 270,75 0,00 0,00 270,75 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 76/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -0120071743 111005 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 25/10/2023 10/11/2023 149,50 0,00 0,00 149,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 10/2023 111006 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 10/11/2023 10/11/2023 549,10 0,00 0,00 549,10 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Nota fiscal de serviços -11/2023 102581 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 10/11/2023 10/11/2023 236,00 0,00 0,00 236,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Aviso Crédito -TRANSFERÊNC IA RECEBIDA -13/11 12:52 INST E C ESPO 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 13/11/2023 13/11/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Aviso Crédito -TRANSFERÊNC IA RECEBIDA -13/11 12:53 INST E C ESPO 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 13/11/2023 13/11/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Aviso Crédito -TRANSFERÊNC IA RECEBIDA 13/11 12:53 INST E C ESPO 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 13/11/2023 13/11/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Aviso Crédito -TRANSF RECEBIDA . 13/11 12:53 INST E C ESPO 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 13/11/2023 13/11/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Aviso Crédito -TRANSF. RECEBIDA -13/11 12:54 INST E C ESPO 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 13/11/2023 13/11/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 77/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Aviso Crédito -TRANSFERÊNC IA REC- 13/11 12:54 INST E C ESPO 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 13/11/2023 13/11/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Aviso Crédito -TRANSFERÊNC IA REC. 13/11 12:54 INST E C ESPO 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 13/11/2023 13/11/2023 1.796,60 0,00 0,00 1.796,60 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -5978 111402 JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76 Materiais de Escritório 14/11/2023 14/11/2023 248,50 0,00 0,00 248,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -4917 111401 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 01/01/2023 14/11/2023 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3613 111601 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Contribuição Bem Estar Social 16/11/2023 16/11/2023 702,00 0,00 0,00 702,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -11/2023 16105 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/11/2023 16/11/2023 2,46 0,00 0,00 2,46 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 757,34 0,00 0,00 757,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.080,54 0,00 0,00 1.080,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.080,57 0,00 0,00 1.080,57 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 17/11/2023 17/11/2023 901,42 0,00 0,00 901,42 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.098,94 0,00 0,00 1.098,94 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 78/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.080,54 0,00 0,00 1.080,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.080,54 0,00 0,00 1.080,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/11/2023 17/11/2023 624,00 0,00 0,00 624,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.080,55 0,00 0,00 1.080,55 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.080,54 0,00 0,00 1.080,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.080,54 0,00 0,00 1.080,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.080,54 0,00 0,00 1.080,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.080,54 0,00 0,00 1.080,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 111703 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.247,54 0,00 0,00 1.247,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 111704 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.291,40 0,00 0,00 1.291,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -113769 111701 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 06/11/2023 17/11/2023 177,10 0,00 0,00 177,10 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 111702 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/10/2023 17/11/2023 55,53 0,00 0,00 55,53 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 79/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/11/2023 17/11/2023 780,00 0,00 0,00 780,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 17/11/2023 17/11/2023 946,67 0,00 0,00 946,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -11/2023 550692 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/11/2023 20/11/2023 129,75 0,00 0,00 129,75 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -11/2023 211456 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 17/11/2023 20/11/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SOR20231077 29607 112202 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/11/2023 22/11/2023 144,68 0,00 0,00 144,68 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -9488 112201 MJ GROUP LTDA CNPJ 12.119.775/0001-60 Materiais de Higiene 22/11/2023 22/11/2023 473,40 0,00 0,00 473,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SOR20231077 29606 112301 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/11/2023 23/11/2023 1.882,69 0,00 0,00 1.882,69 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -11/2023 110808 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/11/2023 23/11/2023 4,68 0,00 0,00 4,68 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -362 112401 BOMBOLINHA BRINQUEDOS E ARTIGOS PARA ESCOLAS LTDA CNPJ 49.678.277/0001-67 Playground 24/11/2023 24/11/2023 6.332,00 0,00 0,00 6.332,00 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Aviso Débito -AJUSTE 2022 112401 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 24/11/2023 24/11/2023 3.550,00 0,00 0,00 3.550,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 80/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 552,22 0,00 0,00 552,22 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 1.051,50 0,00 0,00 1.051,50 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 1.126,78 0,00 0,00 1.126,78 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 1.423,30 0,00 0,00 1.423,30 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 1.402,00 0,00 0,00 1.402,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 780,00 0,00 0,00 780,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 1.285,17 0,00 0,00 1.285,17 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 1.285,17 0,00 0,00 1.285,17 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 934,67 0,00 0,00 934,67 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 934,67 0,00 0,00 934,67 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 81/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 701,00 0,00 0,00 701,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 112803 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 2.075,65 0,00 0,00 2.075,65 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - ADIANT 13° 11/2023 112804 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 28/11/2023 28/11/2023 1.779,13 0,00 0,00 1.779,13 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -57908772 112801 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/12/2023 28/11/2023 3.980,00 0,00 0,00 3.980,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000536318 112802 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 28/11/2023 28/11/2023 574,74 0,00 0,00 574,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 624,00 0,00 0,00 624,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 1.085,99 0,00 0,00 1.085,99 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 11/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Décimo Terceiro Salário 28/11/2023 28/11/2023 757,34 0,00 0,00 757,34 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 29 112901 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 28/11/2023 29/11/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -11/2023 185550 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 28/11/2023 29/11/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - EXTRATO POUPANÇA-11/ 2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 606,54 0,00 0,00 606,54 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 82/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -EXTRATO-RENDE FÁCIL-11/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/11/2023 30/11/2023 42,50 0,00 0,00 42,50 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3074 113001 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/11/2023 30/11/2023 2.252,00 0,00 0,00 2.252,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -11/2023 184633 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 29/11/2023 30/11/2023 1,48 0,00 0,00 1,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 01/12 120101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/11/2023 01/12/2023 450,71 0,00 0,00 450,71 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 01/12 120101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/11/2023 01/12/2023 9,44 0,00 0,00 9,44 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 871,80 0,00 0,00 871,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/12/2023 06/12/2023 721,80 0,00 0,00 721,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.566,25 0,00 0,00 1.566,25 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.698,06 0,00 0,00 1.698,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.251,15 0,00 0,00 1.251,15 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 83/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.463,31 0,00 0,00 1.463,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.958,67 0,00 0,00 1.958,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/12/2023 06/12/2023 875,22 0,00 0,00 875,22 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.539,67 0,00 0,00 1.539,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.414,83 0,00 0,00 1.414,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.537,26 0,00 0,00 1.537,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 120602 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.883,97 0,00 0,00 1.883,97 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 120601 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.804,91 0,00 0,00 1.804,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Folha Pagamento -11/2023 120603 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 06/12/2023 06/12/2023 1.182,36 0,00 0,00 1.182,36 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 84/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 120604 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/11/2023 06/12/2023 710,75 0,00 0,00 710,75 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -11/2023 120605 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/12/2023 06/12/2023 5.685,84 0,00 0,00 5.685,84 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 04/12/2023 06/12/2023 16.995,00 0,00 0,00 16.995,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 251030 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/12/2023 06/12/2023 87.845,91 0,00 0,00 87.845,91 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -12/2023 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 07/12/2023 07/12/2023 5.112,06 0,00 0,00 5.112,06 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MEN202311 120701 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 04/12/2023 07/12/2023 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202311 120703 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 04/12/2023 07/12/2023 56,08 0,00 0,00 56,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -23119561677 46 120705 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 22/11/2023 07/12/2023 148,57 0,00 0,00 148,57 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -754912 120704 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/11/2023 07/12/2023 348,84 0,00 0,00 348,84 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1259 120702 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 06/12/2023 07/12/2023 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3710 120706 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Convênios de Saúde (consignado) 08/12/2023 07/12/2023 741,00 0,00 0,00 741,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 11/2023 120707 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/11/2023 07/12/2023 739,94 0,00 0,00 739,94 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 85/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -12/2023 397790 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/12/2023 07/12/2023 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO20231203 90483 121507 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 14/12/2023 15/12/2023 905,02 0,00 0,00 905,02 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO20231015 60929 121506 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/10/2023 15/12/2023 2.437,93 0,00 0,00 2.437,93 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO20231174 53474 121505 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/12/2023 15/12/2023 144,68 0,00 0,00 144,68 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 469,40 0,00 0,00 469,40 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 882,03 0,00 0,00 882,03 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 659,40 0,00 0,00 659,40 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 796,07 0,00 0,00 796,07 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 943,76 0,00 0,00 943,76 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.163,16 0,00 0,00 1.163,16 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 86/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.150,17 0,00 0,00 1.150,17 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 659,40 0,00 0,00 659,40 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.073,64 0,00 0,00 1.073,64 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.073,64 0,00 0,00 1.073,64 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 786,23 0,00 0,00 786,23 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 786,23 0,00 0,00 786,23 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 594,62 0,00 0,00 594,62 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 121502 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.534,21 0,00 0,00 1.534,21 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 121503 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 1.364,94 0,00 0,00 1.364,94 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 - 2° PARCELA 13° 121504 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Décimo Terceiro Salário 15/12/2023 15/12/2023 216,15 0,00 0,00 216,15 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 121501 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/11/2023 15/12/2023 55,53 0,00 0,00 55,53 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 87/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -15/12 09:54 INST E C ESPOR 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 15/12/2023 15/12/2023 14.224,56 0,00 0,00 14.224,56 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Guia Fgts -IMPOSTOS -FGTS ARREC GRRF (1273958) 121508 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 15/12/2023 15/12/2023 1.562,03 0,00 0,00 1.562,03 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - nº 3118 121802 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 07/12/2023 18/12/2023 4.504,00 0,00 0,00 4.504,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -127355 121801 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 05/12/2023 18/12/2023 177,10 0,00 0,00 177,10 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -12/2023 268445 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 15/12/2023 18/12/2023 22,13 0,00 0,00 22,13 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito -TRANSFERÊNC IA RECEBIDA -18/12 14:49 INST E C ESPO 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 18/12/2023 18/12/2023 1.562,03 0,00 0,00 1.562,03 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -1000540668 121901 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 19/12/2023 19/12/2023 140,49 0,00 0,00 140,49 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 40 121903 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Softwares e Hardwares 19/12/2023 19/12/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -59231591 121902 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 19/12/2023 19/12/2023 3.429,00 0,00 0,00 3.429,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 88/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE -4973 22587 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 04/12/2023 20/12/2023 453,30 0,00 0,00 453,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 757,34 0,00 0,00 757,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.109,30 0,00 0,00 1.109,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/12/2023 20/12/2023 624,00 0,00 0,00 624,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.109,30 0,00 0,00 1.109,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.098,78 0,00 0,00 1.098,78 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 757,34 0,00 0,00 757,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 20/12/2023 20/12/2023 901,42 0,00 0,00 901,42 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.123,15 0,00 0,00 1.123,15 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.109,30 0,00 0,00 1.109,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.109,30 0,00 0,00 1.109,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.109,30 0,00 0,00 1.109,30 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 89/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.109,30 0,00 0,00 1.109,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.109,30 0,00 0,00 1.109,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.109,30 0,00 0,00 1.109,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.109,30 0,00 0,00 1.109,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 122004 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.339,16 0,00 0,00 1.339,16 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.121,60 0,00 0,00 1.121,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -12/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/12/2023 20/12/2023 962,00 0,00 0,00 962,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -12/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/12/2023 20/12/2023 1.167,57 0,00 0,00 1.167,57 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -12/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/12/2023 20/12/2023 1.386,96 0,00 0,00 1.386,96 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -12/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/12/2023 20/12/2023 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamento - 12/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 20/12/2023 20/12/2023 624,00 0,00 0,00 624,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -12/2023 373358 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/12/2023 20/12/2023 144,00 0,00 0,00 144,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 90/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -12/2023 558438 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/12/2023 20/12/2023 1,48 0,00 0,00 1,48 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -20/12 11:30 ANA LISA FERRE 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - PIX -ENVIADO -20/12 09:20 GREICE KELLY DE ANDRAD 122003 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Professor(a) (folha) 20/12/2023 20/12/2023 1.556,12 0,00 0,00 1.556,12 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -12/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/12/2023 21/12/2023 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -12/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/12/2023 21/12/2023 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -12/2023 122102 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/02/2023 21/12/2023 2.178,47 0,00 0,00 2.178,47 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -12/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/12/2023 21/12/2023 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -12/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/12/2023 21/12/2023 962,00 0,00 0,00 962,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -21/12 08:10 NILCE A PEREIR 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.746,73 0,00 0,00 1.746,73 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 91/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -21/12 08:09 MERCYA E BEZER 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -21/12 08:12 ROBERTA C NOGU 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -21/12 08:12 ROZINEIDE VIEI 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -21/12 08:13 PATRICIA FERNA 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -21/12 08:10 MARTA GOMES SI 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2023 21/12/2023 576,38 0,00 0,00 576,38 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -21/12 08:07 IRAILDES S DE 29020 IRAILDES OLIVIRA SOUSA CPF 360.305.545-49 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.167,57 0,00 0,00 1.167,57 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -TRANSFERÊNC IA ENVIADA -21/12 08:11 VANESSA FERREI 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2023 21/12/2023 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 92/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -PIX - ENVIADO - 21/12 08:14 GREICE KELLY DE ANDRAD 122101 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 21/12/2023 21/12/2023 2.532,38 0,00 0,00 2.532,38 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -12/2023 194368 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -dez/2023 194369 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -12/23 194370 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -Dezembro/202 3 194371 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -DEZEMBRO-20 23 194372 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -DEZ/2023 194373 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 21/ 194374 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -ARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 21/1 194375 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 93/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 21/ 194376 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 21/ 194377 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 21/ 194378 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 21/ 194379 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 20/ 215449 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 20/ 215450 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 94/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 20/ 215451 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 20/ 215452 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 20/ 215453 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 20/ 215454 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 20/ 215455 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -COBRANÇA REFERENTE 20/ 215456 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 1,50 0,00 0,00 1,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 95/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -ARIFA PIX ENVIADO -TAR. AGRUPADAS -OCORRENCIA 20 218247 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/12/2023 21/12/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -ARIFA PIX ENVIADO -TAR. AGRUPADAS -OCORRENCIA 21 191564 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/12/2023 22/12/2023 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO -COBRANÇA REFERENTE 05/ 769005 BANCO DO BRASIL SA - AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/12/2023 26/12/2023 63,20 0,00 0,00 63,20 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Poupança-dez/2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 557,11 0,00 0,00 557,11 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rende fácil-dez-2023 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/12/2023 31/12/2023 44,60 0,00 0,00 44,60 Custos Indiretos Saldo Inicial no Período R$ 54.742,81 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 54.742,81 (2) Valores Repassados R$ 1.264.063,68 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 6.643,19 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.325.449,68 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.197.840,57 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 96/97 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.197.840,57 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 127.609,11 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 53.664,17 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 53.664,17 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 54.616,62 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -952,45 Saldo Final no Período (D+E) R$ 126.656,66 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:34 Pág. 97/97