IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte -1 CNPJ: 21.221.657/0002-30 ENDEREÇO E CEP: Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73, Parque Mikail, Guarulhos/SP - CEP 07142-490 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: FERNANDO BATISTA CARAÇA CPF: 254.328.438-97 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCÍCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n® 16924 10/08/2018 10/08/2018 a 19/08/2028 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA 0 REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N2 DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2024 1.307.275,66 25/01/2024 01/2024 94.811,95 01/01/2024 06/02/2024 02/2024 95.137,58 01/01/2024 06/03/2024 03/2024 95.137,58 01/01/2024 25/03/2024 3/2024 4.096,00 01/01/2024 09/04/2024 04/2024 95.137,58 01/01/2024 15/05/2024 05/2024 108.925,48 01/01/2024 1.536.938,14 15/05/2024 5/2024 11.377,56 01/01/2024 1.307.275,66 15/05/2024 Repasse Verba Adicional 45.510,24 01/01/2024 1.536.938,14 11/06/2024 062024 160.450,08 01/01/2024 1.307.275,66 03/07/2024 072024 16.049,40 01/01/2024 16/07/2024 1607 101.098,88 01/01/2024 31/07/2024 072024 1.470,00 01/01/2024 13/08/2024 082024 101.098,88 01/01/2024 17/09/2024 09/2024 45.510,24 01/01/2024 17/09/2024 09/2024 123.246,48 01/01/2024 17/09/2024 9/2024 11.377,56 01/01/2024 1.536.938,14 16/10/2024 28968 121.776,48 01/01/2024 19/11/2024 103809 121.776,48 01/01/2024 18/12/2024 89036 121.776,48 (A) Saldo do Exercício Anterior 126.656,66 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.475.764,93 Pág. 1/5 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail ■ Guarulhos/SP (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 7.479,68 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.609.901,27 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 2.037,63 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.611.938,90 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte -I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 2/5 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE -1 Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES(R$) Agente Escolar (folha) 18.623,19 0,00 18.623,19 18.623,19 0,00 Água e Esgoto 13.085,44 0,00 13.085,44 13.085,44 0,00 Alimentos para Refeições (equipe) 4.760,21 0,00 4.760,21 4.760,21 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 33.006,68 0,00 33.006,68 33.006,68 0,00 Assistente Administrativo (folha) 29.367,07 0,00 29.367,07 29.367,07 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 30.237,41 0,00 30.237,41 30.237,41 0,00 Auxilio/Vale Transporte 8.556,82 0,00 8.556,82 8.556,82 0,00 Cama, mesa e banho (tecidos) 1.520,00 0,00 1.520,00 1.520,00 0,00 Colchões e/ou Colchonetes 5.076,00 0,00 5.076,00 5.076,00 0,00 Contribuição Assistência! 1.997,77 0,00 1.997,77 1.997,77 0,00 Contribuição Bem Estar Social 4.635,54 0,00 4.635,54 4.635,54 0,00 Contribuição Sindical 1.352,16 0,00 1.352,16 1.352,16 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 30.088,48 0,00 30.088,48 30.088,48 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 40.993,80 0,00 40.993,80 40.993,80 0,00 Décimo Terceiro Salário 34.859,77 0,00 34.859,77 34.859,77 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 2.376,50 0,00 2.376,50 2.376,50 0,00 Diretor (a) (folha) 38.832,52 0,00 38.832,52 38.832,52 0,00 Eletrodomésticos 2.659,05 0,00 2.659,05 2.659,05 0,00 Eletrónicos 1.619,00 0,00 1.619,00 1.619,00 0,00 Energia Elétrica 6.582,28 0,00 6.582,28 6.582,28 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 5.634,00 0,00 5.634,00 5.634,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 2.277,00 0,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 9.733,00 0,00 9.733,00 9.733.00 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 20.735,38 0,00 20.735,38 20.735,38 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 55.681,26 0,00 55.681,26 55.681,26 0,00 FGTS s/ 13s salário 1.510,72 0,00 1.510,72 1.510,72 0,00 Financeira 2.488,92 0,00 2.488,92 2.488,92 0,00 Gás (GLP) 5.091,92 0,00 5.091,92 5.091,92 0,00 Pág. 3/5 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail • Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES(R$) GRRF/FGTS Rescisão 24.569,11 0,00 24.569,11 24.569,11 0,00 Higiene e Limpeza 10.115,50 0,00 10.115,50 10.115,50 0,00 Imposto Predial e Territorial Urbano 504,40 0,00 504,40 504,40 0,00 INSS Patronal e Empregados 221.167,14 0,00 221.167,14 221.167,14 0,00 INSS s/13® Salário 11.584,62 0,00 11.584,62 11.584,62 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 13.683,03 0,00 13.683,03 13.683,03 0,00 IRRF s/ Proventos 3.253,21 0,00 3.253,21 3.253,21 0,00 Locação de Equipamentos PJ 470,00 0,00 470,00 470,00 0,00 Locação de Imóvel PF 77.037,92 0,00 77.037,92 77.037,92 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 57.450,00 0,00 57.450,00 57.450,00 0,00 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 6.476,70 0,00 6.476,70 6.476,70 0,00 Materiais de Escritório 2.966,59 0,00 2.966,59 2.966,59 0,00 Materiais de Higiene 6.725,31 0,00 6.725,31 6.725,31 0,00 Materiais de Limpeza 8.882,79 0,00 8.882,79 8.882,79 0,00 Materiais de Manutenção de Equipamentos 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 Materiais Descartáveis 196,50 0,00 196,50 196,50 0,00 Materiais Didáticos e Pedagógicos 23.844.95 0,00 23.844,95 23.844,95 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 31.417,37 0,00 31.417,37 31.417,37 0,00 Medicina do Trabalho 2.144,00 0,00 2.144,00 2.144,00 0,00 Mobiliários 200,90 0,00 200,90 200,90 0,00 Pis s/13 Salário 370,59 0,00 370,59 370,59 0,00 PIS s/ Salários 7.305,31 0,00 7.305,31 7.305,31 0,00 Professor(a) (folha) 353.171,02 0,00 353.171,02 353.171,02 0,00 Rescisão Contratual -TRCT (folha) 83.214,06 0,00 83.214,06 83.214,06 0,00 Taxas Municipais 201,76 0,00 201,76 201,76 0,00 Telefone e Internet 2.733,37 0,00 2.733,37 2.733,37 0,00 Uniformes 5.707,50 0,00 5.707,50 5.707,50 0,00 Utensílios 1.268,50 0,00 1.268,50 1.268,50 0,00 Vale Alimentação (empregados) 49.897,50 0,00 49.897,50 49.897,50 0,00 TOTAL 1.420.111,54 0,00 1.420.111,54 1.420.111,54 0,00 Pág. 4/5 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES(R$) DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.611.938,90 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 1.420.111,54 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 191.827,36 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 191.827,36 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. PRESIDENTE Proposta: 0101/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024 Pág. 5/5