IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP Proposta: 0101/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 16924 - Ano: 2018 Aditivos: ADITAMENTO nº 06 / ADITAMENTO nº 04 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -Saldo anterior vinculado 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 113.975,72 0,00 0,00 113.975,72 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -Saldo exercício anterior vinculado. 1 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 12.680,94 0,00 0,00 12.680,94 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -01/2024 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 08/01/2024 08/01/2024 5.112,06 0,00 0,00 5.112,06 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 871,80 0,00 0,00 871,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 08/01/2024 08/01/2024 721,80 0,00 0,00 721,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 1/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.566,25 0,00 0,00 1.566,25 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.698,06 0,00 0,00 1.698,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.251,15 0,00 0,00 1.251,15 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.463,31 0,00 0,00 1.463,31 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.925,02 0,00 0,00 1.925,02 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 08/01/2024 08/01/2024 875,22 0,00 0,00 875,22 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 2/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.399,13 0,00 0,00 1.399,13 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.386,65 0,00 0,00 1.386,65 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.405,83 0,00 0,00 1.405,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -12/2023 10801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 08/01/2024 08/01/2024 5.800,21 0,00 0,00 5.800,21 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 10802 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 2.262,20 0,00 0,00 2.262,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 10803 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.804,91 0,00 0,00 1.804,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -12/2023 10801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 08/01/2024 08/01/2024 319,44 0,00 0,00 319,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -12/2023 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 3/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 01/2024 160915 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/01/2024 09/01/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -2312956166 243 11003 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 10/01/2024 10/01/2024 151,71 0,00 0,00 151,71 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -12/2023 11004 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/12/2024 10/01/2024 495,22 0,00 0,00 495,22 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MEN202312 11001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 01/01/2024 10/01/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202312 11002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/01/2024 10/01/2024 56,08 0,00 0,00 56,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -771441 11501 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 01/01/2024 15/01/2024 348,84 0,00 0,00 348,84 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -771441 11501 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 01/01/2024 15/01/2024 7,55 0,00 0,00 7,55 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1368 11702 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Medicina do Trabalho 10/01/2024 17/01/2024 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1698 11701 LR COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA CNPJ 09.345.743/0001-78 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 16/01/2024 17/01/2024 2.180,00 0,00 0,00 2.180,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 4/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1740 11703 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 05/01/2024 17/01/2024 177,10 0,00 0,00 177,10 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 01/2024 157947 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 17/01/2024 18/01/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 01/2024 692869 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/01/2024 22/01/2024 144,00 0,00 0,00 144,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Extrato poupança -01/2024 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 24/01/2024 24/01/2024 372,89 0,00 0,00 372,89 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 01/2024 138526 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 25/01/2024 25/01/2024 94.811,95 0,00 0,00 94.811,95 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -01/2023 65929 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 26/01/2024 26/01/2024 9.788,56 0,00 0,00 9.788,56 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -01/2024 49033 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 26/01/2024 26/01/2024 9.856,32 0,00 0,00 9.856,32 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -01/2024 12601 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 26/01/2024 26/01/2024 19.853,20 0,00 0,00 19.853,20 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 01/2024 36212 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 29/01/2024 29/01/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 5/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 782426 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 01/01/2024 30/01/2024 55,53 0,00 0,00 55,53 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -12/2023 782426 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/01/2024 30/01/2024 724,34 0,00 0,00 724,34 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -12/2023 782426 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2024 30/01/2024 725,04 0,00 0,00 725,04 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2024 782426 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/01/2024 30/01/2024 216,94 0,00 0,00 216,94 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2024 782426 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/01/2024 30/01/2024 144,68 0,00 0,00 144,68 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -12/2023 350228 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/01/2024 30/01/2024 17.341,03 0,00 0,00 17.341,03 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 5033 782426 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 03/01/2024 30/01/2024 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3298 782426 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 30/01/2024 30/01/2024 1.159,68 0,00 0,00 1.159,68 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 6/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Aviso Crédito - PIX-ENVIO DEVOLVIDO - 30/01 11:00 DEVOLUÇÃO POR SU 245560 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 30/01/2024 30/01/2024 0,20 0,00 0,00 0,20 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -12/2023 782426 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 01/01/2024 30/01/2024 21,51 0,00 0,00 21,51 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf -12/2023 782426 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2024 30/01/2024 14,35 0,00 0,00 14,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -01/2024 782426 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/01/2024 30/01/2024 85,67 0,00 0,00 85,67 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 5033 782426 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 03/01/2024 30/01/2024 27,26 0,00 0,00 27,26 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -01/2024 10100 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 31/01/2024 31/01/2024 9.788,56 0,00 0,00 9.788,56 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato -01/2024 239561 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 31/01/2024 31/01/2024 29.709,32 0,00 0,00 29.709,32 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 7/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -RENDE FÁCIL - 01/2024 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 7,62 0,00 0,00 7,62 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -01/2024 20103 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/01/2024 01/02/2024 301,69 0,00 0,00 301,69 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -60669278 20101 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 06/02/2024 01/02/2024 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000551981 20102 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 31/01/2024 01/02/2024 728,00 0,00 0,00 728,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -01/2024 20103 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/01/2024 01/02/2024 10,43 0,00 0,00 10,43 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 806,91 0,00 0,00 806,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.259,06 0,00 0,00 1.259,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/02/2024 06/02/2024 668,58 0,00 0,00 668,58 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 8/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.259,06 0,00 0,00 1.259,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.382,43 0,00 0,00 1.382,43 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.633,17 0,00 0,00 1.633,17 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.107,20 0,00 0,00 1.107,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.276,95 0,00 0,00 1.276,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.259,06 0,00 0,00 1.259,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.774,86 0,00 0,00 1.774,86 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/02/2024 06/02/2024 777,42 0,00 0,00 777,42 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.250,06 0,00 0,00 1.250,06 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 9/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.259,06 0,00 0,00 1.259,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.231,02 0,00 0,00 1.231,02 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.214,06 0,00 0,00 1.214,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.336,08 0,00 0,00 1.336,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 2.101,37 0,00 0,00 2.101,37 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 20601 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.992,45 0,00 0,00 1.992,45 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -01/2024 20602 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 06/02/2024 06/02/2024 1.572,83 0,00 0,00 1.572,83 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -01/2024 20603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/02/2024 06/02/2024 4.735,13 0,00 0,00 4.735,13 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3298 20604 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/01/2024 06/02/2024 1.203,00 0,00 0,00 1.203,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 10/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 02/2024 233835 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/02/2024 06/02/2024 95.137,58 0,00 0,00 95.137,58 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 02/2024 167333 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/02/2024 07/02/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -02/2024 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 09/02/2024 09/02/2024 5.112,06 0,00 0,00 5.112,06 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1383 20907 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Medicina do Trabalho 07/02/2024 09/02/2024 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MEN202401 20901 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 01/02/2024 09/02/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202401 20902 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/02/2024 09/02/2024 56,08 0,00 0,00 56,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -2419561666 39 20903 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 23/01/2024 09/02/2024 150,30 0,00 0,00 150,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 9180 20904 TINTAS VIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ 09.209.455/0001-96 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 16/01/2024 09/02/2024 750,56 0,00 0,00 750,56 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 9186 20905 TINTAS VIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ 09.209.455/0001-96 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 22/01/2024 09/02/2024 660,00 0,00 0,00 660,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 11/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 9202 20906 TINTAS VIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ 09.209.455/0001-96 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 30/01/2024 09/02/2024 330,00 0,00 0,00 330,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 9180 20904 TINTAS VIP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ 09.209.455/0001-96 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 16/01/2024 09/02/2024 9,44 0,00 0,00 9,44 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -946 21402 GILBERTO DELA COLETA ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIOS DE EI CNPJ 30.482.638/0001-77 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 19/02/2024 14/02/2024 160,00 0,00 0,00 160,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2619 21401 ASTES GUARULHOS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ 30.482.638/0001-77 Materiais de Manutenção de Equipamentos 15/02/2024 14/02/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4868 - FEVEREIRO/2 024 21502 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 14/02/2024 15/02/2024 741,00 0,00 0,00 741,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -4115 -JANEIRO/202 4 21501 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 01/01/2024 15/02/2024 741,00 0,00 0,00 741,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -808160 -JANEIRO 2024 21504 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 09/02/2024 15/02/2024 348,84 0,00 0,00 348,84 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 21503 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/01/2024 15/02/2024 55,53 0,00 0,00 55,53 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 12/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 02/2024 166330 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 15/02/2024 15/02/2024 2,58 0,00 0,00 2,58 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -142554979 21503 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/01/2024 15/02/2024 1,20 0,00 0,00 1,20 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -2 21601 53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23 Manutenção de Softwares e Hardwares 16/02/2024 16/02/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito -PIX -RECEBIDO -16/02 13:03 0003381458 8843 GREICE 680582 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 16/02/2024 16/02/2024 9,44 0,00 0,00 9,44 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -01/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 08/02/2024 19/02/2024 20.067,49 0,00 0,00 20.067,49 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -01/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 08/02/2024 19/02/2024 591,85 0,00 0,00 591,85 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -01/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 08/02/2024 19/02/2024 724,34 0,00 0,00 724,34 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -02/2024 21901 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/02/2024 19/02/2024 144,59 0,00 0,00 144,59 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 13/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -02/2024 21902 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/02/2024 19/02/2024 216,76 0,00 0,00 216,76 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 02/2024 237949 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/02/2024 19/02/2024 2,97 0,00 0,00 2,97 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -02/2024 21901 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/02/2024 19/02/2024 3,81 0,00 0,00 3,81 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -02/2024 21902 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 09/02/2024 19/02/2024 5,96 0,00 0,00 5,96 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - INSS janeiro 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 19/02/2024 19/02/2024 947,84 0,00 0,00 947,84 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1007481 22001 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69 Materiais de Limpeza 19/02/2024 20/02/2024 2.083,03 0,00 0,00 2.083,03 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -28299 22002 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 20/02/2024 20/02/2024 198,40 0,00 0,00 198,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 02/2024 638199 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/02/2024 20/02/2024 144,00 0,00 0,00 144,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 14/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -003 22201 RAFAEL BEZERRA DO NASCIMENTO 39533849886 CNPJ 41.297.062/0001-94 Manutenção da Unidade Escolar PJ 22/02/2024 22/02/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 02 de 12 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 23/02/2024 23/02/2024 15,60 0,00 0,00 15,60 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 02/2024 52856 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/02/2024 23/02/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3485 22701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/02/2024 27/02/2024 2.362,00 0,00 0,00 2.362,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000557915 22702 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 27/02/2024 27/02/2024 766,32 0,00 0,00 766,32 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -61621290 22703 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/03/2024 27/02/2024 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA-FEV 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 362,12 0,00 0,00 362,12 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -RENDE FÁCIL-FEV 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 56,51 0,00 0,00 56,51 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 15/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -02/2024 30101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/02/2024 01/03/2024 415,00 0,00 0,00 415,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 1.630,52 0,00 0,00 1.630,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/03/2024 06/03/2024 1.344,11 0,00 0,00 1.344,11 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.456,78 0,00 0,00 2.456,78 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.153,95 0,00 0,00 2.153,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.606,19 0,00 0,00 2.606,19 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 16/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 3.084,51 0,00 0,00 3.084,51 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/03/2024 06/03/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.512,49 0,00 0,00 2.512,49 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 30601 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 3.778,66 0,00 0,00 3.778,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 17/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 30602 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 06/03/2024 06/03/2024 3.164,87 0,00 0,00 3.164,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -02/2024 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 06/03/2024 06/03/2024 1.612,30 0,00 0,00 1.612,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -02/2024 30603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/03/2024 06/03/2024 3.994,88 0,00 0,00 3.994,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 03/2024 234846 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/03/2024 06/03/2024 95.137,58 0,00 0,00 95.137,58 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 03/2024 91276 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/03/2024 07/03/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1443 30801 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Dedetização e Controle de Pragas 06/03/2024 08/03/2024 950,00 0,00 0,00 950,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5340 -MARÇO 30802 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 07/03/2024 08/03/2024 741,00 0,00 0,00 741,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -812658 30803 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/02/2024 08/03/2024 348,84 0,00 0,00 348,84 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -2402956164 797 30804 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 08/03/2024 08/03/2024 149,50 0,00 0,00 149,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 18/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -03/2024 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 08/03/2024 08/03/2024 5.138,70 0,00 0,00 5.138,70 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1445 31101 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Medicina do Trabalho 06/03/2024 11/03/2024 270,00 0,00 0,00 270,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MEN202402 31102 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 04/03/2024 11/03/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202402 31103 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 04/03/2024 11/03/2024 56,08 0,00 0,00 56,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Recibo -03/2024 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 11/03/2024 11/03/2024 113,95 0,00 0,00 113,95 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Recibo -03/2024 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 13/03/2024 13/03/2024 113,95 0,00 0,00 113,95 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4 31403 53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/03/2024 14/03/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 31401 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/02/2024 14/03/2024 55,53 0,00 0,00 55,53 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 19/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -03/2024 17721 ADRIANA NOLASCO DOS SANTOS CPF 154.411.558-09 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 14/03/2024 14/03/2024 3.823,25 0,00 0,00 3.823,25 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2257 31402 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 14/03/2024 14/03/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -142554979 31401 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/02/2024 14/03/2024 0,23 0,00 0,00 0,23 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -03/2024 RESCISÓRIO 31502 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 12/03/2024 15/03/2024 1.295,28 0,00 0,00 1.295,28 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1017553 31501 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69 Materiais de Higiene 14/03/2024 15/03/2024 688,80 0,00 0,00 688,80 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -03/2024 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 08/03/2024 15/03/2024 1.484,80 0,00 0,00 1.484,80 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 03/2024 61707 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/03/2024 15/03/2024 2,97 0,00 0,00 2,97 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -03/2024 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 08/03/2024 15/03/2024 563,20 0,00 0,00 563,20 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 1017553 31501 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69 Materiais de Higiene 14/03/2024 15/03/2024 121,58 0,00 0,00 121,58 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 20/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -03/2024 21497 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 18/03/2024 18/03/2024 563,20 0,00 0,00 563,20 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -02/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 13/03/2024 19/03/2024 16.647,61 0,00 0,00 16.647,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -02/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 13/03/2024 19/03/2024 491,88 0,00 0,00 491,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - INSS fevereiro 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 19/03/2024 19/03/2024 929,48 0,00 0,00 929,48 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO2024234 21437 32001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/03/2024 20/03/2024 591,38 0,00 0,00 591,38 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO2024234 21438 32002 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/03/2024 20/03/2024 144,68 0,00 0,00 144,68 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -29774 32003 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 05/03/2024 20/03/2024 134,00 0,00 0,00 134,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 03/2024 502379 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/03/2024 20/03/2024 144,00 0,00 0,00 144,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -02/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 20/03/2024 20/03/2024 724,34 0,00 0,00 724,34 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 21/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 3/2024 89790 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 25/03/2024 25/03/2024 4.096,00 0,00 0,00 4.096,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000565370 32601 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/03/2024 26/03/2024 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3667 32701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26/03/2024 27/03/2024 2.412,00 0,00 0,00 2.412,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -62839774 32702 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/04/2024 27/03/2024 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -RENDE FÁCIL-MARÇO 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 29/03/2024 29/03/2024 53,80 0,00 0,00 53,80 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA-MARÇO 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 440,04 0,00 0,00 440,04 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -160830332 40101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/03/2024 01/04/2024 521,20 0,00 0,00 521,20 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 5 40301 argos comercio varejista de utilidades domesticas CNPJ 52.982.280/0005-08 Utensílios 03/04/2024 03/04/2024 1.268,50 0,00 0,00 1.268,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 22/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 542152 40401 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 14/03/2024 04/04/2024 388,80 0,00 0,00 388,80 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 6 40402 argos comercio varejista de utilidades domesticas CNPJ 52.982.280/0005-08 Materiais Didaticos e Pedagógicos 04/04/2024 04/04/2024 433,92 0,00 0,00 433,92 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 1.630,52 0,00 0,00 1.630,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.474,01 0,00 0,00 2.474,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.153,95 0,00 0,00 2.153,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.606,19 0,00 0,00 2.606,19 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 23/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 3.084,51 0,00 0,00 3.084,51 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/04/2024 05/04/2024 1.502,82 0,00 0,00 1.502,82 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 40501 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 3.778,66 0,00 0,00 3.778,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 24/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 40502 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 05/04/2024 05/04/2024 3.164,87 0,00 0,00 3.164,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 26121 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/04/2024 05/04/2024 987,76 0,00 0,00 987,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -03/2024 28561 VILMA ALVES DA SILVA CANALLE CPF 142.339.898-07 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 404,25 0,00 0,00 404,25 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 04/2024 251961 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/04/2024 08/04/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -04/2024 40901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 08/04/2024 09/04/2024 1.832,27 0,00 0,00 1.832,27 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -04/2024 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 09/04/2024 09/04/2024 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -03/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 04/04/2024 09/04/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -04/2024 24373 ROBERTA CRISTINA NOGUEIRA DE LIMA CPF 481.922.938-90 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/04/2024 09/04/2024 6.839,43 0,00 0,00 6.839,43 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 25/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2305 40902 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 09/04/2024 09/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 04/2024 24445 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 09/04/2024 09/04/2024 95.137,58 0,00 0,00 95.137,58 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5952 -ABRIL 41001 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 08/04/2024 10/04/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -829389 41005 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/03/2024 10/04/2024 367,20 0,00 0,00 367,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7 41006 53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23 Manutenção de Softwares e Hardwares 08/04/2024 10/04/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202403 41004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/04/2024 10/04/2024 99,72 0,00 0,00 99,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MEN202403 41003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 01/04/2024 10/04/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -2403956163 453 41002 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 22/03/2024 10/04/2024 149,50 0,00 0,00 149,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito -PIX RECEBIDO-0 4/2024 991963 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 11/04/2024 11/04/2024 121,58 0,00 0,00 121,58 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 26/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 04/2024 174310 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 10/04/2024 11/04/2024 2,97 0,00 0,00 2,97 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 5195 41501 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 04/04/2024 15/04/2024 448,00 0,00 0,00 448,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -04/2024 41602 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 10/04/2024 16/04/2024 1.423,92 0,00 0,00 1.423,92 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -04/2024 23786 KATIA MENDES DAS NEVES CPF 291.119.528-06 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/04/2024 16/04/2024 4.381,84 0,00 0,00 4.381,84 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2306 41601 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 16/04/2024 16/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -03/2024 41705 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 04/04/2024 17/04/2024 4.083,18 0,00 0,00 4.083,18 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO2024337 75711 41703 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/04/2024 17/04/2024 144,68 0,00 0,00 144,68 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO2024337 75710 41702 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/04/2024 17/04/2024 980,50 0,00 0,00 980,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 41701 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/03/2024 17/04/2024 59,40 0,00 0,00 59,40 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 27/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -03/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 04/04/2024 17/04/2024 17.507,06 0,00 0,00 17.507,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -03/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 03/04/2024 17/04/2024 735,90 0,00 0,00 735,90 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1522 -PARC. 1/2 41704 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Medicina do Trabalho 15/04/2024 17/04/2024 667,00 0,00 0,00 667,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - INSS março 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 17/04/2024 17/04/2024 722,19 0,00 0,00 722,19 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1030348 41801 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69 Materiais de Limpeza 17/04/2024 18/04/2024 677,76 0,00 0,00 677,76 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -47966 41802 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 08/04/2024 18/04/2024 177,90 0,00 0,00 177,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 04/2024 578492 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/04/2024 22/04/2024 144,00 0,00 0,00 144,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -03/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 03/04/2024 23/04/2024 218,74 0,00 0,00 218,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 86 42501 S.O.FERNANDES LTDA CNPJ 42.108.180/0001-70 Materiais de Higiene 25/04/2024 25/04/2024 566,84 0,00 0,00 566,84 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 28/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000572427 42601 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/04/2024 26/04/2024 510,88 0,00 0,00 510,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -64270418 42602 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 03/05/2024 26/04/2024 3.420,00 0,00 0,00 3.420,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 04/2024 177887 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/04/2024 26/04/2024 5,61 0,00 0,00 5,61 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -3849 42901 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 25/04/2024 29/04/2024 2.612,00 0,00 0,00 2.612,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -04/2024 28561 VILMA ALVES DA SILVA CANALLE CPF 142.339.898-07 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 23/04/2024 29/04/2024 1.729,38 0,00 0,00 1.729,38 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -04/2024 11886 MARTA PINHO DOS SANTOS CPF 298.233.938-26 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/04/2024 30/04/2024 422,56 0,00 0,00 422,56 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Poupança-Abril/2024 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 518,49 0,00 0,00 518,49 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rende Fácil -04/2024 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 33,69 0,00 0,00 33,69 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 29/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -04/2024 50201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/04/2024 02/05/2024 551,38 0,00 0,00 551,38 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 3834 50601 CONTEMGAS COMERCIAL DE GAS -EIRELI CNPJ 68.329.226/0001-74 Gás (GLP) 06/05/2024 06/05/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 11764 50602 CARIMBOS DECCO LTDA CNPJ 05.075.020/0001-45 Materiais de Escritório 06/05/2024 06/05/2024 79,00 0,00 0,00 79,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 1.630,52 0,00 0,00 1.630,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 2.474,01 0,00 0,00 2.474,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 07/05/2024 07/05/2024 2.153,95 0,00 0,00 2.153,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 07/05/2024 07/05/2024 2.606,19 0,00 0,00 2.606,19 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 30/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 50703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 3.084,51 0,00 0,00 3.084,51 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 2.501,41 0,00 0,00 2.501,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 50701 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 3.778,66 0,00 0,00 3.778,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 50702 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Coordenador Pedagógico (folha) 07/05/2024 07/05/2024 3.164,87 0,00 0,00 3.164,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 26121 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/05/2024 07/05/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 31/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04 26316 Ana Karoline Alves CPF 440.736.938-83 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 2.458,41 0,00 0,00 2.458,41 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 26350 GISELE OLIVEIRA DE CARVALHO CPF 857.946.525-78 Auxiliar de Limpeza (folha) 07/05/2024 07/05/2024 1.081,36 0,00 0,00 1.081,36 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 05/2024 157290 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/05/2024 07/05/2024 5,15 0,00 0,00 5,15 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -04/2024 97339 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 404,25 0,00 0,00 404,25 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Holerite -04/2024 97339 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Professor(a) (folha) 07/05/2024 07/05/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 05/2024 162453 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/05/2024 08/05/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Extrato -04/2024 97339 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 08/05/2024 08/05/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 32/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 5228 51302 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 03/05/2024 13/05/2024 448,00 0,00 0,00 448,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -2404956162 355 51301 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 24/04/2024 13/05/2024 160,09 0,00 0,00 160,09 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -846471 51303 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/04/2024 13/05/2024 403,92 0,00 0,00 403,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -MEN202404 51304 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/05/2024 13/05/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -CAS202404 51305 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 06/05/2024 13/05/2024 171,40 0,00 0,00 171,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -6505 51306 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 06/05/2024 13/05/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -9 51307 53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23 Manutenção de Softwares e Hardwares 09/05/2024 13/05/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -846471 51303 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/04/2024 13/05/2024 8,47 0,00 0,00 8,47 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -CAS202404 51305 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 06/05/2024 13/05/2024 17,14 0,00 0,00 17,14 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 33/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -MEN202404 51304 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/05/2024 13/05/2024 9,00 0,00 0,00 9,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 05/2024 172547 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 13/05/2024 14/05/2024 2,97 0,00 0,00 2,97 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 05/2024 72917 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 108.925,48 0,00 0,00 108.925,48 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 5/2024 72917 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 11.377,56 0,00 0,00 11.377,56 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - Repasse Verba Adicional 72917 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 45.510,24 0,00 0,00 45.510,24 Verba Adicional BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -04/2024 51601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/05/2024 16/05/2024 4.395,25 0,00 0,00 4.395,25 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -05/2024 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 16/05/2024 16/05/2024 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -04/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/05/2024 16/05/2024 19.133,09 0,00 0,00 19.133,09 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -04/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/05/2024 16/05/2024 569,59 0,00 0,00 569,59 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 34/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -04/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/05/2024 16/05/2024 218,74 0,00 0,00 218,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -04/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 07/05/2024 16/05/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 51701 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/04/2024 17/05/2024 59,40 0,00 0,00 59,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1522 51702 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Medicina do Trabalho 15/04/2024 17/05/2024 667,00 0,00 0,00 667,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -69314 52001 Tangerino Tecnologia LTDA CNPJ 25.256.038/0001-50 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/05/2024 20/05/2024 177,90 0,00 0,00 177,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 05/2024 579138 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/05/2024 20/05/2024 144,00 0,00 0,00 144,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SOR2024445 29505 52002 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/05/2024 20/05/2024 145,36 0,00 0,00 145,36 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 460 52401 RAFAEL COSTA GONCALVES CNPJ 23.987.469/0001-61 Uniformes 24/05/2024 24/05/2024 4.045,50 0,00 0,00 4.045,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -65558022 52702 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 03/06/2024 27/05/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 35/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 05/2024 636820 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/05/2024 27/05/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000579813 52701 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 27/05/2024 27/05/2024 510,88 0,00 0,00 510,88 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4039 52801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 23/05/2024 28/05/2024 2.562,00 0,00 0,00 2.562,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1046412 52802 BRASLIMPO COMERCIAL LTDA CNPJ 65.833.410/0001-69 Higiene e Limpeza 27/05/2024 28/05/2024 931,00 0,00 0,00 931,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 1940 52901 ALUIZIO JOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 29/05/2024 29/05/2024 5.610,35 0,00 0,00 5.610,35 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Poupança -05/2024 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 476,40 0,00 0,00 476,40 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rende fácil -05/2024 0 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 45,89 0,00 0,00 45,89 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -05/2024 60301 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/05/2024 03/06/2024 559,39 0,00 0,00 559,39 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 36/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 107003 60402 COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 Materiais Descartáveis 05/06/2024 04/06/2024 196,50 0,00 0,00 196,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -14 60401 51.786.446 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 51.786.446/0001-24 Manutenção de Softwares e Hardwares 04/06/2024 04/06/2024 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 06/2024 993195 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 04/06/2024 05/06/2024 11,94 0,00 0,00 11,94 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 1.779,29 0,00 0,00 1.779,29 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 26316 Ana Karoline Alves CPF 440.736.938-83 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.474,01 0,00 0,00 2.474,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 44530 BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 1.779,29 0,00 0,00 1.779,29 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 37/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.153,95 0,00 0,00 2.153,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 26350 GISELE OLIVEIRA DE CARVALHO CPF 857.946.525-78 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/06/2024 06/06/2024 1.549,26 0,00 0,00 1.549,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 1.630,52 0,00 0,00 1.630,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.656,28 0,00 0,00 2.656,28 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.529,45 0,00 0,00 2.529,45 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 38/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 60601 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 60602 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 3.084,51 0,00 0,00 3.084,51 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 60603 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 60605 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/06/2024 06/06/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 60606 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Coordenador Pedagógico (folha) 06/06/2024 06/06/2024 3.732,70 0,00 0,00 3.732,70 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 60607 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 3.778,66 0,00 0,00 3.778,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -06/2024 60604 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 06/06/2024 06/06/2024 1.388,34 0,00 0,00 1.388,34 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -05/2024 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -06/2024 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 07/06/2024 07/06/2024 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 39/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -06/2024 parc. 06/12 60701 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 07/06/2024 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -483 60704 MENDES E FREITAS LOGISTICA ENGENHARIA E CONSTRUCOES SOCIEDADE LTDA CNPJ 17.843.403/0001-03 Manutenção da Unidade Escolar PJ 07/06/2024 07/06/2024 14.150,00 0,00 0,00 14.150,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 06/2024 158850 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/06/2024 07/06/2024 50,00 0,00 0,00 50,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO2024445 295040021 60702 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/05/2024 07/06/2024 789,64 0,00 0,00 789,64 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7202 61001 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 06/06/2024 10/06/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -863690 61003 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 28/05/2024 10/06/2024 403,92 0,00 0,00 403,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202405 61004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 05/06/2024 10/06/2024 235,02 0,00 0,00 235,02 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -MEN202405 61005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/06/2024 10/06/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 40/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -2406956161 295 61002 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 24/05/2024 10/06/2024 151,61 0,00 0,00 151,61 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -2406956161 295 61002 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 24/05/2024 10/06/2024 2,54 0,00 0,00 2,54 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 120184 61103 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 Materiais Didaticos e Pedagógicos 12/06/2024 11/06/2024 1.998,08 0,00 0,00 1.998,08 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2 61102 Matheus Farias CNPJ 52.062.046/0001-39 Colchões e/ou Colchonetes 26/06/2024 11/06/2024 5.076,00 0,00 0,00 5.076,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 3 61101 Matheus Farias CNPJ 52.062.046/0001-39 Cama, mesa e banho (tecidos) 26/06/2024 11/06/2024 1.520,00 0,00 0,00 1.520,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 062024 47349 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 160.450,08 0,00 0,00 160.450,08 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 06/2024 40529 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 11/06/2024 12/06/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -13 61302 53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/06/2024 13/06/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 89 61301 S.O.FERNANDES LTDA CNPJ 42.108.180/0001-70 Materiais de Higiene 17/06/2024 13/06/2024 551,84 0,00 0,00 551,84 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 41/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 650057 61401 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 24/05/2024 14/06/2024 408,39 0,00 0,00 408,39 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 2694 61402 CARINA MARA MARQUES CNPJ 36.446.028/0001-02 Materiais de Higiene 27/05/2024 14/06/2024 428,00 0,00 0,00 428,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 06/2024 157825 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 13/06/2024 14/06/2024 8,43 0,00 0,00 8,43 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 61702 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/05/2024 17/06/2024 59,40 0,00 0,00 59,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 33 61701 M M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAIMENTOS LTDA CNPJ 48.597.864/0001-69 Alimentos para Refeições (equipe) 26/06/2024 17/06/2024 62,92 0,00 0,00 62,92 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -55 61801 VIVIANE APARECIDA DORIGUETO CNPJ 24.993.471/0001-06 Locação de Equipamentos PJ 18/06/2024 18/06/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -55 61802 VIVIANE APARECIDA DORIGUETO CNPJ 24.993.471/0001-06 Locação de Equipamentos PJ 18/06/2024 18/06/2024 50,00 0,00 0,00 50,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 06/2024 194701 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 17/06/2024 18/06/2024 1,00 0,00 0,00 1,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 06/2024 171462 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 18/06/2024 19/06/2024 5,15 0,00 0,00 5,15 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 42/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO2024567 59044 62001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/06/2024 20/06/2024 154,73 0,00 0,00 154,73 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -05/2024 62003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 06/06/2024 20/06/2024 4.619,81 0,00 0,00 4.619,81 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -05/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 07/06/2024 20/06/2024 19.412,36 0,00 0,00 19.412,36 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -05/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 07/06/2024 20/06/2024 577,49 0,00 0,00 577,49 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -05/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 07/06/2024 20/06/2024 218,74 0,00 0,00 218,74 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -05/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 07/06/2024 20/06/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -58810 62002 SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10 Manutenção de Softwares e Hardwares 17/06/2024 20/06/2024 147,90 0,00 0,00 147,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 62024 509241 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/06/2024 20/06/2024 144,00 0,00 0,00 144,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 10969 62104 JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76 Materiais de Escritório 21/06/2024 21/06/2024 248,50 0,00 0,00 248,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 43/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 72806 62101 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 11/06/2024 21/06/2024 349,90 0,00 0,00 349,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -06/2024 62102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 18/06/2024 21/06/2024 189,76 0,00 0,00 189,76 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -06/2024 58743 JULIANA PATULO MARCON CPF 376.194.448-90 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 15/06/2024 21/06/2024 2.903,95 0,00 0,00 2.903,95 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Recibo -2429 62103 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 21/06/2024 21/06/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Recibo - ted devolvido 200002 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 21/06/2024 21/06/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 06/2024 115456 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/06/2024 24/06/2024 2,46 0,00 0,00 2,46 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 06/2024 558675 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/06/2024 25/06/2024 63,20 0,00 0,00 63,20 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4220 62701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/06/2024 27/06/2024 2.562,00 0,00 0,00 2.562,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 44/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -06/2024 62702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 26/06/2024 27/06/2024 209,35 0,00 0,00 209,35 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000588267 62704 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 27/06/2024 27/06/2024 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -06/2024 44530 BEATRIZ ARAGÃO DE ALMEIDA CPF 475.502.848-57 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 23/06/2024 27/06/2024 2.693,25 0,00 0,00 2.693,25 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Recibo -2442 62703 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 27/06/2024 27/06/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Recibo - ted devolvido 700001 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 27/06/2024 27/06/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -06/2024 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 31/05/2024 28/06/2024 1.167,57 0,00 0,00 1.167,57 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -06/2024 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 31/05/2024 28/06/2024 2.179,85 0,00 0,00 2.179,85 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 45/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -06/2024 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 31/05/2024 28/06/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -06/2024 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 31/05/2024 28/06/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1681 62801 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 25/06/2024 28/06/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -1681 62801 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 25/06/2024 28/06/2024 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Poupança-junho IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 575,61 0,00 0,00 575,61 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rende fácil-junho IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 59,20 0,00 0,00 59,20 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -06/2024 70102 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/06/2024 01/07/2024 484,94 0,00 0,00 484,94 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -07/2024 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/06/2024 01/07/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -07/2024 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 04/06/2024 01/07/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 46/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -66795069 70101 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 02/07/2024 01/07/2024 3.780,00 0,00 0,00 3.780,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000588943 70301 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 01/07/2024 03/07/2024 267,80 0,00 0,00 267,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 072024 55323 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 03/07/2024 03/07/2024 16.049,40 0,00 0,00 16.049,40 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 73059 70401 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 20/06/2024 04/07/2024 349,90 0,00 0,00 349,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1691 70505 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 26/06/2024 05/07/2024 850,00 0,00 0,00 850,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -07/2024 70508 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 11/06/2024 05/07/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -07/2024 70507 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 17/06/2024 05/07/2024 1.167,57 0,00 0,00 1.167,57 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -07/2024 70506 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 11/06/2024 05/07/2024 1.152,77 0,00 0,00 1.152,77 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 47/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -07/2024 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/06/2024 05/07/2024 1.748,11 0,00 0,00 1.748,11 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -07/2024 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 10/07/2024 05/07/2024 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 70501 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 3.084,51 0,00 0,00 3.084,51 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 70502 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/07/2024 05/07/2024 1.487,22 0,00 0,00 1.487,22 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 70503 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 70504 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 3.778,66 0,00 0,00 3.778,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 26316 Ana Karoline Alves CPF 440.736.938-83 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.518,24 0,00 0,00 2.518,24 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.474,01 0,00 0,00 2.474,01 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 48/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 05/07/2024 05/07/2024 1.125,66 0,00 0,00 1.125,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 26350 GISELE OLIVEIRA DE CARVALHO CPF 857.946.525-78 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/07/2024 05/07/2024 1.549,26 0,00 0,00 1.549,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 1.630,52 0,00 0,00 1.630,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 41363 MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.374,68 0,00 0,00 2.374,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.656,28 0,00 0,00 2.656,28 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 49/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -06/2024 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.529,45 0,00 0,00 2.529,45 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito -Devolução de glosa 1° quadrimestr e 485387 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 05/07/2024 05/07/2024 797,41 0,00 0,00 797,41 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Depósito -CRÉDITO UNIDADE II 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 05/07/2024 05/07/2024 2.599,51 0,00 0,00 2.599,51 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 07/2024 246571 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/07/2024 08/07/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -881045 71001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/06/2024 10/07/2024 403,92 0,00 0,00 403,92 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 50/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -2406956160 322 71002 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 22/06/2024 10/07/2024 152,50 0,00 0,00 152,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202406 71003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 03/07/2024 10/07/2024 263,06 0,00 0,00 263,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -MEN202406 71004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 03/07/2024 10/07/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7971 71005 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 05/07/2024 10/07/2024 741,00 0,00 0,00 741,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1717 71101 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/07/2024 11/07/2024 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -07/2024 PARC.07 71601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 16/07/2024 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 1607 28059 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/07/2024 16/07/2024 101.098,88 0,00 0,00 101.098,88 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 698516 71701 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 26/06/2024 17/07/2024 528,78 0,00 0,00 528,78 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -06/2024 71702 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/07/2024 17/07/2024 4.269,77 0,00 0,00 4.269,77 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 51/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 71707 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/06/2024 17/07/2024 59,40 0,00 0,00 59,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -06/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 03/07/2024 17/07/2024 19.586,44 0,00 0,00 19.586,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -06/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 03/07/2024 17/07/2024 583,61 0,00 0,00 583,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -06/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 03/07/2024 17/07/2024 535,53 0,00 0,00 535,53 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -06/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 03/07/2024 17/07/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -81672 71901 SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/07/2024 19/07/2024 173,90 0,00 0,00 173,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO2024682 01699 72202 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/07/2024 22/07/2024 154,73 0,00 0,00 154,73 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SOR2024682 01698 72201 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/07/2024 22/07/2024 873,24 0,00 0,00 873,24 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 07/2024 753418 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/07/2024 22/07/2024 144,00 0,00 0,00 144,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 52/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -16 72203 53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23 Manutenção de Softwares e Hardwares 17/07/2024 22/07/2024 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 07/2024 188611 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/07/2024 23/07/2024 6,93 0,00 0,00 6,93 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 566330 72501 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0913-30 Eletrônicos 26/07/2024 25/07/2024 1.619,00 0,00 0,00 1.619,00 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 109294 72502 COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 Materiais de Limpeza 25/07/2024 25/07/2024 999,70 0,00 0,00 999,70 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000594845 72603 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/07/2024 26/07/2024 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 07/2024 184284 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/07/2024 26/07/2024 9,89 0,00 0,00 9,89 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1751 72601 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 10/07/2024 26/07/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -68090981 72602 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/08/2024 26/07/2024 4.140,00 0,00 0,00 4.140,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 53/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4388 73001 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/07/2024 30/07/2024 2.562,00 0,00 0,00 2.562,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Poupança/JU LHO IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 630,30 0,00 0,00 630,30 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -RENDE-FÁCIL/JULHO IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 78,66 0,00 0,00 78,66 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 072024 289326 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 31/07/2024 31/07/2024 1.470,00 0,00 0,00 1.470,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -07/2024 80101 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/07/2024 01/08/2024 457,30 0,00 0,00 457,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 80602 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 80603 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/08/2024 06/08/2024 1.549,26 0,00 0,00 1.549,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 80605 GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 80606 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 54/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 80607 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 3.778,66 0,00 0,00 3.778,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 1.381,05 0,00 0,00 1.381,05 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 26316 Ana Karoline Alves CPF 440.736.938-83 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 1.650,40 0,00 0,00 1.650,40 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 1.257,68 0,00 0,00 1.257,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 06/08/2024 06/08/2024 2.174,46 0,00 0,00 2.174,46 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 806,91 0,00 0,00 806,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 1.257,68 0,00 0,00 1.257,68 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 55/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 41363 MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 1.662,07 0,00 0,00 1.662,07 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Coordenador Pedagógico (folha) 06/08/2024 06/08/2024 2.238,10 0,00 0,00 2.238,10 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 06/08/2024 06/08/2024 1.325,67 0,00 0,00 1.325,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 1.229,64 0,00 0,00 1.229,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 1.257,68 0,00 0,00 1.257,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -08/2024 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 06/08/2024 06/08/2024 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -07/2024 80604 CLAUDIA ALVES DIAS SATO CPF 962.964.299-91 Professor(a) (folha) 06/08/2024 06/08/2024 2.204,56 0,00 0,00 2.204,56 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 56/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2495 80601 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/08/2024 06/08/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -82024 26350 GISELE OLIVEIRA DE CARVALHO CPF 857.946.525-78 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/08/2024 06/08/2024 1.069,99 0,00 0,00 1.069,99 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 08/2024 65235 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/08/2024 07/08/2024 50,00 0,00 0,00 50,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -2407956157 222 80904 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 24/07/2024 09/08/2024 162,55 0,00 0,00 162,55 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -898578 80905 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/07/2024 09/08/2024 403,92 0,00 0,00 403,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -8660 80903 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 07/08/2024 09/08/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 73892 80902 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 26/07/2024 09/08/2024 363,40 0,00 0,00 363,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -08/2024 80901 CLAUDIA ALVES DIAS SATO CPF 962.964.299-91 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/08/2024 09/08/2024 391,27 0,00 0,00 391,27 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202407 81202 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 05/08/2024 12/08/2024 283,56 0,00 0,00 283,56 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 57/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -MEN202407 81203 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/08/2024 12/08/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1794 81201 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 08/08/2024 12/08/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 08/2024 239664 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 09/08/2024 12/08/2024 3,87 0,00 0,00 3,87 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 082024 27397 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2024 13/08/2024 101.098,88 0,00 0,00 101.098,88 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -07/2024 81401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/08/2024 14/08/2024 5.126,12 0,00 0,00 5.126,12 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -07/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 05/08/2024 14/08/2024 20.358,34 0,00 0,00 20.358,34 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -07/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 05/08/2024 14/08/2024 630,46 0,00 0,00 630,46 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -07/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 05/08/2024 14/08/2024 151,16 0,00 0,00 151,16 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -07/2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 05/08/2024 14/08/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 58/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 742464 81501 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 25/07/2024 15/08/2024 1.181,42 0,00 0,00 1.181,42 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO2024778 58502 82002 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/08/2024 20/08/2024 154,24 0,00 0,00 154,24 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO2024778 58501 82001 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/08/2024 20/08/2024 568,35 0,00 0,00 568,35 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -106661 82003 SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10 Manutenção de Softwares e Hardwares 07/08/2024 20/08/2024 171,90 0,00 0,00 171,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 08/2024 587454 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/08/2024 20/08/2024 153,07 0,00 0,00 153,07 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -08/2024 PARC.08 82101 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 01/01/2024 21/08/2024 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO2024567 3070600021 82301 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 01/06/2024 23/08/2024 1.303,58 0,00 0,00 1.303,58 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -82024 26316 Ana Karoline Alves CPF 440.736.938-83 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 23/08/2024 23/08/2024 971,00 0,00 0,00 971,00 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 59/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -08/2024 82801 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 27/08/2024 28/08/2024 59,40 0,00 0,00 59,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -08/2024 82803 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 30/08/2024 28/08/2024 783,16 0,00 0,00 783,16 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 74338 82802 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 13/08/2024 28/08/2024 363,40 0,00 0,00 363,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 74338 82802 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 13/08/2024 28/08/2024 8,46 0,00 0,00 8,46 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2522 82804 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 28/08/2024 28/08/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000603628 82903 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/08/2024 29/08/2024 536,42 0,00 0,00 536,42 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4547 82901 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 21/08/2024 29/08/2024 2.562,00 0,00 0,00 2.562,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -69462702 82902 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 02/09/2024 29/08/2024 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 60/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 08/2024 168116 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 28/08/2024 29/08/2024 7,75 0,00 0,00 7,75 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000603741 83001 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/08/2024 30/08/2024 459,79 0,00 0,00 459,79 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -POUPANÇA-AGOSTO IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 646,27 0,00 0,00 646,27 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -RENDE FÁCIL-AGOSTO-202 4 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 78,28 0,00 0,00 78,28 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -082024 90201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 19/08/2024 02/09/2024 407,50 0,00 0,00 407,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 128030 90609 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0005-50 Materiais Didaticos e Pedagógicos 06/09/2024 06/09/2024 2.575,15 0,00 0,00 2.575,15 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.692,08 0,00 0,00 2.692,08 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.656,28 0,00 0,00 2.656,28 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 61/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 1.630,52 0,00 0,00 1.630,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 90607 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Coordenador Pedagógico (folha) 06/09/2024 06/09/2024 3.831,52 0,00 0,00 3.831,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 90606 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/09/2024 06/09/2024 1.549,26 0,00 0,00 1.549,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 90608 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 3.778,66 0,00 0,00 3.778,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 90604 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Professor(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 90603 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Professor(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 62/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 90601 GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46 Professor(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.512,63 0,00 0,00 2.512,63 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.174,46 0,00 0,00 2.174,46 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.474,01 0,00 0,00 2.474,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 41363 MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08 Professor(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 90602 SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/09/2024 06/09/2024 898,30 0,00 0,00 898,30 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 63/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -08/2024 90605 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Professor(a) (folha) 06/09/2024 06/09/2024 1.609,19 0,00 0,00 1.609,19 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -09/2024 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 06/09/2024 06/09/2024 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 111322 90610 COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 Materiais de Limpeza 05/09/2024 06/09/2024 203,80 0,00 0,00 203,80 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 111322 90610 COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI CNPJ 07.736.547/0001-07 Mobiliários 05/09/2024 06/09/2024 200,90 0,00 0,00 200,90 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 092024 227495 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/09/2024 09/09/2024 58,89 0,00 0,00 58,89 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 74717 91005 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 28/08/2024 10/09/2024 363,40 0,00 0,00 363,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -8660 91002 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 07/08/2024 10/09/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -921696 91003 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/08/2024 10/09/2024 403,92 0,00 0,00 403,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias -09/2024 91007 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 16/08/2024 10/09/2024 2.536,61 0,00 0,00 2.536,61 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 64/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -1884 91001 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/09/2024 10/09/2024 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -2408956153 632 91004 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 24/08/2024 10/09/2024 162,55 0,00 0,00 162,55 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2629 91006 ANTONIO BRAGA -SERVIÇOS CNPJ 19.042.072/0001-20 Dedetização e Controle de Pragas 09/09/2024 10/09/2024 670,00 0,00 0,00 670,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 092024 289084 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 10/09/2024 11/09/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -MEN202408 91301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 04/09/2024 13/09/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202408 91302 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 04/09/2024 13/09/2024 311,60 0,00 0,00 311,60 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Nota fiscal de serviços -1681 772001 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 13/09/2024 13/09/2024 480,00 0,00 0,00 480,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -CAS202408 91302 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 04/09/2024 13/09/2024 31,16 0,00 0,00 31,16 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -MEN202408 91301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 04/09/2024 13/09/2024 4,50 0,00 0,00 4,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 65/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 09/2024 26153 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 45.510,24 0,00 0,00 45.510,24 Verba Adicional BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 09/2024 26153 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 123.246,48 0,00 0,00 123.246,48 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 9/2024 26153 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 11.377,56 0,00 0,00 11.377,56 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -08/2024 91805 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/09/2024 18/09/2024 4.691,87 0,00 0,00 4.691,87 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO2024888 11383 91801 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/09/2024 18/09/2024 153,96 0,00 0,00 153,96 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -125780 91804 SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10 Manutenção de Softwares e Hardwares 02/09/2024 18/09/2024 163,90 0,00 0,00 163,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -SRO2024888 05076 91802 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 10/09/2024 18/09/2024 1.889,32 0,00 0,00 1.889,32 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 91803 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/08/2024 18/09/2024 59,40 0,00 0,00 59,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -082024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 09/09/2024 18/09/2024 16.244,74 0,00 0,00 16.244,74 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 66/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 09/09/2024 18/09/2024 558,44 0,00 0,00 558,44 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 09/09/2024 18/09/2024 341,80 0,00 0,00 341,80 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -082024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 09/09/2024 18/09/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -142554979 91803 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/08/2024 18/09/2024 1,25 0,00 0,00 1,25 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -092024 PARC.09 92001 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 01/01/2024 20/09/2024 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - 092024 331209 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/09/2024 20/09/2024 153,07 0,00 0,00 153,07 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2545 92002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 20/09/2024 20/09/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2546 92003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 20/09/2024 20/09/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 807323 92601 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 05/09/2024 26/09/2024 787,47 0,00 0,00 787,47 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 67/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -1000610324 92602 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/09/2024 26/09/2024 842,95 0,00 0,00 842,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4706 92604 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/09/2024 26/09/2024 2.512,00 0,00 0,00 2.512,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -70724639 92603 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/10/2024 26/09/2024 3.960,00 0,00 0,00 3.960,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Poupança-09 /2024 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 647,00 0,00 0,00 647,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rende fácil -09/2024 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 80,99 0,00 0,00 80,99 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -092024 100102 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/09/2024 01/10/2024 512,44 0,00 0,00 512,44 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 75190 100101 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 17/09/2024 01/10/2024 380,05 0,00 0,00 380,05 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -OUTUBRO 100103 JULIANA MANDU ALMEIDA CPF 443.770.778-80 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/10/2024 01/10/2024 1.081,66 0,00 0,00 1.081,66 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 68/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -102024 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 04/10/2024 04/10/2024 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 100401 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Coordenador Pedagógico (folha) 04/10/2024 04/10/2024 3.831,52 0,00 0,00 3.831,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 100402 SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/10/2024 04/10/2024 1.331,58 0,00 0,00 1.331,58 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 100403 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 100404 GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 100405 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 100406 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/10/2024 04/10/2024 1.549,26 0,00 0,00 1.549,26 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.705,64 0,00 0,00 2.705,64 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 69/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.474,01 0,00 0,00 2.474,01 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Agente Escolar (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.174,46 0,00 0,00 2.174,46 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Cozinheiro(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 1.630,52 0,00 0,00 1.630,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 41363 MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.656,28 0,00 0,00 2.656,28 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 70/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 100408 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.023,92 0,00 0,00 2.023,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -092024 100407 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Professor(a) (folha) 04/10/2024 04/10/2024 2.374,67 0,00 0,00 2.374,67 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato - ESTORNO 700002 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 04/10/2024 04/10/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - ESTORNO 100409 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 04/10/2024 04/10/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 230379 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/10/2024 07/10/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito -10/2024 103 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 08/10/2024 08/10/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 71/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Depósito e Transferênci a (C) Depósito -Devolução de glosa 2° quadrimestr e em 10/2024 7052 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 08/10/2024 08/10/2024 1,00 0,00 0,00 1,00 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -2409956148 767 101001 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 21/09/2024 10/10/2024 168,56 0,00 0,00 168,56 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -MEN202409 101002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 02/10/2024 10/10/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -10026 101003 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 08/10/2024 10/10/2024 903,00 0,00 0,00 903,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -939530 101004 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/09/2024 10/10/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -CAS202409 101005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 09/10/2024 10/10/2024 255,52 0,00 0,00 255,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 101006 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/09/2024 10/10/2024 59,40 0,00 0,00 59,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -092024 101007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 02/10/2024 10/10/2024 4.756,59 0,00 0,00 4.756,59 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 72/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 848020 101009 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Higiene e Limpeza 02/10/2024 10/10/2024 2.253,40 0,00 0,00 2.253,40 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -102024 PARC. 10 101010 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 01/01/2024 10/10/2024 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -159640 101008 SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10 Manutenção de Softwares e Hardwares 02/10/2024 10/10/2024 173,90 0,00 0,00 173,90 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -SETEMBRO 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/09/2024 10/10/2024 16.583,17 0,00 0,00 16.583,17 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -SETEMBRO. 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/09/2024 10/10/2024 288,91 0,00 0,00 288,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -SETEMBRO 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/09/2024 10/10/2024 566,54 0,00 0,00 566,54 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -SETEMBRO. 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/09/2024 10/10/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -142554979 101006 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 24/09/2024 10/10/2024 1,21 0,00 0,00 1,21 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2009 101401 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/10/2024 14/10/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 73/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 28968 28968 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2024 16/10/2024 121.776,48 0,00 0,00 121.776,48 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - OUTUBRO 101801 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/10/2024 18/10/2024 1.881,61 0,00 0,00 1.881,61 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - OUTUBRO 101802 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/10/2024 18/10/2024 153,96 0,00 0,00 153,96 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2624 102101 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 21/10/2024 21/10/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2625 102102 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 21/10/2024 21/10/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -2626 102103 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 21/10/2024 21/10/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 512049 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/10/2024 21/10/2024 153,07 0,00 0,00 153,07 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -OUTUBRO 29020 IRAILDES SANTOS DE OLIVEIRA CPF 300.418.068-59 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/10/2024 24/10/2024 5.553,93 0,00 0,00 5.553,93 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -OUTUBRO 23702 GEOVANNA CRISTINA SANTOS FERREIRA CPF 500.227.468-46 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/10/2024 24/10/2024 6.645,81 0,00 0,00 6.645,81 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 74/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 75902 102401 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 17/10/2024 24/10/2024 380,05 0,00 0,00 380,05 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Iraildes 102402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 24/10/2024 24/10/2024 1.549,09 0,00 0,00 1.549,09 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Geovanna 102403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 24/10/2024 24/10/2024 880,82 0,00 0,00 880,82 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -4876 102501 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 22/10/2024 25/10/2024 2.512,00 0,00 0,00 2.512,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -72100924 103001 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 30/10/2024 30/10/2024 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -663852 103101 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 29/10/2024 31/10/2024 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. OUT/APLICA ÇÃO IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 129,74 0,00 0,00 129,74 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. OUT/POUPA NÇA IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 761,29 0,00 0,00 761,29 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 75/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - OUTUBRO 110401 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 18/10/2024 04/11/2024 569,16 0,00 0,00 569,16 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 97339 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.788,10 0,00 0,00 2.788,10 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 111425 SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2024 06/11/2024 1.318,58 0,00 0,00 1.318,58 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 28846 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 41363 MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.944,56 0,00 0,00 2.944,56 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.629,41 0,00 0,00 2.629,41 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 76/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Assistente Administrativo (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.383,69 0,00 0,00 2.383,69 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Assistente Administrativo (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.216,63 0,00 0,00 2.216,63 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Coordenador Pedagógico (folha) 31/10/2024 06/11/2024 3.582,29 0,00 0,00 3.582,29 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 26121 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2024 06/11/2024 1.728,66 0,00 0,00 1.728,66 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 77/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 26733 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.795,61 0,00 0,00 2.795,61 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 110601 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Diretor (a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 3.252,27 0,00 0,00 3.252,27 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - NOVEMBRO 110602 GREICE KELLY DE ANDRADE SOUZA CPF 338.145.888-43 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/11/2024 06/11/2024 12.231,81 0,00 0,00 12.231,81 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -Greice Kelly 110603 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 06/11/2024 06/11/2024 9.116,95 0,00 0,00 9.116,95 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 110604 IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 816,96 0,00 0,00 816,96 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -OUTUBRO 110605 SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 1.926,93 0,00 0,00 1.926,93 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 155927 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/11/2024 07/11/2024 38,08 0,00 0,00 38,08 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2090 111101 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 11/11/2024 11/11/2024 432,00 0,00 0,00 432,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - OUTUBRO 111102 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/11/2024 11/11/2024 123,66 0,00 0,00 123,66 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 78/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 76949 111103 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 11/11/2024 11/11/2024 380,05 0,00 0,00 380,05 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -11/12 111104 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/11/2024 11/11/2024 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -191345 111105 SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10 Manutenção de Softwares e Hardwares 04/11/2024 11/11/2024 179,60 0,00 0,00 179,60 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - OUTUBRO 111106 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/11/2024 11/11/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -OUTUBRO 111107 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 17/10/2024 11/11/2024 162,55 0,00 0,00 162,55 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -11472 111108 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 08/11/2024 11/11/2024 946,00 0,00 0,00 946,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -OUTUBRO 111201 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 17/10/2024 12/11/2024 162,55 0,00 0,00 162,55 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 103809 103809 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/11/2024 19/11/2024 121.776,48 0,00 0,00 121.776,48 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Guia Fgts -OUTUBRO 111901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 31/10/2024 19/11/2024 6.844,99 0,00 0,00 6.844,99 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 79/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimen tos Indevidos (C) Extrato - 22587 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 19/11/2024 19/11/2024 6.844,99 0,00 0,00 6.844,99 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -OUTUBRO 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/10/2024 19/11/2024 17.824,30 0,00 0,00 17.824,30 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -OUTUBRO 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/10/2024 19/11/2024 609,20 0,00 0,00 609,20 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -OUTUBRO 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/10/2024 19/11/2024 257,46 0,00 0,00 257,46 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -OUTUBRO 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 31/10/2024 19/11/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -OUTUBRO 111902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/10/2024 19/11/2024 4.692,52 0,00 0,00 4.692,52 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 20500 111903 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Eletrodomésticos 19/11/2024 19/11/2024 2.659,05 0,00 0,00 2.659,05 Permanente Creches BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 20500 111903 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 19/11/2024 19/11/2024 4.587,07 0,00 0,00 4.587,07 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 80/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -NOVEMBRO 111904 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/11/2024 19/11/2024 153,96 0,00 0,00 153,96 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -NOVEMBRO 111905 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/11/2024 19/11/2024 739,98 0,00 0,00 739,98 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 108 112101 50.245.974 DEMATOS RODRIGUES DA SILVA CNPJ 50.245.974/0001-03 Uniformes 19/11/2024 21/11/2024 1.662,00 0,00 0,00 1.662,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 700782 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/11/2024 21/11/2024 102,05 0,00 0,00 102,05 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 191511 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/11/2024 22/11/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 97339 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 981,33 0,00 0,00 981,33 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 111425 SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 343,75 0,00 0,00 343,75 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 112241 ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 137,50 0,00 0,00 137,50 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 49885 SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 368,00 0,00 0,00 368,00 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 81/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 28846 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 41363 MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 858,67 0,00 0,00 858,67 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 974,07 0,00 0,00 974,07 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.182,64 0,00 0,00 1.182,64 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão -NOVEMBRO 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/11/2024 22/11/2024 11.623,06 0,00 0,00 11.623,06 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - NOVEMBRO 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/11/2024 22/11/2024 14.126,79 0,00 0,00 14.126,79 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 82/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 26121 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 687,50 0,00 0,00 687,50 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 981,33 0,00 0,00 981,33 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 26733 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 736,00 0,00 0,00 736,00 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 27663 IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 245,33 0,00 0,00 245,33 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 27674 DEBORA APARECIDA MIZAEL CPF 369.166.588-86 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 333,61 0,00 0,00 333,61 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 83/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º ADIANTAME NTO 27702 MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 137,50 0,00 0,00 137,50 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -NOVEMBRO 112201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 22/11/2024 22/11/2024 3.823,46 0,00 0,00 3.823,46 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 112202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 22/11/2024 22/11/2024 3.827,01 0,00 0,00 3.827,01 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Rescisão - NOVEMBRO 23177 NILCE AUGUSTO PEREIRA CORTES CPF 184.997.258-30 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/11/2024 22/11/2024 2.988,92 0,00 0,00 2.988,92 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Rescisão -NOVEMBRO 23703 MERCYA EMANUELLA BEZERRA DE ALMEIDA CPF 437.510.708-18 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/11/2024 22/11/2024 3.736,16 0,00 0,00 3.736,16 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -NOVEMBRO 112201 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 22/11/2024 22/11/2024 210,49 0,00 0,00 210,49 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 112202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 22/11/2024 22/11/2024 210,71 0,00 0,00 210,71 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 542748 112501 ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 25/11/2024 25/11/2024 418,00 0,00 0,00 418,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -2642 112601 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 26/11/2024 26/11/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 84/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 125 112602 CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91 Alimentos para Refeições (equipe) 26/11/2024 26/11/2024 4.697,29 0,00 0,00 4.697,29 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 20586 112701 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 27/11/2024 27/11/2024 665,95 0,00 0,00 665,95 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. NOV/APLICA ÇÃO IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 136,79 0,00 0,00 136,79 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. NOV/POUPA NÇA IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 757,99 0,00 0,00 757,99 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 49239 120202 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 02/12/2024 02/12/2024 16.206,00 0,00 0,00 16.206,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -73492395 Dezembro 120203 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 02/12/2024 02/12/2024 5.987,50 0,00 0,00 5.987,50 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -968885 120204 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/12/2024 02/12/2024 1.123,94 0,00 0,00 1.123,94 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -7344 120205 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 21/11/2024 02/12/2024 756,50 0,00 0,00 756,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 85/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -NOVEMBRO 22587 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 07/11/2024 03/12/2024 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -533 120301 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/12/2024 03/12/2024 11.020,00 0,00 0,00 11.020,00 Verba Adicional BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -532 120302 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/12/2024 03/12/2024 7.125,00 0,00 0,00 7.125,00 Verba Adicional BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -NOVEMBRO 120303 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/11/2024 03/12/2024 520,46 0,00 0,00 520,46 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -212321 120304 SOLIDES TECNOLOGIA S/A CNPJ 10.461.302/0001-10 Manutenção de Softwares e Hardwares 02/12/2024 03/12/2024 210,30 0,00 0,00 210,30 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -951885 -outubro 120305 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/10/2024 03/12/2024 403,92 0,00 0,00 403,92 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -969995 NOVEMBRO 120306 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/11/2024 03/12/2024 385,56 0,00 0,00 385,56 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 76197 120307 INDUGAS COMERCIAL DE GAS LTDA CNPJ 68.345.826/0001-26 Gás (GLP) 01/11/2024 03/12/2024 380,05 0,00 0,00 380,05 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -NOVEMBRO 120308 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 03/12/2024 03/12/2024 30,55 0,00 0,00 30,55 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 86/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -n 11668 DEZEMBRO 120309 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 03/12/2024 03/12/2024 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -951885 -outubro 120305 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/10/2024 03/12/2024 11,16 0,00 0,00 11,16 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -NOVEMBRO 120303 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/11/2024 03/12/2024 0,53 0,00 0,00 0,53 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 97339 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 635,42 0,00 0,00 635,42 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 111425 SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2024 04/12/2024 1.643,68 0,00 0,00 1.643,68 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 112241 ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 1.276,28 0,00 0,00 1.276,28 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 49885 SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 1.745,50 0,00 0,00 1.745,50 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -348 25036 AVCB CONSULTORIA LTDA CNPJ 41.604.886/0001-60 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 03/12/2024 04/12/2024 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 87/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 28846 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 41363 MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.668,36 0,00 0,00 2.668,36 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.674,64 0,00 0,00 2.674,64 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.379,39 0,00 0,00 2.379,39 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Assistente Administrativo (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.257,13 0,00 0,00 2.257,13 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.644,80 0,00 0,00 2.644,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 88/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 26121 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2024 04/12/2024 1.646,76 0,00 0,00 1.646,76 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.691,91 0,00 0,00 2.691,91 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 26733 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.678,95 0,00 0,00 2.678,95 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 27663 IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 27674 DEBORA APARECIDA MIZAEL CPF 369.166.588-86 Diretor (a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.851,06 0,00 0,00 2.851,06 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - NOVEMBRO 27702 MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 1.001,00 0,00 0,00 1.001,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5038 120401 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 22/11/2024 04/12/2024 2.662,00 0,00 0,00 2.662,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -534 - 1/2 120402 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/12/2024 04/12/2024 12.450,00 0,00 0,00 12.450,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 89/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 216775 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 04/12/2024 04/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -534 - 2/2 120501 C & D SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 03/12/2024 05/12/2024 11.205,00 0,00 0,00 11.205,00 Verba Adicional BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -DEZEMBRO 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 Locação de Imóvel PF 06/12/2024 06/12/2024 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 793 120601 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 05/12/2024 06/12/2024 5.628,85 0,00 0,00 5.628,85 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 791 120602 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Higiene e Limpeza 05/12/2024 06/12/2024 6.931,10 0,00 0,00 6.931,10 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 792 120603 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Higiene 05/12/2024 06/12/2024 1.830,75 0,00 0,00 1.830,75 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 790 120604 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais de Limpeza 05/12/2024 06/12/2024 581,45 0,00 0,00 581,45 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA; 336221 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/12/2024 06/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 793 120601 PAPER POINT UTILIDADES LTDA CNPJ 41.227.964/0001-54 Materiais Didaticos e Pedagógicos 05/12/2024 06/12/2024 33,60 0,00 0,00 33,60 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 90/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 249479 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 09/12/2024 09/12/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2107 121001 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 27/11/2024 10/12/2024 184,00 0,00 0,00 184,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2152 121002 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/12/2024 10/12/2024 585,00 0,00 0,00 585,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -NOVEMBRO 121003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 05/12/2024 10/12/2024 161,35 0,00 0,00 161,35 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo -NOVEMBRO 121004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/12/2024 10/12/2024 45,00 0,00 0,00 45,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -29216535 121005 GALAX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CNPJ 30.765.018/0001-45 Telefone e Internet 24/06/2024 10/12/2024 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 232 121006 MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA CNPJ 12.935.192/0001-07 Materiais de Escritório 09/12/2024 10/12/2024 2.639,09 0,00 0,00 2.639,09 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 302 121007 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 04/12/2024 10/12/2024 9.359,35 0,00 0,00 9.359,35 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA 310727 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 10/12/2024 10/12/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 91/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -NOVEMBRO 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/11/2024 11/12/2024 650,96 0,00 0,00 650,96 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -NOVEMBRO 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/11/2024 11/12/2024 1.022,13 0,00 0,00 1.022,13 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf -NOVEMBRO 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/11/2024 11/12/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -NOVEMBRO 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/11/2024 11/12/2024 20.461,51 0,00 0,00 20.461,51 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -DEZEMBRO 121101 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/12/2024 11/12/2024 153,96 0,00 0,00 153,96 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -DEZEMBRO 121102 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/12/2024 11/12/2024 1.135,17 0,00 0,00 1.135,17 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -5195 121103 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 04/12/2024 11/12/2024 5.324,00 0,00 0,00 5.324,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -142554979 out e nov 121104 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 11/12/2024 11/12/2024 98,96 0,00 0,00 98,96 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -12/12 121105 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/12/2024 11/12/2024 100,88 0,00 0,00 100,88 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 92/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -NOVEMBRO 121106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/11/2024 11/12/2024 4.196,49 0,00 0,00 4.196,49 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -142554979 out e nov 121104 CLARO S.A. CNPJ 40.432.544/0001-47 Telefone e Internet 11/12/2024 11/12/2024 1,27 0,00 0,00 1,27 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts -13º SALÁRIO - 2024 121106 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/ 13º salário 30/11/2024 11/12/2024 1.510,72 0,00 0,00 1.510,72 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 295 121601 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 02/12/2024 16/12/2024 1.042,19 0,00 0,00 1.042,19 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 296 121602 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Higiene 02/12/2024 16/12/2024 2.537,50 0,00 0,00 2.537,50 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANFE - 294 121603 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didaticos e Pedagógicos 02/12/2024 16/12/2024 3.816,00 0,00 0,00 3.816,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA. 380115 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 16/12/2024 16/12/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Repasse (C) - 89036 89036 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/12/2024 18/12/2024 121.776,48 0,00 0,00 121.776,48 BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -2173 121801 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 16/12/2024 18/12/2024 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 93/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 97339 Simone Ramos CPF 222.754.548-88 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 825,88 0,00 0,00 825,88 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 111425 SIMARIA DANIELE SANTOS DA SILVA CPF 084.976.734-25 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 292,19 0,00 0,00 292,19 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 112241 ESTEPHANI DUARTE DE ALMEIDA CPF 524.961.378-00 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 116,88 0,00 0,00 116,88 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 49885 SHIRLEY FERREIRA SILVA CPF 410.140.788-65 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 312,80 0,00 0,00 312,80 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 55137 VANESSA FERREIRA DOS SANTOS CPF 438.122.398-50 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 41814 JACKELINE FERNANDA ROSA SOUZA CPF 418.458.828-06 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 249,67 0,00 0,00 249,67 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 28846 SUZANE DOS SANTOS MENDES SANTANA CPF 382.688.378-02 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 41363 MARINEIDE APARECIDA GORZILO CPF 196.122.438-08 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 725,29 0,00 0,00 725,29 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 18546 JOSEANE CARMO DE SOUZA HOST CPF 307.271.788-57 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 94/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 14692 ANA LISA FERREIRA DE ANDRADE CPF 248.443.268-21 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 15498 ANA PAULA DE SOUZA CASSEMIRO CPF 362.430.718-55 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 819,91 0,00 0,00 819,91 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 15930 GABRIELA MOREIRA DIAS SILVA CPF 399.506.938-02 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 990,94 0,00 0,00 990,94 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss -13º SALÁRIO - 2024 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/ 13º Salário 20/12/2024 20/12/2024 11.584,62 0,00 0,00 11.584,62 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 13º SALÁRIO 2ª parcela 22587 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/ 13 Salário 20/12/2024 20/12/2024 370,59 0,00 0,00 370,59 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 24421 ROZINEIDE VIEIRA PESSOA CPF 071.494.664-86 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 24853 RAIMUNDA GUIMARÃES DOS REIS CPF 281.253.708-62 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 25152 Cristiane Aparecida Da Cruz CPF 088.097.649-78 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 25647 Marta Gomes Silva CPF 336.086.808-02 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 95/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 26121 VALDENIA NUNES DA SILVA CPF 242.912.168-90 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 584,38 0,00 0,00 584,38 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 26609 ANA CELIA DOS SANTOS SANTANA CPF 041.668.795-45 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 825,88 0,00 0,00 825,88 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 26733 ELIANA DE JESUS OLIVEIRA CPF 622.937.703-97 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 624,70 0,00 0,00 624,70 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 27663 IARA DA CONCEIÇÃO HOLMES LYCARIAO SEOANE CPF 185.996.508-31 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 208,54 0,00 0,00 208,54 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 27674 DEBORA APARECIDA MIZAEL CPF 369.166.588-86 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 283,56 0,00 0,00 283,56 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA; 538012 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/12/2024 20/12/2024 102,05 0,00 0,00 102,05 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite -13º INTEGRAL 27702 MARIA DE FATIMA GONÇALVES ASSUNÇÃO DE CARVALHO CPF 844.481.218-87 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 116,88 0,00 0,00 116,88 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura -DEZEMBRO 122301 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/12/2024 23/12/2024 765,78 0,00 0,00 765,78 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -DEZEMBRO 122301 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/12/2024 23/12/2024 9,86 0,00 0,00 9,86 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 96/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços -74808610 122601 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 26/12/2024 26/12/2024 4.730,00 0,00 0,00 4.730,00 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto -070555 122602 GUARUPASS -ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 12/12/2024 26/12/2024 561,97 0,00 0,00 561,97 Recursos Humanos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato/Tarif a - TARIFA. 397523 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/12/2024 26/12/2024 64,80 0,00 0,00 64,80 Custos Indiretos BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. DEZ/POUPAN ÇA IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 514,04 0,00 0,00 514,04 Poupança BB 001 / AG: 7052-1 / CC:14.346-4 M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. DEZ/APLICA ÇÃO IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 16,07 0,00 0,00 16,07 Saldo Inicial no Período R$ 126.656,66 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 126.656,66 (2) Valores Repassados R$ 1.475.764,93 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 7.479,68 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.609.901,27 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 1.410.773,48 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 1.410.773,48 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 97/98 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 199.127,79 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 51.184,16 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 51.184,16 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 58.484,59 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -7.300,43 Saldo Final no Período (D+E) R$ 191.827,36 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 15/09/2025 11:52 Pág. 98/98