■ -i .. ■-*. . ML . l rurv»* 1 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE -1 Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail ■ GuarulhOS/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - MATRIZ CNPJ: 21.221,657/0001-59 ENDEREÇO E CEP: Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73, Parque Mikail, Guarulhos/SP- CEP 07142-490 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Anderson de Oliveira Carvalho CPF: 379.021.868-56 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Criança em período Integral de 02 anos a 03 anos e 11 meses EXERCÍCIO: 2022 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO ne 16924 10/08/2018 10/08/2018 a 31/08/2023 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE N9 DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 15/01/2022 309.331,56 17/01/2022 1Q Quadrimestre 2022 272.347,28 15/01/2022 12/04/2022 Locação 1.052,24 15/05/2022 384.261,34 09/05/2022 Bens Permanentes 8.010,00 15/05/2022 09/05/2022 22 QUADRIMESTRE 112.139,94 15/05/2022 07/06/2022 2® QUADRIMESTRE 80.099,96 15/05/2022 06/07/2022 2° QUADRIMESTRE 80.099,96 15/05/2022 01/09/2022 Bens Permanentes 3.488,00 15/09/2022 384.261,34 05/08/2022 2s QUADRIMESTRE 80.099,96 15/09/2022 29/08/2022 Locação 29.764,40 15/09/2022 01/09/2022 Bens Permanentes 4.522,00 15/09/2022 08/09/2022 3e QUADRIMESTRE 109.381,17 15/09/2022 08/09/2022 39 QUADRIMESTRE 2.082,92 15/09/2022 06/10/2022 3o QUADRIMESTRE 80.099,96 15/09/2022 08/11/2022 3® QUADRIMESTRE 80.099,96 15/09/2022 06/12/2022 3° QUADRIMESTRE 80.099,96 (A) Saldo do Exercício Anterior 52.152,99 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.023.387,71 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 5.366,80 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.080.907,50 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 1.771,92 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.082.679,42 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - I, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE -1 Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikail - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 21.661,98 0,00 21.661,98 21.661,98 0,00 Água e Esgoto 6.451,90 0,00 6.451,90 6.451,90 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 26.174,00 0,00 26.174,00 26.174,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 24.206,36 0,00 24.206,36 24.206,36 0,00 Auxiliar Administrativo (folha) 7.779,17 0,00 7.779,17 7.779,17 0,00 Auxiliar de Classe (folha) 34.790,55 0,00 34.790,55 34.790,55 0,00 Auxiliar Operacional (folha) 29.274,38 0,00 29.274,38 29.274,38 0,00 Auxillo/Vale Transporte 12.338,37 0,00 10.842,81 10.842,81 1.495,56 Certificados Assinaturas Digitais PJ 20,70 0,00 20,70 20,70 0,00 Contribuição Assistencial 3.078,45 0,00 3.078,45 3.078,45 0,00 Contribuição Bem Estar Social 2.607,24 0,00 2.607,24 2.607,24 0,00 Contribuição Sindical 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 Convénio Odontológico ((consignado) 3.113,75 0,00 3.113,75 3,113,75 0,00 Convénios de Saúde (consignado) 42.254,29 0,00 42.254,29 42.254,29 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 14.268,82 0,00 14.268,82 14.268,82 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 41.577,58 0,00 41.577,58 41.577,58 0,00 Décimo Terceiro Salário 780,76 0,00 780,76 780,76 0,00 Diretor (folha) 31.281,38 0,00 31.281,38 31.281,38 0,00 Eletrodomésticos 7.127,89 0,00 7.127,89 7.127,89 0,00 Eletrónicos 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Energia Elétrica 4.299,77 0,00 4.299,77 4.299,77 0,00 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 7.375,21 0,00 7.375,21 7.375,21 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 9.816,56 0,00 9.816,56 9,816,56 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 48.198,22 0,00 48.198,22 48.198,22 0,00 Financeira 2.906,64 0,00 2.906,64 2.906,64 0,00 Gás (GLP) 5.658,66 0,00 5.658,66 5.658,66 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 11.863,16 0,00 11.863,16 11.863,16 0,00 Higiene e Limpeza 10.900,07 0,00 10.900.07 10.900,07 0,00 Pág. 2/4 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE -1 Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 ■ Parque Mikail - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Imposto Predial e Territorial Urbano 279,04 0,00 279,04 279,04 0,00 INSS Patronal e Empregados 172.055,83 0,00 172.055,83 172.055,83 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 9.816,25 0,00 9.816,25 9.816,25 0,00 IRRF s/ Proventos 5.064,22 0,00 5.064,22 5.064,22 0,00 Locação de Imóvel PF 61.165,84 0,00 61.165,84 61.165,84 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 Manutenção de Softwares e Hardwares 4.819,50 0,00 4.819,50 4.819,50 0,00 Materiais de Escritório 652,46 0,00 652,46 652,46 0,00 Materiais de Higiene 3.267,89 0,00 3.267,89 3.267,89 0,00 Materiais de Limpeza 7.356,04 0,00 7.356,04 7.356,04 0,00 Materiais Didáticos e Pedagógicos 9.519,28 0,00 9.519,28 9.519,28 0,00 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 8.053,00 0,00 8.053,00 8.053,00 0,00 Mobiliários 714,81 0,00 714,81 714,81 0,00 PIS s/ Salários 4.910,74 0,00 4.910,74 4.910,74 0,00 Professor(a) (folha) 254.708,74 0,00 254.708,74 254.708,74 0,00 Rescisão Contratual -TRCT (folha) 29.700,25 0,00 29.700,25 29.700,25 0,00 Taxas 323,50 0,00 323,50 323,50 0,00 Telefone e Internet 1.650,44 0,00 1.650,44 1.650,44 0,00 Telefonia Móvel PJ 301,98 0,00 301,98 301,98 0,00 Transportes 39,90 0,00 39,90 39,90 0,00 Utensílios 780,22 0,00 780,22 780,22 0,00 Vale Alimentação (empregados) 36.380,76 0,00 33.625,76 33.625,76 2.755,00 TOTAL 1.032.186,55 0,00 1.027.935,99 1.027.935,99 4.250,56 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.082.679,42 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *) 1.027.935,99 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 54.743,43 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 54.743,43 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Pág. 3/4 IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - I Rua Doutor Jorge Queiroz de Morais, 73 - Parque Mikaii - Guarulhos/SP Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro, Guarulhos, 12 de Junho de 2023. Anderson de Oliveira Carvalho Presidente ir José da Costa Vice Presidente Proposta: 0019/2022 - 01/01/2022 a 31/12/2022 Pág. 4/4