IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP Proposta: 0057/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÂO/OSCs. CRECHES Entidade: IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte - II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO n^ 224 - Ano: 2022 Aditivos: ADITAMENTO n2 03 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / NS Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -Saldo anterior vinculado 1 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 114.747,52 0,00 0,00 114.747,52 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato -Saldo exercício anterior vinculado. 1 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 01/01/2024 01/01/2024 16.608,46 0,00 0,00 16.608,46 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -12/2023 10501 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 05/01/2024 05/01/2024 9.706,21 0,00 0,00 9.706,21 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -Pagamento dez 2023 24654 Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.143,48 0,00 0,00 1.143,48 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 2.148,12 0,00 0,00 2.148,12 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 40879 ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.223,45 0,00 0,00 1.223,45 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.188,78 0,00 0,00 1.188,78 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Auxiliar Administrativo (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.096,18 0,00 0,00 1.096,18 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 1/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 52641 CRISTINA APARECIDA VIEIRA SOARES LINO CPF 463.088.938-89 Auxiliar de Limpeza (folha) 08/01/2024 08/01/2024 924,79 0,00 0,00 924,79 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 25844 Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 36442 Deise Cardoso de Souza CPF 002.559.515-66 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.414,83 0,00 0,00 1.414,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.260,64 0,00 0,00 1.260,64 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.235,20 0,00 0,00 1.235,20 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 10804 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.414,83 0,00 0,00 1.414,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 920,10 0,00 0,00 920,10 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -12/2023 pagamento 100066 KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19 Auxiliar de Limpeza (folha) 08/01/2024 08/01/2024 924,79 0,00 0,00 924,79 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 50001 LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.414,83 0,00 0,00 1.414,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 51228 MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 927,42 0,00 0,00 927,42 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 49013 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67 Agente Escolar (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.220,87 0,00 0,00 1.220,87 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 10802 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 08/01/2024 08/01/2024 924,79 0,00 0,00 924,79 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 2/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 10801 maria vieira CPF 283.610.258-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 08/01/2024 08/01/2024 816,19 0,00 0,00 816,19 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 08/01/2024 08/01/2024 954,35 0,00 0,00 954,35 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 41158 PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 50538 Priscila Mariano Paulino CPF 428.246.008-37 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 10803 Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66 Cozinheiro(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 572,93 0,00 0,00 572,93 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.442,87 0,00 0,00 1.442,87 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.355,39 0,00 0,00 1.355,39 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 50002 SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.275,60 0,00 0,00 1.275,60 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 25597 STEFANY KERCHELIN DE MATOS CPF 470.475.128-70 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.414,83 0,00 0,00 1.414,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.414,83 0,00 0,00 1.414,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 51593 THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.103,48 0,00 0,00 1.103,48 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.187,52 0,00 0,00 1.187,52 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 3/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -01/2024 NF-018657 10805 Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51 Convénio Odontológico ((consignado) 08/01/2024 08/01/2024 563,16 0,00 0,00 563,16 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Coordenador Pedagógico (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.174,23 0,00 0,00 1.174,23 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -pagamento 12/2023 25630 IZABELLA QUERIDO MIGUELAO CPF 504.174.978-73 Professor(a) (folha) 08/01/2024 08/01/2024 1.414,83 0,00 0,00 1.414,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -01/2024 NF-018657 10805 Odontoprev S.A. CNPJ 58.119.199/0001-51 Convénio Odontológico ((consignado) 08/01/2024 08/01/2024 11,83 0,00 0,00 11,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 01/2024 10901 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Suprimentos de Informática 05/01/2024 09/01/2024 114,80 0,00 0,00 114,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -11/2023 49696 Simone Lucas da Silva Marques CPF 298.767.938-61 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/01/2024 09/01/2024 184,19 0,00 0,00 184,19 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - tarifa pix 160941 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 09/01/2024 09/01/2024 23,75 0,00 0,00 23,75 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - 01/2024 10901 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Suprimentos de Informática 05/01/2024 09/01/2024 2,30 0,00 0,00 2,30 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -01/2024 NF-315 11007 ROGER FERREIRA CHAGAS 39084273800 CNPJ 22.324.604/0001-26 Manutenção de Bens da Unidade Escolar PJ 10/01/2024 10/01/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 4/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -01/2024 11006 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 10/01/2024 10/01/2024 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -01/2024 11003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/01/2024 10/01/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -1311 11001 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 10/01/2024 10/01/2024 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -4536 11005 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/01/2024 10/01/2024 1.248,00 0,00 0,00 1.248,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -NF-51067 11004 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 10/01/2024 10/01/2024 2.899,13 0,00 0,00 2.899,13 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -01/2024 11002 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/01/2024 10/01/2024 514,08 0,00 0,00 514,08 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -01/2024 NF-31269918 11201 NOTRE DAME INTERMEDICASAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 12/01/2024 12/01/2024 2.408,12 0,00 0,00 2.408,12 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 01/2024 NF-5031 11501 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 15/01/2024 15/01/2024 430,00 0,00 0,00 430,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -01/2024 NF-00000124 11502 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 15/01/2024 15/01/2024 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 5/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 01/2024 40879 ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 16/01/2024 16/01/2024 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 01/2024 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 16/01/2024 16/01/2024 1.745,24 0,00 0,00 1.745,24 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 01/2024 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 16/01/2024 16/01/2024 1.754,58 0,00 0,00 1.754,58 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 01/2024 50001 LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 16/01/2024 16/01/2024 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 01/2024 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 16/01/2024 16/01/2024 1.720,90 0,00 0,00 1.720,90 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 01/2024 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 16/01/2024 16/01/2024 2.224,00 0,00 0,00 2.224,00 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 01/2024 51593 THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 17/01/2024 17/01/2024 3.280,02 0,00 0,00 3.280,02 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -01/2024 11803 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/01/2024 18/01/2024 438,71 0,00 0,00 438,71 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -NF-00041235 11802 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA CNPJ 61.099.008/0035-90 Manutenção de Softwares e Hardwares 22/01/2024 18/01/2024 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -768872 11801 DP assessoria administrativa CNPJ 15.285.501/0001-39 Manutenção de Softwares e Hardwares 18/01/2024 18/01/2024 266,05 0,00 0,00 266,05 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-12/23 11901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 19/01/2024 19/01/2024 2.277,54 0,00 0,00 2.277,54 Locação www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 6/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -12/2023 12501 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 25/01/2024 25/01/2024 1.267,99 0,00 0,00 1.267,99 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - PIX -ENVIADO -26/0112:37 JOAO VITOR DO NASCIMEN 12601 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 26/01/2024 26/01/2024 1.840,00 0,00 0,00 1.840,00 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito ADIANTAMEN TO (1349748) 144931 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 26/01/2024 26/01/2024 1.840,00 0,00 0,00 1.840,00 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -01/2024 506689 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 29/01/2024 29/01/2024 10.145,55 0,00 0,00 10.145,55 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - tarifa pix 36238 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 29/01/2024 29/01/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato/Tarifa - ESTORNO ACERTO-CRÉDITO (1349751) 210928 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 29/01/2024 29/01/2024 0,02 0,00 0,00 0,02 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - PIX-ENVIO DEVOLVIDO -28/01 11:26 DEVOLUÇÃO ESPECI 614033 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 29/01/2024 29/01/2024 0,02 0,00 0,00 0,02 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -01/2024 506689 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 29/01/2024 29/01/2024 308,40 0,00 0,00 308,40 Locação www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 7/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - DEP CHEQUE BB LIQUIDADO -7824-26-SOP-BOSQUE MAIA- 155 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 30/01/2024 30/01/2024 17.341,03 0,00 0,00 17.341,03 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato - Poupança 0 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 393,61 0,00 0,00 393,61 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -rendimento janeiro 0 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/01/2024 31/01/2024 5,23 0,00 0,00 5,23 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -02/2024 52641 CRISTINA APARECIDA VIEIRA SOARES UNO CPF 463.088.938-89 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/02/2024 01/02/2024 4.654,21 0,00 0,00 4.654,21 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -02/2024 51228 MAGNAILDA SOUSA DO NASCIMENTO CPF 297.480.108-05 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/02/2024 01/02/2024 6.882,35 0,00 0,00 6.882,35 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -02/24 20102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 01/02/2024 01/02/2024 637,27 0,00 0,00 637,27 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -02/24 20103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 01/02/2024 01/02/2024 2.628,02 0,00 0,00 2.628,02 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -02/24 - NF 60505341 20101 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 01/02/2024 01/02/2024 5.760,00 0,00 0,00 5.760,00 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 8/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -02/2024 20501 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 05/02/2024 05/02/2024 728,00 0,00 0,00 728,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -01/24 NF-3299 20603 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 06/02/2024 06/02/2024 3.012,00 0,00 0,00 3.012,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2204 20601 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/02/2024 06/02/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2203 20602 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/02/2024 06/02/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 02/24 126170 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/02/2024 06/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 02/2024 126171 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/02/2024 06/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -02/2024 20902 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 09/02/2024 09/02/2024 408,70 0,00 0,00 408,70 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -02/24 - NF 31760390 21503 NOTRE DAME INTERMEDICASAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 15/02/2024 15/02/2024 2.444,05 0,00 0,00 2.444,05 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 9/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -01/24 - NF 54384 21505 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 15/02/2024 15/02/2024 2.899,13 0,00 0,00 2.899,13 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -02/24 - NF 4739 21501 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 15/02/2024 15/02/2024 1.131,00 0,00 0,00 1.131,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -02/24 21502 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 15/02/2024 15/02/2024 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -02/24 - NF 1384 21504 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 15/02/2024 15/02/2024 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -02/24 - NF 31760390 21503 NOTRE DAME INTERMEDICASAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 15/02/2024 15/02/2024 58,66 0,00 0,00 58,66 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -01/24 - NF 54384 21505 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 15/02/2024 15/02/2024 4,85 0,00 0,00 4,85 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -02/24 21502 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 15/02/2024 15/02/2024 6,03 0,00 0,00 6,03 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -02/24 - NF 00025218 21612 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 16/02/2024 16/02/2024 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 10/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -02/24 21613 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 16/02/2024 16/02/2024 514,08 0,00 0,00 514,08 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 24654 Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 2.257,02 0,00 0,00 2.257,02 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 2.493,44 0,00 0,00 2.493,44 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 40879 ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.039,64 0,00 0,00 1.039,64 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.004,97 0,00 0,00 1.004,97 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Auxiliar Administrativo (folha) 16/02/2024 16/02/2024 953,29 0,00 0,00 953,29 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 25844 Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.245,97 0,00 0,00 1.245,97 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.220,24 0,00 0,00 1.220,24 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 21602 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 2.528,37 0,00 0,00 2.528,37 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 25630 IZABELLA QUERIDO MIGUELAO CPF 504.174.978-73 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 2.528,37 0,00 0,00 2.528,37 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Coordenador Pedagógico (folha) 16/02/2024 16/02/2024 940,13 0,00 0,00 940,13 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 11/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 735,52 0,00 0,00 735,52 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 100066 KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19 Auxiliar de Limpeza (folha) 16/02/2024 16/02/2024 808,51 0,00 0,00 808,51 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 50001 LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.231,02 0,00 0,00 1.231,02 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 49013 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67 Agente Escolar (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.070,50 0,00 0,00 1.070,50 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 21603 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.650,15 0,00 0,00 1.650,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 21604 maria vieira CPF 283.610.258-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 29677 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.045,35 0,00 0,00 1.045,35 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 16/02/2024 16/02/2024 863,27 0,00 0,00 863,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 41158 PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -021601 50538 Priscila Mariano Paulino CPF 428.246.008-37 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 2.556,41 0,00 0,00 2.556,41 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 21601 Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.298,29 0,00 0,00 1.298,29 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 21611 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.259,06 0,00 0,00 1.259,06 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 12/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 21606 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.171,58 0,00 0,00 1.171,58 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 21605 SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.091,79 0,00 0,00 1.091,79 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 21607 STEFANY KERCHELIN DE MATOS CPF 470.475.128-70 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 2.528,37 0,00 0,00 2.528,37 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 21608 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.231,02 0,00 0,00 1.231,02 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 21609 THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 773,64 0,00 0,00 773,64 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 21610 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 1.003,71 0,00 0,00 1.003,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -01/24 36442 Deise Cardoso de Souza CPF 002.559.515-66 Professor(a) (folha) 16/02/2024 16/02/2024 2.528,37 0,00 0,00 2.528,37 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - verba recebida de locação 33698 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/02/2024 16/02/2024 11.468,00 0,00 0,00 11.468,00 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - Recursos Humanos 33698 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/02/2024 16/02/2024 280.810,68 0,00 0,00 280.810,68 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - Recursos Humanos 33698 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/02/2024 16/02/2024 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - custos indiretos 33698 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/02/2024 16/02/2024 25.398,28 0,00 0,00 25.398,28 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -02/24 21613 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 16/02/2024 16/02/2024 11,30 0,00 0,00 11,30 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 13/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 02/2024 237980 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/02/2024 19/02/2024 77,58 0,00 0,00 77,58 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - Darf 2 Fevereiro 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 19/02/2024 19/02/2024 20.067,49 0,00 0,00 20.067,49 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - Darf 2 Fevereiro (PIS) 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 19/02/2024 19/02/2024 1.539,69 0,00 0,00 1.539,69 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - Darf 2 Fevereiro (Darf aluguel) 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 19/02/2024 19/02/2024 724,34 0,00 0,00 724,34 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-02/2024 21901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 19/02/2024 19/02/2024 20.067,49 0,00 0,00 20.067,49 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -JANEIRO/202 4 21901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 19/02/2024 19/02/2024 30.877,28 0,00 0,00 30.877,28 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-JANEIRO/202 4 21901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 19/02/2024 19/02/2024 113,95 0,00 0,00 113,95 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-JANEIRO/202 4 21901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 19/02/2024 19/02/2024 1.539,69 0,00 0,00 1.539,69 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-JANEIRO/202 4 21901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 19/02/2024 19/02/2024 724,34 0,00 0,00 724,34 Locação www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 14/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - janeiro 21901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 19/02/2024 19/02/2024 947,76 0,00 0,00 947,76 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - janeiro 21901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 19/02/2024 19/02/2024 2.277,54 0,00 0,00 2.277,54 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -12/23 22001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/02/2024 20/02/2024 30.133,27 0,00 0,00 30.133,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -02/24 22005 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 20/02/2024 20/02/2024 374,48 0,00 0,00 374,48 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -12/23 22003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 20/02/2024 20/02/2024 324,76 0,00 0,00 324,76 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -01/24 22002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 20/02/2024 20/02/2024 324,76 0,00 0,00 324,76 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -01/24 22004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 20/02/2024 20/02/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - Darf de janeiro 22001 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/02/2024 20/02/2024 17.341,03 0,00 0,00 17.341,03 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Inss -12/23 22001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/02/2024 20/02/2024 5.331,27 0,00 0,00 5.331,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-07/23 22101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 21/02/2024 21/02/2024 2.293,14 0,00 0,00 2.293,14 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf-07/23 22101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 21/02/2024 21/02/2024 590,47 0,00 0,00 590,47 Locação www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 15/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -02/24 22201 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 22/02/2024 22/02/2024 10.145,55 0,00 0,00 10.145,55 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -02/2024 51593 THALITA PENHA DA COSTA JESUS CPF 437.352.938-83 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/02/2024 22/02/2024 289,02 0,00 0,00 289,02 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -02/24 22201 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 22/02/2024 22/02/2024 308,40 0,00 0,00 308,40 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 02/24 52881 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/02/2024 23/02/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 02/2024 216662 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/02/2024 23/02/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2222 22301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 23/02/2024 23/02/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -02/24 22603 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/02/2024 26/02/2024 1.277,20 0,00 0,00 1.277,20 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - NF-61615634 02/2024 22604 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 26/02/2024 26/02/2024 6.660,00 0,00 0,00 6.660,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 512143 22602 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Materiais de Limpeza 26/02/2024 26/02/2024 6.753,84 0,00 0,00 6.753,84 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 02/2024 76091 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/02/2024 27/02/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 16/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - NF-3486 22801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 28/02/2024 28/02/2024 3.234,00 0,00 0,00 3.234,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -01/2024 22802 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 08/02/2024 28/02/2024 44,14 0,00 0,00 44,14 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - NF-3486 22801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 28/02/2024 28/02/2024 28,00 0,00 0,00 28,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.028,99 0,00 0,00 2.028,99 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.493,44 0,00 0,00 2.493,44 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 22901 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 22902 maria vieira CPF 283.610.258-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 22903 Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66 Auxiliar de Cozinha (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.298,29 0,00 0,00 1.298,29 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.313,36 0,00 0,00 2.313,36 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.106,09 0,00 0,00 1.106,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.042,52 0,00 0,00 2.042,52 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 24654 Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.257,02 0,00 0,00 2.257,02 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 17/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 24654 Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 25630 IZABELLA QUERIDO MIGUELAO CPF 504.174.978-73 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 29677 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.430,24 0,00 0,00 1.430,24 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Coordenador Pedagógico (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.523,54 0,00 0,00 2.523,54 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 36442 Deise Cardoso de Souza CPF 002.559.515-66 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 40879 ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.349,29 0,00 0,00 2.349,29 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 41158 PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.551,25 0,00 0,00 2.551,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.526,57 0,00 0,00 2.526,57 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Assistente Administrativo (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.660,13 0,00 0,00 2.660,13 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 49013 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67 Agente Escolar (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.164,27 0,00 0,00 2.164,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 50001 LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15 Professor(a) (folha) 29/02/2024 29/02/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 18/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 100066 KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19 Auxiliar de Limpeza (folha) 29/02/2024 29/02/2024 1.650,15 0,00 0,00 1.650,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rendimento poupança ouro fevereiro 0 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 124,75 0,00 0,00 124,75 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -03/2024 0 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 29/02/2024 29/02/2024 54,64 0,00 0,00 54,64 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 25844 Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 50002 SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.401,44 0,00 0,00 2.401,44 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 30104 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.314,62 0,00 0,00 2.314,62 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.650,15 0,00 0,00 1.650,15 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 19/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 30101 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 404,25 0,00 0,00 404,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 25912 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.119,51 0,00 0,00 2.119,51 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Auxiliar Administrativo (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.594,92 0,00 0,00 1.594,92 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 25913 Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 2.119,51 0,00 0,00 2.119,51 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 30102 Edileide de Jesus Santos CPF 329.827.358-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/03/2024 01/03/2024 651,59 0,00 0,00 651,59 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 25917 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/03/2024 01/03/2024 1.285,14 0,00 0,00 1.285,14 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -02/2024 30103 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 01/03/2024 01/03/2024 404,25 0,00 0,00 404,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -01/2024 30105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/03/2024 01/03/2024 7.228,62 0,00 0,00 7.228,62 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts -01/2024 30105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/03/2024 01/03/2024 760,40 0,00 0,00 760,40 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - março 322887 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 01/03/2024 01/03/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 03/2024 175467 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 04/03/2024 04/03/2024 24,45 0,00 0,00 24,45 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -03/24 50538 Priscila Mariano Paulino CPF 428.246.008-37 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/03/2024 05/03/2024 3.458,12 0,00 0,00 3.458,12 Poupança WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 20/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -03/24 25597 STEFANY KERCHELIN DE MATOS CPF 470.475.128-70 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 05/03/2024 05/03/2024 7.356,21 0,00 0,00 7.356,21 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 03/2024 30501 HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. CNPJ 13.884.775/0001-19 Materiais de Higiene 05/03/2024 05/03/2024 1.276,05 0,00 0,00 1.276,05 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2236 30502 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/03/2024 05/03/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2263 30503 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/03/2024 05/03/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 03/2024 138081 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/03/2024 05/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -03/2024 RESCISÓRIO 30505 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/03/2024 05/03/2024 931,39 0,00 0,00 931,39 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 03/24 138082 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/03/2024 05/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - MARÇO 234881 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/03/2024 06/03/2024 121.641,92 0,00 0,00 121.641,92 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -02/2024 30704 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 07/03/2024 07/03/2024 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -03/2024 30701 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 07/03/2024 07/03/2024 660,96 0,00 0,00 660,96 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -02/2024 NF-57782 30702 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 20/02/2024 07/03/2024 2.451,91 0,00 0,00 2.451,91 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 21/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -02/2024 30703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 07/03/2024 07/03/2024 7.140,44 0,00 0,00 7.140,44 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -03/24 Nf-5782 30705 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 07/03/2024 07/03/2024 1.443,00 0,00 0,00 1.443,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 03/2024 548369 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/03/2024 08/03/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal -01 30801 Matheus Farias CNPJ 52.062.046/0001-39 Eletrónicos 08/03/2024 08/03/2024 4.394,49 0,00 0,00 4.394,49 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -1 30801 Matheus Farias CNPJ 52.062.046/0001-39 Suprimentos de Informática 08/03/2024 08/03/2024 2.591,11 0,00 0,00 2.591,11 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -022024 31105 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 11/03/2024 11/03/2024 477,56 0,00 0,00 477,56 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -02/2024 31104 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 11/03/2024 11/03/2024 135,00 0,00 0,00 135,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -03/2024 NF-1446 31103 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 11/03/2024 11/03/2024 650,00 0,00 0,00 650,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -32258620 31102 NOTRE DAME INTERMEDICASAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 11/03/2024 11/03/2024 2.444,05 0,00 0,00 2.444,05 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 22/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito TRANSFERÊN CIA RECEBIDA -11/03 15:57 INSTITUIÇÃO E 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 11/03/2024 11/03/2024 113,95 0,00 0,00 113,95 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito TRANSFERÊN CIA ENVIADA -13/03 16:23 INSTITUIÇÃO E 14346 Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0001-59 13/03/2024 13/03/2024 113,95 0,00 0,00 113,95 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 02/2024 31403 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Suprimentos de Informática 14/03/2024 14/03/2024 190,70 0,00 0,00 190,70 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 02/2024 31402 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 14/03/2024 14/03/2024 860,00 0,00 0,00 860,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2258 31404 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 14/03/2024 14/03/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -03/2024 NF-6 31401 53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23 Manutenção de Softwares e Hardwares 14/03/2024 14/03/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 03/2024 145218 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/03/2024 14/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 03/2024 61731 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 15/03/2024 15/03/2024 2,97 0,00 0,00 2,97 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 23/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -45571 31801 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 18/03/2024 18/03/2024 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito TRANSFERÊN CIA RECEBIDA -19/03 14:39 INSTITUIÇÃO E 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 19/03/2024 19/03/2024 16.647,61 0,00 0,00 16.647,61 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito TRANSFERÊN CIA RECEBIDA -19/03 14:40 INSTITUIÇÃO E 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 19/03/2024 19/03/2024 1.421,36 0,00 0,00 1.421,36 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -FEVEREIRO/2 024 32002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/03/2024 20/03/2024 31.089,47 0,00 0,00 31.089,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -03/2024 32001 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 20/03/2024 20/03/2024 1.801,38 0,00 0,00 1.801,38 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito TRANSFERÊN CIA RECEBIDA -20/03 12:37 INSTITUIÇÃO E 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/03/2024 20/03/2024 724,34 0,00 0,00 724,34 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-INSS unidade 1 32002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 20/03/2024 20/03/2024 16.647,61 0,00 0,00 16.647,61 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 24/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-PIS-fev 32002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 20/03/2024 20/03/2024 1.421,36 0,00 0,00 1.421,36 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-IRRF aluguel unidade 1 32002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 20/03/2024 20/03/2024 724,34 0,00 0,00 724,34 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -fevereiro 32002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/03/2024 20/03/2024 135,83 0,00 0,00 135,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-fevereiro 32002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 20/03/2024 20/03/2024 2.277,54 0,00 0,00 2.277,54 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-fevereiro 32002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/03/2024 20/03/2024 919,65 0,00 0,00 919,65 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -03/2024 36442 Deise Cardoso de Souza CPF 002.559.515-66 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 22/03/2024 22/03/2024 506,27 0,00 0,00 506,27 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 03/2024 214752 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 22/03/2024 22/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2275 32201 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 22/03/2024 22/03/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 62717158 32501 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 25/03/2024 25/03/2024 6.840,00 0,00 0,00 6.840,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -03/2024 58177 Edileide de Jesus Santos CPF 329.827.358-90 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/03/2024 26/03/2024 844,41 0,00 0,00 844,41 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -03/24 NF-314 32602 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06 Reparos e Conservação PJ 26/03/2024 26/03/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 25/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 03/2024 229389 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/03/2024 26/03/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2276 32601 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 26/03/2024 26/03/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -03/2024 32703 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 27/03/2024 27/03/2024 1.685,90 0,00 0,00 1.685,90 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -03/2024 NF-3668 32702 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/03/2024 27/03/2024 3.234,00 0,00 0,00 3.234,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -03/2024 32701 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 27/03/2024 27/03/2024 10.145,55 0,00 0,00 10.145,55 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 03/2024 175157 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/03/2024 27/03/2024 3,96 0,00 0,00 3,96 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -03/2024 32701 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 27/03/2024 27/03/2024 308,40 0,00 0,00 308,40 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -03/2024 NF-3668 32702 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/03/2024 27/03/2024 78,00 0,00 0,00 78,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 03/2024 627088 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 28/03/2024 28/03/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -03/24 32802 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas 28/03/2024 28/03/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos Indiretos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 26/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -03/2024 0 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 30/03/2024 30/03/2024 105,63 0,00 0,00 105,63 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -rendimento de março 0 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/03/2024 31/03/2024 204,17 0,00 0,00 204,17 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -03/2024 40201 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 02/04/2024 02/04/2024 45,03 0,00 0,00 45,03 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -03/2024 40201 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 02/04/2024 02/04/2024 0,40 0,00 0,00 0,40 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -03/2024 40301 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 01/05/2024 03/04/2024 395,93 0,00 0,00 395,93 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Coordenador Pedagógico (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.523,54 0,00 0,00 2.523,54 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Auxiliar Administrativo (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.914,17 0,00 0,00 1.914,17 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 100066 KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.650,15 0,00 0,00 1.650,15 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 27/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40406 Renata Rodrigues de Figueiredo Correia CPF 389.746.038-61 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.354,02 0,00 0,00 1.354,02 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40410 SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.373,73 0,00 0,00 2.373,73 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40405 Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.298,29 0,00 0,00 1.298,29 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40402 maria vieira CPF 283.610.258-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 25912 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 25844 Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 49013 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67 Agente Escolar (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.164,27 0,00 0,00 2.164,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Assistente Administrativo (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.684,28 0,00 0,00 2.684,28 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.551,25 0,00 0,00 2.551,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40409 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40408 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 28/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.314,62 0,00 0,00 2.314,62 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40407 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.526,57 0,00 0,00 2.526,57 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 24654 Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.269,32 0,00 0,00 2.269,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.042,52 0,00 0,00 2.042,52 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40404 PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 3.599,53 0,00 0,00 3.599,53 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40401 Esdra da Silva Oliveira CPF 427.063.838-95 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 1.439,07 0,00 0,00 1.439,07 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40403 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 04/04/2024 04/04/2024 922,99 0,00 0,00 922,99 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 26264 Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/04/2024 04/04/2024 316,75 0,00 0,00 316,75 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/04/2024 05/04/2024 1.650,15 0,00 0,00 1.650,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40502 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 1.430,24 0,00 0,00 1.430,24 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 29/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 25913 Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40879 ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.349,29 0,00 0,00 2.349,29 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.028,99 0,00 0,00 2.028,99 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 103408 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.313,36 0,00 0,00 2.313,36 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40501 LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -03/2024 40503 Claudete da S.T Santos CPF 118.621.768-50 Professor(a) (folha) 05/04/2024 05/04/2024 1.439,07 0,00 0,00 1.439,07 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 04/2024 144758 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/1530-54 Financeira 05/04/2024 05/04/2024 89,13 0,00 0,00 89,13 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 04/12 251996 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/04/2024 08/04/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 30/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito TRANSFERÊN CIA RECEBIDA -09/04 16:34 INSTITUIÇÃO E 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 09/04/2024 09/04/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - ABRIL 24447 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 09/04/2024 09/04/2024 118.168,19 0,00 0,00 118.168,19 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -03/2024 41004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/04/2024 10/04/2024 135,00 0,00 0,00 135,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -03/2024 41005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/04/2024 10/04/2024 551,74 0,00 0,00 551,74 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -03/2024 41003 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/04/2024 10/04/2024 734,40 0,00 0,00 734,40 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -61257 03 2025 41002 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 10/04/2024 10/04/2024 2.915,53 0,00 0,00 2.915,53 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -03/2024 NF -1511 41001 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/04/2024 10/04/2024 836,00 0,00 0,00 836,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -03/2024 41007 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 10/04/2024 10/04/2024 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 31/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -03/2024 nf-6154 41006 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/04/2024 10/04/2024 1.365,00 0,00 0,00 1.365,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -04/24 41008 53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/04/2024 10/04/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -03/2024 41101 ANA CAROLINA DO PRADO LUZ CPF 473.380.198-00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/04/2024 11/04/2024 5.097,83 0,00 0,00 5.097,83 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 04/2024 174331 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/1530-54 Financeira 11/04/2024 11/04/2024 2,97 0,00 0,00 2,97 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -NF-32732124 41201 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 12/04/2024 12/04/2024 2.132,70 0,00 0,00 2.132,70 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -03/2024 RESCISÓRIO 41202 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 12/04/2024 12/04/2024 2.436,67 0,00 0,00 2.436,67 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2312 41203 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 12/04/2024 12/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 04/2024 41085 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/1530-54 Financeira 12/04/2024 12/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 04/2024 164847 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/1530-54 Financeira 12/04/2024 12/04/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 5194 41501 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 15/04/2024 15/04/2024 896,00 0,00 0,00 896,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -57050 41502 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 15/04/2024 15/04/2024 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 32/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito TRANSFERÊN CIA RECEBIDA -17/04 12:26 INSTITUIÇÃO E 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 17/04/2024 17/04/2024 17.507,06 0,00 0,00 17.507,06 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito TRANSFERÊN CIA RECEBIDA -17/04 12:28 INSTITUIÇÃO E 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 17/04/2024 17/04/2024 1.458,09 0,00 0,00 1.458,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -04/24 41802 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 18/04/2024 18/04/2024 2.417,05 0,00 0,00 2.417,05 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -12/2023 13° 41804 Philipe da Silva Gomes de Souza CPF 399.182.018-86 Assistente Administrativo (folha) 18/04/2024 18/04/2024 1.529,73 0,00 0,00 1.529,73 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -12/2023 13° 41805 CICERA PEREIRA DA SILVA CPF 350.737.388-29 Cozinheiro(a) (folha) 18/04/2024 18/04/2024 765,92 0,00 0,00 765,92 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -03/2024 41806 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 18/04/2024 18/04/2024 7.527,30 0,00 0,00 7.527,30 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -04/2024 50002 SARA CRISTINA BRAZ PANTALEÃO CPF 295.266.338-65 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 18/04/2024 18/04/2024 2.285,30 0,00 0,00 2.285,30 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -04/2024 41807 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 18/04/2024 18/04/2024 10.145,55 0,00 0,00 10.145,55 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 04/2024 168943 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 18/04/2024 18/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 33/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -março 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 18/04/2024 18/04/2024 31.852,23 0,00 0,00 31.852,23 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo - Ns 2318 41803 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 18/04/2024 18/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -04/2024 41807 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 18/04/2024 18/04/2024 308,40 0,00 0,00 308,40 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-INSS unidade 1 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 18/04/2024 18/04/2024 17.507,06 0,00 0,00 17.507,06 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-IRRF aluguel unidade 1 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 18/04/2024 18/04/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-PIS unidade 1 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 18/04/2024 18/04/2024 1.458,09 0,00 0,00 1.458,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-IRRF Proventos Unidade 1 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 18/04/2024 18/04/2024 218,74 0,00 0,00 218,74 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - março 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 18/04/2024 18/04/2024 940,94 0,00 0,00 940,94 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - março 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 18/04/2024 18/04/2024 488,80 0,00 0,00 488,80 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - março 41801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 18/04/2024 18/04/2024 2.266,50 0,00 0,00 2.266,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 04/2024 168618 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/1530-54 Financeira 19/04/2024 19/04/2024 27,58 0,00 0,00 27,58 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 34/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito TRANSFERÊN CIA RECEBIDA -23/04 13:44 INSTITUIÇÃO E 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 23/04/2024 23/04/2024 218,74 0,00 0,00 218,74 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -04/2024 Nf-64100589 42502 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 25/04/2024 25/04/2024 6.138,00 0,00 0,00 6.138,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -04/2024 42501 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/04/2024 25/04/2024 1.685,90 0,00 0,00 1.685,90 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -04/2024 43001 Renata Rodrigues de Figueiredo Correia CPF 389.746.038-61 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.822,00 0,00 0,00 2.822,00 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -04/2024 43004 Claudete da S.T Santos CPF 118.621.768-50 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 30/04/2024 30/04/2024 2.761,25 0,00 0,00 2.761,25 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -04/2024 43005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 30/04/2024 30/04/2024 330,48 0,00 0,00 330,48 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -04/2024 43006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 30/04/2024 30/04/2024 333,47 0,00 0,00 333,47 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -04/2024 nf-3850 43007 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 30/04/2024 30/04/2024 3.234,00 0,00 0,00 3.234,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 35/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 04/2024 163416 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2326 43002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 30/04/2024 30/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2327 43003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 30/04/2024 30/04/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - ABRIL 163415 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -04/2024 0 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 144,06 0,00 0,00 144,06 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -04/2024 0 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 30/04/2024 30/04/2024 164,99 0,00 0,00 164,99 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -04/2024 nf-3850 43007 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 30/04/2024 30/04/2024 28,00 0,00 0,00 28,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -05/2024 50201 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/05/2024 02/05/2024 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 05/2024 229312 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 02/05/2024 02/05/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 36/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -05/2024 50303 Esdra da Silva Oliveira CPF 427.063.838-95 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.863,36 0,00 0,00 2.863,36 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -05/2024 50302 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 03/05/2024 03/05/2024 364,87 0,00 0,00 364,87 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Auxiliar Administrativo (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.241,46 0,00 0,00 1.241,46 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Diretor (a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 3.599,53 0,00 0,00 3.599,53 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Assistente Administrativo (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.684,28 0,00 0,00 2.684,28 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.531,67 0,00 0,00 2.531,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 25844 Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 26264 Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.650,15 0,00 0,00 1.650,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 50304 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 103408 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 50305 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 37/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Coordenador Pedagógico (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.523,54 0,00 0,00 2.523,54 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.042,52 0,00 0,00 2.042,52 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 100066 KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.650,15 0,00 0,00 1.650,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 49013 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67 Agente Escolar (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.164,27 0,00 0,00 2.164,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.650,15 0,00 0,00 1.650,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 57207 maria vieira CPF 283.610.258-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.028,99 0,00 0,00 2.028,99 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 50306 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.168,07 0,00 0,00 2.168,07 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 50309 PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 50308 Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66 Cozinheiro(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 1.306,65 0,00 0,00 1.306,65 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 50310 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 50307 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 03/05/2024 03/05/2024 2.313,36 0,00 0,00 2.313,36 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 38/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2336 50301 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 03/05/2024 03/05/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 05/2024 116400 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 03/05/2024 03/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Rescisão -05/2024 50303 Esdra da Silva Oliveira CPF 427.063.838-95 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 03/05/2024 03/05/2024 93,47 0,00 0,00 93,47 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 24654 Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55 Professor(a) (folha) 06/05/2024 06/05/2024 2.269,32 0,00 0,00 2.269,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 06/05/2024 06/05/2024 2.551,25 0,00 0,00 2.551,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 06/05/2024 06/05/2024 2.526,57 0,00 0,00 2.526,57 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 50001 LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15 Professor(a) (folha) 06/05/2024 06/05/2024 2.374,67 0,00 0,00 2.374,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 29677 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 06/05/2024 06/05/2024 1.430,24 0,00 0,00 1.430,24 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 50601 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 06/05/2024 06/05/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 25917 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/05/2024 06/05/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 25913 Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01 Professor(a) (folha) 06/05/2024 06/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -04/2024 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 06/05/2024 06/05/2024 2.372,43 0,00 0,00 2.372,43 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 39/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 05/2024 202174 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/05/2024 06/05/2024 70,00 0,00 0,00 70,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 05/2024 157314 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/05/2024 07/05/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -05/2024 50902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 09/05/2024 09/05/2024 9.880,06 0,00 0,00 9.880,06 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -05/2024 50901 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Escritório 07/05/2024 09/05/2024 140,80 0,00 0,00 140,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão - 21828 Aline Nillio de Souza CPF 381.567.778-59 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 09/05/2024 09/05/2024 11.972,87 0,00 0,00 11.972,87 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -05/2024 - 2343 50903 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 09/05/2024 09/05/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 05/2024 129306 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 09/05/2024 09/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal -05/2024 50901 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Escritório 07/05/2024 09/05/2024 2,82 0,00 0,00 2,82 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -05/2024 30503 JAQUELINE MIRIAM PEREIRA CPF 296.562.568-24 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/05/2024 10/05/2024 12.612,40 0,00 0,00 12.612,40 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -05/2024 NF-1580 51006 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/05/2024 10/05/2024 552,00 0,00 0,00 552,00 Custos Indiretos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 40/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo - 04 2024 51004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/05/2024 10/05/2024 135,00 0,00 0,00 135,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -04/24 51005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/05/2024 10/05/2024 477,56 0,00 0,00 477,56 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -04/2024 51007 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/05/2024 10/05/2024 660,96 0,00 0,00 660,96 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -05/2024 51008 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 10/05/2024 10/05/2024 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -05/24 50001 LILIAN MARQUES DOS SANTOS CPF 911.502.135-15 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 10/05/2024 10/05/2024 2.342,12 0,00 0,00 2.342,12 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -05/2024 51003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 13/05/2024 10/05/2024 6.516,06 0,00 0,00 6.516,06 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -05/2024 - 2369 51002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/05/2024 10/05/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -05/2024 - 2344 51001 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/05/2024 10/05/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 05/2024 243157 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 10/05/2024 10/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - maio 243158 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 10/05/2024 10/05/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -05/2024 NF-11 51303 53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23 Manutenção de Softwares e Hardwares 13/05/2024 13/05/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 41/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -04/2024 NF-64948 51302 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 10/05/2024 13/05/2024 2.757,06 0,00 0,00 2.757,06 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - NF n 33257509 51301 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 13/05/2024 13/05/2024 1.941,32 0,00 0,00 1.941,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -04/2024 NF-64948 51302 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 10/05/2024 13/05/2024 2,76 0,00 0,00 2,76 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 05/2024 172577 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/05/2024 14/05/2024 2,97 0,00 0,00 2,97 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - Repasse Permanente 72919 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 17.314,60 0,00 0,00 17.314,60 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - Repasse Verba Adicional 72919 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 69.258,40 0,00 0,00 69.258,40 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - Repasse 72919 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 15/05/2024 15/05/2024 180.270,36 0,00 0,00 180.270,36 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -05/2024 NF-82795 51601 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 16/05/2024 16/05/2024 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -05/2024 NF-1598 51602 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Dedetização e Controle de Pragas 16/05/2024 16/05/2024 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 42/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -04/2024 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 16/05/2024 16/05/2024 569,59 0,00 0,00 569,59 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -IRRF PATRONAL UNIDADE 1 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 16/05/2024 16/05/2024 218,74 0,00 0,00 218,74 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -DARF 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 16/05/2024 16/05/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -DARF -abril 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 16/05/2024 16/05/2024 19.133,09 0,00 0,00 19.133,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -7079 51701 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 17/05/2024 17/05/2024 1.287,00 0,00 0,00 1.287,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - ABRIL/2024 52002 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/05/2024 20/05/2024 19.133,09 0,00 0,00 19.133,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -04/2024 52003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 20/05/2024 20/05/2024 6.706,87 0,00 0,00 6.706,87 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 43/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - abril 52002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/05/2024 20/05/2024 933,24 0,00 0,00 933,24 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -Abril/2024 52002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/05/2024 20/05/2024 32.522,36 0,00 0,00 32.522,36 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - aluguel - abril 52002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 20/05/2024 20/05/2024 2.266,50 0,00 0,00 2.266,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -IRRF aluguel unidade 1 darf unificada -abril 52002 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/05/2024 20/05/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -IRRF - abril 52002 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/05/2024 20/05/2024 218,74 0,00 0,00 218,74 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-IRRF-abril 52002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/05/2024 20/05/2024 617,52 0,00 0,00 617,52 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - PIS UNIDADE 1 -abril 52002 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/05/2024 20/05/2024 569,59 0,00 0,00 569,59 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -13510239 52101 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50 Materiais de Escritório 21/05/2024 21/05/2024 657,60 0,00 0,00 657,60 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -05/2024 52102 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/05/2024 21/05/2024 2.427,80 0,00 0,00 2.427,80 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 44/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -05/2024 52702 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 27/05/2024 27/05/2024 1.788,08 0,00 0,00 1.788,08 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -05/2024 NF-65562658 52701 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 27/05/2024 27/05/2024 6.120,00 0,00 0,00 6.120,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -05/24 NF-4040 52801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 28/05/2024 28/05/2024 3.234,00 0,00 0,00 3.234,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF-51548 52802 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA CNPJ 61.099.008/0035-90 Suprimentos de Informática 28/05/2024 28/05/2024 222,00 0,00 0,00 222,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -05/2024 52803 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 28/05/2024 28/05/2024 11.020,50 0,00 0,00 11.020,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -05/24 NF-4040 52801 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 28/05/2024 28/05/2024 28,00 0,00 0,00 28,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -ne 1499 52901 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0001-21 Eletrónicos 29/05/2024 29/05/2024 2.460,06 0,00 0,00 2.460,06 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF-5228 52903 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 29/05/2024 29/05/2024 448,00 0,00 0,00 448,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 05/2024 179566 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 29/05/2024 29/05/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 45/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE NF-34796426 52902 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0652-90 Eletrónicos 29/05/2024 29/05/2024 890,10 0,00 0,00 890,10 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - NF-5228 52903 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 29/05/2024 29/05/2024 28,32 0,00 0,00 28,32 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -rendimento poupança maio 0 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 171,82 0,00 0,00 171,82 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -rendimento maio 0 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/05/2024 31/05/2024 95,27 0,00 0,00 95,27 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -05/2024 60301 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 03/06/2024 03/06/2024 645,00 0,00 0,00 645,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF-1945 60401 ALUIZIOJOSE DE LIMA CNPJ 00.005.423/0001-02 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 04/06/2024 04/06/2024 14.890,90 0,00 0,00 14.890,90 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Auxiliar Administrativo (folha) 05/06/2024 05/06/2024 1.241,46 0,00 0,00 1.241,46 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Assistente Administrativo (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.684,28 0,00 0,00 2.684,28 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 46/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 25844 Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83 Professor(a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 26264 Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/06/2024 05/06/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.551,25 0,00 0,00 2.551,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.526,57 0,00 0,00 2.526,57 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 103408 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 25912 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Professor(a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 60501 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Diretor (a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 3.594,77 0,00 0,00 3.594,77 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 60502 maria vieira CPF 283.610.258-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 05/06/2024 05/06/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.028,99 0,00 0,00 2.028,99 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 60503 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 60504 PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51 Professor(a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 47/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 60506 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 60508 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/06/2024 05/06/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 60507 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 60505 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 05/06/2024 05/06/2024 2.313,36 0,00 0,00 2.313,36 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 06/2024 993222 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/06/2024 05/06/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 24654 Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.269,32 0,00 0,00 2.269,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 109521 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.034,46 0,00 0,00 2.034,46 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 38150 Dayane Bruna do Nascimento CPF 378.344.768-23 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.034,46 0,00 0,00 2.034,46 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 60603 JESSICA DOMINGOS DOS REIS OLIVEIRA CPF 353.186.078-02 Coordenador Pedagógico (folha) 06/06/2024 06/06/2024 1.820,47 0,00 0,00 1.820,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.042,52 0,00 0,00 2.042,52 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 100066 KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/06/2024 06/06/2024 1.683,09 0,00 0,00 1.683,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 49013 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67 Agente Escolar (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.207,13 0,00 0,00 2.207,13 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 48/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 29677 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 1.479,59 0,00 0,00 1.479,59 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 06/06/2024 06/06/2024 1.650,15 0,00 0,00 1.650,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 60601 Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66 Cozinheiro(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 1.306,65 0,00 0,00 1.306,65 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 25913 Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 26550 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.374,68 0,00 0,00 2.374,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.372,43 0,00 0,00 2.372,43 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -05/2024 60602 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 06/06/2024 06/06/2024 2.034,46 0,00 0,00 2.034,46 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 06/2024 365036 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/06/2024 06/06/2024 70,00 0,00 0,00 70,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 06/2024 158881 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/06/2024 07/06/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal --5250 61001 Guarultra comercio de gas Ltda- ME CNPJ 09.358.315/0001-80 Gás (GLP) 10/06/2024 10/06/2024 896,00 0,00 0,00 896,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto - MAIO 2024 61002 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/06/2024 10/06/2024 642,60 0,00 0,00 642,60 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 49/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - NF 1636 61101 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 11/06/2024 11/06/2024 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -12 61106 53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23 Manutenção de Softwares e Hardwares 11/06/2024 11/06/2024 380,00 0,00 0,00 380,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -06/2024 61103 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 11/06/2024 11/06/2024 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE -828 61107 Paz comercio de gás Itda CNPJ 03.580.807/0001-39 Gás (GLP) 11/06/2024 11/06/2024 780,00 0,00 0,00 780,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -05/2024 61104 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/06/2024 11/06/2024 513,14 0,00 0,00 513,14 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -05/2024 61105 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/06/2024 11/06/2024 135,00 0,00 0,00 135,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - NF-68734 61102 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 10/06/2024 11/06/2024 1.917,44 0,00 0,00 1.917,44 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -06/2024 61103 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 11/06/2024 11/06/2024 5,35 0,00 0,00 5,35 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -05/2024 61104 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/06/2024 11/06/2024 51,31 0,00 0,00 51,31 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -05/2024 61105 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/06/2024 11/06/2024 13,50 0,00 0,00 13,50 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 50/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - NF-68734 61102 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 10/06/2024 11/06/2024 0,64 0,00 0,00 0,64 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - junho 47351 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 180.270,36 0,00 0,00 180.270,36 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - junho 47351 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/06/2024 11/06/2024 23.885,10 0,00 0,00 23.885,10 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 06/2024 NF-679433 61203 SALES DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 47.978.428/0001-77 Higiene e Limpeza 12/06/2024 12/06/2024 5.098,51 0,00 0,00 5.098,51 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -06/2024 NF-33735565 61201 NOTRE DAME INTERMEDICASAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 12/06/2024 12/06/2024 1.941,32 0,00 0,00 1.941,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto - TFILF -2/2 61202 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 12/06/2024 12/06/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 06/2024 40561 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 12/06/2024 12/06/2024 11,48 0,00 0,00 11,48 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto - TFILF -2/2 61202 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Impostos e Taxas 12/06/2024 12/06/2024 12,11 0,00 0,00 12,11 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -06/2024 NF-7352 61402 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 14/06/2024 14/06/2024 1.287,00 0,00 0,00 1.287,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -06/2024 NF-97371 61401 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 14/06/2024 14/06/2024 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 51/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -NF-18 61702 51.786.446 MAIARA RIBEIRO DOS SANTOS CNPJ 51.786.446/0001-24 Manutenção de Softwares e Hardwares 17/06/2024 17/06/2024 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 06/2024 194731 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 18/06/2024 18/06/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -06/2024 24654 Aline Alves da Silva CPF 373.040.908-55 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/06/2024 20/06/2024 9.909,13 0,00 0,00 9.909,13 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -06/2024 62003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 21/06/2024 20/06/2024 2.002,52 0,00 0,00 2.002,52 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -06/2024 42261 JESSICA DOMINGOS DOS REIS OLIVEIRA CPF 353.186.078-02 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/06/2024 20/06/2024 951,80 0,00 0,00 951,80 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -05/24 62001 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/06/2024 20/06/2024 2.014,86 0,00 0,00 2.014,86 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -05/2024 62006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 20/06/2024 20/06/2024 7.116,46 0,00 0,00 7.116,46 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 06/2024 38143 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/06/2024 20/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2415 62005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 20/06/2024 20/06/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -05/2024 62002 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/06/2024 20/06/2024 19.412,36 0,00 0,00 19.412,36 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 52/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -05/2024 62002 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/06/2024 20/06/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -MAIO 2024 62002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/06/2024 20/06/2024 32.754,83 0,00 0,00 32.754,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2427 62004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 20/06/2024 20/06/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -maio 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/06/2024 20/06/2024 19.412,36 0,00 0,00 19.412,36 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -05/2024 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/06/2024 20/06/2024 218,74 0,00 0,00 218,74 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -05/2024 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/06/2024 20/06/2024 577,49 0,00 0,00 577,49 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -05/2024 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/06/2024 20/06/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 06/2024 38142 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/06/2024 20/06/2024 12,00 0,00 0,00 12,00 Custos Indiretos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 53/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -extrato 62002 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/06/2024 20/06/2024 218,74 0,00 0,00 218,74 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -extrato 62002 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/06/2024 20/06/2024 577,49 0,00 0,00 577,49 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - maio 62002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/06/2024 20/06/2024 941,27 0,00 0,00 941,27 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - maio 62002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/06/2024 20/06/2024 691,72 0,00 0,00 691,72 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - maio 62002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 20/06/2024 20/06/2024 2.477,21 0,00 0,00 2.477,21 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -06/2024 NF-14415 62101 GUARUOFFICE COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ 17.846.435/0001-54 Materiais Didáticos e Pedagógicos 21/06/2024 21/06/2024 9.606,73 0,00 0,00 9.606,73 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -06/2024 62402 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/06/2024 24/06/2024 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -06/2024 62401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/06/2024 24/06/2024 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -06/2024 62403 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/06/2024 24/06/2024 416,18 0,00 0,00 416,18 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 06/2024 115493 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 24/06/2024 24/06/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 54/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - NF-66628450 62501 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 25/06/2024 25/06/2024 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -06/2024 62502 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/06/2024 25/06/2024 1.685,08 0,00 0,00 1.685,08 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -4221 62701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 24/06/2024 27/06/2024 3.212,00 0,00 0,00 3.212,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -06/2024 62801 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 28/06/2024 28/06/2024 9.789,01 0,00 0,00 9.789,01 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -poupança junho INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 325,75 0,00 0,00 325,75 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -rendimento Junho INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 30/06/2024 30/06/2024 136,58 0,00 0,00 136,58 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.744,95 0,00 0,00 1.744,95 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 100066 KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.116,15 0,00 0,00 1.116,15 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 55/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 70101 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.779,81 0,00 0,00 1.779,81 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 25844 Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 29677 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 70102 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 2.536,61 0,00 0,00 2.536,61 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.765,84 0,00 0,00 1.765,84 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 70103 Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.122,21 0,00 0,00 1.122,21 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 49013 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 01/07/2024 01/07/2024 1.449,91 0,00 0,00 1.449,91 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 56/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 07/2024 232703 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 01/07/2024 01/07/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 70201 PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 02/07/2024 02/07/2024 1.722,28 0,00 0,00 1.722,28 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 07/2024 130251 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 02/07/2024 02/07/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 07/2024 129327 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ 90.400.888/1530-54 Financeira 03/07/2024 03/07/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -06/2024 70401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 04/07/2024 04/07/2024 590,72 0,00 0,00 590,72 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Auxiliar Administrativo (folha) 04/07/2024 04/07/2024 1.241,46 0,00 0,00 1.241,46 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Assistente Administrativo (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.684,28 0,00 0,00 2.684,28 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 109521 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 26264 Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/07/2024 04/07/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 25844 Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 57/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 38150 Dayane Bruna do Nascimento CPF 378.344.768-23 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.551,25 0,00 0,00 2.551,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.526,57 0,00 0,00 2.526,57 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 103408 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 25912 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/07/2024 04/07/2024 1.650,15 0,00 0,00 1.650,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 70403 maria vieira CPF 283.610.258-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/07/2024 04/07/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.028,99 0,00 0,00 2.028,99 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 70404 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 70405 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/07/2024 04/07/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 70402 Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 58/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 70406 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 70407 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 04/07/2024 04/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.042,52 0,00 0,00 2.042,52 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 100066 KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19 Auxiliar de Limpeza (folha) 05/07/2024 05/07/2024 1.683,09 0,00 0,00 1.683,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 70503 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Diretor (a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 3.594,77 0,00 0,00 3.594,77 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 49013 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67 Agente Escolar (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.207,13 0,00 0,00 2.207,13 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 29677 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 1.531,96 0,00 0,00 1.531,96 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 70501 PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 70502 Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66 Cozinheiro(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 1.306,65 0,00 0,00 1.306,65 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.372,43 0,00 0,00 2.372,43 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 59/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -06/2024 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 05/07/2024 05/07/2024 2.362,71 0,00 0,00 2.362,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 07/2024 191764 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/07/2024 05/07/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -Rateio 14346 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 05/07/2024 05/07/2024 2.599,51 0,00 0,00 2.599,51 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 07/2024 246604 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/07/2024 08/07/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -062024 71004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/07/2024 10/07/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -07/2024 71005 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 10/07/2024 10/07/2024 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -06/2024 71003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/07/2024 10/07/2024 485,10 0,00 0,00 485,10 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -nf-1718 71002 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/07/2024 10/07/2024 523,55 0,00 0,00 523,55 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -7981 71001 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/07/2024 10/07/2024 1.287,00 0,00 0,00 1.287,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2024 10/07/2024 2.179,85 0,00 0,00 2.179,85 Poupança www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 60/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - NF-15 71009 53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23 Manutenção de Softwares e Hardwares 10/07/2024 10/07/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -07/2024 NF-830 71008 Paz comercio de gás Itda CNPJ 03.580.807/0001-39 Gás (GLP) 10/07/2024 10/07/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - NF-72710 71006 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 10/07/2024 10/07/2024 1.941,20 0,00 0,00 1.941,20 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -34241500 71007 NOTRE DAME INTERMEDICASAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 10/07/2024 10/07/2024 2.043,09 0,00 0,00 2.043,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 07/2024 283944 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 11/07/2024 11/07/2024 7,12 0,00 0,00 7,12 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -NF-00107660 71501 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 15/07/2024 15/07/2024 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -JUNHO 2024 71502 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 15/07/2024 15/07/2024 32.120,92 0,00 0,00 32.120,92 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - junho 71502 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 15/07/2024 15/07/2024 921,75 0,00 0,00 921,75 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf - junho 71502 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 15/07/2024 15/07/2024 334,94 0,00 0,00 334,94 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-junho 71502 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 15/07/2024 15/07/2024 535,53 0,00 0,00 535,53 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 61/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - junho 71502 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 15/07/2024 15/07/2024 583,61 0,00 0,00 583,61 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf - junho 71502 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 15/07/2024 15/07/2024 19.586,44 0,00 0,00 19.586,44 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-junho 71502 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 15/07/2024 15/07/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-junho 71502 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 15/07/2024 15/07/2024 2.477,21 0,00 0,00 2.477,21 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -07/2024 71601 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 16/07/2024 16/07/2024 1.795,32 0,00 0,00 1.795,32 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/24 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 16/07/2024 16/07/2024 1.875,92 0,00 0,00 1.875,92 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 07/2024 57207 maria vieira CPF 283.610.258-63 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 16/07/2024 16/07/2024 1.116,15 0,00 0,00 1.116,15 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - julho 28061 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/07/2024 16/07/2024 180.270,36 0,00 0,00 180.270,36 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - darf-junho 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 17/07/2024 17/07/2024 535,53 0,00 0,00 535,53 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - DArf-JUNHO 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 17/07/2024 17/07/2024 583,61 0,00 0,00 583,61 WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 62/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito -DARF-JUNHO 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 17/07/2024 17/07/2024 19.586,44 0,00 0,00 19.586,44 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito -DARF-junho 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 17/07/2024 17/07/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -06/2024 71901 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 19/07/2024 19/07/2024 7.179,49 0,00 0,00 7.179,49 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -06/2024 NF-10947 72201 JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852 CNPJ 29.841.743/0001-76 Materiais de Escritório 21/06/2024 22/07/2024 245,00 0,00 0,00 245,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -07/2024 72402 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/07/2024 24/07/2024 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -07/2024 72403 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/07/2024 24/07/2024 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -09/2024 72401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/07/2024 24/07/2024 416,18 0,00 0,00 416,18 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -062024 72503 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 25/07/2024 25/07/2024 679,32 0,00 0,00 679,32 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 63/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -07/2024 72502 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/07/2024 25/07/2024 1.928,57 0,00 0,00 1.928,57 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - ne 68078865 -07/2024 72501 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 25/07/2024 25/07/2024 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Boleto -062024 72503 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 25/07/2024 25/07/2024 16,97 0,00 0,00 16,97 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -07/2024 72902 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 29/07/2024 29/07/2024 9.789,01 0,00 0,00 9.789,01 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -4389 72901 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 29/07/2024 29/07/2024 3.162,00 0,00 0,00 3.162,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 07/2024 486343 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 30/07/2024 30/07/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -07/2024 NF-01536827 8 73101 Casas Bahia Via Varejo S/A CNPJ 33.041.260/1614-19 Eletrónicos 31/07/2024 31/07/2024 1.326,18 0,00 0,00 1.326,18 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Poupança JULHO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 126,33 0,00 0,00 126,33 Poupança www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 64/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Rendimento Julho INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/07/2024 31/07/2024 145,81 0,00 0,00 145,81 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 25912 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Auxiliar Administrativo (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.142,70 0,00 0,00 1.142,70 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Assistente Administrativo (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.753,99 0,00 0,00 1.753,99 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.262,03 0,00 0,00 1.262,03 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 109521 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.431,09 0,00 0,00 2.431,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 25844 Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.257,68 0,00 0,00 1.257,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 38150 Dayane Bruna do Nascimento CPF 378.344.768-23 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.257,68 0,00 0,00 1.257,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 26264 Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 65/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.223,00 0,00 0,00 1.223,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.198,78 0,00 0,00 1.198,78 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 103408 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 01/08/2024 01/08/2024 620,25 0,00 0,00 620,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 100066 KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19 Auxiliar de Limpeza (folha) 01/08/2024 01/08/2024 841,45 0,00 0,00 841,45 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 49013 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67 Agente Escolar (folha) 01/08/2024 01/08/2024 1.110,57 0,00 0,00 1.110,57 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -07/2024 80102 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/08/2024 01/08/2024 707,81 0,00 0,00 707,81 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -06/2024 80101 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/08/2024 01/08/2024 666,78 0,00 0,00 666,78 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -07/2024 80102 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/08/2024 01/08/2024 12,58 0,00 0,00 12,58 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 80201 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Diretor (a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.881,12 0,00 0,00 1.881,12 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 66/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.650,15 0,00 0,00 1.650,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 29677 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 220,93 0,00 0,00 220,93 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 57207 maria vieira CPF 283.610.258-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.016,66 0,00 0,00 1.016,66 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.985,87 0,00 0,00 1.985,87 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 80204 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Coordenador Pedagógico (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.571,45 0,00 0,00 1.571,45 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 80202 PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.257,68 0,00 0,00 1.257,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 80206 Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/08/2024 02/08/2024 480,54 0,00 0,00 480,54 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.257,68 0,00 0,00 1.257,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.212,68 0,00 0,00 1.212,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 25917 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 25913 Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 67/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 26550 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.145,52 0,00 0,00 1.145,52 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 80203 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.008,04 0,00 0,00 1.008,04 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -08/24 NF-1751 80205 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 02/08/2024 02/08/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 08/2024 132552 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/08/2024 05/08/2024 44,75 0,00 0,00 44,75 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -07/2024 80801 Maria Mareia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Professor(a) (folha) 08/08/2024 08/08/2024 1.779,29 0,00 0,00 1.779,29 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - NF-213 80802 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 08/08/2024 08/08/2024 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -07/2024 80903 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 09/08/2024 09/08/2024 679,32 0,00 0,00 679,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -08/2024 80902 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 09/08/2024 09/08/2024 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 68/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -NF-8718 80904 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 09/08/2024 09/08/2024 1.365,00 0,00 0,00 1.365,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -08/2024 NF-76842 80901 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 09/08/2024 09/08/2024 2.172,31 0,00 0,00 2.172,31 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -18 80905 53.904.763 RUDSON RIAN SILVA SOARES CNPJ 53.904.763/0001-23 Manutenção da Unidade Escolar PJ 09/08/2024 09/08/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 08/2024 59519 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 09/08/2024 09/08/2024 19,90 0,00 0,00 19,90 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -NF-833 81201 Paz comercio de gás Itda CNPJ 03.580.807/0001-39 Gás (GLP) 12/08/2024 12/08/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - nfi 34753347 81206 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 12/08/2024 12/08/2024 1.814,97 0,00 0,00 1.814,97 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -NF-1795 81205 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 12/08/2024 12/08/2024 240,00 0,00 0,00 240,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -07/2024 81204 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 12/08/2024 12/08/2024 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -07/2024 81203 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 12/08/2024 12/08/2024 477,56 0,00 0,00 477,56 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF-86274 81202 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0531-60 Materiais de Higiene 12/08/2024 12/08/2024 217,76 0,00 0,00 217,76 Custos Indiretos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 69/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 08/2024' 239700 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 12/08/2024 12/08/2024 2,97 0,00 0,00 2,97 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF- 0834 81301 Paz comercio de gás Itda CNPJ 03.580.807/0001-39 Gás (GLP) 13/08/2024 13/08/2024 115,00 0,00 0,00 115,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF-101 81302 SABRINA FELIX PEREIRA 45227991871 CNPJ 27.939.470/0001-71 Higiene e Limpeza 13/08/2024 13/08/2024 285,00 0,00 0,00 285,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 08/2024 172996 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 13/08/2024 13/08/2024 4,15 0,00 0,00 4,15 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - parcela de agosto 27399 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 13/08/2024 13/08/2024 180.270,36 0,00 0,00 180.270,36 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 08/2024 99890 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 14/08/2024 14/08/2024 3,95 0,00 0,00 3,95 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito -INSS 72024 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 14/08/2024 14/08/2024 20.358,34 0,00 0,00 20.358,34 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito -Rateio INSS 72024 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 14/08/2024 14/08/2024 630,46 0,00 0,00 630,46 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito -Rateio INSS 72024 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 14/08/2024 14/08/2024 151,16 0,00 0,00 151,16 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 70/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Depósito -Rateio INSS 72024 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 14/08/2024 14/08/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - NF-00129657 81501 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 15/08/2024 15/08/2024 256,00 0,00 0,00 256,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -08/2024 81602 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 16/08/2024 16/08/2024 1.555,50 0,00 0,00 1.555,50 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão - 81601 PATRICIA SANTOS DA SILVA CPF 225.026.768-51 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 16/08/2024 16/08/2024 7.173,72 0,00 0,00 7.173,72 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 08/2024 623927 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/08/2024 19/08/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -07/2024 82002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 20/08/2024 20/08/2024 8.147,19 0,00 0,00 8.147,19 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Guia Inss -Rateio INSS 72024 82001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 20/08/2024 20/08/2024 20.358,34 0,00 0,00 20.358,34 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -72024 82001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 20/08/2024 20/08/2024 35.851,14 0,00 0,00 35.851,14 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf- 72024 82001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 20/08/2024 20/08/2024 1.018,40 0,00 0,00 1.018,40 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -72024 82001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 20/08/2024 20/08/2024 176,49 0,00 0,00 176,49 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -72024 82001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 20/08/2024 20/08/2024 2.477,21 0,00 0,00 2.477,21 Locação www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 71/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Guia Inss -Rateio INSS 72024 82001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 20/08/2024 20/08/2024 630,46 0,00 0,00 630,46 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Guia Inss -Rateio INSS 72024 82001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 20/08/2024 20/08/2024 151,16 0,00 0,00 151,16 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Guia Inss -Rateio INSS 72024 82001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 20/08/2024 20/08/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -08/2024 82101 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/08/2024 21/08/2024 1.399,18 0,00 0,00 1.399,18 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo Férias - 08/2024 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 23/08/2024 23/08/2024 1.680,32 0,00 0,00 1.680,32 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -08/2024 82302 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/08/2024 23/08/2024 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -08/2024 82301 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 23/08/2024 23/08/2024 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -082024 82702 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 27/08/2024 27/08/2024 1.800,85 0,00 0,00 1.800,85 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -08/2024 NF-69341406 2 82701 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 27/08/2024 27/08/2024 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -08/2024 82803 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 28/08/2024 28/08/2024 9.789,01 0,00 0,00 9.789,01 Locação www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 72/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -4548 82802 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 28/08/2024 28/08/2024 3.212,00 0,00 0,00 3.212,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - NF-835 82801 Paz comercio de gás Itda CNPJ 03.580.807/0001-39 Gás (GLP) 28/08/2024 28/08/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 08/2024 168141 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 29/08/2024 29/08/2024 14,15 0,00 0,00 14,15 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -rendimento Agosto/2024 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 160,62 0,00 0,00 160,62 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -Poupança agosto INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/08/2024 31/08/2024 126,07 0,00 0,00 126,07 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -08/2024 90201 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 02/09/2024 02/09/2024 611,59 0,00 0,00 611,59 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -08/2024 90201 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 02/09/2024 02/09/2024 7,83 0,00 0,00 7,83 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto2024 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Auxiliar Administrativo (folha) 04/09/2024 04/09/2024 1.142,70 0,00 0,00 1.142,70 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Assistente Administrativo (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.221,47 0,00 0,00 2.221,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.523,14 0,00 0,00 2.523,14 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 73/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto2024 90408 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.204,56 0,00 0,00 2.204,56 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto2024 109521 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto2024 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.431,09 0,00 0,00 2.431,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 25844 Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 38150 Dayane Bruna do Nascimento CPF 378.344.768-23 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 26264 Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/09/2024 04/09/2024 1.525,12 0,00 0,00 1.525,12 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto2024 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.409,18 0,00 0,00 2.409,18 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto2024 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.535,92 0,00 0,00 2.535,92 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.511,24 0,00 0,00 2.511,24 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto2024 90410 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.441,05 0,00 0,00 2.441,05 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 90409 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 1.932,02 0,00 0,00 1.932,02 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 7^/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 100066 KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/09/2024 04/09/2024 1.683,09 0,00 0,00 1.683,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto2024 90406 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Diretor (a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 3.653,72 0,00 0,00 3.653,72 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 49013 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67 Agente Escolar (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.207,13 0,00 0,00 2.207,13 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto2024 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/09/2024 04/09/2024 1.650,15 0,00 0,00 1.650,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 90403 Maria Mareia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto2024 57207 maria vieira CPF 283.610.258-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 04/09/2024 04/09/2024 1.279,10 0,00 0,00 1.279,10 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 90407 Maria José da Silva CPF 105.688.288-36 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 1.760,08 0,00 0,00 1.760,08 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto2024 90405 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Coordenador Pedagógico (folha) 04/09/2024 04/09/2024 3.119,87 0,00 0,00 3.119,87 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 90404 Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66 Cozinheiro(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 1.272,15 0,00 0,00 1.272,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 25917 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 04/09/2024 04/09/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 04/09/2024 04/09/2024 2.319,07 0,00 0,00 2.319,07 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 04/09/2024 04/09/2024 1.527,59 0,00 0,00 1.527,59 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 75/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -08/2024 NF -00044477 90402 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA CNPJ 61.099.008/0035-90 Manutenção de Softwares e Hardwares 04/09/2024 04/09/2024 396,00 0,00 0,00 396,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -NF-19245 90401 MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ 04.789.609/0003-04 Uniformes 04/09/2024 04/09/2024 576,92 0,00 0,00 576,92 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal -NF-19245 90401 MELHORES MARCAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ 04.789.609/0003-04 Uniformes 04/09/2024 04/09/2024 681,72 0,00 0,00 681,72 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 25912 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 2.440,67 0,00 0,00 2.440,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto2024 90502 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 25913 Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01 Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 26550 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 2.372,43 0,00 0,00 2.372,43 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 90501 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 76/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -08/2024 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 09/2024 837495 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/09/2024 05/09/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - Agosto/2024 25912 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Professor(a) (folha) 05/09/2024 05/09/2024 100,00 0,00 0,00 100,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 09/2024 152008 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/09/2024 06/09/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -ESTORNO 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 06/09/2024 06/09/2024 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - ESTORNO 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 06/09/2024 06/09/2024 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE - NF Ne 90901 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0531-60 Utensílios 09/09/2024 09/09/2024 2.991,13 0,00 0,00 2.991,13 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -08/2024 91006 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 10/09/2024 10/09/2024 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - NF - 35236820 91008 NOTRE DAME INTERMEDICASAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 10/09/2024 10/09/2024 1.814,97 0,00 0,00 1.814,97 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -08/2024 91002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/09/2024 10/09/2024 505,60 0,00 0,00 505,60 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 77/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -08/2024 91003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/09/2024 10/09/2024 135,00 0,00 0,00 135,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - NF - 81846 91005 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 10/09/2024 10/09/2024 2.040,82 0,00 0,00 2.040,82 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -082024 91007 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/09/2024 10/09/2024 569,16 0,00 0,00 569,16 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -NF-1858 91004 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/09/2024 10/09/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -NF-9411 91001 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/09/2024 10/09/2024 1.365,00 0,00 0,00 1.365,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -NF-13871031 91101 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0012-02 Materiais de Escritório 11/09/2024 11/09/2024 536,00 0,00 0,00 536,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -09/2024 NF-6838 91602 Leandro Lima da Conceição CNPJ 49.975.266/0001-49 Materiais pedagógicos/brinq uedos 16/09/2024 16/09/2024 434,00 0,00 0,00 434,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -09/2024 NF-9814 91602 Lojas Lar e Lazer CNPJ 34.650.099/0001-99 Utensílios 16/09/2024 16/09/2024 93,98 0,00 0,00 93,98 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -09/2024 NF-837 91601 Paz comercio de gás Itda CNPJ 03.580.807/0001-39 Gás (GLP) 16/09/2024 16/09/2024 840,00 0,00 0,00 840,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -NF-141059 91701 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 17/09/2024 17/09/2024 256,00 0,00 0,00 256,00 Custos Indiretos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 78/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -09/2024 91702 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/09/2024 17/09/2024 3.020,84 0,00 0,00 3.020,84 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 09/2024 177774 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 17/09/2024 17/09/2024 8,31 0,00 0,00 8,31 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -NF-027995 91703 COMERCIAL IMPAKTO REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ 24.198.177/0001-02 Colchões e/ou Colchonetes 17/09/2024 17/09/2024 2.325,00 0,00 0,00 2.325,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -09/2024 91702 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 17/09/2024 17/09/2024 28,62 0,00 0,00 28,62 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - 26155 26155 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 178.436,25 0,00 0,00 178.436,25 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - setembro 26155 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 17.314,60 0,00 0,00 17.314,60 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - setembro 26155 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/09/2024 17/09/2024 69.258,40 0,00 0,00 69.258,40 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 09/2024 374652 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 18/09/2024 18/09/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -106 91803 SABRINA FELIX PEREIRA 45227991871 CNPJ 27.939.470/0001-71 Higiene e Limpeza 18/09/2024 18/09/2024 7.714,20 0,00 0,00 7.714,20 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -09/2024 NF -409762 91802 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 Higiene e Limpeza 18/09/2024 18/09/2024 397,98 0,00 0,00 397,98 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 79/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - Darf 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 18/09/2024 18/09/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - IRRF 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 18/09/2024 18/09/2024 341,80 0,00 0,00 341,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito -PIS 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 18/09/2024 18/09/2024 558,44 0,00 0,00 558,44 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - INSS AGOSTO 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 31/08/2024 18/09/2024 16.244,74 0,00 0,00 16.244,74 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANFE . nf 91801 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/0893-51 Utensílios 18/09/2024 18/09/2024 2.724,38 0,00 0,00 2.724,38 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 09/2024 140481 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/09/2024 19/09/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -AGOSTO 2024 92002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 20/09/2024 20/09/2024 7.530,64 0,00 0,00 7.530,64 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -09/2024 38150 Dayane Bruna do Nascimento CPF 378.344.768-23 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/09/2024 20/09/2024 698,20 0,00 0,00 698,20 Poupança www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 80/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -09/2024 23694 ELOISA LUANA GALVÃO CPF 352.038.138-92 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/09/2024 20/09/2024 2.013,97 0,00 0,00 2.013,97 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -09/2024 25844 Cristina Izabel da Costa CPF 335.313.348-83 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/09/2024 20/09/2024 3.571,74 0,00 0,00 3.571,74 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -09/2024 25913 Stefani da Silva dos Santos CPF 482.027.488-01 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 20/09/2024 20/09/2024 1.845,73 0,00 0,00 1.845,73 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 09/2024 198266 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/09/2024 20/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 09/2024 198265 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/09/2024 20/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 09/2024 198264 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/09/2024 20/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - 09/2024 198263 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 20/09/2024 20/09/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -AGOSTO 2024 92001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/08/2024 20/09/2024 33.810,92 0,00 0,00 33.810,92 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -AGOSTO 92001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/08/2024 20/09/2024 968,45 0,00 0,00 968,45 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-AGOSTO 92001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 31/08/2024 20/09/2024 2.477,21 0,00 0,00 2.477,21 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-INSS AGOSTO 92001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 31/08/2024 20/09/2024 16.244,74 0,00 0,00 16.244,74 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-IRRF AGOSTO 92001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 31/08/2024 20/09/2024 341,80 0,00 0,00 341,80 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 81/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-PIS AGOSTO 92001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 31/08/2024 20/09/2024 558,44 0,00 0,00 558,44 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Darf-IR ALUGUEL AGOSTO 92001 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 31/08/2024 20/09/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo - na 2567 92003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 20/09/2024 20/09/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -ne2565 92004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 20/09/2024 20/09/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo - ne 2566 92005 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 20/09/2024 20/09/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Recibo -n62567 92006 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 20/09/2024 20/09/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -09/2024 92401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/09/2024 24/09/2024 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -09/2024 92402 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/09/2024 24/09/2024 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -09/2024 92403 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/09/2024 24/09/2024 416,18 0,00 0,00 416,18 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -09/2024 92601 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/09/2024 26/09/2024 1.966,89 0,00 0,00 1.966,89 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 82/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -70725495 -09/2024 92602 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 26/09/2024 26/09/2024 6.120,00 0,00 0,00 6.120,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -4707 92701 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 27/09/2024 27/09/2024 3.262,00 0,00 0,00 3.262,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -09/2024 93002 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 30/09/2024 30/09/2024 9.789,01 0,00 0,00 9.789,01 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. SET/APLICAÇ ÃO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 153,16 0,00 0,00 153,16 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. SET/POUPAN ÇA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 30/09/2024 30/09/2024 315,87 0,00 0,00 315,87 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE Nf-13936079 100102 KALUNGA SA CNPJ 43.283.811/0001-50 Eletrónicos 01/10/2024 01/10/2024 1.349,10 0,00 0,00 1.349,10 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 279405 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 01/10/2024 01/10/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -SETEMBRO 100101 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/09/2024 01/10/2024 765,51 0,00 0,00 765,51 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Auxiliar Administrativo (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.142,70 0,00 0,00 1.142,70 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Assistente Administrativo (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.668,95 0,00 0,00 2.668,95 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 83/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.573,06 0,00 0,00 2.573,06 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 36046 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 109521 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.431,09 0,00 0,00 2.431,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 58751 DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.095,90 0,00 0,00 1.095,90 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 26264 Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.535,92 0,00 0,00 2.535,92 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.511,24 0,00 0,00 2.511,24 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 100201 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.441,05 0,00 0,00 2.441,05 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 25912 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 100202 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.932,02 0,00 0,00 1.932,02 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 84/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 100066 KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.683,09 0,00 0,00 1.683,09 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 100204 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Diretor (a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 3.653,72 0,00 0,00 3.653,72 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.650,15 0,00 0,00 1.650,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 100203 Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 57207 maria vieira CPF 283.610.258-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.298,44 0,00 0,00 1.298,44 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 100205 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Coordenador Pedagógico (folha) 02/10/2024 02/10/2024 3.119,87 0,00 0,00 3.119,87 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 100208 Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66 Cozinheiro(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.272,15 0,00 0,00 1.272,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 25917 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 02/10/2024 02/10/2024 1.541,55 0,00 0,00 1.541,55 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 100206 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 100207 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 02/10/2024 02/10/2024 2.319,07 0,00 0,00 2.319,07 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 100303 CAMILLA BERNARDES BARBOSA CPF 472.508.538-30 Professor(a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 58,42 0,00 0,00 58,42 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 85/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 49013 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67 Agente Escolar (folha) 03/10/2024 03/10/2024 2.207,13 0,00 0,00 2.207,13 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 100304 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 1.760,08 0,00 0,00 1.760,08 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 100302 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 63877 PATRICIA DA SILVA MEIRELES OLIVEIRA CPF 335.145.868-10 Professor(a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 1.095,90 0,00 0,00 1.095,90 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 2.523,71 0,00 0,00 2.523,71 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 2.372,43 0,00 0,00 2.372,43 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -09/2024 100301 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 03/10/2024 03/10/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 128611 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 03/10/2024 03/10/2024 80,00 0,00 0,00 80,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -10/2024 100401 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 04/10/2024 04/10/2024 370,39 0,00 0,00 370,39 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 86/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 339609 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 04/10/2024 04/10/2024 21,00 0,00 0,00 21,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -10/2024 100701 Paz comercio de gás Itda CNPJ 03.580.807/0001-39 Gás (GLP) 07/10/2024 07/10/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal -10/2024 NF-9714 100802 GUARUTONER SUPRIMENTOS E SERVIÇOS PARA IMPRESSÃO CORPORATIVA LTDA CNPJ 29.618.710/0001-61 Materiais de Escritório 08/10/2024 08/10/2024 300,70 0,00 0,00 300,70 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços -145 100801 PLANO A EVENTOS LTDA CNPJ 50.341.688/0001-41 Locação de Equipamentos PJ 08/10/2024 08/10/2024 750,00 0,00 0,00 750,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 159438 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/10/2024 08/10/2024 4,15 0,00 0,00 4,15 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 159292 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 09/10/2024 09/10/2024 7,42 0,00 0,00 7,42 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -10/2024 101010 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 10/10/2024 10/10/2024 293,76 0,00 0,00 293,76 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -10/2024 101009 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 10/10/2024 10/10/2024 135,00 0,00 0,00 135,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -10/2024 101007 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 10/10/2024 10/10/2024 589,72 0,00 0,00 589,72 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 87/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -092024 101005 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 10/10/2024 10/10/2024 624,24 0,00 0,00 624,24 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -10/2024 NF-5782 101006 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 10/10/2024 10/10/2024 1.505,00 0,00 0,00 1.505,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -10/2024 NF-85550 101001 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 10/10/2024 10/10/2024 2.040,82 0,00 0,00 2.040,82 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -10/2024 101004 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 10/10/2024 10/10/2024 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -10/2024 NF-71201950 101002 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 10/10/2024 10/10/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -10/2024 NF-35718534 101003 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 10/10/2024 10/10/2024 1.814,97 0,00 0,00 1.814,97 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -1980 101008 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/10/2024 10/10/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -INSS 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 10/10/2024 10/10/2024 16.583,17 0,00 0,00 16.583,17 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 88/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -IRRF 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 10/10/2024 10/10/2024 288,91 0,00 0,00 288,91 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - PIS 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 10/10/2024 10/10/2024 566,54 0,00 0,00 566,54 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - IR DE ALUGUEL 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 10/10/2024 10/10/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -10/2024 NF-00157811 101402 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 14/10/2024 14/10/2024 256,00 0,00 0,00 256,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - 28970 28970 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/10/2024 16/10/2024 186.581,36 0,00 0,00 186.581,36 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -2015 101601 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ 11/10/2024 16/10/2024 772,00 0,00 0,00 772,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -INSS 101801 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 18/10/2024 18/10/2024 16.583,17 0,00 0,00 16.583,17 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -IRRF 101801 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 18/10/2024 18/10/2024 288,91 0,00 0,00 288,91 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 89/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - PIS 101801 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 18/10/2024 18/10/2024 566,54 0,00 0,00 566,54 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - IR DE ALUGUEL 101801 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 18/10/2024 18/10/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -SETEMBRO 101801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/09/2024 18/10/2024 33.854,88 0,00 0,00 33.854,88 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -SETEMBRO. 101801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/09/2024 18/10/2024 797,39 0,00 0,00 797,39 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-SETEMBRO 101801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/09/2024 18/10/2024 972,10 0,00 0,00 972,10 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-SETEMBRO. 101801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 30/09/2024 18/10/2024 2.477,21 0,00 0,00 2.477,21 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -SETEMBRO 101802 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/09/2024 18/10/2024 7.776,77 0,00 0,00 7.776,77 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -10/2024 102201 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/10/2024 22/10/2024 3.023,22 0,00 0,00 3.023,22 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -OUTUBRO 100066 KATIA MARIA ALBINO SANTOS CPF 027.280.258-19 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/10/2024 24/10/2024 6.968,72 0,00 0,00 6.968,72 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -OUTUBRO 56225 Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/10/2024 24/10/2024 6.511,06 0,00 0,00 6.511,06 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -OUTUBRO 49013 MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF 078.440.838-67 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 24/10/2024 24/10/2024 9.067,54 0,00 0,00 9.067,54 Poupança www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 90/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -10/12 102401 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/10/2024 24/10/2024 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -10/12 102402 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/10/2024 24/10/2024 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -10/12 102403 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 24/10/2024 24/10/2024 416,18 0,00 0,00 416,18 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -Maria de Fátima 102404 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 24/10/2024 24/10/2024 3.065,29 0,00 0,00 3.065,29 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -Katia Maria 102405 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 24/10/2024 24/10/2024 2.339,41 0,00 0,00 2.339,41 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -Renata Liliam 102406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 24/10/2024 24/10/2024 1.521,23 0,00 0,00 1.521,23 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -4877 102501 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 22/10/2024 25/10/2024 3.262,00 0,00 0,00 3.262,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -10/2024 102901 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 29/10/2024 29/10/2024 9.789,01 0,00 0,00 9.789,01 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 20278 103001 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EI RELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Eletrodomésticos 30/10/2024 30/10/2024 2.793,00 0,00 0,00 2.793,00 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 20278 103001 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 30/10/2024 30/10/2024 5.175,88 0,00 0,00 5.175,88 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 540622 103003 ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 30/10/2024 30/10/2024 289,00 0,00 0,00 289,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 91/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 178135 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 30/10/2024 30/10/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 103002 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 30/10/2024 30/10/2024 7.698,00 0,00 0,00 7.698,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -OUTUBRO 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 31/10/2024 31/10/2024 15.997,08 0,00 0,00 15.997,08 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -602875 103101 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 31/10/2024 31/10/2024 1.685,90 0,00 0,00 1.685,90 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -Ana Paula Soares 103102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/10/2024 31/10/2024 4.422,02 0,00 0,00 4.422,02 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -519 103104 C & D SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 31/10/2024 31/10/2024 6.175,00 0,00 0,00 6.175,00 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 46162 103105 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 31/10/2024 31/10/2024 17.314,60 0,00 0,00 17.314,60 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 241127 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - n 72047220 103103 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 31/10/2024 31/10/2024 7.680,00 0,00 0,00 7.680,00 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 92/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. OUT/APLICAÇ ÃO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 214,76 0,00 0,00 214,76 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. OUT/POUPAN ÇA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/10/2024 31/10/2024 502,34 0,00 0,00 502,34 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 315033 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 01/11/2024 01/11/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -NOVEMBRO 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 04/11/2024 04/11/2024 12.561,69 0,00 0,00 12.561,69 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -NOVEMBRO. 27563 CAMILLA BERNARDES BARBOSA CPF 472.508.538-30 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 04/11/2024 04/11/2024 2.902,39 0,00 0,00 2.902,39 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -OUTUBRO 110401 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/10/2024 04/11/2024 863,88 0,00 0,00 863,88 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -Patrícia Fernandes 110402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 04/11/2024 04/11/2024 2.904,54 0,00 0,00 2.904,54 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -OUTUBRO 110403 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 04/11/2024 04/11/2024 322,25 0,00 0,00 322,25 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Rescisão -NOVEMBRO. 27563 CAMILLA BERNARDES BARBOSA CPF 472.508.538-30 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 04/11/2024 04/11/2024 747,73 0,00 0,00 747,73 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 93487 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 05/11/2024 05/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 93/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -520 110501 C & D SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Manutenção da Unidade Escolar PJ 05/11/2024 05/11/2024 4.085,00 0,00 0,00 4.085,00 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE -840 110502 Paz comercio de gás Itda CNPJ 03.580.807/0001-39 Gás (GLP) 29/10/2024 05/11/2024 840,00 0,00 0,00 840,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -72311801 110503 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 05/11/2024 05/11/2024 960,00 0,00 0,00 960,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2623 110504 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/11/2024 05/11/2024 240,00 0,00 0,00 240,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 154736 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 06/11/2024 06/11/2024 18,31 0,00 0,00 18,31 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 103408 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.637,11 0,00 0,00 2.637,11 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 109521 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.736,73 0,00 0,00 2.736,73 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 60888 CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.105,54 0,00 0,00 2.105,54 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.695,53 0,00 0,00 2.695,53 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.672,95 0,00 0,00 2.672,95 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 58751 DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.672,86 0,00 0,00 2.672,86 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 94/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 36046 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.736,73 0,00 0,00 2.736,73 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.149,41 0,00 0,00 2.149,41 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.800,25 0,00 0,00 2.800,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Auxiliar Administrativo (folha) 31/10/2024 06/11/2024 1.315,37 0,00 0,00 1.315,37 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.736,73 0,00 0,00 2.736,73 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.627,15 0,00 0,00 2.627,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 26264 Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2024 06/11/2024 1.472,58 0,00 0,00 1.472,58 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 110601 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.736,73 0,00 0,00 2.736,73 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 110602 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.095,83 0,00 0,00 2.095,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 110603 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2024 06/11/2024 1.571,58 0,00 0,00 1.571,58 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 110604 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 1.928,39 0,00 0,00 1.928,39 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 110605 Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.736,73 0,00 0,00 2.736,73 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 95/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 110606 maria vieira CPF 283.610.258-63 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2024 06/11/2024 1.472,58 0,00 0,00 1.472,58 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 110607 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.497,15 0,00 0,00 2.497,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 110608 PATRICIA DA SILVA MEIRELES OLIVEIRA CPF 335.145.868-10 Professor(a) (folha) 31/10/2024 06/11/2024 2.672,86 0,00 0,00 2.672,86 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 110609 ISIS PANCOTTO CARLOS CPF 391.034.358-90 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/10/2024 06/11/2024 17,88 0,00 0,00 17,88 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 110610 SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29 Agente Escolar (folha) 31/10/2024 06/11/2024 76,25 0,00 0,00 76,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 110611 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/10/2024 06/11/2024 1.472,58 0,00 0,00 1.472,58 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 155944 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 07/11/2024 07/11/2024 72,00 0,00 0,00 72,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Recibo -11/2024 VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA UNIDADE 1 21497 IVANILDO SOARES DE SOUZA CPF 574.261.808-59 07/11/2024 07/11/2024 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 35872 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 31/10/2024 07/11/2024 2.736,73 0,00 0,00 2.736,73 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 57207 maria vieira CPF 283.610.258-63 Cozinheiro(a) (folha) 31/10/2024 07/11/2024 253,11 0,00 0,00 253,11 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 31/10/2024 07/11/2024 2.560,09 0,00 0,00 2.560,09 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 96/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 31/10/2024 07/11/2024 2.750,61 0,00 0,00 2.750,61 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 26550 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 31/10/2024 07/11/2024 2.736,73 0,00 0,00 2.736,73 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 110701 ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24 Professor(a) (folha) 31/10/2024 07/11/2024 1.075,81 0,00 0,00 1.075,81 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 110702 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Diretor (a) (folha) 31/10/2024 07/11/2024 3.603,90 0,00 0,00 3.603,90 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 31/10/2024 07/11/2024 2.515,42 0,00 0,00 2.515,42 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 25917 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/10/2024 07/11/2024 1.472,58 0,00 0,00 1.472,58 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 163182 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 08/11/2024 08/11/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite -OUTUBRO 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 31/10/2024 08/11/2024 2.736,73 0,00 0,00 2.736,73 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão - NOVEMBRO 26264 Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11/11/2024 11/11/2024 4.420,16 0,00 0,00 4.420,16 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -Evelin Molino 111102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 11/11/2024 11/11/2024 734,32 0,00 0,00 734,32 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -11/12 111103 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/11/2024 11/11/2024 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 97/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -10774 111104 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 05/11/2024 11/11/2024 1.204,00 0,00 0,00 1.204,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -OUTUBRO 111105 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/11/2024 11/11/2024 1.572,20 0,00 0,00 1.572,20 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -173804 111106 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 01/11/2024 11/11/2024 256,00 0,00 0,00 256,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 370 111101 MJA CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ 55.307.204/0001-61 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 11/11/2024 11/11/2024 818,40 0,00 0,00 818,40 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -36259693 -novembro 111107 NOTRE DAME INTERMEDICASAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 25/10/2024 11/11/2024 1.814,97 0,00 0,00 1.814,97 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços - n 90915 111108 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 24/10/2024 11/11/2024 1.560,05 0,00 0,00 1.560,05 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -11/12 111109 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/11/2024 11/11/2024 416,18 0,00 0,00 416,18 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -11/12 111110 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/11/2024 11/11/2024 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -29216534 111111 Outdoor telecom CNPJ 32.832.667/0001-47 Telefone e Internet 11/11/2024 11/11/2024 129,80 0,00 0,00 129,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -OUTUBRO 111112 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 06/11/2024 11/11/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 98/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -956391 outubro 111113 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 29/10/2024 11/11/2024 642,60 0,00 0,00 642,60 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -2089 111114 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 11/11/2024 11/11/2024 516,00 0,00 0,00 516,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -11/2024 111115 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/11/2024 11/11/2024 2.101,15 0,00 0,00 2.101,15 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 182256 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 12/11/2024 12/11/2024 8,10 0,00 0,00 8,10 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 150891 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 19/11/2024 19/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -OUTUBRO 14346 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/10/2024 19/11/2024 6.844,99 0,00 0,00 6.844,99 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - 103811 103811 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 19/11/2024 19/11/2024 186.581,36 0,00 0,00 186.581,36 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão - NOVEMBRO 111901 LILIANE MARIA GOMES CARLOS CPF 273.429.118-52 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/11/2024 19/11/2024 15.445,58 0,00 0,00 15.445,58 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 47948 111902 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 19/11/2024 19/11/2024 12.404,70 0,00 0,00 12.404,70 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -INSS 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 19/11/2024 19/11/2024 17.824,30 0,00 0,00 17.824,30 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 99/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - PIS 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 19/11/2024 19/11/2024 609,20 0,00 0,00 609,20 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -IRRF 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 19/11/2024 19/11/2024 257,46 0,00 0,00 257,46 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - IR ALUGUEL 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 19/11/2024 19/11/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -INSS 111903 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 19/11/2024 19/11/2024 17.824,30 0,00 0,00 17.824,30 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - PIS 111903 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 19/11/2024 19/11/2024 609,20 0,00 0,00 609,20 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -IRRF 111903 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 19/11/2024 19/11/2024 257,46 0,00 0,00 257,46 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - IR DE ALUGUEL 111903 IECE - Instituição Educacional Cidadania e Esporte CNPJ 21.221.657/0002-30 19/11/2024 19/11/2024 1.276,50 0,00 0,00 1.276,50 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -OUTUBRO 111903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/10/2024 19/11/2024 38.246,09 0,00 0,00 38.246,09 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 100/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -OUTUBRO 111903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/10/2024 19/11/2024 1.091,15 0,00 0,00 1.091,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-OUTUBRO 111903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/10/2024 19/11/2024 346,15 0,00 0,00 346,15 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-OUTUBRO 111903 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/Aluguel Pessoa Física 31/10/2024 19/11/2024 2.477,21 0,00 0,00 2.477,21 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Depósito e Transferência (C) Depósito - NF NB 499544 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 19/11/2024 19/11/2024 7.586,10 0,00 0,00 7.586,10 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 235118 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/01/2024 21/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 959454 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/11/2024 21/11/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA. 959455 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 21/01/2024 21/11/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -525 112101 C & D SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Serviços de Pintura PJ 19/11/2024 21/11/2024 11.875,00 0,00 0,00 11.875,00 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -526 112102 C & D SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 40.519.736/0001-95 Serviços de Pintura PJ 19/11/2024 21/11/2024 8.550,00 0,00 0,00 8.550,00 Verba Adicional 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -NOVEMBRO 112103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 21/11/2024 21/11/2024 5.084,26 0,00 0,00 5.084,26 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAM EN TO 103408 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 101/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13s ADIANTAM EN TO 109521 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 981,33 0,00 0,00 981,33 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 112277 ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 350,50 0,00 0,00 350,50 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 112312 WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 197,11 0,00 0,00 197,11 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 60888 CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 368,00 0,00 0,00 368,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 29677 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.528,08 0,00 0,00 1.528,08 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.514,06 0,00 0,00 1.514,06 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 57207 maria vieira CPF 283.610.258-63 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 974,07 0,00 0,00 974,07 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 58336 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.104,00 0,00 0,00 1.104,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 58751 DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 368,00 0,00 0,00 368,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 61372 ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 245,33 0,00 0,00 245,33 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 825,00 0,00 0,00 825,00 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 102/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13s ADIANTAM EN TO 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 36046 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 613,33 0,00 0,00 613,33 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 120854 SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 206,07 0,00 0,00 206,07 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.435,17 0,00 0,00 1.435,17 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.500,04 0,00 0,00 1.500,04 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 25912 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.349,33 0,00 0,00 1.349,33 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.349,33 0,00 0,00 1.349,33 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 25917 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 756,25 0,00 0,00 756,25 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.226,67 0,00 0,00 1.226,67 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 103/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13s ADIANTAM EN TO 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.226,67 0,00 0,00 1.226,67 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 26550 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 981,33 0,00 0,00 981,33 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 27560 Maria Mareia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 736,00 0,00 0,00 736,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE -841 112201 Paz comercio de gás Itda CNPJ 03.580.807/0001-39 Gás (GLP) 21/11/2024 22/11/2024 420,00 0,00 0,00 420,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 112202 RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13 Auxiliar Administrativo (folha) 22/11/2024 22/11/2024 197,11 0,00 0,00 197,11 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 112203 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 981,33 0,00 0,00 981,33 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a ADIANTAMEN TO 112204 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Décimo Terceiro Salário 22/11/2024 22/11/2024 1.472,00 0,00 0,00 1.472,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA, 275307 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/11/2024 25/11/2024 15,81 0,00 0,00 15,81 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA; 80091 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/11/2024 25/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA. 80092 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 25/11/2024 25/11/2024 12,30 0,00 0,00 12,30 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 5651 112501 KS ELETRICA LTDA CNPJ 20.216.278/0001-08 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 25/11/2024 25/11/2024 6.480,00 0,00 0,00 6.480,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE -124 112502 CASA DE CARNES DANTAS LTDA CNPJ 30.407.776/0001-91 Alimentos para Refeições (equipe) 22/11/2024 25/11/2024 4.656,52 0,00 0,00 4.656,52 Custos Indiretos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 104/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -2642 112503 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 25/11/2024 25/11/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA; 192407 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/11/2024 26/11/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -11/2024 112601 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 26/11/2024 26/11/2024 9.789,01 0,00 0,00 9.789,01 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa -TARIFA.. 18872 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/11/2024 27/11/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA., 18873 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 27/11/2024 27/11/2024 1,13 0,00 0,00 1,13 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE -842 112701 Paz comercio de gás Itda CNPJ 03.580.807/0001-39 Gás (GLP) 25/11/2024 27/11/2024 115,00 0,00 0,00 115,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA; 292592 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 28/11/2024 28/11/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE -4 112801 Matheus Farias CNPJ 52.062.046/0001-39 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 30/07/2024 28/11/2024 2.322,00 0,00 0,00 2.322,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. NOV/APLICAÇ ÃO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 121,87 0,00 0,00 121,87 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. NOV/POUPAN ÇA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 30/11/2024 30/11/2024 103,64 0,00 0,00 103,64 Poupança www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 105/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -603757 120202 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 02/12/2024 02/12/2024 1.404,92 0,00 0,00 1.404,92 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -73490471 120203 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 02/12/2024 02/12/2024 8.870,00 0,00 0,00 8.870,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -7345 120204 GUARU CLEAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA CNPJ 05.677.542/0001-17 Dedetização e Controle de Pragas 21/11/2024 02/12/2024 934,50 0,00 0,00 934,50 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -NOVEMBRO 120205 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/11/2024 02/12/2024 865,84 0,00 0,00 865,84 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura -NOVEMBRO 120205 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 14/11/2024 02/12/2024 0,83 0,00 0,00 0,83 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato -DEVOLUÇÃO ALUGUEL REFERENTE UNIDADE 1 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 03/12/2024 03/12/2024 6.623,50 0,00 0,00 6.623,50 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -713 120301 CINTIA DOS SANTOS STELARI 25246280861 CNPJ 20.634.110/0001-12 Locação de Equipamentos PJ 02/12/2024 03/12/2024 1.357,00 0,00 0,00 1.357,00 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 106/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -149882 120302 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 03/12/2024 03/12/2024 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -974480 novembro 120303 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 26/11/2024 03/12/2024 660,96 0,00 0,00 660,96 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE -1329 120304 JAEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 50.589.041/0001-33 Materiais de Escritório 19/11/2024 03/12/2024 360,00 0,00 0,00 360,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 217670 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 03/12/2024 03/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 103408 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.562,85 0,00 0,00 2.562,85 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 109521 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.662,47 0,00 0,00 2.662,47 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 60888 CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.485,83 0,00 0,00 2.485,83 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.610,87 0,00 0,00 2.610,87 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.588,51 0,00 0,00 2.588,51 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 58751 DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.658,22 0,00 0,00 2.658,22 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 61372 ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 1.688,47 0,00 0,00 1.688,47 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 107/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 36046 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.659,64 0,00 0,00 2.659,64 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Auxiliar de Manutenção (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.043,98 0,00 0,00 2.043,98 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.683,68 0,00 0,00 2.683,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 1.891,00 0,00 0,00 1.891,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.657,76 0,00 0,00 2.657,76 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.550,77 0,00 0,00 2.550,77 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -5039 120401 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 22/11/2024 04/12/2024 3.312,00 0,00 0,00 3.312,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 120402 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.638,68 0,00 0,00 2.638,68 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 120403 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.011,06 0,00 0,00 2.011,06 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 120404 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2024 04/12/2024 1.505,16 0,00 0,00 1.505,16 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 120405 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 1.842,88 0,00 0,00 1.842,88 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 120406 Maria Marcia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.659,99 0,00 0,00 2.659,99 Recursos Humanos www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 108/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 120407 maria vieira CPF 283.610.258-63 Cozinheiro(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 1.774,50 0,00 0,00 1.774,50 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 120408 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.566,14 0,00 0,00 2.566,14 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 120409 RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13 Assistente Administrativo (folha) 30/11/2024 04/12/2024 1.791,20 0,00 0,00 1.791,20 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 120410 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Professor(a) (folha) 30/11/2024 04/12/2024 2.661,17 0,00 0,00 2.661,17 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA; 216794 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 04/12/2024 04/12/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 112277 ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24 Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.370,13 0,00 0,00 2.370,13 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 112312 WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60 Assistente Administrativo (folha) 30/11/2024 05/12/2024 1.672,93 0,00 0,00 1.672,93 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 112379 ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2024 05/12/2024 848,38 0,00 0,00 848,38 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 35872 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.659,05 0,00 0,00 2.659,05 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 40545 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Diretor (a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 700,58 0,00 0,00 700,58 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.485,17 0,00 0,00 2.485,17 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 35917 ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/11/2024 05/12/2024 187,00 0,00 0,00 187,00 Recursos Humanos WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 109/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.646,91 0,00 0,00 2.646,91 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 120854 SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29 Agente Escolar (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.271,42 0,00 0,00 2.271,42 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.429,91 0,00 0,00 2.429,91 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 25917 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/11/2024 05/12/2024 1.405,97 0,00 0,00 1.405,97 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - NOVEMBRO 26550 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Professor(a) (folha) 30/11/2024 05/12/2024 2.660,35 0,00 0,00 2.660,35 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 358 120501 JACKTPR- BJM PRODUTOS E SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA. CNPJ 23.845.891/0001-82 Bebedouro de Água 13/12/2024 05/12/2024 4.999,99 0,00 0,00 4.999,99 Permanente Creches 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -Evelin Molina 120502 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/12/2024 05/12/2024 50,66 0,00 0,00 50,66 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -Patrícia Fernandes 120503 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/12/2024 05/12/2024 19,92 0,00 0,00 19,92 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -Ana Paula Soares 120504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/12/2024 05/12/2024 19,82 0,00 0,00 19,82 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -Renata Liliam 120505 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 05/12/2024 05/12/2024 40,64 0,00 0,00 40,64 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -DEZEMBRO 47998 ANA PAULA SOARES DA SILVA CPF 431.527.858-01 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/12/2024 06/12/2024 403,73 0,00 0,00 403,73 Poupança www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 110/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão - DEZEMBRO 56225 Renata Liliam Candido CPF 187.624.998-66 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/12/2024 06/12/2024 575,77 0,00 0,00 575,77 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -DEZEMBRO 24857 Patricia Fernandes da Silva CPF 358.555.088-62 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/12/2024 06/12/2024 404,57 0,00 0,00 404,57 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão - DEZEMBRO 26264 Evelin Molino Souza Diniz CPF 441.462.628-52 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/12/2024 06/12/2024 658,53 0,00 0,00 658,53 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Rescisão -DEZEMBRO 27563 CAMILLA BERNARDES BARBOSA CPF 472.508.538-30 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/12/2024 06/12/2024 240,00 0,00 0,00 240,00 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -NOVEMBRO 121002 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 05/12/2024 10/12/2024 135,00 0,00 0,00 135,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -94857 121003 MED TOUR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 00.453.863/0002-03 Convénios de Saúde (consignado) 03/12/2024 10/12/2024 469,44 0,00 0,00 469,44 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia outras -NOVEMBRO 121004 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 05/12/2024 10/12/2024 921,56 0,00 0,00 921,56 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -2153 121005 BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.458.610/0001-15 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/12/2024 10/12/2024 811,00 0,00 0,00 811,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE -300 121006 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Limpeza 04/12/2024 10/12/2024 5.978,77 0,00 0,00 5.978,77 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE -299 121007 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais de Higiene 04/12/2024 10/12/2024 8.768,80 0,00 0,00 8.768,80 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE -298 121008 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Higiene e Limpeza 04/12/2024 10/12/2024 5.304,69 0,00 0,00 5.304,69 Custos Indiretos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 111/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 301 121009 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA CNPJ 45.200.560/0001-28 Materiais Didáticos e Pedagógicos 04/12/2024 10/12/2024 9.521,40 0,00 0,00 9.521,40 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE -230 121010 MICHELLE APARECIDA PEREIRA DA SILVA CNPJ 12.935.192/0001-07 Materiais de Escritório 09/12/2024 10/12/2024 2.639,09 0,00 0,00 2.639,09 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA; 310749 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 10/12/2024 10/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Aviso Crédito - Rateio unidade 1 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 11/12/2024 11/12/2024 23.411,10 0,00 0,00 23.411,10 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - Rateio unidade 1 121101 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 11/12/2024 11/12/2024 23.411,10 0,00 0,00 23.411,10 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -NOVEMBRO 121101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 30/11/2024 11/12/2024 33.046,60 0,00 0,00 33.046,60 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf -NOVEMBRO 121101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/11/2024 11/12/2024 945,62 0,00 0,00 945,62 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-NOVEMBRO 121101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/11/2024 11/12/2024 1.322,98 0,00 0,00 1.322,98 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-NOVEMBRO 121101 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 30/11/2024 11/12/2024 2.477,21 0,00 0,00 2.477,21 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -36835454 121102 NOTRE DAME INTERMEDICASAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convénios de Saúde (consignado) 22/11/2024 11/12/2024 1.814,97 0,00 0,00 1.814,97 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 112/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N& Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Iss -NOVEMBRO 121103 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/11/2024 11/12/2024 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -12/12 121104 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/12/2024 11/12/2024 416,18 0,00 0,00 416,18 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -12/12 121105 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/12/2024 11/12/2024 223,69 0,00 0,00 223,69 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -12/12 121106 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Imposto Predial e Territorial Urbano 11/12/2024 11/12/2024 283,22 0,00 0,00 283,22 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE -112 121107 50.245.974 DEMATOS RODRIGUES DASILVA CNPJ 50.245.974/0001-03 Uniformes 09/12/2024 11/12/2024 3.252,00 0,00 0,00 3.252,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -2024000 121108 D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CNPJ 46.220.369/0002-91 Manutenção de Softwares e Hardwares 02/12/2024 11/12/2024 256,00 0,00 0,00 256,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -5196 dez e 130 121109 TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA CNPJ 10.985.260/0001-17 Assessoria Contábil Jurídica PJ 04/12/2024 11/12/2024 6.624,00 0,00 0,00 6.624,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -NOVEMBRO 121110 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/11/2024 11/12/2024 6.949,37 0,00 0,00 6.949,37 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA 366074 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 11/12/2024 11/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Fgts -130 SALÁRIO - 2024 121110 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS s/132 salário 30/11/2024 11/12/2024 2.535,97 0,00 0,00 2.535,97 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 113/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -74098165 dezembro 121301 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 13/12/2024 13/12/2024 250,00 0,00 0,00 250,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Iss -460688 121302 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 13/12/2024 13/12/2024 325,00 0,00 0,00 325,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss -460688 121302 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 13/12/2024 13/12/2024 41,44 0,00 0,00 41,44 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -095902 121602 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 16/12/2024 16/12/2024 280,98 0,00 0,00 280,98 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Repasse (C) - 89038 89038 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/12/2024 18/12/2024 186.581,36 0,00 0,00 186.581,36 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota Fiscal/DANFE - 50720 121801 EDU TINTAS EIRELI CNPJ 20.888.660/0001-68 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 13/12/2024 18/12/2024 3.292,70 0,00 0,00 3.292,70 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Estorno de Tarifa -TARIFA. 218397 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 18/12/2024 18/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarciment os Indevidos (C) Extrato - 14346 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/12/2024 20/12/2024 11.955,21 0,00 0,00 11.955,21 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 103408 ISABELLA MATHIAS SILVA CPF 506.045.008-23 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 114/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 109521 Carlucia dos Santos CPF 407.754.048-88 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 825,88 0,00 0,00 825,88 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 112277 ROSILAINE DE FATIMA LOREDO CPF 283.032.018-24 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 330,30 0,00 0,00 330,30 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 112312 WANESSA NASCIMENTO DE MOURA CPF 499.019.198-60 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 167,54 0,00 0,00 167,54 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 112379 ANA LUCIA NASCIMENTO CPF 157.242.288-23 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 254,38 0,00 0,00 254,38 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 60888 CAMILA OLIVEIRA MATHEUS CPF 132.770.448-07 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 312,80 0,00 0,00 312,80 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 29677 MARIA JOSE DE LIMA SILVA CPF 249.208.848-00 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.240,25 0,00 0,00 1.240,25 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 35872 Vivian Aparecida de Oliveira França CPF 335.987.028-09 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 825,88 0,00 0,00 825,88 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 41488 GLEICIANE ANDRESSA DA CRUZ CPF 413.083.088-09 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.245,12 0,00 0,00 1.245,12 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 42007 GREICE PRISCILLA DA CRUZ CPF 413.083.078-37 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.236,56 0,00 0,00 1.236,56 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 57207 maria vieira CPF 283.610.258-63 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 819,91 0,00 0,00 819,91 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 58336 MUNIK ERICA DA SILVA SOUZA CPF 468.393.518-07 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 926,46 0,00 0,00 926,46 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 58751 DANIELLE CANNE DE OLIVEIRA CPF 462.370.868-38 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 312,80 0,00 0,00 312,80 Poupança WWW. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 115/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 61372 ESTER DOS SANTOS HURTADO CPF 126.602.829-35 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 208,54 0,00 0,00 208,54 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 40545 MAYARA MILLI SOARES DOS SANTOS CPF 402.030.298-79 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 308,59 0,00 0,00 308,59 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 63078 MARIA DE LOURDES BARBOZA DA SILVA VITURINO CPF 897.220.354-87 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 697,68 0,00 0,00 697,68 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 38825 Tatiane de araujo silva CPF 360.001.828-05 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 35917 ANA KELLY DOS ANJOS CPF 330.791.258-51 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 127,19 0,00 0,00 127,19 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 25465 ROSEANE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA CPF 390.322.198-80 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 36046 ANAIS GUEDES DUARTE GOES CPF 419.227.398-55 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 521,34 0,00 0,00 521,34 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 120854 SERGIO BRASILIANO DOS SANTOS CPF 097.256.348-29 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 175,16 0,00 0,00 175,16 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 14658 MECIDIO BERNARDO DA SILVA CPF 187.553.778-31 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.188,43 0,00 0,00 1.188,43 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 23075 ANA PAULA SIQUEIRA MORENO CPF 273.855.818-62 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.240,25 0,00 0,00 1.240,25 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 23365 VIVIANE ARAUJO DA SILVA CPF 332.093.148-29 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.236,14 0,00 0,00 1.236,14 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 23905 Sonia Lima de Oliveira Silva CPF 362.895.928-40 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 249,67 0,00 0,00 249,67 Poupança www.leil3019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 116/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 24341 Rosana Geraldo da Silva CPF 347.152.178-05 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.210,91 0,00 0,00 1.210,91 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 24647 JOYCE CAROLINE DOS SANTOS LOPES CPF 400.224.908-50 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.228,01 0,00 0,00 1.228,01 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 25912 Isnara Correa Barros CPF 029.219.903-18 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.126,69 0,00 0,00 1.126,69 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 25916 Aline Brandão de Melo CPF 498.510.008-09 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.126,69 0,00 0,00 1.126,69 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 25917 Rosineide Bezerra de Souza CPF 095.331.028-02 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 641,31 0,00 0,00 641,31 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 26051 Gessiane Santos Menezes CPF 395.090.708-40 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.027,05 0,00 0,00 1.027,05 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 26065 Carolina Pereira Ribeiro CPF 472.672.198-45 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 1.027,05 0,00 0,00 1.027,05 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 26550 Tatiana Dornelas Santos CPF 410.318.948-70 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 825,88 0,00 0,00 825,88 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 27560 Maria Mareia Brito Santos CPF 294.105.388-31 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 624,70 0,00 0,00 624,70 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 27781 ANTONIA ALVES DA SILVA CPF 274.957.658-01 Décimo Terceiro Salário 20/12/2024 20/12/2024 127,19 0,00 0,00 127,19 Poupança 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Holerite - 13a INTEGRAL 122001 RICHARD BARROS CARACA CPF 443.991.858-13 Assistente Administrativo (folha) 20/12/2024 20/12/2024 167,54 0,00 0,00 167,54 Poupança www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 117/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato -INSS e PIS -13s salário 122002 INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 20/12/2024 20/12/2024 11.955,21 0,00 0,00 11.955,21 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Guia Inss -138 SALÁRIO - 2024 122002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS s/138 Salário 20/12/2024 20/12/2024 22.215,14 0,00 0,00 22.215,14 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Darf-PIS 138 122002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Pis s/13 Salário 20/12/2024 20/12/2024 639,30 0,00 0,00 639,30 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -DEZEMBRO 122003 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/12/2024 20/12/2024 2.408,51 0,00 0,00 2.408,51 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Fatura -DEZEMBRO 122301 EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 16/12/2024 23/12/2024 1.280,91 0,00 0,00 1.280,91 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA; 634030 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 23/12/2024 23/12/2024 1,65 0,00 0,00 1,65 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Boleto -070750 122601 GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIÃO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 26/12/2024 26/12/2024 1.404,92 0,00 0,00 1.404,92 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -74808852 janeiro 122602 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 26/12/2024 26/12/2024 7.310,00 0,00 0,00 7.310,00 Recursos Humanos www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 118/120 IEEEW IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/N2 Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Nota fiscal de serviços -74813887 janeiro 122603 VR BENEFÍCIOS e SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação (empregados) 26/12/2024 26/12/2024 215,00 0,00 0,00 215,00 Recursos Humanos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Recibo -12/2024 122604 Roberto Marques CPF 073.468.488-61 Locação de Imóvel PF 26/12/2024 26/12/2024 9.789,01 0,00 0,00 9.789,01 Locação 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Débito eletrónico (D) Extrato/Tarifa - TARIFA; 281852 BANCO DO BRASIL SA -AG 7052-1 CNPJ 00.000.000/6526-95 Financeira 26/12/2024 26/12/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos Indiretos 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. DEZ/APLICAÇ ÃO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 40,88 0,00 0,00 40,88 001 / AG:7052-l / CC: 22587-8 / M (Municipal) Rendimentos de aplicação (C) Extrato -REND. DEZ/POUPAN ÇA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE CNPJ 21.221.657/0003-10 Financeira 31/12/2024 31/12/2024 108,52 0,00 0,00 108,52 Poupança Saldo Inicial no Período R$ 131.355,98 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 131.355,98 (2) Valores Repassados R$ 2.339.748,14 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 4.046,37 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 2.475.150,49 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 2.300.915,61 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 2.300.915,61 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 174.234,88 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 119/120 lEEÉ-W IECE - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL CIDADANIA E ESPORTE - II Rua Láctea, 216 - Parque Primavera - Guarulhos/SP RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lançamento Documento / N® Doc OFX/NS Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 281.265,24 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 281.265,24 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 302.188,25 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -20.923,01 Saldo Final no Período (D+E) R$ 153.311,87 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www. leil3019. com. br/sp/guarulhos/ Emitido em 18/09/2025 07:53 Pág. 120/120