DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IECE -Instituição Educacional Cidadania e Esporte - UNIDADE II
CNPj: 21.221.657/0003-10
ENDEREÇO E CEP: Rua Láctea, 216, Parque Mikail, Guarulhos/SP - CEP 07145-210 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Anderson de Oliveira Carvalho
CPF: 379.021.868-56
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO - CRECHE
EXERCÍCIO: 2022 - Anual
ORIGEM DOS RECURSOS:
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
TERMO DE COLABORAÇÃO n^ 224	23/03/2022	23/03/2022 a 22/03/2023	2.426.944,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R$	DATA DO REPASSE	N9 DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R$
23/03/2022	163.496,00	25/04/2022	Repasse -Implantação Consumo	93.496,00
23/03/2022		25/04/2022	Repasse -Implantação Bens Permanentes	70.000,00
15/04/2022	174.996,00	26/04/2022	Locação	14.566,67
15/05/2022	781.732,00	27/05/2022	Repasse - Bens Permanentes	16.349,60
15/05/2022		27/05/2022	Repasse - 2e Quadrimestre	186.701,88
15/05/2022	- ■ ** ■—	07/06/2022	Repasse - 2a Quadrimestre	163.496,00
15/05/2022		05/08/2022	Repasse - 2a Quadrimestre	163.496,00
15/09/2022	781.732,00	06/07/2022	Repasse 2a Quadrimestre	163.496,00
15/09/2022		01/09/2022	Repasse - Bens Permanentes	16.349,60
15/09/2022		08/09/2022	Repasse - 3a Quadrimestre	228.894,40
15/09/2022	L -	06/10/2022	Repasse - 3a Quadrimestre	163.496,00
15/09/2022		06/10/2022	Locação	46.000,00
15/09/2022	h* -	*	08/11/2022	Repasse - 3a Quadrimestre	163.496,00
15/09/2022		01/12/2022	IPTU	6.157,47
15/09/2022		06/12/2022	Repasse - 3a Quadrimestre	163.496,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.659.491,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.896,51
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(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	1.662.388,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,79
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	1.662.388,92
0(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) IECE -Instituição Educacional Cidadania e Esporte ■ UNIDADE II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) <H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES(R$)
Agente Escolar (folha)	15.123,84	0,00	15.123,84	15.123,84	0,00
Água e Esgoto	16.513,29	0,00	16.513,29	16.513,29	0,00
Assessoria Contábil Jurídica PJ	18.094,00	0,00	18.094,00	18.094,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	19.213,81	0,00	19.213,81	19.213,81	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	14.635,80	0,00	14.635.80	14.635,80	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	20.216,82	0,00	20.216,82	20.216,82	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	32.600,92	0,00	32.600,92	32.600.92	0,00
Auxiliar de Manutenção (folha)	18.276,71	0,00	18.276,71	18.276,71	0,00
Auxilio/Vale Transporte	9.075,54	0,00	9.075,54	9.075,54	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	43.524,70	0,00	43.524,70	43.524,70	0,00
Contribuição Assistencial	3.163,53	0,00	3.163,53	3.163,53	0,00
Contribuição Sindical	2.501,21	0,00	2.501,21	2.501,21	0,00
Convénio Odontológico ((consignado)	30.354,73	0.00	30.354,73	30.354,73	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	21.366,13	0,00	21.366,13	21.366,13	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	10.424,60	0,00	10.424,60	10.424,60	0,00
Décimo Terceiro Salário	25.738,11	0,00	25.738,11	25.738,11	0,00
Diretor (folha)	21.594,77	0,00	21.594,77	21.594,77	0,00
Eletrodomésticos	13.139,96	0,00	13.139,96	13.139,96	0,00
Eletrónicos	33.340,81	0,00	33.340,81	33.340,81	0,00
Energia Elétrica	749,44	0,00	749,44	749,44	0,00
Engenheiro de Segurança no Trabalho PJ	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Exames Admissional, Demissional ou Ocupaclonal	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00
Férias Pecúnla e 1/3 Férias (folha)	9.745,85	0,00	9.745,85	9.745,85	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	50.581,60	0,00	50.581,60	50.581,60	0,00
Financeira	1.557,81	0,00	1.557,81	1.557,81	0,00
Gás (GLP)	3.031,60	0,00	3.031,60	3.031,60	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	2.762,15	0,00	2,762.15	2.762,15	0,00
Higiene e Limpeza	20.273,36	0,00	20.273,36	20.273,36	0,00
INSS Patronal e Empregados	245.973,33	0,00	245.973,33	245.973,33	0,00
IRRF s/ Aluguel Pessoa Física	17.794,93	0,00	17.794,93	17.794,93	0,00
IRRF s/ Proventos	9.395,95	0,00	9.395,95	9.395.95	0,00
Locação de Imóvel PF	73.349,08	0,00	73.349,08	73.349,08	0,00
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$)
Manutenção da Unidade Escolar PJ	82.556,70	0,00	82.556,70	82.556,70	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	889,35	0,00	889.35	889,35	0,00
Materiais de Escritório	2.535,42	0,00	2.535,42	2.535,42	0,00
Materiais de Higiene	664,91	0,00	664,91	664,91	0.00
Materiais Didáticos e Pedagógicos	54.712,54	0,00	54.712,54	54.712,54	0,00
Materiais p/Reparos da Unidade Escolar	'	11	1, 94.779,09	0,00	94.779,09	94.779,09	0,00
Mobiliários	15.152,50	0,00	15.152,50	15.152,50	0,00
PIS s/ Salários	7.798.98	0,00	7.798,98	7.798,98	0,00
Playground	7.493,44	0,00	7.493,44	7.493,44	0,00
Professorial (folha)	394.093,90	0,00	394.093,90	394.093,90	0,00
Recarga de Extintor PJ	3.003,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00
Rescisão Contratual -TRCT (folha)	16.114,27	0,00	16.114,27	16.114,27	0,00
Taxas	4.955,40	0,00	4.955,40	4.955,40	0,00
Taxas Municipais	6.635,95	0,00	6.635,95	6.635,95	0,00
Telefone e Internet	694,99	0,00	694,99	694,99	0,00
Transportes	595,86	0,00	595,86	595,86	0,00
Uniformes	8.455,00	0,00	8.455,00	8.455,00	0,00
Utensílios	803,82	0,00	803,82	803,82	0,00
Vale Alimentação (empregados)	51.962,35	0,00	51.962.35	51.962,35	0,00
TOTAL	1.563.821,85	0,00	1.563.821,85	1.563.821,85	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					1.662.388,92
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 + Juros e Multa *)			..		1.563.821,85
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G		K)			98.567,07
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					98.567,07
* Total Juros e Multa R$ 0,00
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.
Guarulhos, 17 de Maio çla 2Q.23. Anderson Olivia Ca
Anderson dê
iveira Carvalho
Presidente
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